下面是范文網(wǎng)小編整理的金庫管理制度3篇 金庫管理的重要性，歡迎參閱。
金庫管理制度1
杜絕私設(shè)小金庫的規(guī)定
1、為加強集團內(nèi)部管理，嚴肅各項財經(jīng)法紀(jì)，加速資金流轉(zhuǎn)，集團各部門一律嚴禁私設(shè)小金庫和帳外帳。集團所屬各部門應(yīng)嚴格把住財務(wù)大關(guān)。堵住各種漏洞，嚴防資產(chǎn)流失，一旦發(fā)現(xiàn)有小金庫，集團沒收小金庫的全部資產(chǎn)，并按違紀(jì)金額的1—2倍對部門處以罰款，并按小金庫金額的.10%對分公司負責(zé)人處以罰款，違紀(jì)嚴重的，報上級處理。
2、“小金庫”范圍包括下列各種應(yīng)入而未入帳的收入：
?。?）各項生產(chǎn)經(jīng)營收入：包括營業(yè)收入、房屋設(shè)備、車輛、柜臺等出租收入、出售殘次廢舊物品和邊角廢料收入、報廢固定資產(chǎn)變價收入、逾期押金收入等。
?。?）各項服務(wù)和勞務(wù)收入：包括加工、維修、運輸和代理業(yè)務(wù)收入等。
（3）各項價外費用：包括補貼、手續(xù)費、包裝費、運輸裝卸費、代收款項及其他形式的價外收費。
?。?）各種形式的回扣和傭金、禮金。
?。?）各項行政事業(yè)性收入：包括水費、電費、房租、電話、傳真等收費。
?。?）各項罰款及管理費等收入。
（7）其他應(yīng)列入本單位財務(wù)會計部門帳內(nèi)的各項收入。
?。?）通過虛列支出，資金返還等方式將資金轉(zhuǎn)到本單位財務(wù)會計部門帳外的。
金庫管理制度2
為加強安全保衛(wèi)工作的管理,切實做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度:
一、出入門制度
1、營業(yè)間的`防尾隨聯(lián)動門在營業(yè)期間必須處于正常使用狀態(tài),要保證電源及管理的正常,沒有特殊情況,不允許關(guān)閉電源。
2、在營業(yè)前或者營業(yè)終了交接尾箱時,前門、防尾隨門電源可臨時關(guān)閉,但關(guān)閉時間不應(yīng)超過三分鐘。
3、現(xiàn)金尾箱交接完畢,下班后,要關(guān)閉防尾隨門電源。
4、營業(yè)期間不準(zhǔn)給非本部人員開門,社內(nèi)員工要確認周邊安全才可開門,本單位職工無特殊情況不可通過前門或者后門進入營業(yè)間。
5、要確認后門攝像頭中的人員安全方可打開后門。
二、營業(yè)廳鑰匙管理制度
1、防尾隨門和營業(yè)廳大門鑰匙指定專人保管。
2、營業(yè)場所保留聯(lián)動門、營業(yè)廳大(后)門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領(lǐng)導(dǎo)或入庫存保管,并進行登記;移交時必須有單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,辦理交接手續(xù)。
3、鑰匙保管人員要認真履行職責(zé),保證上班之前打開門。同時做好鑰匙安全工作,不與其它鑰匙物品混放。
金庫管理制度3
為加強安全保衛(wèi)工作的管理，切實做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度：
一、出入門制度
1、營業(yè)間的防尾隨聯(lián)動門在營業(yè)期間必須處于正常使用狀態(tài)，要保證電源及管理的正常，沒有特殊情況，不允許關(guān)閉電源。
2、在營業(yè)前或者營業(yè)終了交接尾箱時，前門、防尾隨門電源可臨時關(guān)閉，但關(guān)閉時間不應(yīng)超過三分鐘。
3、現(xiàn)金尾箱交接完畢，下班后，要關(guān)閉防尾隨門電源。
4、營業(yè)期間不準(zhǔn)給非本部人員開門，社內(nèi)員工要確認周邊安全才可開門，本單位職工無特殊情況不可通過前門或者后門進入營業(yè)間。
5、要確認后門攝像頭中的.人員安全方可打開后門。
二、營業(yè)廳鑰匙管理制度
1、防尾隨門和營業(yè)廳大門鑰匙指定專人保管。
2、營業(yè)場所保留聯(lián)動門、營業(yè)廳大（后）門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領(lǐng)導(dǎo)或入庫存保管，并進行登記；移交時必須有單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理交接手續(xù)。
3、鑰匙保管人員要認真履行職責(zé)，保證上班之前打開門。同時做好鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放。
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