【前言】以下是網(wǎng)友“chenshaguchi”整理的公司周工作總結(jié)，以供參考。
一、融資活動
1. 債券發(fā)行：協(xié)同券商準(zhǔn)備企業(yè)債券申報材料，并啟動主承銷商選聘招標(biāo)。
2. 融資租賃：融資租賃業(yè)務(wù)穩(wěn)步進(jìn)行中。
3. 銀行融資進(jìn)展：積極推進(jìn)民生銀行理財直接融資、興業(yè)銀行流動資金貸款及非標(biāo)債權(quán)投資等。
4. 棚戶區(qū)改造融資：
工行部分款項已發(fā)放，其余資金準(zhǔn)備中。
農(nóng)發(fā)行BE地塊獲省級棚改計劃批準(zhǔn)，B地塊獲億元授信。
貴州銀行C地塊部分放款，余下資金發(fā)放準(zhǔn)備中。
二、資金與信息化管理
1. 資金調(diào)配：制定并實施公司整體資金使用計劃，完成20xx首批資金分配。集中管理集團(tuán)及子公司資金，優(yōu)化資金使用效率。
2. 債務(wù)管理：實時更新債務(wù)置換臺賬，置換資金申請完畢且資金到位。
3. 信息系統(tǒng)升級：用戶權(quán)限梳理完成，NC財務(wù)數(shù)據(jù)重構(gòu)方案初定；硬件升級需求已按流程報批。
三、會計核算與報表
1. 日常賬務(wù)：確保各項憑證審核及賬務(wù)處理及時準(zhǔn)確。
2. 核算標(biāo)準(zhǔn)化：第一階段完成，包括科目、收支項目標(biāo)準(zhǔn)化，已應(yīng)用于NC系統(tǒng)測試。
四、財稅管理
1. 預(yù)算與撥款：積極協(xié)調(diào)，爭取各部門及子集團(tuán)財政資金支持。
2. 稅務(wù)策略：與稅務(wù)機關(guān)協(xié)作，利用稅收優(yōu)惠，按時繳納稅費。
五、全面預(yù)算管理
20xx年度全面預(yù)算報告根據(jù)總辦會意見修訂完畢，待提交董事長審批。
六、財務(wù)管理綜合事務(wù)
1. 投資：委托管理合同調(diào)整后進(jìn)入會簽流程；博華項目法律意見書準(zhǔn)備中；咨詢公司稅務(wù)注銷進(jìn)展順利。
2. 資產(chǎn)管理：強化資產(chǎn)管理，推動征遷資產(chǎn)快速處置。
3. 債權(quán)債務(wù)清理：季度總結(jié)，下發(fā)催收通知，推動債權(quán)回收。
4. 文檔與文書：文檔及時歸檔備查，OA公文高效處理，本周83份。
5. 宣傳與績效：完成各類文案報送，配合績效考核工作。
6. 監(jiān)督執(zhí)行：有效協(xié)調(diào)內(nèi)外部督查督辦任務(wù)。
七、財務(wù)垂直管理
1. 制度建設(shè)：資金、財務(wù)、票據(jù)等管理辦法均已頒布。
2. 人員管理：規(guī)范垂管人員的休假、培訓(xùn)管理。
八、財務(wù)決算
圓滿結(jié)束20xx年度財務(wù)決算工作。
九、其他事項
全力支持管委會審計，協(xié)同各部門及子集團(tuán)業(yè)務(wù)，參與集團(tuán)會議。
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