內(nèi)帳財(cái)務(wù)崗位職責(zé)5篇財(cái)務(wù)內(nèi)賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-04-22 21:11:06 綜合范文

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內(nèi)帳財(cái)務(wù)崗位職責(zé)1

　　總帳會(huì)計(jì)（含成本會(huì)計(jì)）崗位職責(zé)

　　1 任職資格

· 會(huì)計(jì)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷； · 初、中級(jí)以上職稱。

　　2 適任條件

· 三年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，具備互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

· 熟悉國(guó)家財(cái)稅法律法規(guī)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù)工作流程、電腦及財(cái)務(wù)軟件。· 具有較強(qiáng)的會(huì)計(jì)核算、預(yù)算控制及財(cái)務(wù)分析能力。· 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神。

　　3 職責(zé)

·在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實(shí)施會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)公司會(huì)計(jì)核算結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。

·及時(shí)做好憑證的編制、登記，做到帳帳相符、帳證相符、帳實(shí)相符。·按月度及時(shí)編制和報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告（包括主表和各類管理報(bào)表）、報(bào)表附注、財(cái)務(wù)情況說明書。

·按月、季、年度及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)及匯算清繳，依法正確計(jì)提和上繳各項(xiàng)稅費(fèi)，并負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)臺(tái)帳的登記和管理。

·按月及時(shí)進(jìn)行單位和個(gè)人社保統(tǒng)籌基金的計(jì)提和匯繳。

·根據(jù)公司制定的預(yù)算計(jì)劃審核、報(bào)銷各類成本費(fèi)用支出單據(jù)，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況。·負(fù)責(zé)公司對(duì)外統(tǒng)計(jì)工作，按要求及時(shí)上報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

·負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按公司相關(guān)的資產(chǎn)管理辦法和資產(chǎn)管理部門做好溝通與銜接。準(zhǔn)確分類、編號(hào)、計(jì)提折舊。建立公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺(tái)帳，參與公司各項(xiàng)資產(chǎn)的清查和盤點(diǎn)。

·加強(qiáng)與公司各部門的協(xié)作，及時(shí)清理公司債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。·對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊(cè)、登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。·負(fù)責(zé)公司相關(guān)驗(yàn)資、審計(jì)、稅務(wù)咨詢等事宜。·負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)電算化工作?！ね瓿晒旧霞?jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)帳財(cái)務(wù)崗位職責(zé)2

　　內(nèi)賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作；

　　2、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度設(shè)置科目編號(hào)，摘要簡(jiǎn)明，內(nèi)容真實(shí)清楚，金額準(zhǔn)確無誤；

　　3、即日即時(shí)根據(jù)出納員提供的收支票據(jù)，材料會(huì)計(jì)提供的出入庫(kù)票據(jù)，成本核算員提供的收支票據(jù)，市場(chǎng)部提供的派車記錄表，司機(jī)報(bào)賬單，按類別匯總填制記賬憑證；

　　4、每日下班之前半小時(shí)，每月底與出納核對(duì)賬面現(xiàn)金和銀行余額和發(fā)生額；發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理；

　　5、每月結(jié)賬完畢，應(yīng)按照編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔；

　　6、崗位自行處理不了的遺難問題，每日及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，溝通處理。

　　7、完成每日應(yīng)做的付款單，查詢應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款；

　　8、完成公司交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

內(nèi)帳財(cái)務(wù)崗位職責(zé)3

　　一、現(xiàn)金收付存

　　1、每天按時(shí)逐筆登記現(xiàn)金明細(xì)，進(jìn)行現(xiàn)金的帳實(shí)核對(duì)。如果出現(xiàn)差錯(cuò)，在當(dāng)天進(jìn)行改正。（對(duì)現(xiàn)金日記帳/庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行不定期抽查，如有不符，查明原因并追究責(zé)任）

　　2、對(duì)原始票據(jù)和報(bào)銷金額準(zhǔn)確核對(duì)，每天接收的原始票據(jù)要按時(shí)間順序編號(hào)保管好。（經(jīng)手人填制粘貼單據(jù)，財(cái)務(wù)主管審核，再交分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審核，再到出納處報(bào)銷。如出現(xiàn)差錯(cuò)，將追究責(zé)任）

　　3、現(xiàn)金收付的，必須當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意假鈔。（收到假鈔照賠）

　　4、在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證，堅(jiān)決不予報(bào)銷;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。同時(shí)堅(jiān)持原則保證會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。原始憑證的粘貼填制必須規(guī)范，審批手續(xù)完整

　　5、加強(qiáng)安全意識(shí)，嚴(yán)密保管各類現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、證件等各項(xiàng)重要文件。（印鑒使用/借用登記）

　　二、銀行收付

　　1、銀行收款:核對(duì)清楚每一筆進(jìn)帳的應(yīng)收帳款

　　2、銀行付款：

　　A、憑發(fā)票全額付款:填制付款憑證并附相應(yīng)的發(fā)票

　　B、憑發(fā)票部份付款:填制付款憑證并附相應(yīng)的發(fā)票或說明

　　C、預(yù)付貨款;填制付款憑證并附付款信息;

　　D、銀行自動(dòng)扣款；

　　三、帳務(wù)處理

　　1、每月7號(hào)之前認(rèn)真核實(shí)好各倉(cāng)庫(kù)員上交的單據(jù)（倉(cāng)庫(kù)員什么時(shí)候上交單據(jù)由財(cái)務(wù)人員定），認(rèn)真細(xì)致的核對(duì)好各類原材料入賬，整理好電子檔表格。

　　2、并做到以月或季度為單位與各供應(yīng)商的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行帳帳核對(duì)，進(jìn)行各單位零頭的去除。主要供貨商如鑄件和鍛件供應(yīng)商的賬目以月為單位。

　　3、根據(jù)倉(cāng)庫(kù)員提供的報(bào)表，財(cái)務(wù)人員以月為單位，對(duì)毛坯倉(cāng)庫(kù)，五金倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)及成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定時(shí)的抽查?？陀^原因如自然損耗，不處罰；主觀原因要處罰（可進(jìn)行處罰措施，比如賬表不符者，罰款××元。）

　　4、每月18號(hào)之前做好內(nèi)帳，編制出美標(biāo)、調(diào)節(jié)閥和球閥的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表以及利潤(rùn)表等報(bào)表。（確保報(bào)表的真實(shí)性）

　　5、每月5號(hào)之前將相關(guān)票據(jù)移交給沈會(huì)計(jì)（節(jié)假日往后順延）

　　四、工資計(jì)算

　　1、車間主管必須在每月的10號(hào)之前上交流程卡，逾期上交者，將放至下月計(jì)算。

　　2、流程卡上必須要有計(jì)件者、檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)員等簽字，否則流程卡退回，不予計(jì)算。

　　3、對(duì)因?yàn)楣?yīng)商材料不合格而導(dǎo)致的各項(xiàng)計(jì)件工資的加倍，主管都應(yīng)該注明某供應(yīng)商，將在與供應(yīng)商對(duì)賬時(shí)一并扣除。

　　4、嚴(yán)格控制各工價(jià)，對(duì)工價(jià)變動(dòng)者，單據(jù)都應(yīng)有總經(jīng)理簽字否則不予計(jì)算。

　　5、每月20號(hào)之前算好所有員工的工資給財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，確保工資準(zhǔn)確性。

　　五、其他工作

? 領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情。

? 加強(qiáng)與部門員工工作的協(xié)調(diào)與配合。

? 及時(shí)完成部門領(lǐng)導(dǎo)以及其他部門分配的任務(wù),對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)。

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內(nèi)帳財(cái)務(wù)崗位職責(zé)4

　　往來帳會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

　　一、管理范圍：公司的往來帳和費(fèi)用處理

　　二、工作內(nèi)容：

　　1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

　　5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購(gòu)買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購(gòu)買日期。

　　6、負(fù)責(zé)公司錄入新購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

　　8.、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對(duì)賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

　　9、月末盤點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。

　　10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

　　11、保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。

　　重慶永健食品有限公司財(cái)務(wù)部李才能