下面是范文網(wǎng)小編整理的出納人員崗位職責(zé)制共5篇 《出納崗位職責(zé)》，供大家品鑒。

出納人員崗位職責(zé)制共1

　　出納人員崗位職責(zé)

　　一、嚴(yán)格遵守會計人員職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，堅

　　持原則，依法辦事，保守單位商業(yè)秘密。

　　二、嚴(yán)格遵守國家及本單位有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度

　　的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的記賬憑證及時辦理收付款項。做好現(xiàn)金、銀行收付憑證的保管、傳遞、交接工作。

　　三、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證

　　賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　四、庫存現(xiàn)金不得超過核定限額，不得坐支、挪用現(xiàn)金，不

　　得“白條”抵庫。

　　五、妥善保管庫存現(xiàn)金、有價證券、銀行結(jié)算票據(jù)，銀行預(yù)

　　留印鑒個人名章，確保安全完整無缺。

　　六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作任務(wù)。

出納人員崗位職責(zé)制共2

　　出納人員崗位職責(zé)

　　1、認真執(zhí)行會計法，熟悉會計法規(guī)、財經(jīng)政策、現(xiàn)金管理條例、財務(wù)制度。

　　2、每天要將門診收費處、住院結(jié)算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務(wù)管理辦法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。日終結(jié)出余額。清點庫存，編制庫存現(xiàn)金日報表，日報表與庫存現(xiàn)金相一致，日報表與總帳現(xiàn)金余額相一致。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例，采用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、電匯辦理業(yè)務(wù)。

　　4、任何人不準(zhǔn)私自借用、挪用現(xiàn)金；不準(zhǔn)用白條抵壓庫存；不準(zhǔn)將單位的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。

　　8、出納收到的各種收款收據(jù)，在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳，邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出，存根聯(lián)方能退給各工作人員，按有價票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。

　　9、出納發(fā)生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。

　　10、辦公室抽屜內(nèi)不得存放現(xiàn)金，每天下班之前，要移放到門診收費處的保險柜內(nèi)，注意鎖好，保證現(xiàn)金的安全。

　　11、到銀行提取庫存現(xiàn)金，通知保衛(wèi)人員一同前往，避免意外事件的發(fā)生，確保資金的安全。

　　12、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財務(wù)管理要求認真填寫。

　　14、每天業(yè)務(wù)完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環(huán)節(jié)，切實保證資金的安全。

　　15、年末將現(xiàn)金出納崗位進行書面總結(jié)，并進行分析。 16、完成科長交辦的其它工作。

出納人員崗位職責(zé)制共3

　　財務(wù)科出納具體工作職責(zé)

　　一、出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；

　　二、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；

　　三、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤、帳款相符。

　　四、支票簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況；

　　五、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉(zhuǎn)帳；

　　六、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯；

　　七、銀行收付款日記帳，根據(jù)收付憑證，按時逐日登記，不得拖拉；

　　八、銀行轉(zhuǎn)來的收入款項應(yīng)及時到銀行拿取進帳單，按時傳遞及時登記銀行日記帳；

　　九、每月終了匯總現(xiàn)金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領(lǐng)導(dǎo)；

　　十、每日做好日常現(xiàn)金盤存工作，杜絕白條抵庫，做到帳款相符； 十

　　一、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　十二、銀行帳戶的年審，每年進行一次，并辦理年審資料；

　　十三、積極響應(yīng)處黨委和黨支部組織的各項活動和政治學(xué)習(xí)，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)；

　　十四、參與處理組織的各項義務(wù)勞動，如植樹造林、防洪等，打掃室內(nèi)外衛(wèi)生及規(guī)劃區(qū)的衛(wèi)生，在冬季積極打掃辦公室門前和家屬區(qū)道路積雪。

　　十五、按規(guī)定報送信息、下基層檢查。

　　十六、按要求三公經(jīng)費政務(wù)公開。

　　十七、加強安全防意識，負責(zé)保管好庫存現(xiàn)金、各種空白支票、電匯票據(jù)等有價票據(jù)的安全管理工作。

出納人員崗位職責(zé)制共4

　　出納人員崗位職責(zé)

　　總則：

　　為了提高本公司經(jīng)營運作，加強財務(wù)人員的日常規(guī)范，公司決定確立經(jīng)濟責(zé)任制，完善各種規(guī)章制度，加強財務(wù)業(yè)務(wù)管理和績效考核。

　　一、工作范圍下：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

　　2、做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務(wù)報銷手續(xù)，做到準(zhǔn)確無誤。

　　3、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對 未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

　　4、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。

　　5、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時支付購貨款。

　　6、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當(dāng)場點清，現(xiàn) 金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險箱上。

　　7、借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付。

　　8、離開辦公場所，隨手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保安全。

　　9、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。

　　10、妥善保管各類票據(jù)，準(zhǔn)確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務(wù)核算原則負責(zé)。

　　11、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對企業(yè)結(jié)算帳戶與企 業(yè)開戶銀行余額一致負責(zé)。及時、準(zhǔn)確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。

　　12、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。

　　二、行政人員績效考核制內(nèi)容

　　1、月度薪資結(jié)構(gòu) =底薪 + 績效工資。

　　2、底薪部分為員工辭退補償計算依據(jù)。

　　3、崗位津貼已完成本職崗位職責(zé)為標(biāo)準(zhǔn)，沒完成按1%—2%扣罰。

　　4、辦公室文員：底薪（基本工資）為1400元，績效工資為200-600 元。

　　5、按照崗位職責(zé)的完成程度和執(zhí)行力雙向考核。

　　本規(guī)定從發(fā)布之日起生效，以上內(nèi)容希望各個部門充分合作。

出納人員崗位職責(zé)制共5

　　出納人員崗位職責(zé)：

　　1、在國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個人的勞動報酬，各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出，結(jié)算起點以下的零星支出，銀行所規(guī)定的支付現(xiàn)金的其他支出。

　　2、嚴(yán)格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，超過核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留。

　　3、按照規(guī)定，收入現(xiàn)金必須開給交款人正式收據(jù)。從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)寫明用途，有財務(wù)負責(zé)人簽字蓋章，支付現(xiàn)金應(yīng)取得合法的原始憑證。

　　4、對原始憑證進行審核，包括憑證的名稱、填制憑證的日期、經(jīng)辦人員簽名或蓋章，經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容和金額等，原始憑證不得涂改，發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或更正；對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證不予受理，同時應(yīng)及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　5、及時辦理現(xiàn)金收支的賬戶處理，必須單獨設(shè)立現(xiàn)金日記賬。出納人員應(yīng)每天核對現(xiàn)金庫存，做到日清月結(jié)，不得作制，不準(zhǔn)白條抵庫，每天編制記賬憑證輸入電腦，保證賬款相符。

　　6、辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，逐筆順序記銀行日記賬，并解除當(dāng)日的存款金額。月度終了時，銀行日記賬余額要與銀行對賬單相符。如有未達長，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　7、不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶，不準(zhǔn)公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行和上級單位的監(jiān)督。

　　8、出納員開出的收據(jù)，必須在帳上反映或在收據(jù)存根量上登記入帳的憑證號。

　　9、保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價證券應(yīng)登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負責(zé)賠償。

　　10、因故調(diào)動或離職應(yīng)辦好移字手續(xù)，并由總務(wù)主任負責(zé)監(jiān)交。

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