出納工作職責(zé)怎樣寫(xiě) 篇1
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、往來(lái)款結(jié)算。
2、按規(guī)定編制《資金日?qǐng)?bào)表》，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算，合理利用資金。
4、負(fù)責(zé)金蝶ERP應(yīng)收應(yīng)付模塊操作，完成收付款登記及核銷(xiāo)。
5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。
6、合同等財(cái)務(wù)資料的歸檔、登記、保管。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)怎樣寫(xiě) 篇2
1.按照公司內(nèi)控要求負(fù)責(zé)貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復(fù)核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結(jié)構(gòu)報(bào)表，提高資金有效利用;
3.負(fù)責(zé)有關(guān)工商、銀行、統(tǒng)計(jì)等部門(mén)的相關(guān)申報(bào)工作;
4.按照公司制度和核算規(guī)則負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調(diào)工作;
5.其他臨時(shí)交辦的工作;
出納工作職責(zé)怎樣寫(xiě) 篇3
1. 根據(jù)審核好的原始憑證進(jìn)行付款及報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù);根據(jù)審核好的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，將報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用進(jìn)行分類(lèi)登記;
2. 在進(jìn)銷(xiāo)存軟件系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)登記收付款，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)編制現(xiàn)金銀行憑證;
3. 在系統(tǒng)內(nèi)登記進(jìn)銷(xiāo)發(fā)票，并編制統(tǒng)計(jì)表;
4. 發(fā)票開(kāi)具、保管;購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)證發(fā)票，涉稅事項(xiàng);
5. 應(yīng)收賬款對(duì)賬單的編制;
6. 核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額，編制周、月貨幣資金余額表;
7. 編制銀行流水、發(fā)票臺(tái)賬，合同臺(tái)賬的登記;
8. 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)維修單據(jù)，編制維修費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表;
9. 完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作。
出納工作職責(zé)怎樣寫(xiě) 篇4
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收;
2.負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶(hù)、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開(kāi)展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作;
3.統(tǒng)籌管理銀行賬戶(hù)開(kāi)設(shè)、銀行賬戶(hù)變更以及銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo);
4.總體監(jiān)督資金的異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶(hù)年度檢查報(bào)告;
5.對(duì)銀行賬戶(hù)年度檢查報(bào)告進(jìn)行審核;
6.總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況;
7.安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶(hù)管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作;
8.負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)開(kāi)設(shè)、銀行賬戶(hù)變更、銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)以及銀行預(yù)留印鑒的變更;
9.負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況;
10.負(fù)責(zé)票據(jù)的買(mǎi)入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;
11.負(fù)責(zé)部門(mén)安全管理工作;
12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)怎樣寫(xiě) 篇5
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
出納工作職責(zé)怎樣寫(xiě) 篇6
1、每周做好資金的收支情況報(bào)表發(fā)送至上級(jí)及總經(jīng)理;
2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會(huì)計(jì)對(duì)資金余額進(jìn)行核對(duì)工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對(duì)賬工作;
5、定期對(duì)集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于理財(cái)產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級(jí)完成下次理財(cái)計(jì)劃;
6、每周做好對(duì)外支付單據(jù)制單的工作;
7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報(bào)工作;
8、每月末協(xié)助上級(jí)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作;
9、服從并完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責(zé)怎樣寫(xiě) 篇7
會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)及工作范圍
關(guān)于《 會(huì)計(jì)出納工作職責(zé)及工作范圍 》，是我們特意為大家整理的，希望對(duì)大家有所幫助。
嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律，遵守國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)職責(zé)和權(quán)限，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量。辦事認(rèn)真細(xì)心，嚴(yán)防差錯(cuò)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并妥善處理。根據(jù)本園工作需要做好以下工作：
(一)會(huì)計(jì)出納工作
1.記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會(huì)賬。要求依據(jù)明確，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，手續(xù)嚴(yán)格，日清月結(jié)(每月10日前)，年終決算(次年1月)。
2.依法做好幼兒園的收費(fèi)工作。按規(guī)定收結(jié)好入園幼兒的費(fèi)用，收入費(fèi)用及時(shí)繳存財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，切實(shí)做到不截留、挪用、擠占學(xué)校的一切費(fèi)用。
3.做好幼兒出、缺勤統(tǒng)計(jì)工作，按時(shí)做好幼兒保育教育費(fèi)、伙食費(fèi)用的結(jié)算清退工作。
4.按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放好工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)助和勞保用品。
(1)做好學(xué)期和年度財(cái)務(wù)結(jié)算和預(yù)算工作。
(2)配合保健員、炊事人員和采購(gòu)人員計(jì)劃好伙食費(fèi)用，做到花錢(qián)少吃得好，合乎營(yíng)養(yǎng)要求。
(3)配合人事做好國(guó)家規(guī)定的為教職工辦理社會(huì)保險(xiǎn)(包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等)。
(二)其他事務(wù)工作
1.訂購(gòu)、發(fā)放報(bào)刊雜志。
2.協(xié)助總務(wù)做好物品的采購(gòu)及發(fā)放工作。
3.協(xié)助做好教育的一切服務(wù)工作。
出納工作職責(zé)及各崗位職責(zé)
出納崗位職責(zé)及工作流程
出納崗位職責(zé)及內(nèi)容
出納概述及崗位職責(zé)
出納崗位職責(zé)及目標(biāo)
出納工作職責(zé)怎樣寫(xiě) 篇8
1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強(qiáng)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的審核和管理，嚴(yán)密手續(xù)，確保資金安全;
2.核對(duì)現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算的原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫(kù)存現(xiàn)金及銀行余額的核對(duì)工作，編制余額調(diào)節(jié)表，并將各銀行對(duì)賬單分別裝訂歸檔;
3.妥善保管好現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅(jiān)持日清月結(jié);
4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據(jù);
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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