下面是范文網(wǎng)小編分享的稽核工作月報(bào)提綱匯編3篇(稽核工作月報(bào)提數(shù))，以供參考。
稽核工作月報(bào)提綱匯編1
中國(guó)信保江蘇分公司無(wú)錫辦事處
高蕓十月份工作月報(bào)
十月是第四季度的開(kāi)始，是我們?nèi)嫱瓿扇蝿?wù)，計(jì)劃下一工作的重要月份。對(duì)于入司不久的我，雖然沒(méi)有業(yè)務(wù)上的要求，但在大家?jiàn)^力爭(zhēng)先的氛圍內(nèi)，仍然獲益良多。現(xiàn)將這期間的主要工作、體會(huì)，以及下月的工作計(jì)劃匯報(bào)如下：
一、本月主要工作
（一）客戶(hù)維護(hù)
1.紅豆上單買(mǎi)家RVC案情調(diào)查，指導(dǎo)客戶(hù)重新申請(qǐng)限額
2.紅豆、尚德可損案件錄入、合規(guī)性簡(jiǎn)單核查；
3.尚德CARILLION大限額申請(qǐng)表撰寫(xiě)，資料搜集和整理；
4.尚德逾期未收匯金額統(tǒng)計(jì)；
5.滕旋保單注銷(xiāo)手續(xù)辦理；
6.萬(wàn)泰、匯才等長(zhǎng)賬期應(yīng)收保費(fèi)清理；
7.德愷新單材料匯總、報(bào)批；
8.萬(wàn)旋保單執(zhí)行情況總結(jié)，限額使用情況，每月申報(bào)量與海關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)比；
9.日常事務(wù)處理：限額倒簽、撰寫(xiě)各類(lèi)報(bào)批件、CRM系統(tǒng)錄入等。
（二）展業(yè)學(xué)習(xí)
1.拜訪世泰，就投保事宜進(jìn)一步溝通，確定新單方案；
2.拜訪萬(wàn)旋，續(xù)傳事宜商談，保戶(hù)無(wú)錫、上海兩地投保，申報(bào)不足，需要兩地公司協(xié)商及融資配合；
3.拜訪東升禮盒，新客戶(hù)初次洽談
（三）參加總分公司各種活動(dòng)
1.參加辦事處三季度會(huì)議，學(xué)習(xí)分公司三季度會(huì)議精神；
2.參加總公司海外投資保險(xiǎn)視頻學(xué)習(xí)
3.學(xué)習(xí)主要國(guó)家光伏政策
二、下月工作計(jì)劃
1.做好新簽保單的啟動(dòng)工作：關(guān)注德愷上單買(mǎi)家的案情進(jìn)展和限額申請(qǐng)工作
2.做好幾張問(wèn)題保單的處理：萬(wàn)旋保單延期、滕旋保單注銷(xiāo)，華利源即將到期，與客戶(hù)商談解決方案；
3.做好幾個(gè)重點(diǎn)限額的跟進(jìn)：紅豆的幾個(gè)限額上單后撤銷(xiāo)，提醒保戶(hù)及時(shí)重新申請(qǐng)；明玉的香港買(mǎi)家限額跟進(jìn)；
4.做好快到期續(xù)傳保單的總結(jié)，盡快熟悉客戶(hù)情況；
5.協(xié)助做好尚德系統(tǒng)內(nèi)未收匯的清理，以及限額使用情況核實(shí)，做好光伏行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)把控；
6.做好重點(diǎn)客戶(hù)出運(yùn)申報(bào)跟蹤：對(duì)中絲、紅豆、賽迪等大客戶(hù)，要定期跟蹤其出運(yùn)，了解客戶(hù)的貿(mào)易情況。
三、工作體會(huì)及自己存在的不足
1.形成適合自己的工作習(xí)慣
工作了幾個(gè)月的時(shí)間，我越來(lái)越感受到良好的工作習(xí)慣的重要性。每天的工作，有很多瑣碎的事務(wù)，很容易做了這件忘了那件，經(jīng)常是接完一個(gè)電話，完全忘了之前在做什么。所以，良好的工作習(xí)慣十分重要。
首先是計(jì)劃性，就是做什么，先做什么，都要有個(gè)計(jì)劃。雖然每月的工作月報(bào)和部門(mén)會(huì)議都督促我提前做好計(jì)劃，但是還是有很多細(xì)節(jié)工作需要更周全的安排。在每天的開(kāi)始，我都會(huì)想想，今天需要聯(lián)系哪些客戶(hù)，有哪些事務(wù)要處理，然后記錄下來(lái)，在一天的結(jié)束，我會(huì)看看完成了多少，哪些需要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，哪些需要等待回復(fù)等等。
其次，做好工作記錄是非常重要的。接到一件工作，就記錄下來(lái)，進(jìn)展到哪一步，做了哪些工作都有記錄，這樣既便于隨時(shí)跟蹤工作進(jìn)度，也便于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
最后，日清日結(jié)，良好的工作責(zé)任心也是至關(guān)重要的。每一個(gè)客戶(hù)經(jīng)理都是企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)顧問(wèn)。中信保是客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管控的最后一關(guān)，我們?cè)诠ぷ髦?，要把客?hù)的利益放在前頭，不拖沓，不延遲，才能更好地服務(wù)客戶(hù)。
2.把客戶(hù)當(dāng)成 “外行”
接觸中信保的業(yè)務(wù)幾個(gè)月的時(shí)間，我對(duì)公司的相關(guān)規(guī)定和需要注意的事項(xiàng)有了基本了解。但是在維護(hù)客戶(hù)的時(shí)候，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有些老客戶(hù)在操作方面不合規(guī)，發(fā)生損失后問(wèn)題才
顯現(xiàn)出來(lái)。
比如這次紅豆有一個(gè)買(mǎi)家，雖然做的是信用證，但付款方式是三分之一提單寄給客戶(hù)。在申請(qǐng)限額的時(shí)候沒(méi)有擴(kuò)展承保買(mǎi)家風(fēng)險(xiǎn)，買(mǎi)家拖欠后，才發(fā)現(xiàn)限額有問(wèn)題，影響了客戶(hù)的利益。因此，我們必須時(shí)時(shí)提醒客戶(hù)，注意操作的合規(guī)性。不能因?yàn)榻?jīng)辦做信保的時(shí)間長(zhǎng)了，而疏于提示。
客戶(hù)的經(jīng)辦往往不止做信保，還有其他很多工作，因此相對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，都是外行，我們需要經(jīng)常提醒他們一些容易出錯(cuò)、影響客戶(hù)利益的方面，讓客戶(hù)投保信用保險(xiǎn)后，真正地覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，不因操作失誤而影響后續(xù)理賠工作。
3.時(shí)刻關(guān)注客戶(hù)的履約情況，了解客戶(hù)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)
新的客戶(hù)經(jīng)理由于沒(méi)有業(yè)務(wù)壓力，對(duì)客戶(hù)的申報(bào)情況不是很關(guān)心。但經(jīng)過(guò)這次幾個(gè)客戶(hù)的續(xù)轉(zhuǎn)，我基本養(yǎng)成定時(shí)查看客戶(hù)申報(bào)的習(xí)慣。申報(bào)可以反應(yīng)公司的業(yè)務(wù)狀況，如果申報(bào)突然減少，需要及時(shí)向客戶(hù)了解情況。對(duì)比海關(guān)數(shù)據(jù)，也可以反映出客戶(hù)的投保深度，計(jì)劃下一步的挖潛工作。
稽核工作月報(bào)提綱匯編2
…………………………有限公司
綜合管理部十二月份總結(jié)
人事︳行政︳財(cái)務(wù)
匯報(bào)人：…… 2016/01/04
目錄
一、財(cái)務(wù)方面............................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.財(cái)務(wù)制度管理......................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.常規(guī)性財(cái)務(wù)工作....................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 完成工作量...................................... 未完成工作量.................................... 本月財(cái)務(wù)分析.................................... 其他工作........................................3.存在問(wèn)題及建議....................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。
二、行政方面...........................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.工作完成情況......................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.未完成工作........................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。3.存在問(wèn)題及建議....................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。4.下月計(jì)劃..........................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。
三、人事方面............................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.完成工作情況.......................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.未完成工作情況.....................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。3.存在問(wèn)題及建議.....................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。4.下月計(jì)劃..........................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。
一、財(cái)務(wù)方面
1.財(cái)務(wù)制度管理
財(cái)務(wù)制度執(zhí)行中根據(jù)實(shí)際情況已修改部分支出管理制度為:各部門(mén)負(fù)責(zé)人將有權(quán)支配每月800元費(fèi)用，無(wú)需提前審批，各部門(mén)負(fù)責(zé)人合理支出，自行控制；其中只有交通、餐飲需單獨(dú)由總經(jīng)理批準(zhǔn)即可。每月超出800元以外的支出必須按照原財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，否則一律不予報(bào)銷(xiāo)。
2.常規(guī)性財(cái)務(wù)工作
完成工作量
① 11月份工資核算及發(fā)放；
②協(xié)助代理記賬準(zhǔn)備資料，發(fā)票整理粘貼，完成四個(gè)公司報(bào)賬； ③日常報(bào)銷(xiāo)審核付款；
④4個(gè)公司個(gè)稅及友加9月稅單繳納； ⑤各公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記核對(duì)； ⑥退款確認(rèn)及退費(fèi)；所有退款對(duì)賬；
⑦餐飲地稅為報(bào)稅解鎖處理，友加地稅報(bào)賬有問(wèn)題處理； ⑧翼支付發(fā)票代開(kāi)及資料準(zhǔn)備；
⑨各公司內(nèi)賬登記及對(duì)賬；社保繳納對(duì)賬； ⑩外省支付寶簡(jiǎn)歷，溝通各項(xiàng)財(cái)務(wù)問(wèn)題； ⑾各公司企業(yè)信息公示；
⑿對(duì)公應(yīng)開(kāi)發(fā)票核對(duì)，文化有一個(gè)尚待開(kāi)發(fā)票，處理中；友加有兩個(gè)尚待開(kāi)發(fā)票，因合同尚未結(jié)束，等合同結(jié)束后開(kāi)票；
等等
未完成工作量
①十二月份外帳記賬資料； ②12月份工資未核算； ③12月賬目核對(duì)及匯總未完成； ④催繳未到賬款項(xiàng)； ⑤對(duì)公發(fā)票處理；
本月部門(mén)財(cái)務(wù)分析（公司整體財(cái)務(wù)分析由高芹做）
圖1：綜合管理部12月支出一覽表
圖1分析：11月綜合管理部共支出元，其中通訊費(fèi)用較多，原因是資料來(lái)回寄送及外省寄送物品；支出控制基本合理；
其他工作
①社區(qū)固定資產(chǎn)電子版登記完成，報(bào)銷(xiāo)物品盤(pán)點(diǎn)及登記；公司資產(chǎn)重新核對(duì)，都已經(jīng)核對(duì)完成；
②餐飲發(fā)票章登報(bào)及補(bǔ)辦； ③資料整理及歸檔。等等
3.存在問(wèn)題及建議
存在問(wèn)題：
外省團(tuán)隊(duì)對(duì)于預(yù)算不預(yù)支存在個(gè)別問(wèn)題；
二、行政方面
1.工作完成情況
11月各項(xiàng)匯總，例如：積分、考勤等；
各方面監(jiān)督、管理、檢查，例如：衛(wèi)生、紀(jì)律檢查、財(cái)務(wù)工作匯報(bào)；
公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品的管理：負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的管理和維護(hù)；包括公司辦用品采購(gòu)、發(fā)放、保管、使用登記、維護(hù)工作等；并履行稽查職能，認(rèn)真辦理辦公用品的出、入庫(kù)、領(lǐng)用嚴(yán)格控制和管理。
公司各種資料管理歸檔。
董事成員變更完成，并已與完美對(duì)接； 變更網(wǎng)上申請(qǐng)及資料準(zhǔn)備并及時(shí)督促；
名稱(chēng)核準(zhǔn)已完成、變更網(wǎng)上申請(qǐng)、資料準(zhǔn)備及辦理已通過(guò)，1月7日領(lǐng)取新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照；
外省各項(xiàng)事務(wù)對(duì)接； 新參保辦理；
其他日常事務(wù)。
2.未完成工作
變更因人員外出帶隊(duì)無(wú)法簽字，尚未完成；會(huì)督促辦理； 餐飲變更已完成，需等到1月7日領(lǐng)取新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照；后續(xù)銀行、地國(guó)稅還需辦理變更；
友加銀行變更尚未完成；
餐飲發(fā)票章補(bǔ)辦，已登報(bào)，需等3天后補(bǔ)辦；1月8號(hào)后可辦理； 社區(qū)資產(chǎn)重新盤(pán)點(diǎn)未完成；因一直有包場(chǎng)，等上午無(wú)包場(chǎng)時(shí)去盤(pán)點(diǎn)； 3.存在問(wèn)題及及建議
暫無(wú)問(wèn)題
4.下月計(jì)劃
社區(qū)物資盤(pán)點(diǎn)完成；
銀行變更完成，各項(xiàng)變更完成； 月末各項(xiàng)總結(jié)及時(shí)完成； 年末各項(xiàng)工作；
三、人事方面
1.完成工作情況
日?？记?、請(qǐng)假、遲到等管理與登記；
社區(qū)服務(wù)員招聘；新媒體實(shí)習(xí)生招聘；活動(dòng)策劃招聘； 新員工入職辦理； 外省考勤核對(duì)及匯總； 人員招聘；
2、未完成工作情況
活動(dòng)策劃已完成，新媒體運(yùn)營(yíng)實(shí)習(xí)生已預(yù)約并面試14人未有合適人選，需繼續(xù)招聘；社區(qū)服務(wù)員已面試3人未有合適人選，需繼續(xù)招聘；
人事招聘各方面對(duì)外模板為固定，正在辦理； 12月份考勤匯總；
存在問(wèn)題及建議
招聘體系不完善，需落實(shí)； 4.下月計(jì)劃
① 社區(qū)服務(wù)員招聘到位； ② 繼續(xù)加強(qiáng)遲到管理；
稽核工作月報(bào)提綱匯編3
培訓(xùn)工作月度報(bào)告
----2014年9月
一、本月工作總結(jié)
1、二期學(xué)員入職培訓(xùn)
于9月2日到9月4日進(jìn)行，主要內(nèi)容是：公司概況和管理團(tuán)隊(duì)介紹、職業(yè)道德培訓(xùn)、管理制度培訓(xùn)、各個(gè)部門(mén)介紹和培訓(xùn)考核。
二期學(xué)員入職培訓(xùn)，達(dá)到了預(yù)期的效果，通過(guò)考核結(jié)果可以體現(xiàn)出此次培訓(xùn)已經(jīng)達(dá)到了目的，百分之八十五以上的員工都順利通過(guò)了考核，考核平均分也在八十分以上。針對(duì)部分考試不合格的同事，安排在一個(gè)月后進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考合格后方能轉(zhuǎn)正。在工作間隙跟部分員工進(jìn)行溝通后發(fā)現(xiàn)，反饋良好。如果公司有新員工入職可以繼續(xù)沿用這種集體的培訓(xùn)方式，可以更好的營(yíng)造學(xué)習(xí)和吸取氛圍。
2、部門(mén)助理周報(bào)跟進(jìn)督導(dǎo)及業(yè)務(wù)考核
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理，提高業(yè)務(wù)水平，根據(jù)公司管理需要，培訓(xùn)部為各部門(mén)助理安排了《行政助理崗位職責(zé)培訓(xùn)》后，在9月份對(duì)部門(mén)助理工作展開(kāi)了跟進(jìn)及督導(dǎo)，各部門(mén)助理以周報(bào)的形式對(duì)自己的工作進(jìn)行總結(jié)和計(jì)劃。截止9月底，周報(bào)累計(jì)提交了3次，例會(huì)召開(kāi)了3次，周報(bào)的主要內(nèi)容是助理對(duì)部門(mén)工作的總結(jié)、員工紀(jì)律的執(zhí)行情況匯報(bào)、部門(mén)員工培訓(xùn)工作的內(nèi)容、下周的工作計(jì)劃和需要溝通協(xié)調(diào)的事情。根據(jù)各部門(mén)助理提交的周報(bào)作為參考，由總經(jīng)辦、培訓(xùn)部、人事部對(duì)助理們進(jìn)行百分制打分考核?？己藘?nèi)容包含：對(duì)本崗位工作的認(rèn)知程度；員工紀(jì)律、工作狀態(tài)的巡查、監(jiān)督、上報(bào)執(zhí)行情況；培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)建議；部門(mén)安全、衛(wèi)生、工作秩序；對(duì)本部門(mén)項(xiàng)目跟進(jìn)力度；員工及主管的反映評(píng)價(jià)。通過(guò)這種有實(shí)際衡量標(biāo)準(zhǔn)的方式、項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)，可以讓同事們更加清楚的看到各個(gè)方面所需要做的和欠缺的。通過(guò)后續(xù)跟助理的聊天也得到了部門(mén)明確的態(tài)度，認(rèn)識(shí)到自己還有待提高并且會(huì)更加的努力。召開(kāi)會(huì)議，也是本著探討解決工作中問(wèn)題和分享工作經(jīng)驗(yàn)的目的，是部門(mén)助理更加快速的成長(zhǎng)，助力公司的發(fā)展。比如助理在部門(mén)跟員工溝通的方法，助理的工作內(nèi)容，跟員工之間項(xiàng)目上的交流等方面，在會(huì)議上進(jìn)行交流，并且李老師給出建議，幫助大家解決問(wèn)題。同時(shí)也指導(dǎo)大家應(yīng)該進(jìn)一步全面了解部門(mén)和部門(mén)負(fù)責(zé)人的工作內(nèi)容、重點(diǎn)和工作計(jì)劃，可以更加有條理的協(xié)助、安排部門(mén)開(kāi)展工作。
3、培訓(xùn)部?jī)?nèi)部培訓(xùn)
從9月25日起，由李老師開(kāi)始對(duì)培訓(xùn)部培訓(xùn)助理進(jìn)行入職培訓(xùn)，本月進(jìn)行了2次課程，對(duì)《培訓(xùn)部職能》進(jìn)行了深入的分析和培訓(xùn)。第一部分，詳細(xì)講解了培訓(xùn)部設(shè)立的戰(zhàn)略性職能，是根據(jù)世為集團(tuán)以及洛陽(yáng)世為動(dòng)漫發(fā)展有限公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)和短期戰(zhàn)略方針，宣傳、組織、實(shí)施有關(guān)公司企業(yè)文化發(fā)展方向的有關(guān)培訓(xùn)任務(wù)；促進(jìn)公司發(fā)展及保證公司制度體系有效運(yùn)行；保證公司管理標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)品質(zhì)不斷提升。
第二部門(mén)詳細(xì)講解了培訓(xùn)部的主要任務(wù)及責(zé)任。共分六個(gè)部分：①在建立戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)，為總經(jīng)理提供專(zhuān)業(yè)的、建議性的支持；②建立完善公司培訓(xùn)體系；③建立并不斷更新公司培訓(xùn)資料庫(kù)；④確保公司企業(yè)文化在公司員工中的宣傳和滲透⑤確保公司的管理制度運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及管理品質(zhì)的不斷提升⑥保證各崗位員工都能得到應(yīng)有的培訓(xùn)，以促進(jìn)全體員工業(yè)務(wù)能力的不斷提升。
通過(guò)此次培訓(xùn)，使培訓(xùn)部的幾名培訓(xùn)助理進(jìn)一步、全面的了解培訓(xùn)部在公司中的地位、作用和各項(xiàng)職能，對(duì)今后工作的開(kāi)展有了準(zhǔn)備和思考，對(duì)下一步培訓(xùn)工作的開(kāi)展打下了非常重要的心理基礎(chǔ)。
4、培訓(xùn)部“崗位設(shè)定”、“制度與程序”的編寫(xiě)工作
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)培訓(xùn)工作的期望，結(jié)合動(dòng)漫公司目前人員和資源現(xiàn)狀，計(jì)劃培訓(xùn)部人員配置暫時(shí)按目前已經(jīng)達(dá)成一致意見(jiàn)的3名人員制定下一步工作計(jì)劃。人員結(jié)構(gòu)及崗位分工暫時(shí)不作明細(xì)劃分，3名培訓(xùn)人員全部按“培訓(xùn)助理”崗位進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和培養(yǎng)，根據(jù)他們的成長(zhǎng)情況再進(jìn)行明細(xì)崗位分工。
本月完成了《培訓(xùn)部崗位職責(zé)》《培訓(xùn)部制度與程序》《培訓(xùn)部使用表格》的起草工作，并已經(jīng)將完成的草案發(fā)送給公司管理層幾位領(lǐng)導(dǎo)孫董、沈總、王總審閱。
二、下月工作計(jì)劃
1、跟進(jìn)公司管理層討論通過(guò)《培訓(xùn)部崗位職責(zé)》《培訓(xùn)部制度與程序》《培訓(xùn)部使用表格》。
2、繼續(xù)進(jìn)行對(duì)培訓(xùn)助理的入職培訓(xùn)工作，接下來(lái)要完成的培訓(xùn)內(nèi)容：
①《培訓(xùn)部崗位職責(zé)》《培訓(xùn)部制度與程序》《培訓(xùn)部使用表格》培訓(xùn)； ②培訓(xùn)工作者應(yīng)具備的基本素質(zhì)培訓(xùn)； ③公司培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)的建立和工作開(kāi)展培訓(xùn)； ④建立員工培訓(xùn)檔案的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、繼續(xù)跟進(jìn)部門(mén)助理的培訓(xùn)和考核，十月份對(duì)助理的培訓(xùn)課程計(jì)劃為：“溝通技巧”--怎么樣與上級(jí)溝通、與平級(jí)溝通、與下級(jí)溝通、電話溝通技巧等。
4、組織對(duì)全體員工進(jìn)行“安全培訓(xùn)”。
培訓(xùn)部
2014年9月30日
稽核工作月報(bào)提綱匯編3篇(稽核工作月報(bào)提數(shù))相關(guān)文章：