會計內(nèi)賬崗位職責(zé)共6篇內(nèi)賬會計職位描述

時間：2022-08-08 07:05:17 綜合范文

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會計內(nèi)賬崗位職責(zé)共1

　　內(nèi)賬會計崗位職責(zé)及工作細(xì)則

　　崗位職責(zé)：

　　對所管賬套的完整性、真實性、及時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

1、負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財務(wù)核對、核算、監(jiān)督。

2、負(fù)責(zé)公司財、物的監(jiān)督管理。

3、負(fù)責(zé)公司費用的預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控。

4、負(fù)責(zé)公司管家婆與金蝶賬套的核對。

5、負(fù)責(zé)協(xié)助行政對固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類物品建賬進行監(jiān)管，并定期盤點。

6、負(fù)責(zé)對物品領(lǐng)用情況進行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)監(jiān)督換回舊物品的銷毀。

7、負(fù)責(zé)對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及時督促（每月物流要上報財務(wù)積壓貨品，財務(wù)核實）。

8、負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。

9、負(fù)責(zé)編制會計報表以及編制各種明細(xì)表，并進行財務(wù)報告分析，并于每月8號之前將相關(guān)報表上報給公司財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理。

10、負(fù)責(zé)每月與出納進行代收核對，現(xiàn)金銀行存款、往來欠條核對。

11、負(fù)責(zé)根據(jù)公司具體經(jīng)營情況向總經(jīng)理提出合理化建議。 工作細(xì)則：

1、收出庫單，每日將機打出庫單與業(yè)務(wù)員所開手工銷售單據(jù)進行核對，無誤入憑證。

2、收入庫單，每日將入庫單與管家婆核對是否內(nèi)容一致，核對廠家

　　出庫單與管家婆入庫是否一致，無誤編制憑證。

3、每日簽收欠據(jù)及代收票據(jù)，核對無誤后與出納進行簽字交接。

4、每日編制客戶欠款回款情況表，并根據(jù)回款情況將已回款客戶進行回款清理，上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。

5、收繼發(fā)需掛賬的票據(jù)（稅點、運費、維修費），并核對是否已入管家婆，無誤后編制憑證入金碟賬。

6、整理出納已經(jīng)登記完畢的憑證，并檢查是否附件齊全，將整理好的憑證給外賬會計抽票子，并根據(jù)憑證錄入金碟財務(wù)軟件。附件不齊全的做記錄并跟蹤收回。

7、每周五上午對市內(nèi)調(diào)貨與客戶進行核對，查管家婆貨款是否已結(jié)，貨是否有需要退回情況，核實后填制付款申請單并簽字。

8、收業(yè)務(wù)員勞務(wù)明細(xì)，并審核是否低于限價，款是否已收回，勞務(wù)費是否符合公司規(guī)定（收單當(dāng)天發(fā)生或當(dāng)天以后發(fā)生的業(yè)務(wù)），合格簽字并交總經(jīng)理批復(fù)。

9、將審核后的業(yè)務(wù)員勞務(wù)費申請單及低價申請單整理并填制交接單交由銷售內(nèi)勤。

10、收退貨、調(diào)賬、平賬及員工需報銷的單據(jù)，到管家婆核實，無問題審核簽字。手續(xù)齊全后入賬。

11、根據(jù)需要領(lǐng)用三聯(lián)收據(jù)，在出納處蓋章后將三聯(lián)收據(jù)進行號碼登記管理，在三聯(lián)收據(jù)號碼登記本上出納簽字確認(rèn)，內(nèi)賬會計簽字確認(rèn)，待領(lǐng)用人領(lǐng)用時，初次領(lǐng)用對三聯(lián)收據(jù)進行號嗎確認(rèn)方能簽字領(lǐng)用，再領(lǐng)用要以舊換新，內(nèi)賬會計對舊三聯(lián)收據(jù)的號碼驗舊后方能領(lǐng)用新

　　三聯(lián)收據(jù)，如有號碼不符，要上報總經(jīng)理批示處理。舊三聯(lián)收據(jù)要返回出納處確認(rèn)后，由出納保管。

12、每月需對如下廠家往來并填寫對賬單（寫清對賬情況）進行保管：萬佳安、偉昊、大華、?？怠⑵仗煲?、東榮、鴻發(fā)光電、天目視迅、亞安等。

13、每月核對廠家返利明細(xì)，主要有大華、三星（月返、季返、年返等不定期返利及補差），及其他廠家的返利，將核對完的三星返利單整理并填制交接單轉(zhuǎn)交給外賬會計。并將廠家應(yīng)兌現(xiàn)的返利掛賬管理。

14、每月月初管家婆與財務(wù)軟件應(yīng)收、應(yīng)付進行明細(xì)核對，如不一致，查明原因，屬于正常應(yīng)調(diào)賬的進行調(diào)賬，如為不明原因或無法處理的不一致，查明責(zé)任人，上報總經(jīng)理處理。

15、每月管家婆結(jié)賬前要確認(rèn)管家婆中的成本、庫存、獲贈、贈送、報損、報溢等金額，并錄入金碟。

16、結(jié)賬前與出納及管家婆核對各項金額是否一致。

17、每月不定期抽查出納庫存。

18、每月20號做出業(yè)務(wù)員提成并經(jīng)審核無誤后將提成單交由王總批復(fù)。

19、每2個月協(xié)助行政對公司固定資產(chǎn)及低值易耗品等進行盤點。

20、業(yè)務(wù)員如有銷售不良庫存的，按標(biāo)準(zhǔn)進行審核并簽字。

21、業(yè)務(wù)員如有月銷售安朋產(chǎn)品10臺以上的要按要求進行審核并簽字。

22、繼發(fā)與萬邦往來業(yè)務(wù)要詳細(xì)核對，將繼發(fā)的業(yè)務(wù)員銷售單與萬邦的入庫單進行核對無誤后入賬（萬邦的入庫單由繼發(fā)的出庫單中的一聯(lián)代替）。

23、每月月末要核對繼發(fā)與萬邦往來是否無誤。

24、萬邦的賬務(wù)要按工程進行管理核算（要求費用、工資及工程材料、工程成本經(jīng)手人員記錄清晰，上報清晰）。

25、萬邦與繼發(fā)之間有返利要進行制表及審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后入賬。

26、萬邦手工賬要與電子表格同步錄入。

27、月末對完往來無誤后，將對賬數(shù)通知賬務(wù)經(jīng)理，管家婆結(jié)賬。

28、繼發(fā)金碟結(jié)賬后倒出數(shù)據(jù)（科目余額表、損溢表、資產(chǎn)負(fù)債表、費用明細(xì)表、往來余額表等），并編制報表，每月于10日之前將報表上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。

29、萬邦手工賬及電子表格賬套完成后結(jié)賬并于每月10日之前將報表上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。

30、每月8號之前根據(jù)考勤記錄編制萬邦員工工資表。

　　說明：所有的財務(wù)規(guī)定日期遇節(jié)假日順延。

會計內(nèi)賬崗位職責(zé)共2

　　內(nèi)賬會計崗位職責(zé)

　　1．熟悉和掌握有關(guān)財會會計法規(guī)，登記、填寫企業(yè)各營業(yè)部門的各種會計明細(xì)賬、會計報表和裝訂會計憑證等工作；

　　2．對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，按財務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額的大小等，并填制相對應(yīng)的會計科目的記賬憑證；

　　3．認(rèn)真按照記賬規(guī)定和審定的會計憑證進行登記，做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符，并定期結(jié)賬；

　　4．賬務(wù)記載必須日清月結(jié)，不得積壓．借貸發(fā)生額每頁賬上均有累計數(shù)，余額必須及時結(jié)出，月終必須做賬上的月結(jié)工作；

　　5．經(jīng)管財產(chǎn)賬務(wù)的人員，每季按賬核對實物．做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)不符時必須查明情況并向上級報告；

　　6．經(jīng)營的各科目明細(xì)賬，每月終結(jié)時，均須做出科目余額表；

　　7．記賬憑證的摘要一欄必須抓住重點，簡明扼要又能說明問題；

　　8．嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，按照規(guī)定，填寫各種明細(xì)賬簿賬目；

　　9．嚴(yán)格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，工作時間不擅離職守，業(yè)務(wù)上精益求精，不斷提高工作水平和工作能力；

　　10．參與企業(yè)財務(wù)部的清查盤點工作。

會計內(nèi)賬崗位職責(zé)共3

　　不需要列支的收入，不需要開發(fā)票收入，無發(fā)票的支出。內(nèi)帳記載了公司全部的經(jīng)濟業(yè)務(wù)（而不管是否合法），對于抽出的部分票據(jù)，以其復(fù)印件作為記帳依據(jù)，更仔細(xì)些的，還附有外帳的記帳憑證。內(nèi)容比較多，完全按公司的要求做帳，主要用于內(nèi)部管理，比較復(fù)雜，體現(xiàn)了一個會計的真正水平。外帳只抽取部分合法票據(jù)做帳，按正規(guī)的方法做帳，內(nèi)容相對較少，比較簡單，帳做的比較完美，乍一看，好象很正規(guī)、很合法，仔細(xì)審查，就會發(fā)現(xiàn)漏洞百出，不能自圓其說，因為假的就是假的，一般人都還達不到真正以假亂真的水平。

　　成本會計我剛剛接觸過工業(yè)成本會計實務(wù)，首先你可以先掌握下成本會計的精髓：費用需要先歸集再分配，分配原則：誰受益，誰負(fù)擔(dān)。

　　至于賬務(wù)處理也與一般的商貿(mào)會計不太一樣，需要涉及到生產(chǎn)成本，制造費用及其明細(xì)下的子科目的。

　　另外，我感覺其實成本會計真不是那么好當(dāng)?shù)模驗槟阋?dāng)好的話，必須要對工廠的每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)十分了解，且每個環(huán)節(jié)需要那些料（光一種產(chǎn)品有時就需要幾百種料），會發(fā)生哪些費用等等，這和后面做賬務(wù)處理有密切的關(guān)系。另外對那些單據(jù)，特別是領(lǐng)料單等先要做統(tǒng)計表（算料的平均價），然后需要做分配表（這個個人感覺是最煩的，先算分配率再算分配到每個車間應(yīng)承擔(dān)的）

　　最后出報表的同時，還要出成本報告分析。

　　我感覺如果你沒有成本會計的經(jīng)驗，最好還是先別應(yīng)聘這個職位，即使你面試關(guān)過了，到了實際工作崗位上，因為你之前沒做過成本會計這塊，你還是會顯得不知所措，上手要好一段時間的。如果這家企業(yè)有其他的會計崗位，你先去應(yīng)聘，想辦法在哪里將真?zhèn)€生產(chǎn)流程等搞清楚，等有機會再轉(zhuǎn)成成本會計，是比較好的選擇

　　同類型的企業(yè)成本會計工作差別很大；在同一類型的企業(yè)里，若分工不同，工作流程也會有所不同。

　　一般來說，成本會計工作包括成本核算和成本分析。

　　成本核算：

1.整理各項費用并進行歸集和分配；

2.做記賬憑證并登賬；

3.月末對費用進行核算；

4.統(tǒng)計各項費用的指標(biāo)考核結(jié)果并上報經(jīng)理。

　　成本分析：

1.根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標(biāo)進行比較；

2.成本分析報告。

　　除非是新設(shè)立的企業(yè)，沒有自己的成本會計業(yè)務(wù)流程。一般，每家企業(yè)都有自己的成本報表，以確保管理者需要的數(shù)據(jù)和會計信息的一貫性。

　　如果是采用財務(wù)軟件的話，一般可以根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動生成報表，只要注意基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入正確就可以了。

會計內(nèi)賬崗位職責(zé)共4

　　會計內(nèi)賬流程是什么

一、其實會計內(nèi)外帳的流程是相同的，不同之處在于： 外帳必須是合法真實的票據(jù)才可以稅前扣除，

　　內(nèi)帳中則會有是真實的交易收據(jù)或是白條，可能還有未開發(fā)票的收入吧。

二、手工內(nèi)外帳工作流程;

　　第一步：根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表按不同的經(jīng)濟業(yè)務(wù)類型分別填制收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證；

　　第二步：根據(jù)現(xiàn)金收、付款憑證逐筆序時登記現(xiàn)金日記帳；根據(jù)銀行存款收、付款憑證及其所附的銀行結(jié)算憑證逐筆序時登記銀行存款日記帳；

　　第三步：根據(jù)記帳憑證及所附的原始憑證（或原始憑證匯總表）逐筆登記各有關(guān)種明細(xì)分類帳；

　　根據(jù)賬務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)內(nèi)容，結(jié)轉(zhuǎn)計提分?jǐn)偠惤稹①M用，計算成本等，編制記賬憑證，逐筆登記各有關(guān)種明細(xì)分類帳；

　　第四步：根據(jù)記帳憑證編制“科目匯總表”，按科目匯總表登記總分類帳；

　　第五步：根據(jù)對帳的具體要求，將現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳和各種明細(xì)分類帳定期與總分類帳相互核對；

　　第六步：期末，根據(jù)總分類帳和明細(xì)分類帳的有關(guān)資料編制會計報表。

　　憑證設(shè)置：記賬憑證可以采用一種通用的格式，也可以采用收款

　　憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證三種格式。

　　賬簿設(shè)置：一般應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、總分類賬和明細(xì)分類賬。

　　日記賬和總分類賬一般采用三欄式，明細(xì)分類賬可根據(jù)需要用三欄式、數(shù)量金額式或多欄式等格式。

　　主要優(yōu)點：一是會計憑證和賬簿格式及賬務(wù)處理程序簡單明了，易于理解和運用；

　　適用范圍：一般適用于規(guī)模較小、業(yè)務(wù)量較少及記帳憑證數(shù)量不多的企業(yè)采用。

　　說明：此賬務(wù)處理程序特別適宜于計算機處理，因為利用計算機可以彌補工作量大的缺點

　　同時在手工記賬下，為了減少記賬憑證的數(shù)量和登記總賬的工作量，可以盡量將同類經(jīng)濟業(yè)務(wù)的原始憑證進行匯總，

　　編制匯總原始憑證，再根據(jù)匯總原始憑證編制記賬憑證。

三、

1、內(nèi)帳沒有規(guī)定要求，可以按照正規(guī)的外賬要求做帳，也可以做流水賬。也就是說，只要把收入、支出登記清楚流行了。

2、月末報表，可以按照老總的要求編制。

3、做帳流程，可以參考外賬流程：（1）根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。 （2）根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。（3）月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。（4）結(jié)賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。（5）編制會計報表，做到數(shù)

　　字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，并進行分析說明。（6）將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管

四、平日做資金調(diào)配,不要讓帳面透支,

　　月度做好稅務(wù)申報,不要超過規(guī)定時間,

　　成本核算要提前做好各費用的歸集分配.

　　流程嘛

　　收付款->做憑證->記帳->成本核算-結(jié)帳->財務(wù)報表->報稅

會計內(nèi)賬崗位職責(zé)共5

　　內(nèi)賬會計崗位職責(zé)

　　對所管帳套的完整性、真實性、及時性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 ? ? ? ? ? 負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的賬務(wù)核對、核算、監(jiān)督。負(fù)責(zé)公司賬、物的監(jiān)督管理。

　　負(fù)責(zé)公司費用的預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控。負(fù)責(zé)公司進銷存軟件與財務(wù)軟件的核對。

　　負(fù)責(zé)協(xié)助行政對固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類物品進行建賬監(jiān)管，并定期盤點。 ? 負(fù)責(zé)對物品領(lǐng)用情況進行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)監(jiān)督換回舊物品的銷毀。 ? 負(fù)責(zé)對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對，對庫存積壓貨品即使督促（每月物流要上報財務(wù)積壓貨品，賬務(wù)核實）。 ? 負(fù)責(zé)公司所有總賬及明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付及其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。 ? 負(fù)責(zé)編制會計報表及編制所有明細(xì)報表，并對財務(wù)報告進行分析。 ? ? 負(fù)責(zé)每月與出納進項代收核對，現(xiàn)金銀行存款，往來欠條核對。