投資公司出納崗位工作職責大全3篇(工程公司出納崗位職責)

時間：2022-12-22 00:19:16 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的投資公司出納崗位工作職責大全3篇(工程公司出納崗位職責)，歡迎參閱。

投資公司出納崗位工作職責大全1

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　　出納崗位工作職責

　　一、崗位名稱：出納及成本核算會計

　　二、所轄區(qū)域：吉安辦事處

　　三、直接上級：直接上級領導

　　四、崗位職責：

　　1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，堅決貫徹執(zhí)行公司的工作方針、政策，負責辦事處日常財務管理與會計核算工作，并與各部門密切配合完成工作。

　　2、在上級領導的領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　3、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務。

　　4、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結，保證帳證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　5、認證審查臨時借支用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額的報銷期限。

　　6、配合有關人員及時開展對應收賬款的清算工作。

　　7、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　8、負責核算產(chǎn)品成本、稅率、利潤率及利潤，同時核算每月辦公成本、業(yè)務費用、公關費用、差旅費用以及福利補助等相關費用支出；

　　9、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　10、負責掌管公司財務保險柜。

　　11、嚴格執(zhí)行公司的保密政策，并承擔相關責任。

　　12、完成上級領導交辦的其他事項。

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投資公司出納崗位工作職責大全2

　　財務處出納崗位工作職責

　　一、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金、各類有價證券、各種印章及重要憑證。定期進行盤點工作，做到賬實相符。

　　二、認真做好銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，按月及時與銀行、單位會計進行對賬，做到賬賬相符。

　　三、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，按財務制度辦理收付結算手續(xù)，把好開支關。按規(guī)定做好預算執(zhí)行各項相關工作。

　　四、按要求定期移交會計憑證、出納日記賬及銀行對賬單給單位會計。

　　五、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款；做好XXX公務卡報銷制度的管理工作。

　　六、按規(guī)定做好XXX各銀行賬戶以及各司改上劃單位銀行賬戶的管理工作，按財政廳相關要求進行統(tǒng)籌管理。

　　七、按規(guī)定做好財政一體化系統(tǒng)中預算執(zhí)行模塊相關工作，做好上劃單位信息、操作員信息及電子印章的管理維護工作，按要求完成XX系統(tǒng)預算執(zhí)行進度并報送相關報告。

　　八、完成領導交給的其他臨時性任務。

投資公司出納崗位工作職責大全3

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　　出納崗位工作職責

　　1、管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領導的要求提取備用金，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)

　　金日記賬。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦

　　理款項收付；所有的開支必須經(jīng)過單位領導審核方可辦理。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時與銀行對帳。

　　3、管理支票及電匯單。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，在支票上應注明收

　　款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準出借賬號。對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。

　　4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空

　　白支票、空白收據(jù)及其他證卷。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、報銷。根據(jù)公司的報銷制度，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或

　　有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　7、原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀

　　行回單，銀行對賬單，報銷發(fā)票，支票進賬單，支票頭等

　　8、社保。按照公司人員的變動情況在每月規(guī)定日期前調整當月公司購買社保的人數(shù)。準確

　　繳納社保。

　　9、保密原則。對于公司的經(jīng)營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　11、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。