下面是范文網(wǎng)小編分享的出納崗位職責和任務(wù)及工作態(tài)度共3篇 出納的崗位職責要求，供大家閱讀。

出納崗位職責和任務(wù)及工作態(tài)度共1

　　出納工作崗位職責和工作要求

　　按照相關(guān)財務(wù)法規(guī)和公司財務(wù)制度，負責公司款項收付手續(xù)、報銷單據(jù)審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。 一、支票管理

　　1． 銀行票據(jù)的發(fā)放：

① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并 經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正 確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③ 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。 2． 銀行票據(jù)的購買：

　　為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。

　　未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。 3.銀行票據(jù)的作廢：

　　對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：

　　為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。 5． 余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

　　6． 支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因

　　并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。

　　對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

　　7． 銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng) 出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

　　8． 支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。 二．現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

1.對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票 涂改或嚴重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽 字，作為簽收依據(jù)。

4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽 油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好 登記，記錄以備核查。

6、嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不 得超過1萬元整。 三、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷， 對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。 四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。 2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。 4、定期更新保險箱密碼。 五、帳務(wù)處理：

1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。 4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。 6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。 六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用。 3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

　　本文件訂立時間：2003年 3 月 1 日

　　修訂時間：2004年3月23日

　　重要備忘錄：本文已經(jīng)崗位人員__________閱讀，本人理解文件表達的意思，并同意按次文件規(guī)定的條款執(zhí)行，如有違反規(guī)定或未按規(guī)定工作，本人愿意接受公司的處罰。

　　崗位責任人簽字：

　　年 月 日

　　出納工作職責及各崗位職責

　　出納崗位職責和工作內(nèi)容

　　出納工作經(jīng)歷和崗位職責

　　出納崗位職責及工作流程

　　財務(wù)出納崗位職責

出納崗位職責和任務(wù)及工作態(tài)度共2

　　在學(xué)習中成長在創(chuàng)新中發(fā)展

　　國際部出納工作內(nèi)容及崗位職責

　　工作內(nèi)容：

　　財務(wù)工作內(nèi)容：

1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理欠款金額，發(fā)放借款；編制借款序時簿

2、發(fā)放合同號，編制國際部合同備案表

3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表

4、編制國際部考勤表

5、根據(jù)用印審批單借用印章

6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票

　　外事工作內(nèi)容：

1、辦理股份公司所有出國人員護照和簽證

　　日常工作內(nèi)容：

　　網(wǎng)絡(luò)電腦維護、領(lǐng)導(dǎo)行程安排、辦公用品維護及更換、訂房、訂票、訂餐、買水票、活動組織、開會通知、會議籌備、調(diào)節(jié)視頻、名片印制、文件傳遞、小車調(diào)度、新興國際合并報表編制、新興國際EAS、新興國際納稅申報、禮品相關(guān)、員工宿舍安排、國際部北京戶口員工與集團人力資源部相關(guān)事宜協(xié)調(diào)、股份及貿(mào)總報銷、辦理國際部員工所有電信業(yè)務(wù)、花旗銀行開戶、領(lǐng)導(dǎo)安排及需要與集團和外單位協(xié)調(diào)的其他事項等。

　　崗位職責：

　　財務(wù)工作職責：

1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個人賬戶，所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。

2、按規(guī)定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。

3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表。

4、根據(jù)離崗審批單，按時編制國際部考勤表。

5、根據(jù)用印審批單，借用印章。

6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票

　　外事工作職責：

1、及時辦理股份公司所有出國人員護照和簽證，保證出國人員按時出境

　　日常工作職責：

　　保證各項日常工作的順利進行。

出納崗位職責和任務(wù)及工作態(tài)度共3

　　四川中其環(huán)境工程有限公司

　　財務(wù)部

　　出納

　　出納崗位職責及工作標準

　　匯報關(guān)系：向財務(wù)部經(jīng)理負責并匯報工作。 崗位職責及工作標準（工作績效考核部分）：

1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

（嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及公司財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記帳憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記帳憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付訖”戳記；庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報銷限額（一般不操過5000元），超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金；根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞；現(xiàn)金收入必須仔細清點，清點正確后開據(jù)合法收據(jù)；現(xiàn)金支出必須要有合法的原始單據(jù)，核對無誤后才予以付款；現(xiàn)金支出僅限于公司日常費用、工資等，應(yīng)付材料款原則上采用銀行付款；隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報；負責簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷；使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷；不準擅自外借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票）

2.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳并核對數(shù)據(jù)；

（根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，每日根據(jù)收款，付款原始單據(jù)逐筆登記銀行日記帳，現(xiàn)金日記帳；不得用不合法的“白條”替代現(xiàn)金；每日上班時，應(yīng)向各部門經(jīng)理匯報現(xiàn)金庫存量及銀行資金量，每日下班前進行現(xiàn)金自盤，做到帳實相符；每日做到現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，并隨時接受審計或會計人員的抽查；現(xiàn)金、銀行存款日記帳每月與總帳核對，保證帳帳相符；銀行存款帳每月與銀行對帳單位核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表） 3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

（對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記；要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作）

4.負責保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票、合同原件；

（按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，記帳憑證附件要齊全完整，不得遺失；公司簽訂的合同要及時編號并錄入系統(tǒng)，合同保管要按年份、按編號進行分類保存，不得遺失；公司人員查閱合同時一般出示復(fù)印件，需要領(lǐng)用合同原件時，必須對領(lǐng)用人進行登記并由領(lǐng)用人簽字，合同還回后在第一時間作領(lǐng)用清消記錄；按印章管理規(guī)定開展印章使用登記及審批手續(xù)；對印章、空白收據(jù)、空白支票要使用帶鎖文件柜進行保管，隨時上鎖并鎖止，鑰匙隨身攜帶不得任意丟放；保管好印章，不得遺失，并隨時保證印章完好無損，損壞的印章要及時申請并更換新章）

5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（對上級交辦的工作說道做到，執(zhí)行到位，不打折扣）

　　機密 第 1 頁 2016-7-29

　　四川中其環(huán)境工程有限公司

　　財務(wù)部

　　出納

　　工作表現(xiàn)要求（工作表現(xiàn)考核部分）

1.敬業(yè)

（開展工作要敬業(yè)：當日事當日畢；根據(jù)工作需要安排自我加班；不發(fā)生個人原因耽擱整體工作進度的現(xiàn)象） 2.積極

（工作態(tài)度和行動要積極：本職工作積極處理；與本崗位相關(guān)的工作積極配合；公司與本崗位相關(guān)的事務(wù)積極參與） 3.主動

（要有主人翁精神并能主動工作：主動完成本職工作；主動發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題并上報；在職責范圍內(nèi)主動解決或推動相關(guān)崗位解決工作中的問題；與崗位相關(guān)的討論主動發(fā)言） 4.認真

（對待工作要認真：能清楚掌握工作職責和工作標準；認真對待工作中的每一個細節(jié)；發(fā)現(xiàn)問題能“追究到底”，絕不姑息） 5.負責

（要勇于承擔責任：言行一致，說到做到，絕不“放空炮”；對崗位職責和工作目標負責，對公司負責而不是對人負責；對自身說過的話、做過的事勇于承擔責任）

　　機密 第 2 頁 2016-7-29

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