【導(dǎo)語】本文是熱心會員“ziqiao”整理的財務(wù)部出納述職報告，歡迎參閱。
尊敬的總裁、經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)及同事們： 新年好！借此機(jī)會提前祝大家新年快樂！ 回顧過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引、各位經(jīng)理的協(xié)作以及同事們的支持下，財務(wù)部門順利完成了各項(xiàng)工作，同時也很好地協(xié)調(diào)了公司的中心業(yè)務(wù)。在資產(chǎn)生產(chǎn)調(diào)度、工程款支付、及時、準(zhǔn)確地申請按揭貸款和追繳購房款等方面，我們也取得了一定的成績。當(dāng)然，在取得成績的同時，仍存在不足之處，接下來我將逐一匯報給大家：一、成本核算與預(yù)算管理 進(jìn)行會計核算與處理各業(yè)務(wù)部門的會計事務(wù)是我部的首要任務(wù)。隨著項(xiàng)目的不斷擴(kuò)大，入賬和登記的工作變得愈發(fā)重要。為提升工作效率，我們今年初就開始實(shí)施電算化，通過一個月的數(shù)據(jù)重置和三個月的系統(tǒng)整合，財務(wù)人員已全面掌握了財務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用與操作，使我們的成本核算成功與電算化會計處理流程對接。這一變化不僅節(jié)省了時間，還提高了數(shù)據(jù)查詢的效率，為財務(wù)分析打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)，使我們的會計工作更上一個臺階。 雖然我們的人手相對較少，但在高效有序的組織下，財務(wù)部門能夠妥善處理各項(xiàng)工作。我們的日常工作涉及到資金的收付、報銷和帳務(wù)處理，這也是財務(wù)部門最常見也是最繁重的任務(wù)。在過去的一年中，我們及時為各種內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供支持，基本滿足了各單位對我部的會計需求。在8月至12月的銷售款上繳高峰期，現(xiàn)金流龐大而復(fù)雜，朱治和胡蓉兩位同事憑借“用心、細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作態(tài)度，確保了各類資金的收付安全、準(zhǔn)確、及時，未出現(xiàn)任何差錯。全年累計的資金收付款金額達(dá)到2億3757萬元。公司的各類經(jīng)濟(jì)活動最終都以財務(wù)報表的形式展現(xiàn)。每位財會人員在核算工作中均盡心盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆事務(wù)，努力為公司節(jié)約開支。財務(wù)部門全年審核初始票據(jù)及會計憑證共計2179張，準(zhǔn)確地提供了大量的各類財務(wù)報表?！ ≈贫仁枪镜膭傂怨芾?，成功的企業(yè)必然有其嚴(yán)格的管理規(guī)范。長天公司從無到有，從幾個人發(fā)展到如今的數(shù)百人，各種經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)范管理已成為公司運(yùn)營的核心。過去一年，財務(wù)部門不斷完善對資產(chǎn)管理、合同簽署及費(fèi)用控制等方面的管理規(guī)定，積極為公司內(nèi)部管理方案的完善和財務(wù)會計環(huán)境的建設(shè)履行職責(zé)?！ 〕吮M責(zé)處理內(nèi)部會計關(guān)系，財務(wù)部門還需妥善維護(hù)與外部各方的會計關(guān)系，與外部建立并保持良好的溝通。過去一年，財務(wù)部門妥善處理了各企業(yè)間的往來款項(xiàng)。同時，與金融機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系，與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持了良好的關(guān)系，圓滿處理了車險公司遺留資產(chǎn)的相關(guān)手續(xù)，并順利完成了對統(tǒng)計局、工商局等機(jī)構(gòu)的材料報送。二、資產(chǎn)生產(chǎn)調(diào)度工作 資產(chǎn)對于公司而言，猶如“血液”對身體的重要性。20xx年建設(shè)項(xiàng)目全面啟動，各運(yùn)營監(jiān)督機(jī)構(gòu)逐漸建立，新員工不斷加入，導(dǎo)致資產(chǎn)需求日益增加。特別是在1至7月份，項(xiàng)目未產(chǎn)生任何經(jīng)濟(jì)效益的情況下，公司面臨著巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程和公司發(fā)展的需求，為確保資金運(yùn)用于各項(xiàng)工作，我們與總部緊密協(xié)作，科學(xué)調(diào)配資金。同時，從8月開始，財務(wù)部門還全力承擔(dān)銷售款的收付及按揭貸款工作，在全體財務(wù)人員與招商合作團(tuán)隊的共同努力下，積極快速地回籠資金，確保市場建設(shè)的順利進(jìn)行，及時償還已到期的銀行借款，全年累計完成投資億，償還借款4500萬元。資金的順利運(yùn)轉(zhuǎn)保障了長天和東方公司的正常運(yùn)作，并進(jìn)一步提升了東方公司“AAA資信評估公司的”形象?！ ∽皂?xiàng)目運(yùn)營以來，多家銀行對公司開展了信貸推介。為促進(jìn)公司的穩(wěn)步發(fā)展，財務(wù)部門與工商銀行東塘分行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到提升企業(yè)信用的目的。我們于3月至5月向銀行申請了3000萬元的房地產(chǎn)開發(fā)貸款。在此期間，收集整理了大量資料，撰寫了各類貸款報告，并與銀行工作人員討論貸款事宜，多次接待銀行領(lǐng)導(dǎo)的視察，與銀行建立了良好的合作關(guān)系，同時也使我們對貸款工作有了全面的了解，獲益良多。三、積極支持招商工作 招商工作是年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣直接影響公司的生存與發(fā)展。財務(wù)部門為公司領(lǐng)導(dǎo)提供了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)研，全面參與了企業(yè)招商政策的制定，協(xié)助制定銷售價、租金，并為各類招商政策的發(fā)布提供了會計支持，以激發(fā)招商工作的主動性和積極性?！ ≡诳偛门c經(jīng)理的正確決策、前瞻性預(yù)判以及全體員工的共同努力下，招商工作取得了令人振奮的成績。截至12月31日的會計統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：渠道銷售297個、住宅銷售262個，成交轉(zhuǎn)化率%，成交金額達(dá)萬余元，實(shí)際購房款9301萬元，待收購房款20xx萬元，資金利用率為82%；預(yù)訂店面67套，收取定金139萬元。租賃現(xiàn)有店面82套，收取定金59萬元，出租率為%。在過去五個月中，財務(wù)部門和招商部門齊心協(xié)力，尤其是在11月16日的按揭貸款審核中，展現(xiàn)了良好的合作精神。當(dāng)月工商銀行東塘分行為公司發(fā)放按揭貸款2391萬元，創(chuàng)下了該行單月發(fā)放按揭貸款的最高紀(jì)錄，的確取得了顯著的成績。 時光荏苒，20xx年的工作轉(zhuǎn)瞬即成歷史。在這一年中，財務(wù)部門有許多應(yīng)盡的責(zé)任未能完成，例如在資產(chǎn)實(shí)物管理、各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用控制、標(biāo)準(zhǔn)化成本核算流程、統(tǒng)一財務(wù)報表、及時準(zhǔn)備財務(wù)報告等方面都存在不足。我們也意識到企業(yè)的基礎(chǔ)管理仍相對薄弱；日常開支控制較為松懈；企業(yè)對員工的工作要求不夠明確；甚至在執(zhí)行上力不從心；一些員工在工作態(tài)度和利益上未能與企業(yè)保持一致等。這些都是2024年財務(wù)部門需要重點(diǎn)思考與解決的問題，也是每一位長天人提升自我、服務(wù)企業(yè)所應(yīng)重視的基本課題。作為財務(wù)人員，我們在規(guī)范管理、提升經(jīng)濟(jì)行為、增強(qiáng)企業(yè)競爭力等方面需要承擔(dān)更大的責(zé)任和義務(wù)。我們將繼續(xù)總結(jié)和反思，不斷嚴(yán)格要求自己，繼續(xù)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)社會和公司的發(fā)展，與大家共同努力，與企業(yè)共同成長。 感謝大家對我和財務(wù)部門的支持，感謝你們的付出。 最后祝愿公司興旺發(fā)達(dá)！ 祝大家新春快樂，身體健康，萬事如意！
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