財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé)4篇財(cái)務(wù)部門出納的工作

時(shí)間：2023-02-23 06:09:44 綜合范文

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財(cái)務(wù)室出納工作職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)日常收支基本財(cái)務(wù)的管理和核對(duì);

　　2.負(fù)責(zé)收集和社審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　1、負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、裝訂及維護(hù)月開票清單報(bào)告;

　　2、編制現(xiàn)金流量表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行帳的登記、清查、盤點(diǎn)及銀行存入現(xiàn)金事務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)大客戶結(jié)算及統(tǒng)計(jì)工作，完成大客戶結(jié)算報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)合同檔案的保管、建立、維護(hù);

　　5、負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金及銀行存款收支業(yè)務(wù);

　　6、辦理與銀行、稅務(wù)之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，并報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　3、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　5、合同的掃描、整理歸檔、合同登記;

　　6、配合會(huì)計(jì)的工作;

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

　　1、負(fù)責(zé)公司各個(gè)校區(qū)交費(fèi)催繳工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司行政部門處理各項(xiàng)行政事務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境的維護(hù)、監(jiān)督和檢查。

　　4、負(fù)責(zé)公司辦公用品采買及入庫與出庫管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開據(jù)、帳務(wù)核對(duì)、稅務(wù)處理;

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