【簡介】下面是熱心網(wǎng)友“qinyongxianbindi”收集的財務(wù)部經(jīng)理述職報告，供大家閱讀。
尊敬的各位領(lǐng)導、親愛的同事們：大家好！經(jīng)過一年的努力，在公司領(lǐng)導及全體同事的支持下，財務(wù)部大部分達成全年設(shè)定的各項目標。接下來，我將報告財務(wù)部過去一年履行職責的現(xiàn)象：一、年度量化目標完成情況公司針對我單位設(shè)置的關(guān)鍵量化指標有五項：第一，資金上存率需達95%以上；我司全年資金上存率是98%；第二，年底貸幣資金余額需超出8000萬元，其中公司本級為20xx萬元；年底具體貸幣資金余額為萬元，因購買設(shè)備付款2800萬元造成公司總部不合格；第三，新開項目資金策劃率需是100%；年度公司新開4個項目都已開展資金策劃。第四，全年利潤總額須達到8500萬元；具體完成盈利為8560萬元；第五，辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴量為0；財務(wù)部在全年內(nèi)精確及時的開展各項貸款業(yè)務(wù)，未收到任何投訴。二、年度關(guān)鍵工作概述在20xx年中，大家圍繞下列六個方面進行了財務(wù)工作：第一，以建立統(tǒng)一的財務(wù)管理模式為關(guān)鍵，加強財務(wù)基礎(chǔ)工作與精益化管理；依照規(guī)?；蛯I(yè)化管理的需要，統(tǒng)一財務(wù)核算的標準和規(guī)范。第二，深入推進預(yù)算管理，提高前瞻性的財務(wù)規(guī)劃；經(jīng)過一年的努力，預(yù)算管理工作取得了一定成效。第三，加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)金流；全年公司從各單位取回7160萬元，同時財務(wù)部依據(jù)經(jīng)營需要，全年向局貸款億元，此外還為各單位辦理承兌匯票131筆，金額達8533萬元。這些舉措保障了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展。第四，充分運用支持與服務(wù)的職責；大家及時與相關(guān)領(lǐng)導提供各類數(shù)據(jù)，并支持各類里外經(jīng)濟行為，基本滿足了領(lǐng)導及各單位對我部的會計要求。第五，加強財務(wù)檢查及內(nèi)部控制管理，減少財務(wù)風險。第六，重視業(yè)務(wù)學習，提高理論水平；去年我們舉辦了財會人員學習有關(guān)稅收法規(guī)知識，提高政策理解能力。三、存在的主要問題與不足在20xx年，大家在以下方面仍需改善：第一，部門間溝通還有待提升；第二，部分分公司未及時取回核準上交的資金；第三，財務(wù)部門無法常常深入分公司與項目，獲得一手資料和具體情況；第四，我本人的工作態(tài)度仍需改善。四、20xx年財務(wù)工作的初步計劃20xx年，除了繼續(xù)加強財務(wù)管理，大家計劃在以下幾方面開展工作：第一，提前做好年度財務(wù)策劃，做到事先有依據(jù)、過后有證據(jù)；第二，加強總部對資金的集中調(diào)控能力；第三，以審計為重要手段，提高審計過程監(jiān)管和結(jié)果考評，以保障公司的安全運營；第四，推動財務(wù)管理的數(shù)字化，將定性描述盡量轉(zhuǎn)化成量化數(shù)據(jù)。最終，我想強調(diào)兩點：最先，感謝公司領(lǐng)導的支持，及其財務(wù)部全體同事對我工作的幫助；其次，愿大家在新的一年中，繼續(xù)支持我工作，我也將和大家共同努力，為公司創(chuàng)造更好的經(jīng)濟收益。
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