財務科長崗位職責（匯總12篇）

時間：2023-10-09 13:16:53 綜合范文

財務科長崗位職責篇1

(1)定期向集團財務部門報送會計報表與財務分析報告，重大專項報告等。

(2)嚴格執(zhí)行公司的各項財務管理制度，根據(jù)公司財務管理制度制訂和完善本單位的財務有關規(guī)定，并組織實施。

(3)制定本部門工作制度、崗位職責，優(yōu)化崗位流程，部署具體工作任務;

(4)組織編制與上報年度預算。參與經(jīng)濟合同談判、審核工作。審核各類申購計劃。

(5)完善的內控管理，做好成本控制，降低成本。

(6)組織會計核算，在規(guī)定的時間內上報報表，以及組織納稅申報。審核各類上報、對外披露的會計報表與財務報告。

(7)負責工資與績效的核算與編制，組織工資的發(fā)放，確保按時發(fā)放工資。

財務科長崗位職責篇2

　　1.負責合資公司整體財務統(tǒng)籌管理。

　　2.組織合資公司年度預算的制定、分解落實、反饋、考核等工作;

　　3.統(tǒng)籌合資公司資金結算與運營、會計核算，及時報送各類管理報表及分析報告，為管理層提供決策依據(jù)。

　　4.負責合資公司重要經(jīng)濟合同及購銷合同的審查，并監(jiān)督合同的執(zhí)行，確保企業(yè)利益不受損害。

　　5.組織開展項目財務管理，參與項目概算、預算、核算和決算，及時監(jiān)控和匯報項目風險，跟蹤項目應收賬款情況。

　　6.負責規(guī)劃當?shù)囟愗摚侠戆芽囟悇诊L險。

　　7.負責部門團隊建設及員工培養(yǎng)，制定財務內部相關指標，做好績效考核管理;協(xié)調財務部與其它部門的關系。

　　8.積極領會集團財務政策，并貫徹執(zhí)行。

　　9.完成上級領導交辦的其他事宜。

財務科長崗位職責篇3

　　1、分公司財務核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表;

　　2、組織財會人員做好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實會計核算資料;

　　3、做好資金管理，組織業(yè)務結算員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進帳，保證日常合理開支需要的供給;

　　4、積極配合相關部門做好新產品的報價工作及產品成本定額工作;

　　5、制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其做好對銷售費用、制造費用、管理費用的控制，精打細算，確保經(jīng)濟效益;

　　6、督促、檢查分公司的固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產、物資管理中存在的問題，確保分公司財產、物資的合理使用和安全管理;

財務科長崗位職責篇4

　　1.在院長的領導下，全面負責醫(yī)院財務管理和會計核算工作。

　　2.根據(jù)《會計法》及國家有關法律法規(guī)及財務規(guī)章制度的要求，負責制定和完善本科室內部財務會計制度及與工作相關的各項工作制度、規(guī)章、管理辦法，具體實施并經(jīng)常監(jiān)督檢查，保障制度落實。

　　3.組織編制本科室的財務計劃、預算并組織實施，根據(jù)本科室的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務工作計劃，及上級下達的控制指標，按年編制各類財務計劃、預算，認真組織實施并按有關規(guī)定和權限加強管理。

　　4.根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營計劃，編制、執(zhí)行醫(yī)院預算并考核預算執(zhí)行情況，及時跟進完成情況進行考核及預算調整。

　　5.負責組織醫(yī)院的會計核算和所有款項的收付工作，對原始憑證、會計憑證的審核、登帳工作。

　　6.負責審核會計報告，審核對外提供的會計資料和會計報表，保證會計信息真實完整。

　　7.負責醫(yī)院的各類資產管理工作，主要包括固定資產管理和債權債務管理。

　　8.負責定期和不定期的進行專題和綜合財務分析，撰寫財務分析報告，支持醫(yī)院相關決策，同時為領導的決策提供參考依據(jù)。

　　9.根據(jù)醫(yī)院發(fā)展和財務狀況，組織制訂資金需求計劃，并負責所需資金的籌措，并合理調配資金、有效使用資金。

財務科長崗位職責篇5

　　發(fā)票購買及開票工作

　　固定資產管理

　　涉及銀行，稅務局，工商局，行政管理部門等日常業(yè)務咨詢、變更及外出

　　負責日常收支管理和核對、會計憑證、報稅工作。

　　統(tǒng)計業(yè)績、對賬

　　領導交辦的其它事宜

財務科長崗位職責篇6

　　財務科長職責

　　1、在院長領導下，在有關部門的業(yè)務指導下，做好醫(yī)院的財務管理工作。

　　2、按照《會計法》等相關法律法歸的規(guī)定，認真貫徹有關財經(jīng)政策。建立健全我院財務工作各項規(guī)章制度，結合本單位實際情況，擬定辦理會計事務的各項具體辦法及相關流程。

　　3、貫徹執(zhí)行對醫(yī)療機構醫(yī)藥費用收入“總量控制，結構調整”的若干意見規(guī)定，按照物價局統(tǒng)一收費標準，合理組織收入；嚴格控制支出，提高資金的使用效益。

　　4、按照國家相關規(guī)定，加強對單位預算決算報表的審查，并按時報送有關部門。

　　5、按規(guī)定進行財務監(jiān)督。嚴格制止違反財經(jīng)紀律、法規(guī)的行為。參與經(jīng)濟合同簽訂前的測算和調查研究。

　　6、按時清理債權、債務，防止拖欠，嚴格控制壞賬；嚴格財產物資的管理，防止國有資產流失。

　　7、加強醫(yī)院績效考核、成本核算工作的管理，增強醫(yī)院在市場經(jīng)濟條件下的競爭力。

　　8、負責對本單位會計人員的上崗培訓及在職期間繼續(xù)學習教育，搞好會計人員工作考核。

　　9、制定下級崗位描述，界定下級工作。

　　10、副科長協(xié)助科長完成科室工作。

財務科長崗位職責篇7

　　1財務科長崗位職責

　　在院長和總會計師的領導下，負責本院的財務管理工作。

　　根據(jù)醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略，制定配套的醫(yī)院財務、物價管理與服務運作方案。

　　根據(jù)醫(yī)院收入特點，制定與收入配套的管理規(guī)定和方案。確保醫(yī)院收入的順利實現(xiàn)。

　　根據(jù)醫(yī)院收入特點、業(yè)務需要和節(jié)約原則，組織預算編制，并監(jiān)督預算資金正確使用，確保各項開支的合法性、完備性，嚴把財務關，杜絕不合理開支。

　　合理組織收入，監(jiān)督管理醫(yī)院收費符合國家政策規(guī)定，做到不漏收，不多收，對收費工作中出現(xiàn)的問題，及時研究解決；按時清理債權和債務，防止拖欠，嚴格控制呆賬。

　　參與醫(yī)院內部經(jīng)營方案的制定、審查、核定、考核工作，組織應用先進的財務管理方案及軟件，提高醫(yī)院財務管理水平。

　　制定醫(yī)院內部財務管理和內部控制制度。加強內部監(jiān)督，堵塞漏洞，防范資金風險，并根據(jù)情況變化不斷改進和完善各項制度。

　　具體負責財務人員的管理、教育、培訓和考核，組織財會人員學習業(yè)務技術知識，熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執(zhí)行好國家的各項財經(jīng)政策和有關法規(guī)制度。

　　協(xié)調處理日常工作中的疑難問題，找出工作中的不足，提出改進的意見。本部門解決不了的問題要及時上報主管院長，同時拿出改進的方案。

　　0按照國家規(guī)定的醫(yī)療服務收費價格管理規(guī)定，擬定本院醫(yī)療服務收費管理制度的工作規(guī)則并組織落實，研究物價政策，指導下屬及科室合理執(zhí)行價格標準。

　　1總結本年度財務工作，做好下年度工作計劃，起草工作報告和請示報告。

　　2配合上級各有關部門對本院的財務、稅收、物價、醫(yī)保和審計等檢查。

　　3遵守國家法律法規(guī)及醫(yī)院規(guī)章制度。

　　4財務科副科長協(xié)助科長做好以上工作。

財務科長崗位職責篇8

　　項目部財務崗位職責

【篇1：項目部財務部崗位職責】

　　財務部崗位職責

　　一、認真學習、貫徹國家的方針、政策和有關經(jīng)濟、金融法規(guī)，執(zhí)行財務會計制度，遵守財經(jīng)紀律，實事求是，廉潔奉公。

　　二、復核各種借款、收、支原始憑據(jù)，切實做好記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、按期報告。

　　三、管理好各類帳冊、憑據(jù)，保證帳頁整齊、整潔，不丟失；做到總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實；為成本核算、決策、目標考核提供可靠資料；認真做好會計憑證的立卷歸檔工作。

　　四、編制財務會計月、年度報表，編寫文字說明，做到帳表相符；一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時向主管領導提出合理化意義。

　　五、嚴格執(zhí)行財務印鑒章、空白支票分流管理制度（會計保管印鑒章、發(fā)票；出納保管空白支票及有價證券），保管、使用好有關印鑒章和空白、回籠憑據(jù)，注意安全、保密。經(jīng)費的開支、使用，一律由會計匯總，核對無誤后，再由出納支付現(xiàn)金，嚴格執(zhí)行國家有關財務報銷制度，凡有不符報銷規(guī)定者，會計有權拒審，并做好解釋工作。

　　六、搞好財務核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。

　　七、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。

　　八、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用增減原因，提合理化建議，及時向項目經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。

　　九、嚴格執(zhí)行結算紀律，按規(guī)定拔付工程款，經(jīng)常與工程、計劃、材料等部門溝通，防止超拔工程款，并及時做好清理債權債務工作。

　　十、本帳數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。且做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。

【篇2：項目會計崗位職責】

　　項目會計崗位職責

　　一協(xié)助項目經(jīng)理完成工程項目的會計業(yè)

　　務和費用的收支工作。

　　二遵守國家有關財經(jīng)法規(guī)和公司以及本部門的規(guī)章制度。

　　三及時、準確處理工程項目的會計業(yè)務，并審查其合法性、合理性。

　　四辦理與工程項目相關的稅務手續(xù)。

　　五工程項目專用章的保管使用。

　　六其它臨時交辦的工作。

【篇3：項目財務崗位職責】

　　會計出納崗崗位職責

　　項目部門報銷

　　1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務章、票據(jù)的真?zhèn)伪鎰e、經(jīng)濟業(yè)務內容必須與報銷單填寫一致、大小金額必須相符等）2 審核報銷單的相關領導的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報銷給予退回

　　3 對于報銷的特殊情況和總公司財務或相關領導核對報請?zhí)幚砑皶r解決

　　4 核對現(xiàn)金銀行賬，各類報銷單分類按報銷日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務 5 客戶答謝金的認領工作

　　6 項目各部門班車行駛記錄的每周總核算（分別發(fā)給總公司財務和銷管部）項目的其他工作

　　1 跟開發(fā)商預約票據(jù)刷卡費用等具體細節(jié)、協(xié)調銀行對賬具體事項 2 在售房的過程中（排號費、定金、首付款、入住）審單、收款、開具收據(jù)、登錄臺賬、日結資料歸檔

　　3 開發(fā)商換負責人和對接人員，重新多遍協(xié)商對賬的細節(jié)以求方便及時進行對接 4 開發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系

　　5 在售房過程中各種特殊事務的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷售必須填寫齊全的特殊事務審批單由相關領導批準給予辦理，并及時和開發(fā)商溝通以避免對賬時不必要的麻煩

　　6 每天現(xiàn)金的轉存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開發(fā)商規(guī)定時間發(fā)給開發(fā)商相關人員 7 收銀人員的培訓 8 和項目案場客服的溝通 9 收銀人員的調配

　　收銀崗位職責

　　1 房款、定金、排號費要正確的收取：包括現(xiàn)金、刷卡及退票的計算，現(xiàn)金要在每天下午四點存入銀行，如果沒有及時存入銀行的，第二天十點之前一定要準時的存入銀行，保證現(xiàn)金的準確性。刷卡時一式兩份的，給客戶一聯(lián)，我們要保留存根，用于月底與開發(fā)商對賬使用。刷卡有時會涉及到刷卡費，收取刷

　　卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據(jù)。對于收房款的業(yè)務，需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的，一定要將收據(jù)收回，以免出現(xiàn)錯誤，辦理業(yè)務的時候，要清楚的將客戶的各項金額，（如現(xiàn)金，刷卡，退票）等記錄在會簽單上，為每天的結賬做準備。再收取完費用之后，要正確的給客戶開具收據(jù)，由客戶簽字之后，還要正確的核對一下票據(jù)，避免錯誤，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作。

　　2 辦理入住：由于入住時開具的收據(jù)比較多，都是需要提前將收據(jù)寫好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據(jù)，有時還需要為客戶解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配合客服完成退稅工作（限香語收銀工作）。

　　3結賬：將開出金額的數(shù)據(jù)進行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。

　　4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據(jù)匯總核實后，到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù)，然后交給開發(fā)商核對，將開發(fā)商簽字的明細拿回留底。

　　5 特殊情況的處理：比如客戶需要更名、換房或是房款不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據(jù)，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現(xiàn)退款的情況，當然也要準確的退還現(xiàn)金給客戶，收回收據(jù)。

　　6 每月項目部都會有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時登記現(xiàn)金日記賬，保證備用金的準確性（限香語收銀工作）

　　7 每月月初把代理費結算單送去開發(fā)商的會計，并配合公司時刻關注是否簽字情況。

　　8 收據(jù)的領還：每次領取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上，將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對，核對無誤后，再去領取收據(jù)，并將其蓋章。領取相應本數(shù)的收據(jù)后，做記錄。9 定期把會計的報銷單據(jù)送總公司（限啟程收銀工作）。

財務科長崗位職責篇9

　　財務科長崗位職責

　　一、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、維護公司經(jīng)濟利益，負責公司財務管理、成本管理、經(jīng)濟核算和業(yè)務往來，愛崗敬業(yè)。

　　二、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建設。

　　三、依據(jù)《會計法》及公司的有關管理辦法，對公司及項目部進行全面核算、控制、監(jiān)督和分析。

　　四、掌握各種經(jīng)濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分布，以便在各種經(jīng)濟業(yè)務支出與收入審批時有據(jù)可查。

　　五、掌握各工程的概算、預算，實行會計監(jiān)督，參與預算管理，合理調配資金流量，原則集中管理、以收定支、收支兩條線、有償使用。六、負責國稅局網(wǎng)上申報打印工作，應交稅金的核算，準確計算產品的銷項稅和原材料的進項稅，及時認證增值稅專用發(fā)票。七、組織協(xié)調財務與其他部門，特別是上級業(yè)務主管部門的關系。八、負責編制財務報表和財務分析報告，上報總經(jīng)理和業(yè)務對口部門、財稅部門。

　　九、控制資金支付順序：各類稅金及附加費；職工工資及各類社會保險、公積金、企業(yè)年金等；項目現(xiàn)場經(jīng)費開支；歸還各類帶息負債；分包勞務費；分包工程款、材料款及租賃費；其他支出。