下面是范文網(wǎng)小編整理的財務(wù)部崗位職責(zé)流程圖4篇(財務(wù)部崗位工作流程)，以供借鑒。
財務(wù)部崗位職責(zé)流程圖1
一、結(jié)算崗位：A、整車方面：
財務(wù)部崗位職責(zé)
1、先交定金后交全款的客戶
? 客戶繳納定金時必須開具定金收據(jù)，車展期間開具的收據(jù)必須清楚注明為車展定金，同時填寫整車結(jié)算單，注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同，同時結(jié)算員審核銷售合同限價。
? 客戶繳納剩余車款時，結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標(biāo)準(zhǔn)，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。
? 結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、刷卡手續(xù)費、銷售限價、繳款方式、出庫費、PDI檢測費等，同時開具整車出門證。
2、直接繳納全款的客戶
? 結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標(biāo)準(zhǔn)，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。
? 結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、銷售限價、繳款方式等，同時開具整車出門證。
3、分期付款的客戶
? 結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標(biāo)準(zhǔn)，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。
? 詢問銷售顧問客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費金額后收取客戶車款時填寫整車結(jié)算單，客戶上牌抵押時開具移庫單，待收到客戶車輛抵押登記證書復(fù)印件時方可開具車輛出門證。
4、政府采購的客戶
? 結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，有總經(jīng)理和吳總、財務(wù)經(jīng)理簽字后方
可開具發(fā)票，同時政府采購單位出具蓋有公章的欠條時方可開具整車出門證
5、欠款的客戶
? 結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，必須有總經(jīng)理、吳總、財務(wù)經(jīng)理簽字后方可開具整車發(fā)票，同時客戶必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應(yīng)注明欠款金額、還款時間、聯(lián)系電話，欠款審核完畢后方可開具整車出門證。
6、整車發(fā)票開具
? 銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書，通知書必須有銷售顧問、銷售經(jīng)理、計劃員簽字確認(rèn)，若銷售經(jīng)理不在由總經(jīng)理簽字，若總經(jīng)理和銷售經(jīng)理都不在由展廳經(jīng)理簽字，結(jié)算員依據(jù)開票通知書確認(rèn)客戶車款是否繳納齊全或是否符合開票條件，同時收回客戶手中的收據(jù)，若客戶收據(jù)遺失在身份證復(fù)印件上填寫遺失聲明，注明所遺失收據(jù)的單號、金額，遺失聲明必須有客戶本人親筆書寫。
7、整車銷售移交單據(jù)
? 結(jié)算員移交給出納的單據(jù)：現(xiàn)金繳納單、進賬單、刷卡單、銷售合同、整車結(jié)算單、發(fā)票、收據(jù)、欠條、新車廠內(nèi)費用單、抵押登記證書復(fù)印件、開票費用通知書、掛賬審批單。
? 銷售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷售合同上金額必須符合公司限價標(biāo)準(zhǔn)，超出銷顧問限價的由銷售經(jīng)理簽字，超出銷售總監(jiān)的由總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價由董事會簽字。
8、整車結(jié)算單一式兩份，白聯(lián)移交，紅聯(lián)存檔。
9、發(fā)票存根聯(lián)直接移交給總賬，記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)移交給出納。
10、銷售顧問交車時單據(jù)：現(xiàn)金繳款單、進賬單、刷卡單、收據(jù)、欠條、合作單位代付款購車申請表、墊付證明、遺失申請、新車廠內(nèi)費用單、抵押登記證書復(fù)印件一并移交給結(jié)算員
B、售后維修方面
1、繳納維修款客戶
? 結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書：是否預(yù)約客戶？單據(jù)上優(yōu)惠金額是否符合前臺接待工時費折權(quán)限，總經(jīng)理、售后經(jīng)理工時費9折權(quán)限，若相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外出需電話確認(rèn)后方
可辦理結(jié)算，差領(lǐng)導(dǎo)簽字的需三天內(nèi)補齊。
? 當(dāng)月促銷活動的方案必須有集團總經(jīng)理簽字確認(rèn)，同時促銷方案交財務(wù)存檔方可執(zhí)行，結(jié)算員審核無誤后開具維修出門證。
? 若客戶用公司的優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵抵用維修款，結(jié)算員收回優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵，審核是否符合抵用日期、維修項目、金額，原則上公司優(yōu)惠活動不能與其他活動同時享受。
2、協(xié)議掛帳單位
? 結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書，送修單和客戶聯(lián)作為欠條，結(jié)算單上客戶簽字必須清楚，送修單和客戶聯(lián)在每天交帳時由現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理掛帳。根據(jù)協(xié)議掛帳單位的合作協(xié)議審核結(jié)算單據(jù)是否按協(xié)議折扣結(jié)算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經(jīng)辦人打欠條后開出門證，經(jīng)辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。
3、個人欠款或免單客戶
? 欠款客戶需注明還款時間，必須由吳總在結(jié)算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會成員簽字確認(rèn)，結(jié)算員審核后開具出門證。未開發(fā)票的客戶聯(lián)作為欠條由現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理掛帳。各專營店領(lǐng)導(dǎo)無權(quán)免單和同意欠款，若董事會領(lǐng)導(dǎo)同意欠款需由經(jīng)辦人填寫應(yīng)收帳款掛帳單報吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結(jié)算員可開出門證。
4、廠家免保和索賠結(jié)算
? 結(jié)算員收到兩份免保和索賠結(jié)算單時（注：一聯(lián)結(jié)算員留存，一聯(lián)交成本會計掛廠家?guī)ぃ瑢徍耸欠穹厦獗；蛩髻r條件，免保的需有免保單據(jù)或首保卡，索賠的需由索賠員簽字，審核無誤后在專營店系統(tǒng)結(jié)算開出門證，并在交接本上登記免?；蛩髻r信息與成本會計交接。
5、預(yù)收款客戶結(jié)算
? 結(jié)算員根據(jù)客戶提供的預(yù)收款收據(jù)查找結(jié)算流水帳記錄本，確認(rèn)后需要結(jié)算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開過發(fā)票的需以據(jù)換票。客戶遺失收據(jù)的需在本人身份證復(fù)印件上書寫遺失申明，注明遺失收據(jù)的日期、收據(jù)號、金額。
? 預(yù)收維修款先開發(fā)票后抵用，結(jié)算員在收款開票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時在結(jié)算單注明收款日期，同時在記錄本上注明已維修金額。
6、事故維修結(jié)算
? 事故車維修結(jié)算時事故專員提供事故定損單和維修結(jié)算單交結(jié)算員核對維修材料和工時，正常事故車不得存在有材料無工時或有工時無材料的結(jié)算單。如暫未提供定損單的可先結(jié)算但月底必須上交定損單。事故車結(jié)算單一式兩份，每月單獨裝訂便于抽查。
7、維修結(jié)算匯總表
? 結(jié)算員次日上班后從系統(tǒng)中打出前一天維修結(jié)算匯總表。結(jié)算單按順序排好，并在匯總結(jié)算表的明細(xì)后填寫收款方式（現(xiàn)金或刷卡）、折扣原因、發(fā)票號碼、收據(jù)號。? 對匯總結(jié)算表上反映未收款、未結(jié)算、欠結(jié)算單的及時找經(jīng)辦人找明原因。
? 與出納交帳時需在匯總表上填寫當(dāng)天維修總金額，首保總金額，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現(xiàn)金繳款單金額、刷卡金額、收據(jù)號、發(fā)票號。C、其他業(yè)務(wù)
? 由結(jié)算員發(fā)放的續(xù)?；蚬举浰偷母鞣N優(yōu)惠劵，必須根據(jù)相應(yīng)的促銷方案嚴(yán)格執(zhí)行。發(fā)放優(yōu)惠劵時注明車牌號、發(fā)放日期。續(xù)保的需有商業(yè)險發(fā)票復(fù)印件，讓客戶在復(fù)印件上簽名確認(rèn)收到。其他優(yōu)惠劵讓客戶在贈送明細(xì)表上簽名確認(rèn)收到。結(jié)算員及時登記優(yōu)惠劵贈送明細(xì)表及附件的存檔備查。
? 月底廠家首保、索賠確認(rèn)開票時及時在系統(tǒng)里做結(jié)算收款。協(xié)議掛帳單位已開票的及時在系統(tǒng)做結(jié)算收款
8、維修結(jié)算移交單據(jù)：
? 匯總結(jié)算表、維修結(jié)算單、委托書、首?？ā⒀b璜審批表、配件銷售單、送修單、現(xiàn)金繳款單、刷卡單、進帳單、收據(jù)、發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優(yōu)惠劵、事故定損單。
二、出納崗位
A、銀行匯款：
1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額，報財務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一安排匯款。
? 出納稅根據(jù)財務(wù)經(jīng)理安排簽字手續(xù)齊全的匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單匯款。簽字人包括：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。如簽字不全或帳號、開戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經(jīng)辦人提供的帳號有誤，手續(xù)費由經(jīng)辦人承擔(dān)。如出納匯錯費用由出納承擔(dān)。
? 出納在網(wǎng)銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單的原件送吳總復(fù)核。匯款后由吳總在網(wǎng)銀匯款單據(jù)上簽字確認(rèn)。如未打印網(wǎng)銀匯款單據(jù)或未簽字，出納要及時送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。
? 出納可先根據(jù)匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單和網(wǎng)銀的匯款單據(jù)一一對應(yīng)做帳，但月底必須到銀行取回有經(jīng)辦行蓋章的回單附憑證后。B、整車接帳
? 全款提車：接帳時需有整車結(jié)算單、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進帳單、定金紅收據(jù)、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。出納按當(dāng)月限價表核對后看是否在各崗位權(quán)限內(nèi)，如超出總經(jīng)理限價必須有董事會領(lǐng)導(dǎo)簽字。手續(xù)齊全和限價核檢查無誤后出納在整車結(jié)算單接受人上簽名。否則退還結(jié)算員補齊手續(xù)后再接帳。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。
? 貸款提車：現(xiàn)金會計核對整車結(jié)算單上的貸款年限、首付款金額、限價，交接時有首付款收據(jù)或定金收據(jù)、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進帳單、分期付款計算表、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明，收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。
? 欠款提車：現(xiàn)金會計接帳時：整車結(jié)算單、合作單位代付款購車申請表、吳總簽字同意的欠款協(xié)議原件、（注：單位的需在欠款協(xié)議上蓋公章）大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售后接帳
? 出納每天接維修時，贈送裝璜的需有財務(wù)經(jīng)理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應(yīng)。維修結(jié)算單上有優(yōu)惠金額的檢查是否在各崗位權(quán)限、預(yù)約匯總表是否有名單。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。
? 索賠和首保的單據(jù)需有經(jīng)辦人簽字由出納或結(jié)算員轉(zhuǎn)交成本會計在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。
? 協(xié)議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結(jié)算單一聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理在維修匯總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應(yīng)收帳款掛帳單。? 非協(xié)議單位維修欠款的需有吳總在應(yīng)收帳款掛帳單上簽字同意。
? 出納核對維修匯總表上現(xiàn)金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結(jié)算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、收據(jù)和刷卡單、繳款單、進帳單做維修憑證。D、銀行、廠家金融公司對賬
? 每月底必須到各開戶行取回單并打印銀行對帳單，與財務(wù)軟件核對賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調(diào)接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網(wǎng)站打印相關(guān)單據(jù)入帳，月底與金融公司對帳。
三、成本會計：
A、每天給集團財務(wù)經(jīng)理發(fā)送庫存車占用資金、現(xiàn)金車資金、配件庫存金額和利息情況。B、整車方面: ? 成本會計每天根據(jù)現(xiàn)金會計交來的整車結(jié)算單、開票通知書、大小合同、結(jié)轉(zhuǎn)整車成本。在整車結(jié)算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業(yè)險的金額交財務(wù)經(jīng)理核算銷售員績效。
? 每天及時登記整車進銷帳報表，根據(jù)入庫單登記車輛來源、資金性質(zhì)。根據(jù)庫存時間核算好單車金融利息，根據(jù)整車結(jié)算單上的填寫明細(xì)記錄一車一檔明細(xì)表。
? 每月至少對整車實行盤點兩次，向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表。核對網(wǎng)點是否按合作協(xié)議提供展車數(shù)量，是否有網(wǎng)點提車單。C、維修方面
? 每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領(lǐng)料匯總表，發(fā)現(xiàn)與匯總表不符及時查明原因。核對后按前臺接待姓名或維修性質(zhì)錄入分類結(jié)轉(zhuǎn)成本。
? 每天核對結(jié)算員上交的首保和索賠單據(jù)與系統(tǒng)是否一致，并時登記首保和索賠電子臺帳。廠家未賠款的及時查明原因，責(zé)任到人并上報財務(wù)經(jīng)理。對廠家已付款的首保和索賠單據(jù)在電子臺帳中及時核銷。每月底對索賠的配件進行盤點，與索賠電子臺帳核對未賠配件明細(xì)是否一致。并向財務(wù)經(jīng)理提供索賠盤點情況表。
? 每周對配件部庫存進行局部盤點，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表。每半年對配件部進行全面盤點，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表、分析原因。
? 每月底從系統(tǒng)中導(dǎo)出未結(jié)算或在修車輛明細(xì)，到車間檢查在修車輛是否與系統(tǒng)一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財務(wù)經(jīng)理。D.其他方面
? 成本會計根據(jù)報帳發(fā)票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時登記預(yù)付、應(yīng)付款往來帳。發(fā)生退貨的根據(jù)退貨單據(jù)及時進行退貨處理。每月底主動跟應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款單位對賬追要未入帳發(fā)票。
? 每周到辦公用品倉庫收領(lǐng)料單，及時準(zhǔn)確登記辦公用品進銷存報表。對辦公用品庫存或領(lǐng)用異常的及時上報集團財務(wù)。
? 定期對公司固定資產(chǎn)、工具、機器設(shè)備、辦公用品進行盤點清查，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點表。
五、總帳崗位
1、審核憑證
? 總帳根據(jù)會計填制的憑證仔細(xì)、認(rèn)真的審核每張憑證有關(guān)內(nèi)容：憑證科目、金額、附件張數(shù)、日期、憑證附件的手續(xù)是否完善，并核對手工憑證是否和財務(wù)軟件一致。? 匯款單、費用報銷單、借據(jù)、需要簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。
? 差旅費報銷單上簽字的：報銷人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總、總經(jīng)理。如培訓(xùn)報帳的需有行政經(jīng)理簽字確認(rèn)培訓(xùn)通過，總經(jīng)理報帳的需有王總簽字。
? 退款單簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。如車定金退款或惠民補貼的需由計劃員或信息員簽字確認(rèn)無資源或惠民資料齊全。
? 審核維修憑證時核對維修匯總表上的刷卡、現(xiàn)金額繳款單、進帳單金額、是否與當(dāng)天收款一致。欠款的是否有應(yīng)收賬款掛帳單、收據(jù)換票是否提供收據(jù)紅聯(lián)、預(yù)收帳款是否開收據(jù)或發(fā)票、收據(jù)遺失是否提供遺失申明，收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。
? 審核整車全款開票時：交過定金或全款的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身
份證復(fù)印件上填寫遺失申明。收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。
? 審核貸款車開票時根據(jù)分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫遺失申明。
? 審核政府采購整車憑證時需有吳總簽字的整車應(yīng)收帳款掛帳單。
? 審核合作單位代付款購車時需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的欠款協(xié)議和代付款證明。代付款購車申請表需有經(jīng)辦人、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號交財務(wù)經(jīng)理保管。
? 對報廢或出售固定資產(chǎn)（如：試乘試駕車）及時進行清理和帳務(wù)處理。A、報表、稅務(wù)
? 每月及時銷繳發(fā)票，作廢發(fā)票必須全部收回，按發(fā)票號裝訂。提前購買維修和整車發(fā)票。? 次月5號之前結(jié)帳，負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制，在規(guī)定的時間上報財務(wù)經(jīng)理，月底填制廠家所需報表、稅務(wù)報表。
? 每月5號之前上報財務(wù)經(jīng)理各部門費用明細(xì)表、便于財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)確核算各部門利潤。? 準(zhǔn)確計算月度各項稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時申報，按期繳納稅款。? 每月底檢查應(yīng)收、應(yīng)付，預(yù)收、預(yù)付，其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款科目余額表。對余額進行分析和跟進。10號之前上報財務(wù)經(jīng)理和集團財務(wù)。A、裝訂保管
? 每月上班從門衛(wèi)處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時上報財務(wù)經(jīng)理。
? 月底結(jié)帳后裝訂憑證、國，地稅各項報表、維修結(jié)算匯總表、出門證。保管好各項財務(wù)檔案。
六、財務(wù)經(jīng)理崗位
A、資金安排
? 每天上班后了解當(dāng)天資金情況上報集團財務(wù)。合理安排當(dāng)天匯款單據(jù)。B、外欠帳
? 每天及時登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報
集團財務(wù)。對未還款的及時跟進責(zé)任到人。? 工資、季度留底
? 每月初各部門經(jīng)理向財務(wù)經(jīng)理遞交紀(jì)總簽過字的當(dāng)月績效方案存檔。財務(wù)經(jīng)理及時、清楚的了解考核方案。
? 每月12日之前完成各部門績效考核后轉(zhuǎn)交行政造工資表，財務(wù)經(jīng)理核對工資表各項無誤后15號之前準(zhǔn)時發(fā)放工資。每季度的次月25日之前完成季度發(fā)放。
? 每月底對系統(tǒng)未結(jié)算或未結(jié)款單據(jù)進行分析，如15日之前還未結(jié)算和結(jié)款的暫扣經(jīng)辦人上月工資。C、財務(wù)分析
? 每月5號之前上報財務(wù)分析。財務(wù)分析含整車?yán)麧?、維修利潤、費用明細(xì)等、庫存情況及占用資金情況。
? 每月對總帳提供的科目余額表進行了解、分析并及時做好帳務(wù)處理，存在疑問的及時查明原因，報集團財務(wù)。D、抽查財務(wù)部各崗位情況
? 不定期檢查結(jié)算員結(jié)算單據(jù)是否符合公司要求，各項單據(jù)是否齊全、手續(xù)是否完善，對不符合公司要求的及時改進。對大修理的事故車進行抽查和核對。
? 不定期檢查出納匯款后的單據(jù)簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時結(jié)帳。? 檢查成本會計的一車一檔記錄是否完善，相關(guān)數(shù)字是否準(zhǔn)確核算。是否對配件進行不定期盤點，對整車進行定期盤點。檢查二網(wǎng)提車單是否齊全。
? 審核總帳會計做的憑證，檢查總帳提供的各部門費用明細(xì)表，對出門證進行抽查。
淮安雨田投資集團有限公司
財務(wù)部崗位職責(zé)流程圖2
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財務(wù)部工作流程圖：
1、日報流程：
下載并核對 ATS、寶庫等其他相關(guān)報表；
（詳細(xì)流程見崗位職責(zé)）
T3 記賬憑證、非主
欠款明細(xì)表
營業(yè)務(wù)明細(xì) 國際、國內(nèi)核銷表 核
對 會計 核銷
結(jié)算情況及核對客戶催繳、匯總每天資金根據(jù)欠款明細(xì)，博
狀況，制定客戶欠款分析日報
豐、軒業(yè)結(jié)算情況
表
統(tǒng)計分析
核對航逸達(dá)欠款情況及客
戶催繳、結(jié)算情況
總辦 經(jīng)
結(jié)算情況及 核對客戶催繳、審閱
國
旅結(jié)算情況、日常收款流程：2
根據(jù)賬期和客戶或者銷售人核
客
對 員對賬結(jié)算，催欠款。付款
核銷 戶
現(xiàn)金入庫、收支票，銀行存現(xiàn)
開回款通知單、銀行回款
金、入支票、取匯款回單
（支票、現(xiàn)金、匯款）
出納
欠款明細(xì)表
國際、國內(nèi)核銷表 核對核銷 T3 記賬憑證
會計-------
3、周報 / 月報流程 ：（每周五、次月前三個工作日內(nèi)提供：銷售利潤統(tǒng)計表、貨幣資金表、銷售流水明細(xì)表，月報添加：簽證、火車票、資產(chǎn)負(fù)債、利潤表）
根據(jù) ATS、寶庫銷售報表做客戶 根據(jù)客戶銷售明細(xì)及調(diào)帳做
調(diào)賬明細(xì) 銷售、退票明細(xì)報表 銷售流水明細(xì)表
貨幣資金明細(xì)、簽證、火車 核
票、資產(chǎn)負(fù)債、利潤表 對
根據(jù) ATS、寶庫銷售報
表
做國旅大客戶銷售統(tǒng)計
制作周報、月報表，匯總 分析
各類報表報總經(jīng)辦 欠款明細(xì)表
國際、國內(nèi)核銷表 /
核銷
審 閱
（總 經(jīng)辦）
4、付款流程：
支出憑單制單人 審核簽字
會計
審批簽字
（總 經(jīng)辦）
付 款（支票、現(xiàn)金）1、開具支票
出納2、現(xiàn)金出庫
付 款（匯款、轉(zhuǎn)賬）、定期去銀行取網(wǎng)銀
3匯款回單
欠款明細(xì)表
記賬憑證 國際、國內(nèi)核銷表會計 核對核銷
5、退票流程：
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ATS 提國內(nèi)預(yù)訂員在國際預(yù)訂員開機票退款單
交退、廢票
根據(jù) ATS退票報表，到相
應(yīng)出票渠道平臺提交退票
賬IATA 退款單和核對支付渠道回 核對退票金額，并處理
款
退票單核對，做手工退票
表
對應(yīng)付款平臺核對退票金
額，并做回款處理；當(dāng)平臺
應(yīng)退退票金額大于或小于
金額時 告知 退票報表發(fā)，并上寶庫進行退票確
認(rèn)、審核
退票
當(dāng)平臺退票金額小于
應(yīng)退金額，進行二次申退
退票
核對并確認(rèn)回款、調(diào)賬流程7 和財務(wù)核對確認(rèn)批 填寫調(diào)賬單
審
（總經(jīng)辦）（責(zé)任人）
填制會計憑證 核銷調(diào)整欠款表
會計
8、報銷流程
填寫支出單
審批
（總經(jīng)辦）
（責(zé)任人）
－現(xiàn)金、支票支填制會計憑
證轉(zhuǎn)賬匯款支出出
出納網(wǎng)銀 會計-------
財務(wù)人員職責(zé)明確：
1、【會計】：
帳、證審核、登記，[ 含 非主營業(yè)務(wù)登記、統(tǒng)計 ]、【出納】：2
現(xiàn)金、支票的收、支⑴
客戶機票業(yè)務(wù)的核銷、對賬、催款⑵
國航、海航大客戶統(tǒng)計⑶
開發(fā)票⑷、【核銷】：3
所有客戶的機票業(yè)務(wù)總核銷⑴
機管理銀行往來、匯款、POS⑵
銀行往來回款查詢、登記⑶
開收據(jù)⑷
4、【退票】：
機票業(yè)務(wù)周、月結(jié)客戶的核銷、對賬、催款⑴
國內(nèi)、國際退票平臺核對、處理 ⑵、【統(tǒng)計】：5
報表、寶庫、支付寶、51OOK下載、核對⑴
ATS）報表BSP額度、航逸達(dá)（IATA下載、核對⑵
⑷ 統(tǒng)額度）退票核對、回款（支付寶、⑶ ATS 51
計匯報銷售日報、周報、月報 ⑸
調(diào)賬核對
專業(yè)文檔 考試
資料學(xué)習(xí)資料 教育試題
方案設(shè)計
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財務(wù)部崗位職責(zé)流程圖3
財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)及工作程序
財務(wù)部經(jīng)理
直接上級：大廈總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān) 督導(dǎo)下級及財務(wù)部各級主管 聯(lián)系部門：各部經(jīng)理有關(guān)部門
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)制度，經(jīng)濟政策等，貫徹大廈經(jīng)營方針，各項規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)大廈財務(wù)部各項管理工作。
2、建立健全大廈內(nèi)部財務(wù)管理制度，組織大廈全面經(jīng)濟核算，監(jiān)督大廈資金管理、成本核算管理、利潤管理和財務(wù)管理、分析大廈經(jīng)濟活動，為大廈領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，擬定預(yù)測原則制度，審核部門預(yù)算方案，制定大廈預(yù)算，確定各級、各部門的計劃任務(wù)，并在總經(jīng)理及大廈領(lǐng)導(dǎo)審批后，組織貫徹實施。
4、參與大廈一些重要決策，監(jiān)督資金使用，從經(jīng)濟管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考數(shù)據(jù)，防止失誤。
5、擬定財務(wù)部內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責(zé)，確定分配工作任務(wù)，及時、準(zhǔn)確地報出會計報表，重要會計報表要報總經(jīng)理簽字。
6、組織財務(wù)收支核算工作，建立收入成本費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目、分析會計報表，保證各級主管工作的正確性。
7、控制資金使用，審核各部門的開支計劃，在總經(jīng)理批準(zhǔn)各部門設(shè)備物資采購計劃后，監(jiān)督貫徹實施，維護大廈的經(jīng)濟利益。
8、監(jiān)督財稅制度的貫徹實施，按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)大廈與各銀行稅務(wù)等到有關(guān)部門的關(guān)系，向總經(jīng)理提供財會信息，改善大廈經(jīng)營管理建議。
9、編制財務(wù)預(yù)算，組織編制財務(wù)會計報表和統(tǒng)計報表。
10、負(fù)責(zé)財務(wù)人員的安排，獎勵和評定，負(fù)責(zé)財務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
11、負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常行政管理工作。
總出納崗位職責(zé)及工作程序
直接上級：財務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系部門：前臺結(jié)算及餐飲收款員
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全大廈貨幣資金的收支
工作內(nèi)容：
1、負(fù)責(zé)貨幣資金的收入和支出、結(jié)存、日記帳簿的登記和結(jié)帳。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入的管理，嚴(yán)格控制支票領(lǐng)用，確保手續(xù)齊備，認(rèn)真審核核對發(fā)票，確保各項手續(xù)完備。
3、負(fù)責(zé)簽收各種支票準(zhǔn)確無誤，做好銀行結(jié)算工作，做到發(fā)票、收條、支票三方面記錄一致。
4、檢查一切收付繳款業(yè)務(wù)原始憑證，做到有憑證、有審批、手續(xù)完備項目清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的原始憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務(wù)、及時催收已領(lǐng)用支票，做好支票管理工作，保證帳目清楚準(zhǔn)確。
5、負(fù)責(zé)管理人民幣、備用金。掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定及現(xiàn)金管理的一切規(guī)定。按時編制銀行調(diào)節(jié)表，確保財務(wù)報表如期完成。
6、必須辦理的托收，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后，逐一填寫托收憑證，外單位匯票到銀行后應(yīng)及時提取及時轉(zhuǎn)交會計做帳。
7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金安全。
8、檢查現(xiàn)金、銀行存款、流動資金、備用金的使用管理，每日及時整理做到有條不紊。
9、檢查各種支票，送帳簿存根，收據(jù)存根，匯款憑證，外幣、人民幣分別匯總編制。
10、支出傳票分為：人民幣轉(zhuǎn)帳支出傳票，人民幣現(xiàn)金支出傳票。它的使用分為：填寫付款單位名稱、填寫付款日期、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要、填寫用途、填寫經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生額，在實際編制過程中要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄發(fā)票金額一致，支出傳票合計金額一致。
11、負(fù)責(zé)各種有價證卷的保管和發(fā)放。
12、積極找出改進工作的設(shè)想和建議，完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。 應(yīng)收賬款主管的崗位責(zé)任制
直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 直接下級：前臺主管
聯(lián)系部門：收款主管、夜審員
崗位職責(zé)：進一步審核夜審所做的收入報告，修改入帳。負(fù)責(zé)核對應(yīng)收帳款、核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實性、準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)出納組的行政管理工作。
工作內(nèi)容及工作程序：
1、每日與現(xiàn)金出納員一起到前臺財務(wù)取款、取表。
2、審核夜審?fù)瓿傻母黜棃蟊?，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
3、將各餐廳所交的報表中的現(xiàn)金、支票、信用卡雜單進行核對，保證雜單錄入與實際交款數(shù)相一致。
4、根據(jù)出納員點的現(xiàn)金單據(jù)、銀行收款單據(jù)與前臺報表核對，保證收到款項與報表數(shù)相符。
5、將各部位（商務(wù)、餐飲、歌廳、美發(fā)、商品部）電腦錄入數(shù)與實際交款數(shù)相核對，如有不符與各部門對帳，并通知前臺財務(wù)進行必要的電腦調(diào)整。
6、將客人的簽字帳單與電腦實際入帳數(shù)相核對，保證客人帳目的真實、正確，并將審核后的帳單、及時編制轉(zhuǎn)帳日報表，根據(jù)轉(zhuǎn)帳日報表，編制收入記帳憑證，登記應(yīng)收帳款、明細(xì)帳。
7、將前臺交來的各種信用卡分類匯總送交銀行結(jié)算入帳，并負(fù)責(zé)信用卡未回的托收工作。
8、每月月底根據(jù)應(yīng)收帳款回收情況，編制應(yīng)收帳款報表，與前臺主管一起催收帳款。
9、每日根據(jù)前臺營業(yè)收入日報表編制收款憑證。
10、根據(jù)記帳憑證登記收入帳，月底與總帳核對營業(yè)收入。 成本會計崗位職責(zé)和工作程序
直接上級：財務(wù)部經(jīng)理
聯(lián)系部門：餐飲部的各餐廳、酒吧、歌廳、客務(wù)部迷你吧 崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)大廈整個成本的控制和管理
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)餐廳飲食成本的原材料報告，控制飲食銷售成本。
2、監(jiān)督和檢查采購供貨渠道，收貨程序以及原材料質(zhì)量，掌握市場上原材料價格的信息。
3、負(fù)責(zé)飲食收入成本原材料審核工作，定期寫出成本分析報告、采購儲藏和飲食營業(yè)成本的報告。
4、審核：“飲食銷售”日報表和“飲食營業(yè)成本”報告。
5、審核原材料原始憑證，根據(jù)原始憑證編制記帳憑證，登記食品、酒水原材料明細(xì)帳，月底與總帳、庫房保管帳相對，做到帳帳、帳證、帳實相符。
6、向餐飲部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理提供飲食成本信息，配合廚師長工作。
7、督導(dǎo)和參與廚房原材料，庫房飲食材料的月未盤點工作，做到帳帳相符，購物相符，查明盤盈盤虧的原因，經(jīng)報批進行帳務(wù)處理。
8、月底做出每個餐廳及酒吧、迷你吧、商品小賣部成本耗用表，報總帳會計進行成本核算。
9、負(fù)責(zé)登記庫存商品、食品原材料、酒水二級帳，月底與總帳及庫存帳相核對，做到帳帳，帳實相符。 材料會計的崗位職責(zé)和工作程序
直接上級：成本會計主管
聯(lián)系部門：大廈各部、倉庫保管、應(yīng)付費用會計
崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)大廈財產(chǎn)物資的出入庫及耗用情況的核算，監(jiān)督物品的入庫、領(lǐng)用及結(jié)存，負(fù)責(zé)大廈在用財產(chǎn)帳的核對工作。
工作內(nèi)容及工作程序：
1、負(fù)責(zé)審核每日收貨單及發(fā)票，根據(jù)審核后的單據(jù)開據(jù)入庫單。
2、根據(jù)各部提供的申請領(lǐng)物單（必須有部門經(jīng)理簽字）開據(jù)的出庫單，按照出庫貨物的性質(zhì)分類入帳，并根據(jù)各部門的每日出庫數(shù)量，按大廈指定的同一口經(jīng)記帳，記入各部門費用中。
3、按“手續(xù)盤存制”在每日月底，對庫存物品進行盤點，做到帳帳相符，帳實相符，列出“存貨表”及“各部門耗料費用表”為成本會計提供各部門所耗用的低易耗品、物料用品的具體數(shù)據(jù)，保證成本核算的真實準(zhǔn)確。
4、根據(jù)每日庫存情況及各部門每月耗用費用表，對庫存物資情況進行分析，為大廈采購物資提供資料，即保證經(jīng)營的正常運行，又為大廈節(jié)約資金當(dāng)好參謀。
5、每月對大廈在用核算帳與各部門進行核對，做到心中有數(shù)。
6、每年會同總帳會計與各部門核對固定資產(chǎn)，做到帳帳、帳實、帳證相符。 應(yīng)付帳款主管崗位職責(zé)及工作程序
直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 工作內(nèi)容及崗位職責(zé)：
負(fù)責(zé)大廈所有應(yīng)付款業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行付款程序，按照財務(wù)規(guī)定，做好有關(guān)財務(wù)帳務(wù)處理，向總帳會計提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。
1、審核所有應(yīng)付款項帳單，發(fā)票是否正確。
2、與供貨商核對其往來帳項，在帳帳相符情況下，進行結(jié)帳。
3、根據(jù)記帳憑證登記；應(yīng)付款明細(xì)帳費用明細(xì)帳、應(yīng)付工資及福利費明細(xì)帳、應(yīng)交稅金、予提費用明細(xì)帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。
4、根據(jù)營業(yè)收入、個人收入、計算提取各項稅金，包括：流轉(zhuǎn)稅、房產(chǎn)稅、土地稅、個人所得稅、印花稅、車船稅等。
5、負(fù)責(zé)登記各種合同，每月做出各種合同執(zhí)行情況表。
6、根據(jù)費用帳情況進行費用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。
財務(wù)部崗位職責(zé)流程圖4
崗位職責(zé)
一、財務(wù)部部長崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)財務(wù)部全面工作。
2、負(fù)責(zé)掌握公司的財務(wù)收支狀況，對有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營工作提出合理建議。 3、負(fù)責(zé)公司的資金收付業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)定期進行經(jīng)濟活動分析，組織編制財務(wù)報表，匯報資金計劃，落實資金到位情況。 5、負(fù)責(zé)落實費用審批制度，控制費用支出。6、負(fù)責(zé)落實成本、利潤指標(biāo)。二、財務(wù)部副部長崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)財務(wù)部具體的工作業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)編制年度計劃報表，月度、年度報表，編寫財務(wù)情況說明。 3、負(fù)責(zé)會計憑證的審核工作。4、負(fù)責(zé)銷售、利潤的財務(wù)核算。
5、管理會計憑證和帳表，負(fù)責(zé)財務(wù)資料的保管及存檔工作。 三、工資會計
1、負(fù)責(zé)核算企業(yè)員工工資，每月對各部門、車間提供的工資核算原始資料進行審核，包括出勤和加班天數(shù)、人員數(shù)量是否正確，領(lǐng)導(dǎo)簽字是否合理，員工工傷、喪假、婚假、事假是否按規(guī)定標(biāo)注準(zhǔn)確；新入職員工的是否標(biāo)注入職時間，確保數(shù)據(jù)的真實和準(zhǔn)確（每月7日之前各部門、車間將上月的考勤統(tǒng)計表報送企管部）。
2、負(fù)責(zé)代扣由辦公室提供的員工養(yǎng)老保險、交通費、電費、餐費，核算個人所得稅、及其他應(yīng)扣款項。
3、掌握非在冊人員的勞務(wù)費支出情況，嚴(yán)格按支付手續(xù)編制工資表。
4、將審核無誤的工資原始資料輸人電腦，編制員工“工資表”、“工資匯總表”；按時將工資表交總經(jīng)理審批，將總經(jīng)理審批簽發(fā)的工資表送交財務(wù)部門并上報銀行，以確保工資的及時發(fā)放（每月28日為工資發(fā)放日）。
5、按時申報個人所得稅，將申報表按時轉(zhuǎn)交財務(wù)進行申報。
6、工資發(fā)放完畢后，負(fù)責(zé)將銀行開辦的新入職員工的工資卡發(fā)放到員工本人。 四、成本會計
1、以原始憑證和會計分錄為依據(jù)準(zhǔn)確劃分各項費用界限，準(zhǔn)確歸集和分配生產(chǎn)費用，確保產(chǎn)品成本計算的準(zhǔn)確性。
2、加強成本定額管理工作，做到生產(chǎn)成本費用的事前審核、事中控制和事后分析。
3、協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。跟蹤監(jiān)控在產(chǎn)品的真實性，對在產(chǎn)品和自制半成品要定期盤點，做到賬實相符。
4、根據(jù)本廠特點，做好單項成本核算和班組核算工作。 五、銷售會計
1、負(fù)責(zé)銷售、管理費用、利潤的核算。 2、辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。3、編制相關(guān)報表。
4、不定期對產(chǎn)成品庫進行實地盤點，確保庫存產(chǎn)品的真實性。 5、定期分析收入、費用、利潤情況。6、負(fù)責(zé)財務(wù)科計算機的管理工作。六、材料會計 1、負(fù)責(zé)材料的明細(xì)核算和有關(guān)的往來業(yè)務(wù)結(jié)算。
2、參與庫存材料的清查盤點，對盤盈、盤虧、報廢的材料要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進行處理。
3、分析材料庫存的儲備情況。 4、編制相關(guān)報表。
七、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)會計、各種報銷業(yè)務(wù)
1、與成本會計共同做好單項成本核算臺帳及相應(yīng)工作。 2、對固定資產(chǎn)進行分類編號、加強管理。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的清查盤點，提高固定資產(chǎn)利用率。3、正確計提固定資產(chǎn)折舊及大修理費用，同時做好費用的分配。
4、編制專項資金收支計劃，編制專項資金報表，分析考核專項資金的使用效果。 八、稅務(wù)會計
1、編制企業(yè)各類稅各表 2、審核報送的各類稅務(wù)表 3、審核公司增值稅發(fā)票
4、按上級指示參加稅務(wù)方面有關(guān)會議 5、到國稅局、地稅局申報納稅
6、按照國家稅收法律、法規(guī)和有關(guān)政策、繳納公司稅款 7、了解、掌握與公司稅務(wù)有關(guān)數(shù)據(jù) 九、出納、辦事員
1、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金動態(tài)。
3、保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。 4、每月2日上午必須核對完銀行帳，并取得對帳單。5、收齊整理工資、獎金發(fā)放表。
6、按勞資要求做好工資表及社會保險金表。 7、及時做好資金申請、審批、支付的相關(guān)工作。計劃企管業(yè)務(wù)崗位職責(zé)
一、財務(wù)部副部長（計劃企管）崗位職責(zé)（1人）：
1、負(fù)責(zé)XX公司計劃、企管、招標(biāo)、統(tǒng)計、對外投資等各項業(yè)務(wù)工作；
2、負(fù)責(zé)每月組織公司及分公司召開計劃會（上旬、中旬、下旬、公司領(lǐng)導(dǎo)審閱）； 3、負(fù)責(zé)組織公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門及子分公司召開月度績效考核工作； ４、負(fù)責(zé)參與XX公司與分公司合同的審核； ５、負(fù)責(zé)參與XX公司與分公司產(chǎn)品的定價；
６、負(fù)責(zé)與焦煤新產(chǎn)業(yè)局，集團公司企管處、計劃處（計劃科、統(tǒng)計科、對外投資科）、招標(biāo)辦、基建處等職能部室對接各項業(yè)務(wù)；
７、負(fù)責(zé)與對標(biāo)單位、招標(biāo)公司對接相關(guān)業(yè)務(wù)； ８、負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的各項臨時性工作。二、計劃員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司年度、季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制。
（1）根據(jù)集團公司計劃處下發(fā)的年度計劃及公司銷售部門、設(shè)備租賃中心收集的資料初步編制公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。
（2）根據(jù)年度計劃及季度工作安排整理、編制下發(fā)季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。
（3）以季度計劃為依據(jù)，結(jié)合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀，編制月度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃，指導(dǎo)XX公司下月生產(chǎn)經(jīng)營方向，保證各項指標(biāo)按計劃完成。號：落實上月計劃完成情況及存在問題，形成書面報告，為4號會議做準(zhǔn)備；
B．4號：組織月度初次計劃會，對上月計劃完成情況進行考核，對存在的問題進行分析并制定相應(yīng)措施，必要時形成紀(jì)要下發(fā)。
號：落實本月上旬生產(chǎn)經(jīng)營是否按計劃進行，對存在的問題進行收集；收集并整理公司職能部室及分公司下月生產(chǎn)計劃及重點工作，初步編制下月度生產(chǎn)作業(yè)計劃，為10號會議做準(zhǔn)備。
號：組織月度中旬計劃會，根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，適當(dāng)調(diào)整本月生產(chǎn)經(jīng)營計劃；初步確定下月生產(chǎn)作業(yè)計劃內(nèi)容及安排相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，必要時形成紀(jì)要下發(fā)。
e．11-21號：落實本月中旬生產(chǎn)經(jīng)營是否按計劃進行，對存在的問題進行收集；收集并整理下月生產(chǎn)、銷售、成本、研發(fā)、費用、指標(biāo)管控等各項計劃，編制下月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，為22號會議做準(zhǔn)備。
號：組織月度下旬計劃會，各業(yè)務(wù)分管理領(lǐng)導(dǎo)參加，對本月中旬計劃存在的問題進行處理，審閱公司下月生產(chǎn)作業(yè)計劃、銷售計劃、研發(fā)計劃、生產(chǎn)成本計劃、費用入帳計劃、指標(biāo)管控計劃、部室及子分公司重點工作計劃等。
號：根據(jù)會議情況，進一步完善下月生產(chǎn)經(jīng)營計劃，為公司領(lǐng)導(dǎo)審閱做準(zhǔn)備。號：公司領(lǐng)導(dǎo)審閱下月生產(chǎn)經(jīng)營計劃。
i.進一步完善月度工作計劃，28號前下發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營計劃到各部室、車間、子分公司。2、負(fù)責(zé)車間工裝胎具、礦井及子分公司臨時性計劃令號的編制及下達(dá)。3、負(fù)責(zé)落實月度計劃完成情況的通報及考核。
4、負(fù)責(zé)向集團公司計劃處申請XX公司年度專項資 金計劃、大修計劃等。三、統(tǒng)計員崗位職責(zé)
1．收集匯總公司及分公司各項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)，按產(chǎn)品類型編制公司及分公司生產(chǎn)統(tǒng)計報表及產(chǎn)品產(chǎn)量、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)統(tǒng)計報表；
2.按時登記臺帳，能及時為領(lǐng)導(dǎo)提供所需統(tǒng)計資料；
3.負(fù)責(zé)匯總公司相關(guān)業(yè)務(wù)部室的統(tǒng)計月報、季報和年報工作；
4.負(fù)責(zé)對外填報各種統(tǒng)計報表，并報部門領(lǐng)導(dǎo)審核及有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ５.認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)統(tǒng)計法規(guī)，做好資料保密工作。６.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、對外投資業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
1、收集整理XX公司及各子分公司招商引資、對外投資、綜改信息、循環(huán)經(jīng)濟等業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)資料，為上報材料提供基礎(chǔ)；
2、負(fù)責(zé)每月向集團公司對外投資科匯報各項工作情況； ３、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、招標(biāo)員崗位職責(zé)
1、貫徹落實國家招投標(biāo)法律、法規(guī)，制定XX公司招投標(biāo)管理的各項規(guī)章制度； 2、負(fù)責(zé)審核各分公司月度招標(biāo)項目計劃和月度招標(biāo)項目備案表； 3、組織抽取招標(biāo)代理機構(gòu)、抽取評標(biāo)專家（紀(jì)委負(fù)責(zé)），組織招標(biāo)條件符合性審查、招標(biāo)公告和招標(biāo)文件審查、現(xiàn)場踏勘和答疑，組織建設(shè)單位、專業(yè)工作組、XX公司業(yè)務(wù)部室、各監(jiān)督部門按時參加開評標(biāo)活動；
4、招標(biāo)全過程接受紀(jì)檢、審計、法事等部門的監(jiān)督，確保招投標(biāo)活動公開、公平、公正和誠實信用；
5、匯總整理招投標(biāo)檔案資料；
６、根據(jù)招投標(biāo)管理委員會的安排，組織召開招投標(biāo)管理委員會會議，對在招投標(biāo)工作中的失職行為進行責(zé)任追究； ７、每月28號前將公司下月“月度招標(biāo)項目備案表”、本月“月度招標(biāo)項目統(tǒng)計表”上報集團公司招標(biāo)辦。
８、向集團公司招標(biāo)辦及時傳遞收集到的各類物資市場時價信息。 ９、完成公司招投標(biāo)管理委員會交辦的其它工作。六、企管考核員崗位職責(zé)
具體負(fù)責(zé)公司各部及各分公司的績效考核工作
1、建立健全考核體系，制定公司績效考核管理辦法和考核細(xì)則；具 2、審核公司職能部室業(yè)務(wù)考核辦法和細(xì)則，避免考核方案出現(xiàn)矛盾。
3、落實集團公司及生產(chǎn)車間、分公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，核算車間計件工資及成本指標(biāo)考核結(jié)果。
4、收集、整理、審核各職能部室考核結(jié)果，形成公司月度績效文件。
5、準(zhǔn)備月度經(jīng)營績效考核例會，公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部室、子分公司審核考核結(jié)果。 6、對績效考核結(jié)果中存在的問題及時修訂并下發(fā)到相關(guān)單位及部室。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作。七、企管業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
具體負(fù)責(zé)建立健全公司各項規(guī)章制度、各項流程，并根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善
1、組織編寫公司各項規(guī)章制度、流程，并審核、報批，保證各項制度之間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一； 2、跟蹤檢查規(guī)章制度、流程的貫徹執(zhí)行情況，提出修改、補充意見，逐步完善。
3、組織好對標(biāo)達(dá)標(biāo)工作：做好標(biāo)桿單位的選定、標(biāo)桿值完成情況的統(tǒng)計、指標(biāo)分析及相應(yīng)措施。
4、組織開展好集團公司企管處下達(dá)的各項活動安排并按期總結(jié)匯報； 5、協(xié)助、配合公司其他部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作和任務(wù)。
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