【簡介】本文是會員“gangmoluxing”收集的財務(wù)部個人工作計劃，歡迎參閱。
光陰荏苒，轉(zhuǎn)眼已是XX年7月，回顧上半年，財務(wù)部全體人員在工作中始終保持嚴(yán)謹(jǐn)，較好地完成了公司賦予的各項任務(wù)?，F(xiàn)依據(jù)上半年的工作狀況，計劃XX年度下半年的工作如下：
一、進(jìn)一步提升財務(wù)監(jiān)督職能
在工作中，務(wù)必嚴(yán)格遵循國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度，對違法違規(guī)活動進(jìn)行堅決制止，著力預(yù)防財務(wù)風(fēng)險。報銷環(huán)節(jié)需增強內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，對于不符合規(guī)定的單據(jù)一律退回，努力實現(xiàn)開源節(jié)流，確保有限經(jīng)費用于最有效的地方。
二、合理安排調(diào)度資金，提升資金使用效率
1、強化現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算，確保資金使用的計劃性、效率性與安全性。結(jié)合實際情況，需加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡量規(guī)避因政策變化可能帶來的資金風(fēng)險。
2、加強與開戶行的合作，構(gòu)建安全高效的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)；通過內(nèi)部管理控制，合理籌措并統(tǒng)籌安排資金運用。在庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)日常開支外，還需與各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取的難題，保障秋收季節(jié)各項目對現(xiàn)金的需求。
3、注重分析公司資金需求及回籠情況，主動與生產(chǎn)經(jīng)營部門進(jìn)行信息交流，及時掌握生產(chǎn)過程中可能存在的資金缺口，加大資金籌措的力度，提升項目融資能力。在下半年的工作中，需努力克服困難，確保老的還舊續(xù)新。同時，與銀行保持良好的溝通，爭取更多優(yōu)惠條件，以降低融資費用。此外，及時支付到期本金及利息，維護(hù)公司信用，為后續(xù)融資創(chuàng)造良好平臺。
三、強化會計核算工作
目前，財務(wù)部在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上，已建立了電算化與手工賬相互印證的管理模式，比較有效地解決了手工核算中的錯誤問題。接下來，將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作的力度，從票據(jù)處理、憑證整理、賬證記錄、報表出具等方面入手，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審進(jìn)行每月自查，確保賬目清晰，賬證、賬實、賬表保持一致，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作。全體財務(wù)人員需在工作中不斷學(xué)習(xí)，吸取經(jīng)驗與教訓(xùn)，努力將財務(wù)核算工作做得更加精細(xì)化，全面、詳細(xì)、及時地為公司及相關(guān)部門提供所需信息。同時，從單一的會計核算向財務(wù)籌劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析拓展，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。
四、與銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門加強合作，積極研究稅收政策，合法避稅以增加效益
在下半年，全體財務(wù)人員需加強對稅收政策法規(guī)的研究，增強與稅務(wù)部門的溝通與協(xié)調(diào)，密切關(guān)注省直地稅的新動向，確保稅務(wù)交流與溝通順利開展。
五、積極組織全員參與各種形式的崗位培訓(xùn)
財務(wù)部不僅是職能管理部門，還是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息。全體財務(wù)人員需認(rèn)真對待本職工作，基本上滿足公司需求，但要認(rèn)識到，在公司快速發(fā)展的背景下，人員業(yè)務(wù)素質(zhì)仍需提升，增強財務(wù)管理意識和執(zhí)行力。因此，強化財務(wù)知識的深入學(xué)習(xí)，拓寬視野，改進(jìn)工作方法，對所有財務(wù)人員來說都極為必要。為此，下半年將通過每周部門例會、專題探討及會計人員培訓(xùn)等多元化方式進(jìn)行在崗培訓(xùn)，進(jìn)一步完善財務(wù)人員的知識結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)既專業(yè)又具綜合素質(zhì)、富有創(chuàng)新精神與進(jìn)取意識的復(fù)合型財會人才。
六、加強與其他部門溝通，實現(xiàn)資源共享，積極參與公司政策與經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作
在下半年，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)，需在多個方面繼續(xù)努力：
1、確保下半年集團(tuán)公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，盡可能降低各項稅務(wù)風(fēng)險。
2、增強投標(biāo)保證金管理，建立詳細(xì)的統(tǒng)計檔案，對每筆投標(biāo)保證金的收取、支付和退回進(jìn)行詳細(xì)記錄，做到有據(jù)可查，從混亂中理順為清晰，從被動中轉(zhuǎn)為主動。
3、部門領(lǐng)導(dǎo)帶頭，全員共同參與，相信辦法總比困難多，通過各種途徑增強材料和發(fā)票的收集力度，做好集團(tuán)公司的成本核算，提前準(zhǔn)備第四季度的稅務(wù)稽查工作。這將是財務(wù)部下半年工作的重點與難點。
4、在上半年的對賬工作基礎(chǔ)上，繼續(xù)按照施工項目、負(fù)責(zé)人及日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循“先內(nèi)部、后甲方”的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬目，重點關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材以及實物抵扣工程款等問題，爭取每次對賬都有結(jié)果形成并存檔，切實維護(hù)公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)利益。
最后，全體財務(wù)人員將緊跟公司發(fā)展步伐，秉持過程控制與精確核算的工作態(tài)度，為公司全面完成下半年的目標(biāo)任務(wù)而不懈努力。
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