中普集團審計及合并報表系統(tǒng)—操作說明3篇

時間：2022-10-31 12:30:51 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編整理的中普集團審計及合并報表系統(tǒng)—操作說明3篇，供大家參考。

中普集團審計及合并報表系統(tǒng)—操作說明1

　　訂單生產(chǎn)情況分析表

　　訂單生產(chǎn)情況分析表是跟蹤訂單的各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的報表，分別反應(yīng)每張訂單在噴粉、裝配環(huán)節(jié)的配套材料需求、庫存、發(fā)料及缺料的情況，主要適用于生產(chǎn)跟單員的跟單；生產(chǎn)主管的生產(chǎn)情況分析；銷售人員對自己訂單的進度實時了解情況。

　　訂單生產(chǎn)情況分析表的查詢方法

　　在進入業(yè)務(wù)報表界面之前，首要條件是要求數(shù)據(jù)錄入人員及時準確的完成相關(guān)數(shù)據(jù)的錄入操作，這項工作非常重要，是所需查詢的業(yè)務(wù)結(jié)果反映正確的基本條件。操作步驟是進行所有已存在數(shù)據(jù)的過濾工作，只有查詢確定的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，所反映的業(yè)務(wù)信息才會正確和有效。

　　選擇〖生產(chǎn)管理〗→〖生產(chǎn)任務(wù)管理〗→〖查詢分析〗→〖查詢分析工具〗，點開，然后選選擇〖訂單生產(chǎn)情況分析表〗，再點打開，即彈出“報表過濾”界面。在這個界面中用戶可以設(shè)置單據(jù)的查詢條件、保存查詢方案、對已篩選的數(shù)據(jù)的重新提取等工作。以下分別介紹。

(1)條件設(shè)定關(guān)鍵字

　　1、四審開始、結(jié)束日期（必錄）

　　四審日期反應(yīng)的是銷售訂單的四級審核的日期，這里的數(shù)據(jù)主要反應(yīng)為訂單上各內(nèi)部全部確認之后，由生產(chǎn)部作最后的確認并且下達任務(wù)到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的時間。在這里可以選擇一個日期的開始和結(jié)束范圍。

　　2、起始、截止日期（必錄）

　　這里的日期反應(yīng)的是訂單上面最終確認的一個交貨日期。在這里也可以選擇一個日期的開始和結(jié)束范圍。

　　3、部門名稱

　　部門名稱主要反應(yīng)的訂單所在的各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)部門的名稱，例如噴粉、裝配，可手工直接輸入，也可以難過按鍵盤上F7按扭獲取，如果該項信息末填則表示全部車間。

　　4、訂單號

　　訂單號即為銷售訂單的號碼，在該處可手工輸入訂單號碼的任意連續(xù)數(shù)字，例如SX1112-270、12-270等，該項數(shù)據(jù)即可過濾出來相應(yīng)的一張或者多張訂單的信息，如果該項為空則表示的是全部符合其他條件的訂單。

　　各關(guān)鍵字的設(shè)置可以結(jié)合使用，但是像日期的這兩個關(guān)鍵字作為必錄項，如果在不需要考慮的情況下建議將其范圍設(shè)定盡可能的大，這樣子才能保證數(shù)據(jù)的完整性。

　　另外關(guān)鍵字的最后一列作為標題如果不打上此勾的話即設(shè)置的該項關(guān)鍵字的信息將不顯示在報表上面作為標題，只顯示有選擇的項。

　　設(shè)置完上面的各項條件之后點確定即可進入報表界面，系統(tǒng)把符合條件的所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示在當前界面。

(2)

　　方案保存設(shè)置的好的過濾方案可以保存成多種方案，下次使用直接點取方案即可。

中普集團審計及合并報表系統(tǒng)—操作說明2

　　集團內(nèi)部審計操作步驟及說明

　　集團內(nèi)部審計實施過程是一個嚴密謹慎的過程，在實際操作過程中存在有不確定性，所以在進行內(nèi)部審計時要按設(shè)定的步驟，統(tǒng)一嚴格實施。內(nèi)審過程一般可分為五個步驟，現(xiàn)總結(jié)如下：第一步：確認審計重點

　　1、審計部經(jīng)理匯同分管領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審人員共同對運營過程進行風險分析，并了解存在問題，需要改進和完善的環(huán)節(jié)。

　　2、根據(jù)風險分析總結(jié)歸納，按風險的高低或領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的項目進行總結(jié)，確定審計時的重點及主要內(nèi)容。第二步：制訂工作方案

　　1、制訂方案按照分析總結(jié)出來的風險要點及審計內(nèi)容，對整個審計過程形成一個可執(zhí)行方案。方案包括審計的項目、內(nèi)容、步驟及每個項目檢查所需要的時間、人員等。審計部經(jīng)理對工作計劃要進行初步審核，對計劃的可行性負責。

　　2、審批方案審計工作方案呈送上級主管審核、總經(jīng)理審批，未獲上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準的，則重新修改，直到獲得批準實施。第三步：實施審計作業(yè)

　　1、下發(fā)審計通知（1）審計部根據(jù)工作計劃向主管領(lǐng)導(dǎo)作實施計劃請示，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由相關(guān)部門行文下發(fā)檢查通知（專項審計項目除外）。

（2）公司高層領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理）指示對某個項目要專項檢查的，審計部將批文轉(zhuǎn)交相關(guān)部門下發(fā)檢查通知，請被檢查單位給予協(xié)助與配合。

　　2、協(xié)助內(nèi)審工作被檢查單位要認真執(zhí)行內(nèi)審工作制度，積極協(xié)助和配合審計檢查，提供相關(guān)材料，材料務(wù)必真實、全面，不可缺少或有隱瞞，要隨時回答審計人員的疑問，做好后勤服務(wù)。

　　3、實施審計過程內(nèi)審人員審計時查閱本公司有關(guān)規(guī)章制度、業(yè)務(wù)處理程序等文件資料，向有關(guān)人員了解、詢問，比較實際業(yè)務(wù)活動的運行是否與相關(guān)的內(nèi)部控制相符合，內(nèi)部控制措施是否得到貫徹執(zhí)行。

　　4、收集、記錄審計資料（1）內(nèi)審人員對存在風險和違反操作規(guī)程的現(xiàn)象，進行調(diào)查取證，復(fù)印有關(guān)文件、資料、憑證。（2）列出檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項，詳細說明不合理項目或錯誤數(shù)據(jù)，由被檢查部門負責人簽字確認，并當場分析、討論如何避免和防范。

　　5、編寫工作底稿

　　根據(jù)被審單位確認的相關(guān)資料、依據(jù)及證明，形成內(nèi) 部審計工作底稿，包括項目內(nèi)容為：時間、地點、人員、事情起因、經(jīng)過、所造成后果，以及事件的分析及結(jié)論，最后是可執(zhí)行的建議。第四步：提交審計報告

　　1、分析總結(jié)，編制審計報告（1）內(nèi)審人員對檢查結(jié)果進行分析、總結(jié)，然后根據(jù)收集到的資料編寫審計報告，內(nèi)容包括：詳細說明違反規(guī)章制度或工作流程的事項、原因和責任人；分析違反程序可能產(chǎn)生的風險；提出改進建議。

（2）審計報告經(jīng)審計經(jīng)理審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。（3）審計部將審計報告連同高層領(lǐng)導(dǎo)的批示轉(zhuǎn)發(fā)給被檢查單位廠長或經(jīng)理，并要求在在一定期限內(nèi)將反饋意見和改進建議交給審計部。

　　2、提交反饋意見并改進工作（1）被檢查單位在規(guī)定的期限內(nèi)將反饋意見和改進建議送交審計部。（2）被檢查單位采取措施改進工作。

　　3、匯總反饋意見并跟蹤改進結(jié)果，編制報告（1）審計部收集、整理被檢查單位的反饋意見和改進建議，將檢查報告和被檢查單位的反饋意見一起呈送給被檢查單位上級主管領(lǐng)導(dǎo)和高層領(lǐng)導(dǎo)。（2）審計部將對檢查報告列出的不符合項進行定期或不定期跟蹤檢查，并將檢查結(jié)果反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　4、歸檔整理（1）按照公司統(tǒng)一規(guī)定或?qū)徲嫴繉n案管理的要求與規(guī)定，進行分類整理、裝訂歸檔。

（2）資料裝訂順序及保存時間按律師的意見。第五步：進行后續(xù)審計

　　1、根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的問題及被審單位提出的整改計劃，確定對被審單位進行后續(xù)跟蹤審計的時間。

　　2、進行后續(xù)審計時可按專項審計或附帶審計的方式，一般按原定計劃相隔一個時段后進行。依據(jù)后續(xù)跟蹤審計結(jié)果形成審計報告。

中普集團審計及合并報表系統(tǒng)—操作說明3

　　SA系統(tǒng)操作說明

　　1．雙擊SA圖標，進入系統(tǒng)

　　2．點擊編輯工具欄，進入?yún)f(xié)議號維護

　　3．依次錄入?yún)f(xié)議號（在申請密鑰時，在申請書上已寫上協(xié)議號）、協(xié)議說明（公司名稱）、協(xié)議密鑰（申請密鑰時手工輸?shù)牧粩?shù)字密碼）、密鑰確認（重復(fù)錄入六位數(shù)字密碼），然后點擊“新增”按鈕，在對話框中間出現(xiàn)一行數(shù)據(jù)后，點擊“保存”按鈕。

　　4．點擊右邊新建圖標，點擊代發(fā)進入。

　　5．在協(xié)議號的下拉菜單中選擇協(xié)議號，然后依次錄入幣種、代發(fā)年月、公共摘要，如圖示：

　　6．點擊導(dǎo)入導(dǎo)出按扭，彈出下拉菜單，點擊“從Excel文件導(dǎo)入”進入導(dǎo)入界面。

　　7．點擊右邊小按鈕，彈出對話框，如圖示，選擇要代發(fā)工資的EXCEL文件，按確定鍵。

　　7．EXCEL文件的格式如圖示，分三列，分別為戶名、帳號、金額，系統(tǒng)從第二行開始錄入代發(fā)工資資料。

　　8．點擊保存，彈出對話框，選擇保存路徑，點擊“保存”按鈕

　　9．系統(tǒng)生成一個“*.agf”格式的文件，將該文件拷貝到U盤上，拿到銀行進行代發(fā)。

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