以下是熱心網(wǎng)友“zechouhanya”整理的財(cái)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告，以供借鑒。
20xx年在工作上自己認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成了省公司及子公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)就工作概況進(jìn)行匯報(bào)。一、圍繞降本增效、本地網(wǎng)全成本點(diǎn)評(píng)管理體系及底層營(yíng)銷模塊準(zhǔn)利潤(rùn)中心的管理方式，全面推行預(yù)算管理，強(qiáng)化對(duì)成本的管控。1、進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，激起底層營(yíng)銷單元運(yùn)營(yíng)活力，提高企業(yè)整體效益水準(zhǔn)，促進(jìn)降本增效工作的實(shí)效性。2、加強(qiáng)成本的管控，從開支項(xiàng)約6950萬(wàn)元中，其中營(yíng)銷費(fèi)用約1490萬(wàn)元，約占付現(xiàn)成本的比例。二、進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)信息化水平及服務(wù)支撐能力，全面提高財(cái)務(wù)信息品質(zhì)和價(jià)值。充分利用財(cái)務(wù)信息化方式，展現(xiàn)本地網(wǎng)各專業(yè)資源占用及應(yīng)用情況。對(duì)所有供應(yīng)商信息進(jìn)行了整理，清理了550條供應(yīng)商銀行信息。三、切實(shí)加強(qiáng)資金的管理嚴(yán)格實(shí)施收支兩條線管理制度。對(duì)于所有收益戶均展開了網(wǎng)銀自動(dòng)劃款管理，沉積資金月末基本保持零余額，轉(zhuǎn)上劃資金6800余萬(wàn)元。堅(jiān)持在月末核查營(yíng)業(yè)款清算學(xué)科，逐一標(biāo)明在營(yíng)業(yè)款欠款分析表上。每月認(rèn)真核對(duì)銀行賬戶余額，仔細(xì)填好銀行對(duì)賬明細(xì)表。四、加強(qiáng)并完善會(huì)計(jì)對(duì)賬制度查賬工作獲得進(jìn)一步加強(qiáng)與完善，增加了對(duì)網(wǎng)運(yùn)成本核查工作，網(wǎng)運(yùn)成本的匹配率已達(dá)到95%以上。有關(guān)問題與各部門及時(shí)溝通。五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的基礎(chǔ)工作對(duì)憑據(jù)開展嚴(yán)格監(jiān)督，避免因配件及原始單據(jù)不全、審批不緊而引起的計(jì)算錯(cuò)誤。每月財(cái)務(wù)資料按要求分類裝訂儲(chǔ)放。增加外界發(fā)票管理力度，清理了20xx年-20xx年全部外界發(fā)票，并加強(qiáng)對(duì)初始發(fā)票審批的力度。六、工作中存在的問題(一)成本費(fèi)用管控欠佳 20xx年付現(xiàn)成本開支為6950萬(wàn)元，超過預(yù)算870萬(wàn)元(14%)。(二)運(yùn)營(yíng)欠款未能有效控制 合作網(wǎng)點(diǎn)無法按日核算資金，繳交時(shí)間較長(zhǎng)，每月欠款額度較大等問題仍然存在。(三)財(cái)務(wù)工作及基礎(chǔ)能力亟需提高 ERP系統(tǒng)、報(bào)帳平臺(tái)、全成本管理核算系統(tǒng)陸續(xù)上線，財(cái)會(huì)人員在操作中經(jīng)常碰到難題，需加強(qiáng)對(duì)各系統(tǒng)性學(xué)習(xí)與操作。七、20xx年的工作計(jì)劃20xx年除了在原有基礎(chǔ)上增加會(huì)計(jì)管理外，打算在以下幾方面展開工作：(一)全面深化底層營(yíng)銷模塊準(zhǔn)利潤(rùn)中心建設(shè) 進(jìn)一步強(qiáng)化準(zhǔn)利潤(rùn)中心管理制度，提高對(duì)權(quán)責(zé)利的統(tǒng)一。(二)繼續(xù)圍繞本地網(wǎng)全成本財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，實(shí)行“全成本”管理，落實(shí)四條管理線成本歸口管理責(zé)任，提高資源應(yīng)用效益。全面深化本地網(wǎng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作，以管理要效益為核心，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體制，提高運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。(三)全力推進(jìn)降本增效活動(dòng)，減輕成本需求和預(yù)算管理之間的壓力，提高公司盈利能力。持續(xù)推動(dòng)降本增效活動(dòng)，不斷提升降本增效工作的水準(zhǔn)。(四)進(jìn)一步完善收支兩條線資金管理體系，提高資金的管控能力與運(yùn)行效率。1、融合企業(yè)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)資金管控平臺(tái)，加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)資金的管理與稽查工作。2、提高資金預(yù)算與電子支付管理，提升資金預(yù)算實(shí)效性，并加強(qiáng)主要指標(biāo)的監(jiān)控與考核。3、加強(qiáng)債務(wù)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制，積極預(yù)防資金風(fēng)險(xiǎn)。4、加強(qiáng)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)的管理，合理預(yù)防債務(wù)損失風(fēng)險(xiǎn)。(五)持續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，全面提高財(cái)務(wù)信息品質(zhì)和價(jià)值。1、切實(shí)壓實(shí)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量基礎(chǔ)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量責(zé)任管理，遵照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，健全并落實(shí)核查制度，加強(qiáng)賬表創(chuàng)建。2、加強(qiáng)稅收管理，壓實(shí)稅收基本。堅(jiān)決制止不科學(xué)業(yè)務(wù)操作造成稅賦增加與納稅調(diào)整，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)涉稅發(fā)票管理。(六)加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)管理。1、加強(qiáng)工程過程及成本管理，根據(jù)ERP系統(tǒng)進(jìn)一步規(guī)范工程財(cái)務(wù)和成本計(jì)算。2、加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)及資產(chǎn)基本管理，認(rèn)真落實(shí)資產(chǎn)損失責(zé)任追究，不斷提升財(cái)產(chǎn)基本管理水準(zhǔn)。如有不妥之處，懇請(qǐng)批評(píng)指正!
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