投資公司財務(wù)崗位職責(zé)共3篇(上市公司財務(wù)工作職責(zé))

時間：2022-06-09 10:52:59 綜合范文

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投資公司財務(wù)崗位職責(zé)共1

　　投資公司財務(wù)部崗位職責(zé)說明書

　　1、會計主管崗位職責(zé)

　　(1)按照會計制度及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位的具體情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學(xué)地組織會計工作，并領(lǐng)導(dǎo)、督促會計人員貫徹執(zhí)行; (2)參與經(jīng)營決策，主持制定和考核財務(wù)預(yù)算; (3)經(jīng)常研究工作，總結(jié)經(jīng)驗，不斷改進和完善會計工作; (4)組織本單位會計人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高會計人員的素質(zhì)，考核會計人員的能力，合理調(diào)配會計人員的工作，投資公司財務(wù)崗位職責(zé)。

　　2、出納崗位職責(zé)

　　(1)嚴格按照本單位的《貨幣資金內(nèi)部會計控制實施辦法》的規(guī)定，對原始憑證進行復(fù)核，辦理款項收付。 (2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

　　(3)認真登日記賬，保證日清月結(jié),及時查詢未達賬項。 (4)保管庫存現(xiàn)金和有關(guān)印章，登記注銷支票。

　　(5)審核收入憑證，及時辦理銷售款項的結(jié)算，督促有關(guān)部門催收銷售貨款。

　　3、資金管理崗位職責(zé)

　　(1)反映資金預(yù)算的執(zhí)行及控制狀況; (2)籌措及調(diào)度資金; (3)辦理借貸款事項及其清償; (4)辦理投資業(yè)務(wù); (5)記錄、保管各種有價證券; (6)與財務(wù)調(diào)度有關(guān)的其他事項。 4、預(yù)算管理崗位職責(zé) (1)編制各期資金預(yù)算; (2)編制及考核生產(chǎn)預(yù)算; (3)編制及控制成本費用預(yù)算; (4)編制及分析銷售預(yù)算; (5)編制及執(zhí)行資本預(yù)算; (6)處理其他與預(yù)算有關(guān)事項。 5、固定資產(chǎn)核算崗位職責(zé)

　　(1)會同有關(guān)部門擬訂固定資產(chǎn)管理與核算、實施辦法; (2)參與核定固定資產(chǎn)需用量,參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃; (3)計算提取固定資產(chǎn)折舊、預(yù)提修理費用; (4)參與固定資產(chǎn)的清查盤點與報廢; (5)分析固定資產(chǎn)的使用效果。 6、存貨核算崗位職責(zé)

　　(1)會同有關(guān)部門擬定材料物資管理與核算實施辦法。 (2)審查采購計劃，控制采購成本，防止盲目采購。

　　(3)負責(zé)存貨明細核算，管理制度《投資公司財務(wù)崗位職責(zé)》。對已驗收入庫尚未付款的材料，月終要估價入賬。

　　(4)配合有關(guān)部門制定材料消耗定額，編制材料計劃成本目錄。 (5)參與庫存盤點，處理清查賬務(wù)。

　　(6)分析儲備情況，防止呆滯積壓。對于超過正常儲備和長期呆滯積壓的存貨，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關(guān)部門處理。

　　7、成本核算崗位職責(zé)

　　(1)核對各項原材料、物品、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品入庫領(lǐng)用事項及收付金額; (2)編制材料領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬憑證; (3)審核委托及受托外單位加工事項; (4)計算生產(chǎn)與銷售成本及各項費用; (5)進行成本、費用的分配及賬目之間調(diào)整; (6)分析比較銷售成本，做好成本日?？刂? (7)進行內(nèi)部成本核算及業(yè)績考核; (8)編制公司有關(guān)成本報表; (9)其他與成本核算、分析、控制有關(guān)的事項。 8、工資核算崗位職責(zé)

　　(1)審核有關(guān)工資的原始單據(jù)，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業(yè)保險金等)。

　　(2)按照人事部門提供工資分配表，填制記賬憑證。

　　(3)協(xié)助出納人員發(fā)放工資。工資發(fā)放完畢后，要及時將工資和獎金計算明細表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

　　(4)計提應(yīng)付福利費和工會經(jīng)費，并進行賬務(wù)處理。 9、往來結(jié)算崗位職責(zé)

　　(1)執(zhí)行往來結(jié)算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要嚴格清算手續(xù)，加強管理，及時清算。

　　(2)辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。

　　(3)負責(zé)往來結(jié)算的明細核算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。 10、收入利潤核算崗位職責(zé)

　　(1)負責(zé)銷售核算，核實銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項收入，按照國家有關(guān)規(guī)定計算稅金。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。

　　(2)計算與分析利潤計劃的完成情況，督促實現(xiàn)目標。 (3)建立投資臺賬，按期計算收益。

　　(4)結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本與費用，嚴格審查營業(yè)外支出,正確核算利潤。對公司所得稅有影響的項目，應(yīng)注意調(diào)整應(yīng)納稅所得額。 (5)按規(guī)定計算利潤和利潤分配，計算應(yīng)繳所得稅。 (6)結(jié)賬時的調(diào)整業(yè)務(wù)處理; 11、稅務(wù)會計崗位職責(zé)

　　(1)辦理公司稅務(wù)上的繳納、查對、復(fù)核等事項; (2)辦理有關(guān)的免稅申請及退稅沖賬等事項; (3)辦理稅務(wù)登記及變更等有關(guān)事項; (4)編制有關(guān)的稅務(wù)報表及相關(guān)分析報告; (5)辦理其他與稅務(wù)有關(guān)的事項。 12．總賬報表崗位職責(zé)

　　(1)負責(zé)保管總賬和明細賬，年底按會計檔案的要求整理與裝訂總賬及明細賬; (2)編制會計報表并進行分析，寫出綜合分析報告; (3)其他與賬務(wù)處理有關(guān)事項。 13、稽核崗位職責(zé)

　　(1)審查財務(wù)收支。根據(jù)財務(wù)收支計劃和財務(wù)會計制度，逐筆審核各項收支，對計劃外或不符合規(guī)定的收支，應(yīng)提出意見，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取措施，進行處理。

　　(2)復(fù)核各種記賬憑證。復(fù)核憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，記賬分錄是否符合制度規(guī)定。 (3)對賬簿記錄進行抽查，看其是否符合要求。并將計算機中的數(shù)據(jù)與會計憑證進行核對。

　　(4)復(fù)核各種會計報表是否符合制度規(guī)定的編報要求。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)通知有關(guān)人員查明、更正和處理。稽核人員要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負責(zé)。 14、會計電算化管理崗位職責(zé)

　　(1)負責(zé)協(xié)調(diào)計算機及會計軟件系統(tǒng)的運行工作。

　　(2)掌握計算機的性能和財務(wù)軟件的特點，負責(zé)財務(wù)軟件的升級與開發(fā)。

　　(3)對計算機的文件進行日常整理，對財務(wù)數(shù)據(jù)盤進行備份，妥善保管。

　　(4)監(jiān)督計算機及會計軟件系統(tǒng)的運行，防止利用計算機進行舞弊。

　　(5)經(jīng)常進行殺病毒工作，保證計算機的正常使用。 15、檔案管理崗位崗位職責(zé)

　　檔案管理崗位的職責(zé)是：依據(jù)《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，建立會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。

　　文章僅作為參考使用，請依據(jù)實情需要另行修改編輯（2020年2月22日星期六）

投資公司財務(wù)崗位職責(zé)共2

1.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。2.嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。3.建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。6.配合會計做好各種賬務(wù)處理。7.負責(zé)會計憑證的打印及訂裝。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。