【簡介】以下是網(wǎng)友“g36”收集的財務(wù)部門述職報告，以供參閱。
回顧過去一年，在公司領(lǐng)導和全體同事的支持下，財務(wù)部基本完成了各項既定目標?，F(xiàn)將財務(wù)部一年來的工作情況報告如下：
一、全年量化指標完成情況：
公司全年給我部門設(shè)定的量化指標主要有五項：首先，資金上存率需達到95%以上，而我司實際資金上存率為98%；其次，年末貨幣資金余額需超過8000萬元，其中企業(yè)本級需達到2000萬元；我司年末貨幣資金余額因購置設(shè)備支付2800萬元，未能達到企業(yè)本級標準；第三，新開項目的資金策劃率需要達到100%；本年度公司開設(shè)的4個新項目均進行了資金策劃；第四，公司的利潤總額目標為8500萬元，實際完成8560萬元；最后，資金信貸類業(yè)務(wù)的投訴率需為0；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時，未發(fā)生任何投訴。
二、全年主要工作內(nèi)容：
在20xx年中，我們主要圍繞以下六個方面開展財務(wù)工作：
一是以統(tǒng)一的財務(wù)管理模式為中心，加強基礎(chǔ)工作和精細化管理；根據(jù)規(guī)模化和專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一財務(wù)核算標準和管理規(guī)范。
二是持續(xù)推進預算管理，提升前瞻性財務(wù)規(guī)劃能力；預算管理工作在過去一年中初見成效。
三是強化資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)金流；全年公司向各單位收回資金7160萬元，同時財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需求，全年向局借款億元，此外全年為各單位辦理承兌匯票131筆，總計8533萬元。這些措施有效保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營的需求。
四是充分發(fā)揮支持與服務(wù)的職能；我們及時向相關(guān)領(lǐng)導提供各種數(shù)據(jù)，支持各項內(nèi)外經(jīng)濟活動，基本滿足領(lǐng)導和各單位對財務(wù)部的需求。
五是加強財務(wù)檢查和內(nèi)部控制管理，防范財務(wù)風險。
六是加強業(yè)務(wù)學習，提升理論水平；去年我們有計劃地組織財務(wù)人員學習相關(guān)稅收法律知識，提高對政策的理解和把握能力。
三、存在的主要問題和不足：
在20xx年，我們在以下幾個方面仍需改進：
一是部門間的溝通還不夠充分；二是部分分企業(yè)的核定上交資金未能及時收回；三是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分企業(yè)和項目，獲取一手資料和情況；四是我個人的工作作風有待改善。
四、20xx年財務(wù)工作的初步設(shè)想：
20xx年，在原有基礎(chǔ)上加強財務(wù)管理，我想主要從以下幾個方面開展工作：
一是要未雨綢繆，提前做好年度財務(wù)策劃，確保事前有依據(jù)、事后有證據(jù)；
二是加強總部對資金的集中調(diào)控；
三是將審計作為重要手段，加強對審計過程的監(jiān)督和結(jié)果的考核，保障企業(yè)的安全運營；
四是推動財務(wù)管理的數(shù)字化，將定性的文字盡可能轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。
最后，我想強調(diào)兩點：一是我工作的順利開展離不開公司領(lǐng)導的支持和財務(wù)部全體員工的幫助與配合；二是希望大家在新的一年里繼續(xù)支持和配合我的工作，我將與大家共同努力，為企業(yè)創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。
謝謝大家!
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