下面是范文網(wǎng)小編整理的酒店日審崗位職責(zé)共6篇 酒店日審員具體做什么，供大家品鑒。

酒店日審崗位職責(zé)共1

　　酒店日審工作職責(zé)及工作程序

　　崗位：酒店日審 對(duì)應(yīng)上級(jí)：主管會(huì)計(jì) 下級(jí)：無 工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核夜審上交的各種收入票據(jù)，并及時(shí)處理夜審上報(bào)的各種問題，查證各種收入的真實(shí)性及各相關(guān)人員打折權(quán)限及折扣金額，保證收入的完整; 2、負(fù)責(zé)整理、分類、匯總酒店全部營(yíng)業(yè)收入的賬單，將分類、匯總的賬單按會(huì)計(jì)核算的要求，整理為原始憑證的依據(jù);

　　一．什么叫日審，日審涵蓋哪些內(nèi)容： （一）、對(duì)客房收入的日間審核 1、審核房租 2、審核夜審匯總表

3、復(fù)合各個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來帳單、報(bào)表 （二）、餐飲、康樂收入的日間審核 （三）、制酒店?duì)I業(yè)收入日?qǐng)?bào)表 二．概述 日審是指進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告，修改入帳，制作正式收入報(bào)告，負(fù)責(zé)與應(yīng)收帳核對(duì)帳目，保證每日收入核數(shù)的真實(shí)性，準(zhǔn)確性。

　　夜審在審核收銀員及有關(guān)部門交來的帳單、報(bào)表的同時(shí)自己也做了一部分帳單、報(bào)表，這些帳單報(bào)表也需要有人審核以免出錯(cuò)。有些營(yíng)業(yè)部門的報(bào)表要到第二天早晨才能交上來。

　　夜審審核不到，需要日審來審核，酒店的帳單、報(bào)表繁多，出現(xiàn)差錯(cuò)的機(jī)會(huì)比較多，為確保入到會(huì)計(jì)帳冊(cè)的數(shù)據(jù)正確，也需要由日審再重新檢查一次，待確保無誤后，再記入到各有關(guān)會(huì)計(jì)帳戶里去，同時(shí)，日審也是對(duì)夜審工作質(zhì)量的檢查和控制。

（一）、審核夜間完成的各項(xiàng)報(bào)表、發(fā)現(xiàn)問題立即改正 1)審核夜審收入時(shí)報(bào)，夜審試算平衡表中的各項(xiàng)收入，檢查夜審的食品，酒水等金額各項(xiàng)劃分是否正確，核對(duì)酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)匯總表、檢查是否存在沒有入帳或錯(cuò)收、漏收的收入。

　　2)審核報(bào)表現(xiàn)金收入是否與實(shí)交現(xiàn)金相等。

　　3)審核報(bào)表前臺(tái)收入中折扣、沖減、雜項(xiàng)等收入是否符合規(guī)定。 4)檢查夜審所做的報(bào)表(包括收入報(bào)表、就餐人數(shù)、夜審報(bào)表等)。

　　5)檢查夜審所做的房費(fèi)收入、出租率、平均房?jī)r(jià)是否正確。 2、與出納一起點(diǎn)收收銀員上繳的現(xiàn)金收入，并核對(duì)與收入報(bào)表是否相等。做出長(zhǎng)、短款報(bào)表。

3、與出納一起不定期檢查各部門備用金。 4、不定期檢查客房迷你吧酒水?dāng)?shù)量。

5、每天巡查各收銀點(diǎn)，檢查帳單與發(fā)票的使用情況。 **對(duì)客房收入的日間審核

1、審核房租前廳接待處的房間狀況報(bào)表、房務(wù)中心的房間狀態(tài)報(bào)告、夜審的房租過帳報(bào)表三個(gè)報(bào)表必須一致。

　　1)由夜審的房租過帳表與前臺(tái)接待房間營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行核對(duì)。 2)由夜審的房租過帳表與服務(wù)中心房間狀況報(bào)表核對(duì)。 2、審核夜審匯總表審核匯總表是夜審一夜工作的結(jié)果。日審在匯總編制正式收益報(bào)表并將全部收益按項(xiàng)目記入各會(huì)計(jì)帳之前，還必須核對(duì)這些數(shù)據(jù)，以確保入帳數(shù)據(jù)的正確性。

　　1)復(fù)核前廳收銀員的帳單、報(bào)表。審核押金等單據(jù)內(nèi)容是否符合規(guī)定，合計(jì)是否正確。

　　2)審核現(xiàn)金帳單是否正確，現(xiàn)金支出單據(jù)是否符合規(guī)定。 3)復(fù)核日用房租收入是否正確。

　　4)復(fù)核“沖減、折扣”單據(jù)是否按規(guī)定程序辦理。 5)復(fù)核信用卡、掛帳、支票結(jié)算帳單是否符合規(guī)定。 3、復(fù)合其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來帳單、報(bào)表

　　1)復(fù)核餐廳住客帳帳單、洗衣部、迷你吧、商嘗服務(wù)中心、各娛樂點(diǎn)交來的營(yíng)業(yè)報(bào)表及所附單據(jù)。

　　2)復(fù)核雜項(xiàng)收益表及所附單據(jù)。

　　3)將復(fù)核正確的數(shù)字逐項(xiàng)與匯總表上的項(xiàng)目核對(duì)，全部項(xiàng)目核對(duì)后，再核對(duì)借方項(xiàng)目的合計(jì)數(shù)與所屬借方單據(jù)的合計(jì)數(shù)，貸方項(xiàng)目合計(jì)數(shù)與所屬貸方單據(jù)的合計(jì)數(shù)。

　　4)核對(duì)匯總表余額(今日余額=今日借方發(fā)生數(shù)-今日貸方發(fā)生數(shù)+昨日余額) 二、餐飲、康樂收入的日間審核

　　餐飲收入的日間審核主要負(fù)責(zé)三個(gè)方面的工作。一是檢查餐飲收入夜間審核的工作;二是匯總編制酒店?duì)I業(yè)收入報(bào)表;三是控制現(xiàn)金、銀行存款的收進(jìn)。

　　審核餐飲收入日?qǐng)?bào)表的各項(xiàng)數(shù)字須與餐單相符。

　　1)住客餐廳消費(fèi)單據(jù)應(yīng)與日?qǐng)?bào)表上住客帳欄結(jié)算金額相等，還要與收銀數(shù)據(jù)一致，即與客房收入夜審編制的匯總表中的有關(guān)餐廳數(shù)一致，餐廳掛帳單據(jù)數(shù)額與日?qǐng)?bào)表上掛帳欄的樹額一致，檢查掛帳單有無賓客簽名。 2)檢查信用卡、招待帳、結(jié)算單據(jù)是否與餐飲收入日?qǐng)?bào)表上的一致，招待帳是否有經(jīng)辦人員簽署。

　　3)核對(duì)食品、飲料、香煙、酒水?dāng)?shù)，核對(duì)服務(wù)費(fèi)。每天打印出中餐廳(酒水、香煙、海鮮)大堂吧(食品、酒水、香煙)、桑拿吧(食品、酒水、香煙、售賣品、技師服務(wù)項(xiàng)目)報(bào)表轉(zhuǎn)交成本部。

　　4)檢查“餐飲收入日?qǐng)?bào)表”本身有無計(jì)算錯(cuò)誤，把餐飲收入日?qǐng)?bào)表中各項(xiàng)目、各行、各欄重新加總的驗(yàn)算表中的合計(jì)數(shù)，與總計(jì)數(shù)額是否正確。打印出中餐廳營(yíng)業(yè)情況統(tǒng)計(jì)表給中廚房。打印出“每日餐飲/康樂收入報(bào)表”轉(zhuǎn)交成本部。

三、制酒店?duì)I業(yè)收入日?qǐng)?bào)表將餐飲收入日?qǐng)?bào)表審核出來的遺漏和錯(cuò)誤修正后，可放的日間審核工作完成后，編制一份正式的酒店收入日?qǐng)?bào)表。

　　收入日?qǐng)?bào)表分為客房收益、餐飲收益、康樂收益、其他營(yíng)業(yè)收益四大項(xiàng)，有三大特征：今日、本月累計(jì)和去年同期實(shí)際累計(jì)。

　　1)檢查帳單號(hào)碼控制表、復(fù)核夜審編制的帳單使用情況匯總表、檢查因打印錯(cuò)誤而作廢的單據(jù)，是否有經(jīng)理簽名。

　　2)檢查折扣數(shù)：檢查折扣帳單有無貴賓卡號(hào)碼，核對(duì)簽字筆跡、折扣數(shù)是否正確。

　　3)核對(duì)現(xiàn)金：出納按照各收銀員交款信封上的金額把現(xiàn)金收妥后，填寫單據(jù)送存銀行，同時(shí)編制總出納收款報(bào)表，并將送存銀行回單及其他單據(jù)附在后面，一并交收核數(shù)審核。 4)核對(duì)應(yīng)收帳款：審閱應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)表(有效簽單人、金額、掛帳單位)并匯總轉(zhuǎn)往來帳，日審應(yīng)定期與應(yīng)收帳核對(duì)帳目，以保證收入核算部的掛帳數(shù)。

　　5)核對(duì)餐飲宴請(qǐng)(招待帳)：審核宴請(qǐng)(招待帳)，簽單人是否有效、金額是否正確、帳單Order單是否一致，并做匯總、記錄、備案。審閱經(jīng)理餐報(bào)表(人數(shù)、簽單人)、“宴請(qǐng)”報(bào)表轉(zhuǎn)交成本部。

　　6)核對(duì)統(tǒng)計(jì)（康樂部）技師、特業(yè)項(xiàng)目單號(hào)、技師號(hào)、日期、所做的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，金額、開單時(shí)間必須與電腦一致，并按類匯總，并做技工、技師工資表。

　　7)檢查“晨報(bào)”、(營(yíng)業(yè)收入報(bào)表)、做日審調(diào)整表，“收益總結(jié)表”。

酒店日審崗位職責(zé)共2

　　深圳十一郎

　　日審員

[管理層級(jí)關(guān)系] 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 [崗位職責(zé)]

1、執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。

2、審核收銀員完成的各種報(bào)表，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表、電腦報(bào)表是否一致，以及報(bào)表是否跳號(hào)。

3、審核昨日夜審員完成的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成，報(bào)表是否平衡、完整。

4、審核前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。

5、審核十一郎酒店?duì)I業(yè)收益情況報(bào)告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)告表。

6、完成各部門收入明細(xì)表，做收入憑證。

7、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

8、對(duì)各旅行社、掛帳單位的帳目進(jìn)行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部催收。

9、對(duì)夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時(shí)了解和處理，并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

10、每日把各類報(bào)表按日期、序號(hào)存放，月末裝訂成冊(cè)。

11、認(rèn)真檢查收銀工作，揭示問題，提示改進(jìn)意見，杜絕弊端苗子。

酒店日審崗位職責(zé)共3

　　酒店日審工作職責(zé)及工作程序

　　崗位：酒店日審 對(duì)應(yīng)上級(jí)：主管會(huì)計(jì) 下級(jí)：無 工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)審核夜審上交的各種收入票據(jù)，并及時(shí)處理夜審上報(bào)的各種問題，查證各種收入的真實(shí)性及各相關(guān)人員打折權(quán)限及折扣金額，保證收入的完整;

2、負(fù)責(zé)整理、分類、匯總酒店全部營(yíng)業(yè)收入的賬單，將分類、匯總的賬單按會(huì)計(jì)核算的要求，整理為原始憑證的依據(jù);

　　一．什么叫日審，日審涵蓋哪些內(nèi)容：

（一）、對(duì)客房收入的日間審核

1、審核房租

2、審核夜審匯總表

3、復(fù)合各個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來帳單、報(bào)表

（二）、餐飲、康樂收入的日間審核

（三）、制酒店?duì)I業(yè)收入日?qǐng)?bào)表 二．概述 日審是指進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告，修改入帳，制作正式收入報(bào)告，負(fù)責(zé)與應(yīng)收帳核對(duì)帳目，保證每日收入核數(shù)的真實(shí)性，準(zhǔn)確性。

　　夜審在審核收銀員及有關(guān)部門交來的帳單、報(bào)表的同時(shí)自己也做了一部分帳單、報(bào)表，這些帳單報(bào)表也需要有人審核以免出錯(cuò)。有些營(yíng)業(yè)部門的報(bào)表要到第二天早晨才能交上來。

　　夜審審核不到，需要日審來審核，酒店的帳單、報(bào)表繁多，出現(xiàn)差錯(cuò)的機(jī)會(huì)比較多，為確保入到會(huì)計(jì)帳冊(cè)的數(shù)據(jù)正確，也需要由日審再重新檢查一次，待確保無誤后，再記入到各有關(guān)會(huì)計(jì)帳戶里去，同時(shí)，日審也是對(duì)夜審工作質(zhì)量的檢查和控制。

（一）、審核夜間完成的各項(xiàng)報(bào)表、發(fā)現(xiàn)問題立即改正 1)審核夜審收入時(shí)報(bào)，夜審試算平衡表中的各項(xiàng)收入，檢查夜審的食品，酒水等金額各項(xiàng)劃分是否正確，核對(duì)酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)匯總表、檢查是否存在沒有入帳或錯(cuò)收、漏收的收入。

　　2)審核報(bào)表現(xiàn)金收入是否與實(shí)交現(xiàn)金相等。

　　3)審核報(bào)表前臺(tái)收入中折扣、沖減、雜項(xiàng)等收入是否符合規(guī)定。 4)檢查夜審所做的報(bào)表(包括收入報(bào)表、就餐人數(shù)、夜審報(bào)表等)。

　　5)檢查夜審所做的房費(fèi)收入、出租率、平均房?jī)r(jià)是否正確。

2、與出納一起點(diǎn)收收銀員上繳的現(xiàn)金收入，并核對(duì)與收入報(bào)表是否相等。做出長(zhǎng)、短款報(bào)表。

3、與出納一起不定期檢查各部門備用金。

4、不定期檢查客房迷你吧酒水?dāng)?shù)量。

5、每天巡查各收銀點(diǎn)，檢查帳單與發(fā)票的使用情況。 **對(duì)客房收入的日間審核

1、審核房租前廳接待處的房間狀況報(bào)表、房務(wù)中心的房間狀態(tài)報(bào)告、夜審的房租過帳報(bào)表三個(gè)報(bào)表必須一致。

　　1)由夜審的房租過帳表與前臺(tái)接待房間營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行核對(duì)。 2)由夜審的房租過帳表與服務(wù)中心房間狀況報(bào)表核對(duì)。

2、審核夜審匯總表審核匯總表是夜審一夜工作的結(jié)果。日審在匯總編制正式收益報(bào)表并將全部收益按項(xiàng)目記入各會(huì)計(jì)帳之前，還必須核對(duì)這些數(shù)據(jù)，以確保入帳數(shù)據(jù)的正確性。

　　1)復(fù)核前廳收銀員的帳單、報(bào)表。審核押金等單據(jù)內(nèi)容是否符合規(guī)定，合計(jì)是否正確。

　　2)審核現(xiàn)金帳單是否正確，現(xiàn)金支出單據(jù)是否符合規(guī)定。 3)復(fù)核日用房租收入是否正確。

　　4)復(fù)核“沖減、折扣”單據(jù)是否按規(guī)定程序辦理。 5)復(fù)核信用卡、掛帳、支票結(jié)算帳單是否符合規(guī)定。

3、復(fù)合其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來帳單、報(bào)表

　　1)復(fù)核餐廳住客帳帳單、洗衣部、迷你吧、商嘗服務(wù)中心、各娛樂點(diǎn)交來的營(yíng)業(yè)報(bào)表及所附單據(jù)。

　　2)復(fù)核雜項(xiàng)收益表及所附單據(jù)。

　　3)將復(fù)核正確的數(shù)字逐項(xiàng)與匯總表上的項(xiàng)目核對(duì)，全部項(xiàng)目核對(duì)后，再核對(duì)借方項(xiàng)目的合計(jì)數(shù)與所屬借方單據(jù)的合計(jì)數(shù)，貸方項(xiàng)目合計(jì)數(shù)與所屬貸方單據(jù)的合計(jì)數(shù)。

　　4)核對(duì)匯總表余額(今日余額=今日借方發(fā)生數(shù)-今日貸方發(fā)生數(shù)+昨日余額)

二、餐飲、康樂收入的日間審核

　　餐飲收入的日間審核主要負(fù)責(zé)三個(gè)方面的工作。一是檢查餐飲收入夜間審核的工作;二是匯總編制酒店?duì)I業(yè)收入報(bào)表;三是控制現(xiàn)金、銀行存款的收進(jìn)。

　　審核餐飲收入日?qǐng)?bào)表的各項(xiàng)數(shù)字須與餐單相符。

　　1)住客餐廳消費(fèi)單據(jù)應(yīng)與日?qǐng)?bào)表上住客帳欄結(jié)算金額相等，還要與收銀數(shù)據(jù)一致，即與客房收入夜審編制的匯總表中的有關(guān)餐廳數(shù)一致，餐廳掛帳單據(jù)數(shù)額與日?qǐng)?bào)表上掛帳欄的樹額一致，檢查掛帳單有無賓客簽名。 2)檢查信用卡、招待帳、結(jié)算單據(jù)是否與餐飲收入日?qǐng)?bào)表上的一致，招待帳是否有經(jīng)辦人員簽署。

　　3)核對(duì)食品、飲料、香煙、酒水?dāng)?shù)，核對(duì)服務(wù)費(fèi)。每天打印出中餐廳(酒水、香煙、海鮮)大堂吧(食品、酒水、香煙)、桑拿吧(食品、酒水、香煙、售賣品、技師服務(wù)項(xiàng)目)報(bào)表轉(zhuǎn)交成本部。

　　4)檢查“餐飲收入日?qǐng)?bào)表”本身有無計(jì)算錯(cuò)誤，把餐飲收入日?qǐng)?bào)表中各項(xiàng)目、各行、各欄重新加總的驗(yàn)算表中的合計(jì)數(shù)，與總計(jì)數(shù)額是否正確。打印出中餐廳營(yíng)業(yè)情況統(tǒng)計(jì)表給中廚房。打印出“每日餐飲/康樂收入報(bào)表”轉(zhuǎn)交成本部。

三、制酒店?duì)I業(yè)收入日?qǐng)?bào)表將餐飲收入日?qǐng)?bào)表審核出來的遺漏和錯(cuò)誤修正后，可放的日間審核工作完成后，編制一份正式的酒店收入日?qǐng)?bào)表。

　　收入日?qǐng)?bào)表分為客房收益、餐飲收益、康樂收益、其他營(yíng)業(yè)收益四大項(xiàng)，有三大特征：今日、本月累計(jì)和去年同期實(shí)際累計(jì)。

　　1)檢查帳單號(hào)碼控制表、復(fù)核夜審編制的帳單使用情況匯總表、檢查因打印錯(cuò)誤而作廢的單據(jù)，是否有經(jīng)理簽名。

　　2)檢查折扣數(shù)：檢查折扣帳單有無貴賓卡號(hào)碼，核對(duì)簽字筆跡、折扣數(shù)是否正確。

　　3)核對(duì)現(xiàn)金：出納按照各收銀員交款信封上的金額把現(xiàn)金收妥后，填寫單據(jù)送存銀行，同時(shí)編制總出納收款報(bào)表，并將送存銀行回單及其他單據(jù)附在后面，一并交收核數(shù)審核。 4)核對(duì)應(yīng)收帳款：審閱應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)表(有效簽單人、金額、掛帳單位)并匯總轉(zhuǎn)往來帳，日審應(yīng)定期與應(yīng)收帳核對(duì)帳目，以保證收入核算部的掛帳數(shù)。

　　5)核對(duì)餐飲宴請(qǐng)(招待帳)：審核宴請(qǐng)(招待帳)，簽單人是否有效、金額是否正確、帳單Order單是否一致，并做匯總、記錄、備案。審閱經(jīng)理餐報(bào)表(人數(shù)、簽單人)、“宴請(qǐng)”報(bào)表轉(zhuǎn)交成本部。

　　6)核對(duì)統(tǒng)計(jì)（康樂部）技師、特業(yè)項(xiàng)目單號(hào)、技師號(hào)、日期、所做的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，金額、開單時(shí)間必須與電腦一致，并按類匯總，并做技工、技師工資表。

　　7)檢查“晨報(bào)”、(營(yíng)業(yè)收入報(bào)表)、做日審調(diào)整表，“收益總結(jié)表”。

酒店日審崗位職責(zé)共4

（九） 日審【工作關(guān)系】 直接上級(jí)： 內(nèi)部聯(lián)系： 【崗位描述】 【工作內(nèi)容】

　　1．指導(dǎo)和監(jiān)督夜審工作，每日審核《日夜審交接記錄本》上的夜審過程登記信息，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理；

2.每日晨會(huì)前將《經(jīng)理日?qǐng)?bào)表》送到財(cái)務(wù)經(jīng)理辦公室，并將前臺(tái)發(fā)生的重要事情進(jìn)行匯報(bào)。

3.每日復(fù)核當(dāng)天的《現(xiàn)金收入報(bào)告》，與出納核對(duì)現(xiàn)金、信用卡的收入情況；將報(bào)告原件交給收入會(huì)計(jì)做憑證附件，復(fù)印件及班結(jié)放入當(dāng)天報(bào)表。

4.每天根據(jù)餐飲部送來的用餐客人報(bào)表及現(xiàn)金餐券，核實(shí)酒管系統(tǒng)記錄的準(zhǔn)確性，并做好登記工作。如若發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)聯(lián)系餐飲及客務(wù)予以解決。

5.根據(jù)當(dāng)月店值經(jīng)值班表及當(dāng)日店值住宿單，審核自用房的使用情況，發(fā)現(xiàn)特殊情況予以查明并由相應(yīng)人補(bǔ)簽字；店值在客房吧的消費(fèi)按轉(zhuǎn)內(nèi)招處理，單據(jù)審核后按月交給成本。

6.審核完當(dāng)日?qǐng)?bào)表后，登記“預(yù)收訂金單”“支出憑單”的使用情況，作廢單據(jù)單獨(dú)留存，保證單據(jù)的連號(hào)使用，如發(fā)現(xiàn)缺號(hào)的及時(shí)詢問前臺(tái)人員。

7.根據(jù)當(dāng)天的報(bào)表，編制當(dāng)日的《營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表》，將賬單上的發(fā)票經(jīng)審核后隨轉(zhuǎn)應(yīng)收的賬單、收入報(bào)表一同交給應(yīng)收會(huì)計(jì)；如有掛賬同時(shí)打折的，待應(yīng)收做好臺(tái)帳后拿給相應(yīng)人員簽字。

8.隨時(shí)協(xié)助應(yīng)收會(huì)計(jì)及銷售代表查賬、打印掛賬單及在酒管系統(tǒng)中結(jié)賬。

9.根據(jù)前臺(tái)需要，準(zhǔn)備好各種單據(jù)、餐券、收據(jù)，以備前臺(tái)手銀領(lǐng)取。及時(shí)收回已使用的銀錢收據(jù)，核實(shí)其連號(hào)使用情況并作登記。

10.將當(dāng)天的大堂吧轉(zhuǎn)宴請(qǐng)、咖啡廳宴請(qǐng)單據(jù)核實(shí)后轉(zhuǎn)交給成本，并在每月月初將上個(gè)月七部一室的內(nèi)部宴請(qǐng)做匯總，審核后交給成本做相應(yīng)處理。

　　注：2009年3月6日開始執(zhí)行“內(nèi)部宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)”，啟用內(nèi)部宴請(qǐng)申請(qǐng)單及結(jié)算單，審核時(shí)需注意。

11.按月做好《收入調(diào)整明細(xì)》，對(duì)賬單報(bào)表中的調(diào)整事項(xiàng)做匯總；按月核對(duì)收入月報(bào)表，并與應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收賬款情況。

12.按月匯總當(dāng)月的出租率及日均房?jī)r(jià)，制作統(tǒng)計(jì)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理閱。

　　13．按月將酒管系統(tǒng)記錄的七部一室及酒店客房的話單統(tǒng)計(jì)好，發(fā)送給總辦。

14.隨時(shí)查看酒管系統(tǒng)中的相關(guān)信息，以便及時(shí)掌握客流情況，同時(shí)可以對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤記錄，發(fā)現(xiàn)并匯報(bào)問題（特別注意酒管系統(tǒng)升級(jí)后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和情況記錄）。

15.根據(jù)銷售部送來的9號(hào)樓公寓客人長(zhǎng)租房協(xié)議審核此類客人的賬目，并做好臺(tái)帳，以供隨時(shí)查閱。 16.做好與前臺(tái)收銀處、客服中心、接待銷售部、餐飲部的溝通工作，以便解決問題。

17.細(xì)查管理部各項(xiàng)收入單據(jù)，保證其及時(shí)、準(zhǔn)確、合法。編制《營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表》等手工報(bào)表。

　　18．檢查控制各類賬單、收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用及使用。

　　19．交接、整理有關(guān)應(yīng)收帳的賬單和數(shù)據(jù)，為應(yīng)收賬款的及時(shí)回收提供依據(jù)。

　　20．監(jiān)督各收銀員入賬結(jié)賬情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反映匯報(bào)。 21．負(fù)責(zé)收入賬單、發(fā)票、報(bào)表的整理、裝訂和保管。 22．加強(qiáng)安全防范，確保安全。

　　23．按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 【任職資格】

　　1．中專及以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，有酒店收入稽核工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　2．熟悉會(huì)計(jì)電算化及酒店管理系統(tǒng)，具有良好的電腦操作能力。 3．工作能吃苦耐勞，細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，職業(yè)操守好；無不良檔案記錄。

酒店日審崗位職責(zé)共5

　　日審崗位職責(zé)

　　日審崗位是稽核前臺(tái)日常工作，并與出納每日收款核對(duì)的重要環(huán)節(jié)，是做好財(cái)務(wù)工作不可缺少的崗位之一。特制定本崗位職責(zé): 1.整理賬單: 首先按前臺(tái)客人結(jié)賬順序整理賬單(按收銀交班明細(xì)報(bào)表序號(hào))賬單項(xiàng)下水單排序要求: A結(jié)算明細(xì)單 B退款憑證 C押金收據(jù)紅聯(lián) D入住單 E雜項(xiàng)單

　　所附水單必須與賬單所列事項(xiàng)一致,結(jié)賬時(shí)必須將客人押金收據(jù)收回,若客人押金單丟失必須由客人出示身份證簽字確認(rèn)并注明“押金丟失”字樣。

2.電腦稽核:

　　打開酒管系統(tǒng)點(diǎn)擊業(yè)務(wù)報(bào)表項(xiàng)下的客房出租情況報(bào)表，并同時(shí)選擇查詢兩個(gè)夜審時(shí)間段,查看房租間數(shù),房費(fèi)及半日租,全日租收入的審核,此報(bào)表與每日營(yíng)收?qǐng)?bào)表的相關(guān)項(xiàng)目一致.點(diǎn)擊賬務(wù)—?dú)v史—刷新,點(diǎn)擊房號(hào)賬單與電腦系統(tǒng)核對(duì).注意:房?jī)r(jià)， 入住天數(shù) ，入住時(shí)間， 離店時(shí)間 ， 發(fā)票開立情況,是否按規(guī)定收取半日租、加收全日租的情況,鐘點(diǎn)房入住情況,是否結(jié)賬退房。 若按規(guī)定未收取半日租,全日租的房間，需當(dāng)班經(jīng)理簽字后報(bào)總經(jīng)理復(fù)簽, 注意:離店時(shí)間會(huì)員客人延遲至14:00不收取半日租,協(xié)議客人退房時(shí)間中午12:00.超時(shí)加收半日租.下午18:00以后加收全日租。

　　鐘點(diǎn)房審核需注意入住時(shí)間,離店時(shí)間,房型,酒店規(guī)定內(nèi)房費(fèi)的審核,超時(shí)按全日租收取的審核。

　　免費(fèi)房需總經(jīng)理通知并在酒管系統(tǒng)上備注,離店后總經(jīng)理簽批.次日返回財(cái)務(wù).注意客房商品消費(fèi)事項(xiàng)。

　　積分兌換房:前臺(tái)必須出具由總經(jīng)理簽批客人積分兌換單附于該客人賬單后方可有效。

　　若開立發(fā)票時(shí)確認(rèn)是否入機(jī),開立金額是否與電腦一致,若不一致及時(shí)通知前臺(tái)核實(shí)。

　　前臺(tái)領(lǐng)用發(fā)票要在財(cái)務(wù)或辦公室文員處登記,與酒管系統(tǒng)中發(fā)票使用情況進(jìn)行核對(duì)。備注:日審將隨時(shí)隨機(jī)按客人入住單上提供的電話號(hào)碼確認(rèn)該客人是否開立發(fā)票,以便核查前臺(tái)員工開立發(fā)票的實(shí)際情況。

　　對(duì)當(dāng)日所有的賬單進(jìn)行核對(duì)比如:營(yíng)業(yè)收入 房費(fèi) 餐費(fèi) 雜項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行逐一核對(duì),所涉及的結(jié)算方式如:現(xiàn)金、信用卡、掛賬、內(nèi)部招待進(jìn)行核實(shí)。 退房未結(jié)清帳務(wù)的處理: 對(duì)退房未結(jié)清帳務(wù)日審將每天核實(shí)退房未結(jié)賬單并督促前臺(tái)追收,特別注意房費(fèi)大于押金的通知前臺(tái)追收并寫明原因通知總經(jīng)理拿出處理意見,對(duì)于押金大于房費(fèi)的長(zhǎng)時(shí)間未結(jié)算的由財(cái)務(wù)部后臺(tái)處理。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)客人消費(fèi)的賬單進(jìn)行房費(fèi)傭金統(tǒng)計(jì)，月底與網(wǎng)絡(luò)對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)付款。

　　掛賬: 掛賬必須授權(quán)簽字人確認(rèn)。

　　信用卡: 信用卡聯(lián)是否按要求刷卡完成,是否有客人簽字確認(rèn),分為預(yù)授權(quán)完成和即時(shí)消費(fèi)兩種結(jié)算方式,達(dá)到結(jié)算及時(shí),高效。

　　內(nèi)部招待:必須有當(dāng)事人簽字總經(jīng)理簽批方可有效并做招待統(tǒng)計(jì)表。

　　延安日?qǐng)?bào)社,榆林日?qǐng)?bào)社,華商報(bào)消費(fèi)以房費(fèi)置換處理,前臺(tái)在酒管系統(tǒng)中做內(nèi)招,但必須有授權(quán)簽字人簽字確認(rèn).根據(jù)營(yíng)收日?qǐng)?bào)核實(shí)當(dāng)天客源情況并做客源分析統(tǒng)計(jì)表。 根據(jù)營(yíng)收日?qǐng)?bào)核實(shí)當(dāng)天出租情況并制作當(dāng)日出租情況表。 根據(jù)營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表和試算平衡表，并制作憑證匯總表。 根據(jù)酒店房型編制出租情況表以便財(cái)務(wù)及時(shí)了解房型的出租情況掌握客人消費(fèi)趨向。 餐廳系統(tǒng)的審核: 酒店大堂吧廚房營(yíng)業(yè)收入是通過餐廳收銀系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)的

1.整理賬單

　　首先按餐廳客人結(jié)賬順序整理賬單,打開營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表---消費(fèi)和收銀日?qǐng)?bào)表,排序賬單要求

　　A: 結(jié)賬單

　　B: 點(diǎn)餐單(酒水單) 2.電腦系統(tǒng)稽核

　　A: 打開餐飲系統(tǒng)點(diǎn)擊消費(fèi)日?qǐng)?bào)表， 要求: a.結(jié)賬單與點(diǎn)菜單(酒水單)所列項(xiàng)目必須一致防止漏收情況的發(fā)生,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)跟蹤解決,保證營(yíng)業(yè)收入的準(zhǔn)確。

　　B.掛客帳的餐單要及時(shí)與酒管系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì),以免漏帳。 c.每天日審從廚房拿取點(diǎn)菜單的黃聯(lián)與結(jié)賬單項(xiàng)下點(diǎn)菜單的紅聯(lián)進(jìn)行核對(duì),防止飛單的發(fā)生,若發(fā)生問題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理(店長(zhǎng))核實(shí)并寫出處理意見,真正做到營(yíng)收準(zhǔn)確。

　　西安卡森商務(wù)酒店財(cái)務(wù)

　　2014年2月6日

酒店日審崗位職責(zé)共6

　　審計(jì)主管崗位職責(zé)

1.健全賓館日審的收入審計(jì)制度，做到一切流程統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化。 2.制定日審、前臺(tái)收銀員、前臺(tái)值班經(jīng)理的培訓(xùn)計(jì)劃，包括：培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容等。

3.負(fù)責(zé)每月一次對(duì)日審、前臺(tái)收銀員、值班經(jīng)理的常規(guī)培訓(xùn)；當(dāng)有特殊情況時(shí)，隨時(shí)組織臨時(shí)培訓(xùn)工作。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督各店出租屋房費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)等的限期內(nèi)催收工作。 5.監(jiān)督日審對(duì)各店的特殊賬戶款、應(yīng)收賬款的管理，每月末結(jié)清賬款。

6.負(fù)責(zé)對(duì)各店之間的賓客預(yù)存款、結(jié)賬款等往來賬款的管理。 7.對(duì)酒店各種會(huì)員卡券的發(fā)放管理、銷售管理及賓客使用情況的監(jiān)督。

8.審查日審報(bào)表各付款方式金額與實(shí)際收到款項(xiàng)金額相符。包括現(xiàn)金、信用卡、支票。

9.監(jiān)督日審對(duì)前臺(tái)發(fā)票的填開、使用情況進(jìn)行檢查及問題發(fā)票的處理。

10.對(duì)日審的日常工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，主要包括：賓客帳單、入住退房時(shí)間、沖銷賬、扣減、免單、特價(jià)房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺(tái)及客房小吧銷售、早餐、電話費(fèi)、前臺(tái)備用金長(zhǎng)短款等情況，是否符合酒店相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定及簽字權(quán)限范圍。 11.對(duì)月度的日審工作報(bào)告復(fù)核、檢查、簽字確認(rèn)，未竟事宜進(jìn)行處理。

12.健全返傭管理制度，監(jiān)督執(zhí)行情況。 13.負(fù)責(zé)監(jiān)控密碼掌控，及每月一次的變更工作。 14.每月不定時(shí)抽查服務(wù)員作房報(bào)表是否與實(shí)際相符。

15.完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他事宜。

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