本文是熱心會(huì)員“shenyou”整理的出納員的年終工作總結(jié)，供大家參考。
時(shí)光如梭，我已經(jīng)在出納崗位上上班了一個(gè)多月?；赝@段時(shí)間的點(diǎn)滴，有錯(cuò)誤也有出錯(cuò)，但我對(duì)這個(gè)崗位的熟悉度逐步提高。每當(dāng)完成一項(xiàng)任務(wù)時(shí)，即便最初犯了一些錯(cuò)誤，花費(fèi)了不少時(shí)間去了解，但內(nèi)心依然感到欣慰和豐富。在這個(gè)環(huán)節(jié)中，我確實(shí)學(xué)到了很多東西，這要?dú)w功于領(lǐng)導(dǎo)及前輩們的仔細(xì)指導(dǎo)。
出納是一項(xiàng)看似簡(jiǎn)單卻繁瑣的工作。除了日常妥善處理各項(xiàng)事務(wù)，我也犯了一些錯(cuò)誤：一開(kāi)始出具支票和電匯時(shí)，金額大寫(xiě)或日期經(jīng)常錯(cuò)誤，填好收款收據(jù)時(shí)對(duì)系統(tǒng)不足了解，造成額度填好有誤，這在一定程度上耽擱了工作進(jìn)展。其次，在發(fā)工資時(shí)，因?yàn)闃I(yè)務(wù)員的賬戶信息有誤，銀行退還了相應(yīng)的款項(xiàng)，也引發(fā)了一些不必要的損失，最終不得不再次進(jìn)行電匯。期內(nèi)遇到不懂的操作，總是能獲得同事的協(xié)助，解決了問(wèn)題。我相信只需汲取每次錯(cuò)誤的教訓(xùn)，就能持續(xù)積累經(jīng)驗(yàn)。沒(méi)有積累小步，就無(wú)法到達(dá)遠(yuǎn)處；沒(méi)有涓涓細(xì)流，便沒(méi)有江海的成就。我對(duì)做好本職工作滿懷信心，也相信自己會(huì)不斷發(fā)展。
在這個(gè)期內(nèi)，我的主要工作可以概括為以下幾點(diǎn)：
1、填好存款日做賬和現(xiàn)金日記賬
2、編制資金結(jié)存日?qǐng)?bào)
3、辦理各類收付款業(yè)務(wù)
4、支付和調(diào)補(bǔ)備付金
5、存放現(xiàn)金及關(guān)鍵憑據(jù)
6、和銀行溝通，辦理貸幣業(yè)務(wù)
7、填寫(xiě)日?qǐng)?bào)、周刊和月報(bào)，并進(jìn)行月末查賬
基本的日常工作流程如下：
8:00-9:00 進(jìn)到銀企對(duì)賬服務(wù)系統(tǒng)，和銀行日做賬進(jìn)行核對(duì)，依據(jù)前一天銀行日做賬清單編制資產(chǎn)日表格，并發(fā)送給主管。
9:00-12:00
（1）依據(jù)原料、費(fèi)用及備付金等付款通知書(shū)開(kāi)展付款操作。依據(jù)付款規(guī)定，將制作好的支票和電匯憑證交給主管簽名并蓋財(cái)務(wù)章，然后將原料和費(fèi)用付款明細(xì)交給總經(jīng)理簽章。
（2）及時(shí)收集發(fā)貨單及各辦事處的匯錢(qián)通知，根據(jù)SS系統(tǒng)打印收款收據(jù)，保證銀行已收的單據(jù)能及時(shí)進(jìn)賬。
1:00-3:00 前去銀行申請(qǐng)當(dāng)日的現(xiàn)金結(jié)算和提取業(yè)務(wù)。每日接到的資金應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得私自拿取。
3:00-4:00 回到辦公室后進(jìn)行全面的付款解決，整理好回執(zhí)，并附上相關(guān)憑證。
4:00-5:00 將當(dāng)日的收款根據(jù)Pos機(jī)進(jìn)行進(jìn)賬，系統(tǒng)生成收款儲(chǔ)蓄日表格，進(jìn)行現(xiàn)金匯總，保證賬務(wù)和實(shí)際相符。
此外，每周一編制周刊，每月初編制日?qǐng)?bào)和月報(bào)，中旬需要繳納技術(shù)服務(wù)費(fèi)及各類稅金，同時(shí)涉及工資獎(jiǎng)金的派發(fā)，對(duì)每項(xiàng)數(shù)據(jù)需嚴(yán)苛承擔(dān)，做到細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。同時(shí)，現(xiàn)金流量的編制我仍需進(jìn)一步學(xué)習(xí)和探討。
在這個(gè)簡(jiǎn)單又繁雜的崗位上，我會(huì)在嚴(yán)于律己的基礎(chǔ)上，深入學(xué)習(xí)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)知識(shí)，提高自己，為公司貢獻(xiàn)微薄之力，至少做到不做錯(cuò)事。總體來(lái)說(shuō)，這段時(shí)間工作令人愉快，收獲頗豐，體會(huì)到辦公室優(yōu)良的工作氛圍。最終，衷心感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們對(duì)這個(gè)新人的耐心指導(dǎo)。
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