【簡介】下面是熱心網(wǎng)友“pingshao”收集的學校財會工作計劃，供大家參考。
一、學校財務工作的職責
學校要嚴格執(zhí)行上級的財務制度和財經(jīng)紀律，秉持省吃儉用、節(jié)省為本的原則，對學校各種資金開展合理安排和有效控制。根據(jù)做賬、清算及報帳等一系列步驟，及時反映資金使用情況；健全財務規(guī)章制度，堵塞管理漏洞，保證資金的合理利用。對學校的教學經(jīng)費實施“分類管理、經(jīng)費包干、超支不補、盈余留用”的管理方法，做到合理收支、保證收入支出。
二、收入管理
學校財務部門負責以下資金：
1、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、重點撥款和基本建設撥款。
2、上級撥入的預算外資金。
3、學生的學費收益。
4、各種捐助賬款收益。
5、其他雜項收入等。
財務部門需將事業(yè)費、基建經(jīng)費與預算外收入開展分離管理，嚴禁將預算內(nèi)資金改用到預算外。
三、經(jīng)費規(guī)劃的管理
1、學校需向財務部門提供下年度設備和主要項目費用的預算，由財務部門由此編制下年度的預算，并由相關校長進行審查。
2、學校根據(jù)上級下發(fā)的年度經(jīng)費金額分配相應工作。
3、經(jīng)費的應用應嚴格按照預訂計劃實施，保證?？顚Ｓ?，接納審計部門的審計，倘若需變更項目，必須經(jīng)領導簽定準許。
四、經(jīng)費使用管理
1、全部費用報銷必須先由科室負責人簽名再由校長審核，后才能到財務室報銷。
2、預算外的經(jīng)費應用務必嚴格遵守財務制度要求，在領導審批批準的項目和限額范圍內(nèi)支出。
3、教職工因公出差的借款須由校長準許。
4、各個部門材料采購借款由總務單位根據(jù)應用單位的采購方案擬定借款額度，并需經(jīng)總務部門領導審批后，采購員即可向財務部門申請借款。采購設備的借款額度若超過5000元，需經(jīng)主管校長準許。
5、任何個人不得因個人原因借用公款。
五、會計憑證、賬務、表格及檔案保管
1、學校財務部門應依據(jù)財務制度及相關規(guī)定，認真審核全部初始憑證。符合財務規(guī)定的開支票據(jù)應給予報銷，不符合的票據(jù)則不予報銷，責任自負。
2、學校財務部門應依據(jù)會計制度，及時將各種經(jīng)濟業(yè)務進行會計憑證紀錄，保證每月結(jié)賬清楚，手續(xù)完備，內(nèi)容真實、賬務明確、數(shù)據(jù)準確、資料完整。
3、財務部門工作人員應按職責要求，定期向主辦會計提供相關費用的清單科目余額表，以便編制月報、季報及年度決算，匯報經(jīng)主管校領導審批后提交上級。
4、財務部門各崗位人員應依照財務檔案管理的需求，收集整理會計憑證、帳本、財務規(guī)劃、會計報表及相關文件材料，完成裝訂和編號，并把明細交給主辦會計歸納，制做移交清冊報送學校檔案保管。
5、除了向相關部門遞交財務報告，財務部門還應及時向領導體現(xiàn)不合理支出和超支狀況，以協(xié)助領導妥當管理資金。
六、財務監(jiān)督與查驗
1、學校財務部門務必認真落實財務制度，維護財經(jīng)紀律，對于不按計劃開支、違背財務制度費用，財會人員有權拒絕付款或報銷，并上報領導解決。
2、學校財務部門有權對學生財產(chǎn)及物資的使用和存放開展檢查和核查，以保證國有財產(chǎn)和物資的安全。
3、財務人員須對學校會計承擔，每月審批相關費用憑據(jù)，及時解決問題并進行匯報和糾正。
4、主管校領導每年需對財務部門的會計憑證和賬薄進行抽查，以保證財務規(guī)劃和制度的正確實行。
5、財會人員有義務幫助和監(jiān)管學校領導認真遵守《會計法》和財經(jīng)紀律。若發(fā)現(xiàn)學校領導違背有關規(guī)定且不給予糾正，財會人員有權向上級主管部門匯報。
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