下面是范文網(wǎng)小編分享的差旅費報銷管理制度7篇 差旅費報銷財務(wù)制度，以供借鑒。
差旅費報銷管理制度1
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)(原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷。
二、費用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元。下同)：
總經(jīng)理：實報實銷
中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷。
具體規(guī)定：出差人員的住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
2、伙食及通訊補貼費(含市內(nèi)公交車費)：
總經(jīng)理：實報實銷
中層管理人員：80元/天
其他人員：60元/天
具體規(guī)定：中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。
3、交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
1)交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應(yīng)硬臥差價給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘座飛機。
2)出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。
3)出差人員應(yīng)按最簡便快捷的`線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
三、其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。
3、外出學(xué)習(xí)、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自公布之日起生效
差旅費報銷管理制度2
一、差旅原則
1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。
2.因公出差享受差旅費用報銷。
3.凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準(zhǔn)后方可離院。
4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。
5.因公出差，學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。
二、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)
1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2.交通費一律據(jù)實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據(jù)文件要求予以報銷）。
3、鄉(xiāng)級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區(qū)出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。
4、縣內(nèi)出差（往返）20元/每人每天，省內(nèi)交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。
5.職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復(fù)計算。
6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
8.所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
9.到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。
10.因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出，原則上不報銷任何費用。
11.出差回后一周內(nèi)報銷，出差時需攜帶公務(wù)員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷。
12.自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費，沒有經(jīng)過院長同意的.，安全自己負(fù)責(zé)。
13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。
三、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、縣級（四類地區(qū)、三類地區(qū)）出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
2.市級（二類地區(qū)）按最高限額每天310元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
3.省級（一類地區(qū)）按最高限額每天330元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
四、報銷程序：
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。
五、說明：
1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務(wù)。
3、此制度從20xx年1月1日執(zhí)行。
差旅費報銷管理制度3
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告、并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
二、報銷流程
整理原始憑證
(如發(fā)票、車票)
↓
填寫報銷單
(院自制)→報銷單有：
差旅費報銷單、領(lǐng)款單、借款單等
↓
審批簽字
實物：分管院領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、驗收人三人簽字、構(gòu)成固定資產(chǎn)的要經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門登記、簽字。
圖書資料：分管院領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、資料員、經(jīng)辦人三人簽字
差旅：分管院領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人兩人簽字
其他：分管院領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人兩人簽字
↓
財務(wù)處長審核
↓
分管財務(wù)院長審批
↓
出納報銷
三、辦理報銷手續(xù)
任何經(jīng)費的報銷必須由兩人以上簽字即經(jīng)辦人、審批人(由分管院長審批)等，涉及到實物(如辦公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、資料、設(shè)備等)需三人簽字，即經(jīng)辦人、驗收人和審批人。經(jīng)辦人、驗收人需簽在發(fā)票后面，若發(fā)票較多，審批人可只在報銷單(匯總)上簽字。圖書資料費由圖書館負(fù)責(zé)人驗收登記。符合固定資產(chǎn)條件的實物報銷時需填制一式三聯(lián)的固定資產(chǎn)卡片，一聯(lián)交保管人，一聯(lián)交固定資產(chǎn)管理部門，一聯(lián)交財務(wù)處。支出應(yīng)嚴(yán)格控制，新增的臨時工工資要經(jīng)院長會議研究決定。
四、原始憑證(如發(fā)票)的有關(guān)要求
1、《會計法》規(guī)定：對不真實、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受，并向單位負(fù)責(zé)人報告;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。
2、《會計法》規(guī)定：原始憑證記載的各項內(nèi)容均不得涂改;原始憑證有錯誤的，應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位印章;原始憑證金額錯誤的，應(yīng)由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。
3、發(fā)票應(yīng)當(dāng)具有稅務(wù)監(jiān)制章，出票單位公章，發(fā)票上的'內(nèi)容要真實、完整、填寫清楚。例如開票日期、購物名稱、單價、數(shù)量等，購貨單位及個人欄內(nèi)，除出差住宿發(fā)票填寫個人姓名外，其余報銷發(fā)票均應(yīng)寫“臺州科技職業(yè)學(xué)院”。購物名稱不要籠統(tǒng)填寫(“禮品”、“辦公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字樣);購物品較多，發(fā)票無法一一寫明，可附電腦小票或購物清單，清單應(yīng)加蓋出票單位公章。
4、發(fā)票上的任何一欄內(nèi)容均不能任意涂改，若有錯誤，應(yīng)要求開票部門重開或在發(fā)票上更正;更正過的發(fā)票應(yīng)在更正處加蓋開票單位印章，發(fā)票大小寫金額應(yīng)一致;金額有差錯，不得更改，必須重新開具發(fā)票。
五、差旅費報銷規(guī)定
1、出差要經(jīng)批準(zhǔn)。出差要事先填寫出差單，出差回來后憑出差單報銷差旅費。若遇特殊情況，來不及辦理出差手續(xù)，事后及時補辦。凡省內(nèi)因公出差三天以內(nèi)由處室負(fù)責(zé)人同意后報分管院長審批即可，處室負(fù)責(zé)人出差由分管院長審批，院級領(lǐng)導(dǎo)由院長審批。三天以上的除了辦理上述手續(xù)后尚需院長審批;凡到省外因公出差經(jīng)分管院長同意后由院長審批。任何人員因公出國需由黨委會研究同意。
2、出差人員的差旅費嚴(yán)格按照規(guī)定報銷，住宿費按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。臺州市三區(qū)內(nèi)出差，院級領(lǐng)導(dǎo)有特殊情況可乘坐出租車，其他教職工一般情況乘坐公共汽車，確因工作需要，非得乘坐出租車的，要事先征求分管院長同意后方可乘坐。臺州市三區(qū)內(nèi)一般不報銷住宿費，如確需住宿的，限報/夜。若未留宿的人員，其往返車費按實報銷。
差旅費報銷管理制度4
一、報銷范圍：
本細(xì)則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款，應(yīng)填寫"領(lǐng)款單"，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫"差旅費報銷單"，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認(rèn)可。
三、差旅費報銷原則
?。?）市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
?。?）住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
?。?）車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。
（4）出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的`應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
?。?）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；只按規(guī)定報銷出差各項補貼。
?。?）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。
7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
五、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
差旅費報銷管理制度5
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
?。?）住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?，無住宿補助。
3、交通費：
?。?）乘坐火車，按硬臥（含硬臥）以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
?。?）出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
?。?）市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。
（4）乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?，按15元/天補助。
5、電話補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當(dāng)月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，
4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收<工程服務(wù)驗收表>→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費票據(jù)要求
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫<票據(jù)清單>，對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的'，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。
9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫<物品支領(lǐng)單>，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
差旅費報銷管理制度6
第一章 總則
一、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報銷程序
一、借款報銷的審批權(quán)限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
2.各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；
四、借款管理規(guī)定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報銷及還款手續(xù)。
2.其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。
五、報銷管理程序
1.借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬；
3.會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核；
第三章 差旅費報銷程序
一、費用標(biāo)準(zhǔn):
直轄市
2.省會城市
3.縣級及以下
二、費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明
1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。
3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼。
4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。
5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。
6.關(guān)于私事繞道的`報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；
7.出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核后報銷；
8.其他費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。
第四章 交通費、通訊費報銷程序
一、交通費報銷管理規(guī)定
（一）費用標(biāo)準(zhǔn)：
1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車
2.市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。
?。ǘ﹫箐N辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘坐臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。
3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內(nèi)，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；
?。?）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
?。?）陪同重要客人外出的；
?。?）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
2、通訊費報銷管理的規(guī)定
?。?）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，員工通訊費每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。
?。?）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。
第五章 報銷辦法
1.本人填寫好報銷單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財務(wù)部；
2.財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷。
第六章 附則
一、本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附：報銷流程圖
差旅費報銷管理制度7
一、 差旅費報銷規(guī)定
1、 住宿費： 住宿標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)濟適用型酒店，費用標(biāo)準(zhǔn)參考當(dāng)?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經(jīng)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。
2、 城際交通費：高鐵為二等座標(biāo)準(zhǔn)、其他火車為硬臥硬座標(biāo)準(zhǔn)。員工乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差任務(wù)緊急、路途較遠(yuǎn)的，經(jīng)部門主管同意，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機。
3、 市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費實報實銷，以經(jīng)濟兼顧效率為原則，優(yōu)先選擇地鐵、公交結(jié)合短程的出租車，報銷票據(jù)日期應(yīng)與出差日期吻合。
4、 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷，標(biāo)準(zhǔn)為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應(yīng)的餐費補貼。
5、 手機話費：手機話費補助每月150元，憑發(fā)票報銷。為了工作的方便和便于聯(lián)系，每月報銷話費的手機不得少于規(guī)定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00 節(jié)假日：早10：00-晚18：00。
6、 業(yè)務(wù)招待費：因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費的應(yīng)通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預(yù)算，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)同意后再報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財務(wù)部方可給予報銷。
7、 禮品贈送：除了必須當(dāng)面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統(tǒng)一準(zhǔn)備和寄送，以保證禮品的質(zhì)量，加強管理。必須當(dāng)面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領(lǐng)導(dǎo)提出申請。
二、 出差計劃和出差報告
1、 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細(xì)列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用 預(yù)算等內(nèi)容，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)同意后再出差。
2、 出差報告：出差結(jié)束三天內(nèi)須完整填寫出差報告并發(fā)送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。
三、 拜訪計劃和拜訪報告
拜訪市內(nèi)客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發(fā)郵件給部門主管，同時總結(jié)上周客戶拜訪報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細(xì)列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用預(yù)算等內(nèi)容
四、 費用報銷流程
1、 報銷流程：需先經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、部門主管、總經(jīng)理針對費用真實性合理性及報銷單據(jù)粘貼的.合規(guī)性等審批流程，再交由財務(wù)部出納、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。
2、 報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細(xì)表等發(fā)送給部門主管及財務(wù)部相關(guān)審核人員，經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負(fù)責(zé)人比對相關(guān)出差及拜訪報告、費用明細(xì)表、報銷單據(jù)無誤后，將報銷單據(jù)送至部門主管及總經(jīng)理簽署審批，整個審批流程結(jié)束后再交財務(wù)部出納付款。
3、 發(fā)票注意事項：發(fā)票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應(yīng)，同一天的發(fā)票則按時間順序依次粘貼，時間早的發(fā)票貼在上面，時間晚的發(fā)票貼在下面。若遺失票據(jù)或發(fā)生無票據(jù)的費用，須由報銷人自行找其他類似發(fā)票 代替并附上書面報告寫明用其他發(fā)票 代替的原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后再交財務(wù)出納報銷。超標(biāo)準(zhǔn)的票據(jù)由總經(jīng)理根據(jù)報銷人提交的書面申請進行審批。
4、 其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務(wù)報銷具體規(guī)定(20xx年第1號文)》
五、 附則
1、 財務(wù)部有權(quán)要求報銷人就報銷事項做出詳細(xì)的書面說明。
2、 本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執(zhí)行。
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