出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇1
1、負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;
2、負(fù)責(zé)公司各銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;
3、負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;
5、妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇2
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、負(fù)責(zé)月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
4、熟悉國(guó)家有關(guān)的財(cái)稅法規(guī)及財(cái)務(wù)操作知識(shí);
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇3
1、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;
2、建立現(xiàn)金與銀行日記賬并管理;
3、負(fù)責(zé)公司往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;
4、需要在室內(nèi)動(dòng)物園任職部分收銀工作;
出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇4
1、開(kāi)具發(fā)票、并核對(duì)，保質(zhì)保量完成開(kāi)票工作;
2、與銀行對(duì)接完成款項(xiàng)收支及回單打印、對(duì)賬單打印、完成銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)并按要求保存;
3、完成與稅務(wù)局、科技局對(duì)接，并完成相應(yīng)工作;
4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報(bào)表;
5、完成費(fèi)用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng);
出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇5
1.負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用支付與報(bào)銷管理。
2.管理銀行賬戶、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具及保管。
3.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)。
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。
出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇6
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
本人進(jìn)入公司這個(gè)大家庭已有半年多時(shí)間，回想這段時(shí)間來(lái)的工作，感到受益匪淺。從對(duì)出納崗位的陌生到熟悉到能基本勝任這個(gè)崗位，離不開(kāi)公司王姐、孔姐、周總及餐廳其他同事的指導(dǎo)、幫助。每天對(duì)于工作中的難題加以不斷地完善，以及與王姐的溝通使工作更進(jìn)一步的開(kāi)展。現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、履行崗位職責(zé)，努力工作。
在出納崗位初期工作常出現(xiàn)錯(cuò)誤，但在王姐的指導(dǎo)下逐漸掌握方式，在工作中盡量減少錯(cuò)誤。定期核對(duì)現(xiàn)金，應(yīng)收，應(yīng)付款。在會(huì)計(jì)崗位期間除上任出納的工作內(nèi)容外。新增了資產(chǎn)負(fù)債表，計(jì)算每月的毛利率等數(shù)據(jù)分析成本著重點(diǎn)。提出并實(shí)行酒水按成本價(jià)計(jì)算的方式。在公司王姐指導(dǎo)下從領(lǐng)料計(jì)算毛利率的方式改為每月廚房盤點(diǎn)，按量計(jì)算。在這期間制定了電子版的庫(kù)房煙酒調(diào)料日用品的領(lǐng)入出庫(kù)表、前廳領(lǐng)入出庫(kù)表，方便每月盤點(diǎn)，更有利用隨時(shí)掌握庫(kù)存量的現(xiàn)金價(jià)值。每月認(rèn)真協(xié)助庫(kù)管對(duì)前廳、廚房、庫(kù)房的盤點(diǎn)檢查。在公司讓使用庫(kù)存對(duì)比表與廚房盤點(diǎn)表時(shí)，積極主動(dòng)學(xué)習(xí)以便更好的完成工作。在庫(kù)房庫(kù)房休息時(shí)接替庫(kù)管工作。
二、擺正位置，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。
在這半年期間，多次在餐廳人員緊缺或就餐人員多的情況下，聽(tīng)從餐廳領(lǐng)導(dǎo)的安排。在缺少上早餐的服務(wù)員時(shí)，早起上早餐。在大廳、包間缺少服務(wù)員時(shí)能做到積極主動(dòng)去幫忙。在廚房較忙時(shí)，主動(dòng)幫忙摘菜，切菜，在面點(diǎn)房捏包子，包餃子做力所能及的小事。在領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情上都盡量及時(shí)完成。
三、團(tuán)結(jié)同事、樂(lè)于助人。
同事之間需要幫助時(shí)給予支援。在面點(diǎn)房阿姨因工傷砸到手指不能動(dòng)，自己洗衣服時(shí)主動(dòng)幫他洗了床單被罩并晾曬。
四、工作中存在的問(wèn)題和不足。
一是工作中出現(xiàn)馬虎，不仔細(xì)導(dǎo)致了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。二是督促前廳簽單緩慢。三是工作主動(dòng)性還不夠，工作預(yù)見(jiàn)性有待提高。四是對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)變能力需要提高。五是對(duì)一些工作關(guān)系的處理欠妥，直接影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量。
在今后的工作中，有王姐的指導(dǎo)，周總的帶領(lǐng)，我相信我們的工作將會(huì)做到更好。我還繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力工作，端正的工作姿態(tài)為公司奉獻(xiàn)自己的一份綿薄之力。
出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇7
1、負(fù)責(zé)登記銀行日記賬，每日準(zhǔn)確完成資金日?qǐng)?bào);定期與銀行對(duì)賬，填制余額調(diào)節(jié)表;
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷等手續(xù)，負(fù)責(zé)U盾賬戶管理工作;
3、負(fù)責(zé)日?？铐?xiàng)收付及報(bào)銷工作;
4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點(diǎn)工作;
5、配合其他職能開(kāi)展工作;
6、完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇8
出納崗位職責(zé)
1、崗位定義
出納：是指本單位負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、結(jié)算相關(guān)賬務(wù)，及保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)票據(jù)、印章（財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法人印鑒）及財(cái)務(wù)票據(jù)的崗位； 2、崗位職責(zé)：
1）出納人員應(yīng)承諾，日常工作中經(jīng)辦的所有交易、票據(jù)都真實(shí)完整，符合國(guó)家會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)，不存在私自篡改數(shù)據(jù)、偽造票據(jù)、做假賬等行為，否則本單位將根據(jù)實(shí)際情況，追究其相關(guān)責(zé)任，或移交司法機(jī)關(guān)處理。2）現(xiàn)金收付
出納人員要根據(jù)相關(guān)單據(jù)或會(huì)計(jì)通知，及時(shí)完成現(xiàn)金的支付或收取工作，并將超出庫(kù)存現(xiàn)金限額部分的現(xiàn)金，及時(shí)存入單位在銀行的基本存款賬戶；
出納人員應(yīng)每日班前、班后至少兩次核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金金額是否與賬目相符，出現(xiàn)不符情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告會(huì)計(jì)主管、總經(jīng)理，及時(shí)查找原因；對(duì)出出現(xiàn)的現(xiàn)金長(zhǎng)短款情況，出納人員嚴(yán)禁私自采取以長(zhǎng)補(bǔ)短、私填庫(kù)存等行為，更禁止私扣長(zhǎng)款的行為；
在現(xiàn)金業(yè)務(wù)過(guò)程中取得的外來(lái)票據(jù)及辦單位票據(jù)應(yīng)妥善保管，以防丟失；本單位票據(jù)應(yīng)按照要求，有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，缺少簽字的票據(jù)，不得支付款項(xiàng)； 3）結(jié)算業(yè)務(wù) 出納人員應(yīng)根據(jù)本單位業(yè)務(wù)需求及會(huì)計(jì)人員通知，及時(shí)到銀行完成相關(guān)賬戶款項(xiàng)的結(jié)算劃轉(zhuǎn)，以及相關(guān)票據(jù)的收付、貼現(xiàn)等工作； 出納人員應(yīng)根據(jù)本單位業(yè)務(wù)需求及會(huì)計(jì)人員通知，及時(shí)完成本單位相關(guān)結(jié)算資金的支付（指轉(zhuǎn)賬支付）；及時(shí)完成本單位收到賬款（指轉(zhuǎn)賬票據(jù)）的收妥入賬； 4）有價(jià)票據(jù)
出納人員應(yīng)妥善保管好本單位的有價(jià)票據(jù)，定期檢查，核對(duì)，做好登記，以防丟失；
出納人員應(yīng)對(duì)本單位的有價(jià)票據(jù)分類管理，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)高、存在有效期限的有價(jià)票據(jù)應(yīng)單獨(dú)管理。
對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較高，存在無(wú)法兌付或損失可能的票據(jù)，出納人員應(yīng)時(shí)刻關(guān)注票據(jù)簽發(fā)單位（出票人）的相關(guān)動(dòng)態(tài)或證券在市場(chǎng)間的價(jià)格走向，在出現(xiàn)損失風(fēng)險(xiǎn)預(yù)兆或價(jià)格可能出現(xiàn)下跌趨勢(shì)情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)給會(huì)計(jì)主管，總經(jīng)理，以對(duì)有價(jià)票據(jù)及時(shí)進(jìn)行再估值，并作提示兌付、轉(zhuǎn)讓等處理；
對(duì)存在付款期限的有價(jià)票據(jù)，應(yīng)在票據(jù)到期前，向會(huì)計(jì)主管匯報(bào)，以作提示付款、貼現(xiàn)、背書(shū)轉(zhuǎn)讓等操作；
出納人員不允許保管本單位的空白支票，或向銀行購(gòu)買本單位支票，也不允許簽發(fā)本單位支票； 5）印章管理
出納人員應(yīng)妥善保管好本單位的印章，包括財(cái)務(wù)專用章，發(fā)票專用章，法人印鑒；印章不用時(shí)，應(yīng)及時(shí)所在保險(xiǎn)柜中，禁止隨身攜帶，更不允許帶離單位（如因業(yè)務(wù)需要，必須要帶離單位，應(yīng)事先經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意）；
在使用印章前，應(yīng)跟會(huì)計(jì)等有關(guān)部門、人員何時(shí)票據(jù)、材料的真實(shí)性，不得私自在有價(jià)票據(jù)、單據(jù)、文本合同等文件材料或單據(jù)上加蓋印章，不得私自留存印章樣式； 6）對(duì)賬工作
出納人員應(yīng)協(xié)助會(huì)計(jì)人員做好對(duì)賬工作，包括現(xiàn)金盤點(diǎn)，銀企對(duì)賬等，并根據(jù)會(huì)計(jì)人員需要，提供本單位的銀行結(jié)算交易明細(xì)（到銀行打?。?，以及相關(guān)交易憑證或回單； 7）業(yè)務(wù)回單
出納人員在進(jìn)行結(jié)算交易工作期間，應(yīng)根據(jù)實(shí)際交易發(fā)生渠道及用途等，及時(shí)取回交易回單，如銀行收息、付息單據(jù)，手續(xù)費(fèi)單據(jù)，電匯單據(jù)，收款回單（如人行大小額交易回單），等，并分類妥善保管，并于每月終了前集中交付給會(huì)計(jì)人員； 8）工資發(fā)放
出納人員應(yīng)根據(jù)會(huì)計(jì)人員每月計(jì)算、會(huì)對(duì)出工資金額及表單，及時(shí)通過(guò)本單位的在銀行開(kāi)通的代發(fā)工資業(yè)務(wù)，從本單位的基本存款賬戶支取款項(xiàng)，并將工資按時(shí)發(fā)放到每位員工手中； 9）保險(xiǎn)繳納
出納人員應(yīng)根據(jù)財(cái)會(huì)人員每月核對(duì)出的“五險(xiǎn)一金”數(shù)額及單據(jù)，及時(shí)到各相關(guān)單位進(jìn)行五險(xiǎn)一金的繳納或補(bǔ)繳工作； 10）稅費(fèi) 出納人員應(yīng)根據(jù)財(cái)會(huì)人員核對(duì)的稅目、稅額等信息，及時(shí)持相關(guān)單據(jù)到國(guó)稅局辦稅廳辦理稅務(wù)申報(bào)工作； 11）其他
出納人員應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理安排，協(xié)助會(huì)計(jì)人員做好本單位的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)的賬目管理工作，以及其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作； 3、離崗交接
出納人員如因工作調(diào)動(dòng)、離職等原因，不在擔(dān)任本單位出納工作時(shí)，在離開(kāi)崗位之前，需在總經(jīng)理的監(jiān)督下，將手中工作及保管物品、單據(jù)、登記本等妥善交接給繼任者后，方可離崗； 4、保密責(zé)任
出納人員在日常工作、生活中，不得向無(wú)關(guān)人員泄露在工作中獲取的本單位的商業(yè)秘密或財(cái)務(wù)狀況；
出納人員在離開(kāi)本崗位（含離職）后的兩年時(shí)間內(nèi)，不得泄露在工作中獲取的本單位的商業(yè)秘密或財(cái)務(wù)狀況；
如違反本規(guī)定給本單位造成損失或不良影響的，本單位將根據(jù)法律規(guī)定，追究相關(guān)賠償?shù)蓉?zé)任； 5、兼職
本單位允許出納人員兼職其他職業(yè)，或在其他單位兼任出納等工作，但出納人員應(yīng)如實(shí)向本單位稟告其兼職狀況，不得因兼職影響到出納人員在本單位的正常履職工作。
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