下面是范文網(wǎng)小編整理的出納崗位職責(zé)4篇，供大家參閱。
出納崗位職責(zé)1
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對(duì)，編制資金余額報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對(duì)銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷、核對(duì)的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對(duì)賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
出納崗位職責(zé)2
1、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。
2、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。
3、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
4、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
5、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的`收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。
3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。
4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料
5.負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理，及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。
6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
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