下面是范文網(wǎng)小編收集的科協(xié)出納崗位職責6篇(科協(xié)出納崗位職責文章)，供大家賞析。
科協(xié)出納崗位職責1
一、財務部出納崗位職責
出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有關票據(jù)工作。主要工作職責有： 1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，銀行卡（信用卡）的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。４.每日編制《每日資金運行報告書》、并上報領導啊。５.每日編制《本社日報》，并上報領導。
６.每月配合各部門編制好的工資表，并協(xié)助發(fā)放。
７.月末核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。
1.目的：為固定資產(chǎn)的正確核算，加強固定資產(chǎn)購置、使用及保管的管理，特制定本辦法
2.適用范圍：本規(guī)定適用于公司及分子公司。分子公司可以在本規(guī)定范圍內制定本單位實施細則，并同時將實施細則報公司財務部備案。
3.固定資產(chǎn)的標準、分類和計價
固定資產(chǎn)的標準
使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機器設備、運輸設備以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的設備，器具、工具等;
不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限在一年以上，也作為固定資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)的分類
根據(jù)管理的需要，公司固定資產(chǎn)按房屋及建筑物、通用設備、專用設備、運輸設備、其他設備進行分類核算，按用途和現(xiàn)行會計制度還可分生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、未使用固定資產(chǎn)、不需用固定資產(chǎn)、租出固定資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)的計價
購入的固定資產(chǎn)，按照買價加上支付的運輸費、保險費、包裝費、安裝調試成本和繳納的稅金等計價;
公司用借款和發(fā)行債券購建固定資產(chǎn)時，在購建期間發(fā)生的利息支出和外幣折合差額，應計入固定資產(chǎn);
自行建造的固定資產(chǎn)，按建造安裝、調試過程中實際發(fā)生的全部支出計價;
投資者投入的固定資產(chǎn)，按照評估確認或者合同、協(xié)議約定的價值計價;
融資租入的固定資產(chǎn)，按照租賃合同或協(xié)議確定的價款加上支付的運輸費、保險費、安裝調試費等計價;
接受捐贈的固定資產(chǎn)，按照所附發(fā)票帳單所列金額加上由公司負擔的運輸費、保險費、安裝調試費等計價。無發(fā)票帳單的，按照同類型固定資產(chǎn)的市價計價;
無償調入的固定資產(chǎn)，按調出單位帳面原價(扣除原安裝成本)，加上新的安裝調試成本、包裝費、運雜費等計價;
在原有固定資產(chǎn)基礎上改建、擴建的固定資產(chǎn)，按原固定資產(chǎn)價值加上改建、擴建發(fā)生的實際支出，扣除改建、擴建過程中產(chǎn)生的變價收入后的金額計價;
盤盈的固定資產(chǎn)，按照其技術性能，新舊程度和同類型固定資產(chǎn)的市價重新估計計價;
購建期間交納的耕地占用稅，應計入固定資產(chǎn)的價值。
已經(jīng)入帳的固定資產(chǎn)，除發(fā)生下列情況外，不得任意變動：
根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)價值重新估價;
增加補充設備或改良裝置;
將固定資產(chǎn)的一部分折除;
根據(jù)實際價值調整原來的重估價值;
發(fā)現(xiàn)原記固定資產(chǎn)價值有錯誤。
4.固定資產(chǎn)的購置程序及管理
各公司需增置固定資產(chǎn)時，應首先打報告申請購買，寫明用途、品種、數(shù)量、規(guī)格、單價、總金額，由公司領導批準后，方能購買。
財務部根據(jù)批準購買手續(xù)以及正式發(fā)票按固定資產(chǎn)的類別建立固定資產(chǎn)明細帳，按使用單位建立固定資產(chǎn)卡片。
各公司所使用的固定資產(chǎn)，應妥善管理，丟失或使用不善造成損失，應追究責任人賠償經(jīng)濟損失。
5.固定資產(chǎn)折舊管理
固定資產(chǎn)的使用年限
根據(jù)公司的技術狀況、承受力及生產(chǎn)經(jīng)營特點，按照國家規(guī)定的折舊年限范圍確定執(zhí)行。折舊年限一經(jīng)確定，不得隨意變更。
確定固定資產(chǎn)凈殘值率
凈殘值率按固定資產(chǎn)原值的5%確定。
固定資產(chǎn)折舊方法
公司固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算，在凈殘值率確定為5%的情況下，分類折舊率如下：
類別 預計使用年限 年折舊率
房屋及建筑物 40年 % 專用設備 12年 % 通用設備 12年 % 運輸設備 6年 %
其他設備 5年 %
計提折舊的固定資產(chǎn)范圍
應計提折舊的固定資產(chǎn)
房屋和建筑物; 在用的各類設備;季節(jié)性停用和大修理停用的設備;以融資租賃方式租入的固定資產(chǎn)和以經(jīng)營方式租出的固定資產(chǎn)。
不計提折舊的固定資產(chǎn)
已估價單獨入帳的土地; 建筑工程交付使用前的固定資產(chǎn);
以融資租賃方式租出的固定資產(chǎn)和以經(jīng)營租賃方式租入固定資產(chǎn);
提前報廢的固定資產(chǎn);
已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn);
國家規(guī)定其他不計提折舊的固定資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)折舊的提取時間
根據(jù)確定的折舊方法，按月計提固定資產(chǎn)折舊。當月新增加的固定資產(chǎn)，當月不計提折舊，從下月起計提;當月減少的固定資產(chǎn)，當月仍計提折舊，從下月起停提折舊。
6.固定資產(chǎn)的實物管理
固定資產(chǎn)實物由總工辦組織管理，驗收、編號、裝上標牌。設臺帳、管理卡片?？ㄆ皇蕉?，財務、使用單位各存一份?？ㄆ瑑热莅ǎ侯悇e編號、固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、計量單位、數(shù)量、購置方式、購建日期、使用公司、存放地點、預計使用年限、已使用年限、原值、凈值、折舊率、建卡時間等。
固定資產(chǎn)購建交付使用時，由建設單位工程部提出驗收申請，總工辦會同技術、財務、設計、使用(存放、保管)等有關單位共同進行技術驗收，參與驗收人員在驗收單上簽字蓋章認可。驗收單應由財務保存一份備案。設計圖紙、技術資料交工程部統(tǒng)一歸檔。
固定資產(chǎn)交付使用后，由使用單位負責維修保養(yǎng)。
設備在內部遷動，由遷出單位填列遷動設備及附件清單，經(jīng)總工辦審核后，隨設備交給遷入單位，由遷入簽收后，再報財務部調帳。
停用設備，由使用單位提出申請，經(jīng)總工辦批準后對停用設備予以封存，并報財務部備案。封存設備要有標志，并須經(jīng)使用單位清洗涂油后封存保管。設備啟封時，必須辦理啟封手續(xù)，并通知財務部。
生產(chǎn)經(jīng)營設備的調出，由使用管理單位填寫調撥單經(jīng)領導批準，完清財務手續(xù)后，方可調出。
生產(chǎn)設備進行改裝，使用公司提出申請由總工辦審查，經(jīng)有關領導審批后進行。所有改裝的方案圖紙、審批文件及鑒定結論歸入被改裝設備的檔案。審批文件及鑒定結論還須交一份到財務部備案。
為了加強公司固定資產(chǎn)管理，明確部門及員工的職責，現(xiàn)結合公司實際，特制定本制度。
一、固定資產(chǎn)的標準
固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過2年的，也應作為固定資產(chǎn)管理。
二、固定資產(chǎn)的分類
固定資產(chǎn)類別
折舊計提年限
凈殘值率
1、房屋及建筑物
10%
2、機器設備
10%
3、運輸工具
10%
4、計算機設備
10%
5、辦公家具及設備
10%
三、固定資產(chǎn)的管理部門
根據(jù)內部控制制度，固定資產(chǎn)由設備部對生產(chǎn)設備及相關設備進行管理；由IT部對計算機設備進行管理；由人事行政部門對辦公家具及運輸工具進行管理。
各具體管理部門應：
1、設置固定資產(chǎn)實物臺帳，建立固定資產(chǎn)卡片。
2、對固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一分類編號
3、對固定資產(chǎn)的使用落實到使用人（機器設備落實到組）
四、固定資產(chǎn)核算部門
1、財務部為公司固定資產(chǎn)的核算部門
2、財務部設置固定資產(chǎn)總帳及明細分類帳
3、財務部對固定資產(chǎn)的增減變動及時進行帳務處理
4、財務部會同固定資產(chǎn)管理部門對固定資產(chǎn)每季進行一次盤點，做到帳實相符，保持帳、物、卡一致。
五、固定資產(chǎn)的購置
1、各部門需購置固定資產(chǎn)，需填寫“資本性支出申請單”（格式后附1），由部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財務部及總經(jīng)理批準。
2、經(jīng)批準后，由采購部門安排專人負責采購，填寫“固定資產(chǎn)采購申請表”（格式后附2），報經(jīng)部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財務部及總經(jīng)理批準。在此表中應詳細填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號、3家供貨廠商報價以備合理采購。
3、固定資產(chǎn)收到后，由固定資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“固定資產(chǎn)驗收清單”（格式后附3）一式三份，在驗收清單中應詳細填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、金額、供貨廠商，并同時對固定資產(chǎn)進行編號。一份由使用部門留存，一份交財務部進行相應的帳務處理，一份交資產(chǎn)管理部門填寫固定資產(chǎn)卡片，更新臺帳，落實使用責任人。
六、固定資產(chǎn)的轉移
1、固定資產(chǎn)在公司內部部門員工之間轉移調撥，需填寫“固定資產(chǎn)轉移申請單”一式四聯(lián)（格式后附4），送移入部門簽字，確認后交固定資產(chǎn)管理部門，第一聯(lián)由管理部門留存，更新固定資產(chǎn)卡片，第二聯(lián)送交會計部門，第三聯(lián)送交移入部門，第四聯(lián)送交移出部門。將固定資產(chǎn)轉移單交固定資產(chǎn)管理部門辦理轉移登記。
2、固定資產(chǎn)管理部門將固定資產(chǎn)轉移登記情況書面通知財務部，以便進行帳務處理。
3、注意固定資產(chǎn)編號保持不變，填寫清楚新的使用部門和新的使用人，以便監(jiān)督管理。
七、固定資產(chǎn)的出售
固定資產(chǎn)使用部門應將閑置的固定資產(chǎn)書面告知管理部門，填寫“閑置固定資產(chǎn)明細表”（格式后附5），管理部門擬定處理意見后，按以下步驟執(zhí)行：
1、固定資產(chǎn)如需出售處理，需由固定資產(chǎn)管理部門提出申請，填寫“固定資產(chǎn)出售申請表”（格式后附6）
2、列出準備出售的固定資產(chǎn)明細，注明出售處理原因，出售金額，報部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財務部和總經(jīng)理審批。
3、固定資產(chǎn)出售申請經(jīng)批準后，固定資產(chǎn)管理部門對該固定資產(chǎn)進行處置，并對固定資產(chǎn)卡片登記出售日期，臺帳做固定資產(chǎn)減少。
4、財務部根據(jù)已經(jīng)批準的出售申請表，開具發(fā)票及收款，并對固定資產(chǎn)進行相應的帳務處理。
八、固定資產(chǎn)報廢
1、當固定資產(chǎn)嚴重損壞，沒有維修價值時，由固定資產(chǎn)使用部門提出申請，填寫“固定資產(chǎn)報廢申請表”（格式后附6），交固定資產(chǎn)管理部門報財務總監(jiān)和總經(jīng)理審批。
2、經(jīng)批準后，固定資產(chǎn)管理部門對實物進行處理。處理后對臺帳及固定資產(chǎn)卡片進行更新，并將處理結果書面通知財務部。
3、財務部依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)報廢申請和實物處理結果，進行帳務處理。
九、固定資產(chǎn)編號
1、編號原則：按大類、所在部門的成本中心號、順序號、取得年月編制。
1、房屋及建筑物
代碼為01
2、機器設備
代碼為02
3、運輸工具
代碼為03
4、計算機設備
代碼為04
5、辦公家具
代碼為05
如：財務部2006年7月購置一臺計算機，則編號為
JINTAK
04
7536
007
資產(chǎn)大類
成本中心
順序號
購置年月
十、固定資產(chǎn)的清查
公司建立固定資產(chǎn)清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部門和財務部共同執(zhí)行。固定資產(chǎn)的清查應填制“固定資產(chǎn)盤點明細表”（格式后附7），詳細反應所盤點的固定資產(chǎn)的實有數(shù)，并與固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對，做到帳務、實物、和固定資產(chǎn)卡片相核對一致。若有盤盈或盤虧，須編報“固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告表”，列出原因和責任，報部門經(jīng)理、生產(chǎn)部門經(jīng)理、財務部和總經(jīng)理批準后，財務部進行相應的帳務調整。管理部門對臺帳和固定資產(chǎn)卡片內容進行更新。
科協(xié)出納崗位職責2
財務出納崗位職責
第一條
嚴格按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。
第二條
根據(jù)審核無誤的手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、收款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
第三條
正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。
第四條
嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
第五條
加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，只向公司領導提供銀行存款余額情況。
第六條
公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款申請單”，經(jīng)部門負責人、公司財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項用途的收據(jù)。
第七條
出納人員支付各項客戶貨款及費用，應將本支票或承兌交付受款人或廠商，以匯款結算需匯至實際客戶開票方，本公司人員不得代領，如因特殊原因必須由本公司人員代領的，須經(jīng)總經(jīng)理核準。
第八條
本公司一切支付，應以處理妥善的傳票或憑證為依據(jù)，任何要求先行支付后補手續(xù)者均應予拒絕。
第九條
支付款項應在傳票上加蓋領款人印鑒或簽字，付訖后加蓋付訖戳記及出納簽字。
第十條
本公司支付款項的付款程序，悉依照下列步驟辦理。
(1)原始憑證的審核
①內購、工程發(fā)包款
應根據(jù)統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證，以及收到貨物、器材的驗收入庫單并附付款申請單經(jīng)有關單位簽章證明及核準，方可送交會計部門開具傳票。
②預付、暫付款項
應根據(jù)合同或核準文件，由總辦單位填具付款申請單，附相關合同文件，呈報核準后送交會計部門開具傳票。
③一般費用
應根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內部憑證，經(jīng)有關主管簽章證明及核準，方可送交會計部門開具傳票。
(2)會計憑證的核準
①會計部門應根據(jù)原始憑證開具傳票；
②會計部門開具傳票時，應先審核原始憑證是否符合稅務法令及公司規(guī)定的手續(xù)；
③傳票經(jīng)主管及總經(jīng)理核準后，送交會計部門轉出納辦理支付事宜。
第十一條
業(yè)務部門收到貨款后，應將其中所收貨款解繳出納，出納應將解繳憑證送交會計部門，并據(jù)以編制傳票。
第十二條
按月計提員工所得稅并做好申報繳納工作。為便于辦理薪資扣繳申報，新進人員報到時，人事部門需填報“新員工入職登記表”，由會計部門收執(zhí)，作為所得稅扣繳申報的依據(jù)。
第十三條
完成公司領導臨時交辦的其他工作。
科協(xié)出納崗位職責3
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崗 位 職 責 匯 編
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二零一三年十二月
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1 崗位職責
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崗位職責
總經(jīng)理特助崗位職責
崗位名稱：總經(jīng)理特助 直接上級：總經(jīng)理
主要職責：
1、協(xié)助配合總經(jīng)理搞好公司的全面工作，在重大問題上必須同總經(jīng)理保持一致。
2、在總經(jīng)理委托權限內，代表公司簽署有關協(xié)議、合同、合約和處理有關事宜。
3、執(zhí)行總經(jīng)理決議，保證經(jīng)營目標實現(xiàn)，做好公司內部管理工作。
4、貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和業(yè)務準則，并負責下達公司各項工作和指標。
5、一切行為要對總經(jīng)理負責，要把公司的利益放在首位，同時與下屬員工做好思想溝通，讓員工的利益與公司一致。
6、在崗位上積極敬業(yè)、善于溝通、開拓創(chuàng)新。具有領導、計劃、分析、決策的能力，在公司中有一定的威信。
7、協(xié)調好上下級關系，發(fā)揚團隊精神，起承上啟下的橋梁作用。
8、搞好與客戶的關系，做好項目技術分析、項目談判、項目資料歸檔，項目執(zhí)行及項目管理跟進等工作。
9、帶領各部門員工開展好工作，做總經(jīng)理的幫手，起向心力作用。 10 積極完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務。
總經(jīng)理商務助理崗位職責
崗位名稱：總經(jīng)理商務助理 直接上級：總經(jīng)理
主要職責：
1、協(xié)助總經(jīng)理處理客戶關系，參與公司商務公關活動的策劃、組織、執(zhí)行工作。
2、重要客戶的接待、宴請，以及公司客戶維護工作。
3、協(xié)助總經(jīng)理調查研究、了解公司經(jīng)營管理情況并提出處理意見或建議,供總經(jīng)理決策。
4、協(xié)助總經(jīng)理出國商務考察。
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崗位職責
5、負責公司公關外聯(lián)工作，收信和整理經(jīng)營管理信息。
6、負責公司對應客戶發(fā)票審核工作。
7、負責向合作方提供公司經(jīng)營資料、招標資料的資質文件。
8、根據(jù)總經(jīng)理的指示，協(xié)調好內外部資源。
9、掌握總經(jīng)理的日程安排做好預約工作，安排商務旅行。
10、完成總經(jīng)理交辦的其他工作；
人事經(jīng)理崗位職責 崗位名稱：人事經(jīng)理 直接上級：總經(jīng)理
主要職責：
1、協(xié)助公司總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調各部門工作和處理日常事務。
2 協(xié)助參與并起草公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經(jīng)營計劃的編制及各階段工作目標分解。
3、負責公司通用規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用標準及管理制度的擬定、討論、修改工作；對文件中的重要事項進行跟蹤檢查和督導，推進公司的管理。
4、搜集和了解各部門的工作動態(tài)，掌握全公司主要活動情況，編寫公司年度大事記。
5、負責召集公司辦公會議和其他有關會議，做好會議記錄，撰寫會議紀要，并跟蹤、檢查、督促會議的貫徹實施。
6、監(jiān)督執(zhí)行規(guī)章制度和勞動紀律，處理員工獎懲事宜。對各崗位及其場所的勞動、衛(wèi)生、安全情況進行定期及不定期檢查。
7、負責做好公司來賓的接待安排，組織、協(xié)調公司年會、員工活動，開展年度總評比和表彰活動。 8 負責公司內外文件的收發(fā)、登記、傳遞、歸檔工作。
9、負責公司辦公用品的采購和管理工作。 10 負責公司車輛、辦公室、檔案管理工作。
11 負責公司人力資源工作的規(guī)劃，建立、執(zhí)行招聘、培訓、考勤、勞動紀律等人事程序或規(guī)章制度。
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崗位職責
14 根據(jù)現(xiàn)有的編制及業(yè)務發(fā)展需求，協(xié)調、統(tǒng)計各部門的招聘需求。15 負責辦理入職手續(xù)，負責人事檔案的管理、保管、用工合同的簽訂。
16 建立并及時更新員工檔案，做好年度/月度人員異動統(tǒng)計（包括離職、入職、晉升、調動、降職等）
17、負責做好工資、獎金的核算與發(fā)放工作。
18、負責擬定部門薪酬制度和方案，建立行之有效的激勵和約束機制。
19、負責審核并按職責報批員工定級、升職、加薪、獎勵及紀律處分及內部調配、調入、調出、辭退等手續(xù)。
20、負責公司員工福利、社會保險、勞動年檢的辦理。
21、其他突發(fā)事件處理和領導交辦的工作。
采購主管崗位職責 崗位名稱：采購主管 直接上級：總經(jīng)理
主要職責：
1、收取用戶發(fā)來的詢價信息，并針對詢價信息開展詢價，篩選工作。
2、與用戶商務或專工保持溝通，澄清相關信息，在確保物項準確的基礎上，將價格呈送公司領導，確定最終報價方案。
3、收取用戶發(fā)來的采購合同，嚴格按照合同上的要求完成采購，清點，整理，標識等工作，并按照用戶相關規(guī)定和流程，將貨物準確送達用戶倉庫，完成交割工作。
4、與用戶專工保持聯(lián)系，努力協(xié)調生產(chǎn)使用中的問題，盡全力配合公司的商務運作，積極參與安排相關技術交流等活動。
5、妥善完成相關采購活動的后續(xù)工作，按時催取發(fā)票，及時回籠資金。
6、與供應商的比價、議價談判工作。
7、采購計劃編排．物料之訂購及交期控制。
8、每周五下班之前將本周的詢價、采購、送貨，完成或未完成情況逐項列出報表，呈總經(jīng)理及總經(jīng)理助理，以便總經(jīng)理及總經(jīng)理助理掌握全公司的采購項目。
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崗位職責
9、負責部屬人員的思想、業(yè)務等方面的崗前,在崗培訓和教育，并組織考核。
10、完成領導交辦的其它工作。
采購助理崗位職責 崗位名稱：采購助理 直接上級：采購主管
主要職責：
1、協(xié)助配合采購主管工作。包括詢,比價、詢價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作。
2、采購訂單的跟進與驗收工作。
3、與其他公司和客戶所需的物品篩選、檢查、采購、發(fā)貨工作。
4、熟悉和掌握各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。
5、監(jiān)督采購物品的系統(tǒng)性，錄入各類有關采購物品信息，并適時更新修改并作一定的補充，歸檔 形成系統(tǒng)化管理。
6、跟進發(fā)票催取情況，匯總情況信息，及時匯報主管。
7、積極與各部門進行溝通，及時了解需求情況，較好的控制成本。
8、協(xié)助并執(zhí)行公司日常管理事務及公司有關決議、文件、指示的執(zhí)行。
9、完成領導交辦的其它工作。
財務經(jīng)理崗位職責 崗位名稱：財務經(jīng)理 直接上級：總經(jīng)理
主要職責：
1、負責公司財務管理制度體系及工作流程的建立、完善及監(jiān)督執(zhí)行。
2、負責公司會計核算工作，并提供對外財務報告和公司內部經(jīng)營管理會計的信用需求。
3、負責擬定公司統(tǒng)一的會計政策、基礎工作規(guī)范等指導性意見。
4、加強稅務等政府部門的聯(lián)系和溝通，積極配合對上級單位組織的對公司各項審計和檢查，接受
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崗位職責
有關部門的監(jiān)督和指導。
5、負責公司各項稅務申報、交納、籌劃等管理工作。
6、負責公司資金預算管理，編制年度資金預算，編制公司年度規(guī)劃和方案。
7、負責組織建設和完善公司資金結算網(wǎng)絡平臺，做好公司資金集中管理日常工作。
8、負責公司預算資金籌措、資金成本控制工作；負責資金的日常調度和結算管理工作。
9、負責銀行等金融機構資金綜合授信的工作，協(xié)調銀企關系。
10、參與編制、匯總公司年度財務預算表及預算執(zhí)行情況，配合進行績效考評。
11、負責對公司進行定期或不定期的財務分析及專項分析，對財務狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等進行分析。
12、參與公司項目投資的經(jīng)濟分析。
13、負責公司產(chǎn)權管理、登記、申報、處置、收益分配等項工作。
14、負責公司財務人員的培訓、繼續(xù)教育等工作。
15、參與公司財務管理信息化建設、運行及內部管理工作。
16、完成公司領導交辦的其它工作。
財務會計崗位職責 崗位名稱：財務 直接上級：財務經(jīng)理
主要職責：
1、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
2、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。
3、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
4、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。
5、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
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崗位職責
6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、及各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他有價證券。
7、及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節(jié)表。
8、各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。
9、提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。
10、促進和參與倉庫管理工作，對倉庫進入庫單填寫完善，流程規(guī)范等進行把關。
11、做好倉庫進出日報表。做到倉庫帳、卡、物一致性，數(shù)據(jù)的正確性。
12、完成公司領導交辦的其它工作。
倉庫管理員崗位職責 崗位名稱：倉庫管理員 直接上級：財務經(jīng)理
主要職責：
1、按規(guī)定做好物資進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。
2、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應，充分發(fā)揮周轉效率。
3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數(shù)量準確。
4、熟悉相應物資品種、規(guī)格、型號及性能，標識填寫分明。
5、分類登記，進庫要有入庫單、出庫要有出庫單，在單據(jù)憑證上有相關人員簽字為準。
6、缺貨及時申報; 每月進行盤庫。
7、倉庫物資做到先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質。
8、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。
9、每天下班前對庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下 班。
10、倉管員保管的單據(jù)，帳本應妥為保管。
11、完成領導安排的臨時工作。
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崗位職責
污水處理員崗位職責 崗位名稱：污水處理員
直接上級：總經(jīng)理特助(項目經(jīng)理)
主要職責：
1、醫(yī)療污水設備維護、保養(yǎng)及維修。
2、醫(yī)療污水監(jiān)測，按照公司污水處理要求，確保污水排放符合要求。
3、每月消毒藥水的收貨、送貨。
4、每月中旬將水樣送疾控監(jiān)測。
5、搞好公司與醫(yī)院的服務工作及關系。
6、日常相關記錄的準確填寫。
7、完成領導交辦的其它工作。
前臺文員崗位職責 崗位名稱：前臺文員 直接上級：人事經(jīng)理
主要職責：
1、接待來訪人員。
2、負責接聽、轉接來電。
3、負責公司收發(fā)傳真、復印、掃描、及收發(fā)快遞等。
4、定購飲用水。
5、統(tǒng)計每月考勤交人事部。
6、辦公用品的采購與領用。做好領用登記工作。
7、及時完成對外行政或業(yè)務上窗口業(yè)務聯(lián)系處理工作。
8、醫(yī)療產(chǎn)品的采購、詢價、比價、資料歸檔等工作。
9、部分倉庫物品的收發(fā)管理工作。
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崗位職責
10、其它領導交辦的工作。
駕駛員崗位職責 崗位名稱：駕駛員 直接上級：人事經(jīng)理
主要職責：
1、確保公司正常用車。
2、負責車輛的日常保養(yǎng)檢查工作。
3、保證行駕車輛的安全，自覺遵守交通法規(guī)。 嚴禁酒后開車，不開“英雄車”、“賭氣車”。
4、節(jié)約油耗，降低車輛維修保養(yǎng)成本。
5、精心維護車輛，做到車內良好整潔。
6、每月認真記錄車輛事故、違章、損壞等異常情況并做到及時匯報。（附表）
7、遵紀守法，準時出車，工作時間不擅自離開工作崗位。
8、工作積極主動，服從公司工作安排，隨時做好出車準備工作。
9、協(xié)助做好相關工作，包括倉庫搬運工作。
10、做好公司臨時的工作及領導安排的其它工作。
聶小平12/26，2013
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科協(xié)出納崗位職責4
出納崗位職責
在公司領導的指引下，通過對公司財務管理的各項原始資料處理，為公司經(jīng)營決策提供信息，以改進公司的經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益，特指定本崗位職責：
1、2、以《會計法》為準則，按“兩則、兩制”開展會計工作。 根據(jù)財務管理制度會計審核無誤的會計憑證辦理各項收付款業(yè)務。
3、每月根據(jù)審核無誤的會計憑證，逐日逐筆的登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到帳目清楚，日清月結。
4、所有業(yè)務收入現(xiàn)金，不得直接用于支出、（即坐支）必須先進銀行帳務處理后，方可辦理支出業(yè)務。
5、每月月終企業(yè)的銀行日記帳與銀行對帳單核對無誤，如不符，必須做好銀行余額調整表。
6、7、8、對一切不符合財務規(guī)定的費用支出有權拒絕付款。 出納的銀行、現(xiàn)金日記帳，每月必須與會計總帳核對無誤。每月與有關部門做好各項工程款的收款的工作，按時交納稅金，及各項應交費用，并辦理有關手續(xù)。
9、認真按照公司財務管理制度完成出納的各項工作。
名建裝飾工程有限公司
2012年2月15日
科協(xié)出納崗位職責5
出納崗位職責
1、依法按章合規(guī)辦事。認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行財政部頒布的《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎工作規(guī)范》、《內部會計控制規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》和本會制訂的有關財務會計工作的各項制度。
2、做好現(xiàn)金管理工作。按規(guī)定設置現(xiàn)金日記賬，收付現(xiàn)金須及時逐筆登記，做到賬款相符；現(xiàn)金開支需符合規(guī)定范圍，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務應通過銀行辦理轉賬結算；嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入銀行。
3、做好存款管理工作。按規(guī)定設置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，并及時逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結算業(yè)務；按月核對銀行賬戶及存款余額，編制銀行存款余額調節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節(jié)相符。
4、做好票據(jù)管理工作。按規(guī)定做好銀行結算票據(jù)的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作；建立轉賬票據(jù)借用單，每月終了，認真清理催辦借出支票，防止丟失或長期不辦理報賬手續(xù)。
5、做好印章管理工作。嚴格按規(guī)定管理財務印章，妥善保管本會財務專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉賬收訖、轉賬付訖等相關印章。
6、做好資金管理工作。嚴格按規(guī)定會同會計到開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款和購買國債等業(yè)務，確保資金安全；嚴禁挪用公款和白條抵庫。
7、做好賬簿保管工作。嚴格執(zhí)行會計檔案管理規(guī)定，妥善保管銀行存款日記賬簿、現(xiàn)金日記賬簿等會計檔案資料，并在工作調動、崗位調整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
8、做好會計監(jiān)督工作。積極宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，預防違法違紀行為發(fā)生，拒絕辦理違反財務規(guī)定的各種結算、報銷業(yè)務。
科協(xié)出納崗位職責6
出納員崗位職責
1、認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》，嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》、《銀行賬戶管理辦法》、《中華人民共和國票據(jù)法》和《支付結算辦法》及其他財經(jīng)法規(guī)。
2、具體負責公司的銀行存款及現(xiàn)金的出納與核算工作，同時負責公司所有資金和員工工資支取工作和保險金繳納工作。
3、嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，嚴格遵守開戶銀行核定的庫存現(xiàn)金定額，收入的現(xiàn)金應于當日送存開戶銀行，不得坐支或挪用，不得“白條”抵庫。
4、嚴格執(zhí)行支票領用手續(xù)，嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用人在專項登記簿上簽章；隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚，數(shù)字、文字準確，印章齊全。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與支票存根一起保管。支票丟失要立即到銀行辦理掛失手續(xù)。
5、嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)有關領導審核簽章的收付款原始憑證，復核無誤后辦理款項收付。收付款后要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。
6、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到內容完整，數(shù)字準確，摘要清楚，字跡工整、清晰，符合記賬要求，并結出余額。
7、現(xiàn)金日記賬要日記日結，每日下班前應清點庫存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記賬賬面余額核對無誤。做到賬實相符后，填制“庫存現(xiàn)金日報表”，連同收付款憑證傳遞下一程序會計人員。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使賬面余額與對賬單上的余額調節(jié)相符。對于未達款項要及時查詢并通知有關人員清理。
8、銀行賬戶只限本單位使用，不準搞出租、出借、套用或轉讓，不得將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款，不得未經(jīng)批準坐支或者未按開戶銀行核定的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金。
9、嚴格遵守有關安全規(guī)章制度，如出現(xiàn)差錯要及時報告領導查清原因，視情況進行處理。嚴格遵守保密制度，不得私傳金庫密碼；必須妥善保存所管印章，嚴格按照規(guī)定范圍使用。
10、加強業(yè)務技能學習，不斷提高業(yè)務素質，提高服務水平，出色完成本職工作
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