【前言】以下是網(wǎng)友“em0”整理的出納年度工作計(jì)劃，以供參考。
回首往昔，展望前景，財(cái)務(wù)部在確保工作順利開展與取得顯著前進(jìn)的同時(shí)，需保持謙虛謹(jǐn)慎的態(tài)度，奮進(jìn)往前。同時(shí)，要不斷挖掘并改進(jìn)工作中存在的問題，保證做為銀行關(guān)鍵的財(cái)務(wù)體制正常運(yùn)行的基礎(chǔ)上，將財(cái)務(wù)會計(jì)提升到新的高度。因此，20xx年制定了下列展望與計(jì)劃：
一、進(jìn)一步提高員工的成本控制意識，嚴(yán)格把關(guān)借支申請流程
該項(xiàng)工作和各部門的負(fù)責(zé)人息息相關(guān)。同時(shí)，財(cái)務(wù)部將強(qiáng)化對新員工的成本費(fèi)用報(bào)銷和控制宣傳，由老員工推動新員工，傳承嚴(yán)苛借支和節(jié)約費(fèi)用的優(yōu)良傳統(tǒng)，維持7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)。對于項(xiàng)目請款，要嚴(yán)守審批制度，執(zhí)行經(jīng)理簽名制度，項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷必須依據(jù)借支清單審核，超過借支范圍的請款僅可某些準(zhǔn)許，財(cái)務(wù)部將不予銷賬責(zé)任人借支，并依據(jù)銀行要求取回貸款或從薪水中扣。
二、加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催款力度
各項(xiàng)目總監(jiān)需大力支持財(cái)務(wù)的有關(guān)工作，對于項(xiàng)目的穩(wěn)定回款，依照銀行財(cái)務(wù)部制訂的傭金結(jié)算管理辦法，嚴(yán)格要求項(xiàng)目部的銷售秘書準(zhǔn)時(shí)遞交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表。除法定節(jié)假日外，財(cái)務(wù)部每月5日上下會讓各項(xiàng)目的匯報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，并向董事辦遞交當(dāng)月資產(chǎn)收付計(jì)劃。
三、加配財(cái)會人員
財(cái)務(wù)部的工作量逐漸增大，考慮到目前會計(jì)工作的優(yōu)良運(yùn)行，為了節(jié)省銀行的人力資源成本，建議至少提升一名主管會計(jì)，承擔(dān)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核掌控。出納職責(zé)包含日常收支及資金收付計(jì)劃的制定，還需加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催款工作。成本會計(jì)則負(fù)責(zé)依照銀行的績效考核方案開展人力資源成本提成的計(jì)算，并協(xié)助清理往來款項(xiàng)。
四、落實(shí)日常工作
認(rèn)真完成每月原始憑證審核、稅務(wù)申報(bào)、憑證裝訂及其財(cái)務(wù)檔案和代理策劃等合同的管理，保證現(xiàn)錢銀行收支、抽成核算的派發(fā)、帳務(wù)的核查和往來款項(xiàng)的催款等工作無誤，保證資產(chǎn)安排妥當(dāng)，確保銀行資產(chǎn)的正常運(yùn)作。
五、與其它部門協(xié)作，完成銀行交付的各項(xiàng)任務(wù)
為了更好地服務(wù)于統(tǒng)計(jì)事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理體系，完善財(cái)務(wù)制度，做到會計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃與短期分配相結(jié)合，使會計(jì)工作在規(guī)范化與系統(tǒng)化的良好環(huán)境中充分發(fā)揮作用。以打好基礎(chǔ)工作、優(yōu)化工作階段為目標(biāo)，提升人員素質(zhì)，追求工作品質(zhì)，加強(qiáng)會計(jì)的基礎(chǔ)性工作。
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