下面是范文網(wǎng)小編分享的財務(wù)處出納崗位職責6篇(財務(wù)部門出納職責)，歡迎參閱。
財務(wù)處出納崗位職責1
財務(wù)出納崗位職責
一、嚴格按照學院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。 四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。 七、仔細登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，浮現(xiàn)差異及時匯報。九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的治理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。 十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。十三、負責涉及學院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。
十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。 十五、治理收費信息，保證其真實、合法、準確。
財務(wù)處出納崗位職責2
一、嚴格按照學院財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及學院財務(wù)各種統(tǒng)計報表的填報。
十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。
財務(wù)處出納崗位職責3
財務(wù)出納崗位職責
部門：財務(wù)部 崗位名稱：出納 直接主管：財務(wù)經(jīng)理
出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責：
現(xiàn)金職責
嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領(lǐng)導妥善處理。
銀行職責
嚴格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；（及時搜集新進人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。
出納崗位職責
1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負責保管財務(wù)章。設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。
3、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會計簽字后報公司財務(wù)經(jīng)理審閱。
4、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調(diào)整，做到銀行對帳單相符。
5、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
6、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
7、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。
8、配合對應收款的清算工作。
9、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。
11、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。
12、負責妥善保管現(xiàn)金、入價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
13、負責掌管公司財務(wù)保險柜。
14、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。
15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
16、出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務(wù)經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
17、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。
18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報銷單”，經(jīng)部門負責人、公司財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項用途的收據(jù)。
20、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。
21、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
22、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
23、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
24、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
25、負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
26、完成公司領(lǐng)導臨時交辦的其他工作
現(xiàn)金管理
2、公司支付現(xiàn)金范圍：各項供貨商、公司員工工資、獎金；申購物品預付款；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準的其它開支。
3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報財務(wù)經(jīng)理，公司總經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為5000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽字、公司總經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、會計、財務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。
8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。
9、負責報銷日常開支的工作。
①、部門購買東西，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)經(jīng)理審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
②、員工或采購人員購買東西回來，據(jù)實填寫報銷單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由庫管簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后，由出納給予報銷。
10、員工工資的發(fā)放。
A現(xiàn)金收付
①、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責任人負責。
②、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。
③、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
④、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。
⑤、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。并且報告總經(jīng)理審核批準。
⑥、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
B 銀行賬處理
①、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
②、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
③、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
C報銷審核
①、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。
②、報銷單和附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有涂改或者不清除，問明原因重新填寫或不予報銷。
③、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷）。
④、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。
⑤、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。
⑥、報銷單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷
財務(wù)處出納崗位職責4
財務(wù)出納崗位職責
為加強財務(wù)制度管理，消除安全隱患，確保企業(yè)資產(chǎn)和財務(wù)管理有章可循，特制定本制度。
一、出納員在財務(wù)會計和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下開展工作，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，工作上不準違規(guī)違反公司制度，不準未經(jīng)批準和私自支付款項。
二、出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)等帳簿的登記工作。
三、出納員不得保管簽發(fā)支票所使用的全部印鑒。
四、在當天當班收到大量現(xiàn)金時必須在下班前存入銀行，因特殊原因的確需要滯留大額現(xiàn)金，需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，加派看守力量。
五、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋，嚴禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過夜，空白票據(jù)只能由出納人員親自購買、填寫保存，領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。
六、使用完的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表，注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項目，領(lǐng)用的要有領(lǐng)用人簽字。
七、銀行印鑒分人保管、使用。
八、使用銀行印鑒的要由保管人員親自操作，其它人員不得隨意使用印鑒。
財務(wù)處出納崗位職責5
1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的審核和管理，嚴密手續(xù)，確保資金安全； 2.核對現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算的原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫存現(xiàn)金及銀行余額的核對工作，編制余額調(diào)節(jié)表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔； 3.妥善保管好現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅持日清月結(jié)； 4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)的相關(guān)印鑒章和各種票據(jù)； 5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。財務(wù)處出納崗位職責6
財務(wù)處現(xiàn)金出納崗位職責
1、嚴格按照國家的現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算的規(guī)定，并根據(jù)審核人員審核無誤的原始憑證和記帳憑證辦理收付業(yè)務(wù)。收付款后要在記帳憑證上簽章，并在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
2、根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，現(xiàn)金要日清月結(jié)?，F(xiàn)金日記帳的帳面余額要同實際的的庫存現(xiàn)金核對相符發(fā)現(xiàn)差錯要及時查找原因，并及時報告領(lǐng)導。
3、妥善保管好庫存現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過按規(guī)定的限額，不得以“白條”抵頂庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金、對現(xiàn)金保管要加強防范意識。
財務(wù)處銀行出納崗位職責
1、銀行存款日記帳的帳面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，未達帳項要及時查詢并妥善處理。不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人使用。
2、嚴格按照規(guī)定簽發(fā)支票，嚴禁簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在轉(zhuǎn)帳支票上簽發(fā)限額并寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期。逾期未用的轉(zhuǎn)帳支票，要及時收回注銷。及時辦理銀行各項收支業(yè)務(wù)。3、保管好有關(guān)銀行印章和空白支票
4、國庫集中支付原始憑證手續(xù)齊全，認真核對每筆開支，確保金額準確、銀行帳號準確無誤，每筆都有單位領(lǐng)導審批簽字。及時對帳。5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)處審核、制單崗位
1、熟悉掌握國家的財政政策，財務(wù)制度和會計制度，并嚴格按政策制度辦事。要向廣大師生員工及時宣傳，解釋有關(guān)財經(jīng)政策和財會制度。
2、嚴格按規(guī)定，認真準確的審查辦理各項收支業(yè)務(wù)和結(jié)報工作，負責錄入記帳憑證，輸出記帳憑證`會計帳簿`報表，進行部分會計數(shù)據(jù)處理。對不符和要求的原始憑證及有關(guān)附件應退回或要求更正` 補充`，各項重大的開支要報請?zhí)庮I(lǐng)導同意后方可受理，對不符和規(guī)定的開支應謝絕辦理，對嚴重違反財經(jīng)紀律或違法行為除應拒絕辦理外，還應及時報告領(lǐng)導和有關(guān)職能部門進行處理。
3、對各種性質(zhì)的暫付款、借出款要嚴格審查，杜絕私人借款或長期拖欠公款的現(xiàn)象。定期清理往來帳款，對長期借款負責催交，往來款核銷要準確無誤。4、嚴格掌握好各部門的的經(jīng)費標準，對經(jīng)費指標用完的部門應停止付款，各項代管經(jīng)費（含科研經(jīng)費）` 創(chuàng)收款必須是先收后支，絕不允許出現(xiàn)超支現(xiàn)象。5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)處復核崗位職責
1、根據(jù)國家規(guī)定的財務(wù)制度，對審核人員編制的記帳憑證和出納人員編制的日報表、銀行對帳單進行復核，檢查會計分錄、科目是否正確，借貸方金額是否相等，檢查記帳憑證記載的內(nèi)容和實際收支的內(nèi)容是否相等，檢查記帳憑證上印章是否齊全，檢查現(xiàn)金（銀行）日報表填制的是否準確，發(fā)現(xiàn)問題應及時更正，對審核人員為審核出來的一些不合理開支或原始憑證不合符規(guī)范的，要退還審核人員及時糾正。
2、負責對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進行正確性、一致性審核，操作會計軟件、登記機內(nèi)帳簿，對打印輸出的帳簿、報表進行確認。
3、負責接洽有關(guān)部門和人員查詢經(jīng)費使用情況，提供相關(guān)資料。
4、主動積累各項有關(guān)資料，對會計資料進行分析，為財務(wù)報表做好基礎(chǔ)工作，隨時、準確的向領(lǐng)導提供有關(guān)統(tǒng)計資料。 5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)處計劃、工資、系統(tǒng)員管理崗位職責
1、根據(jù)預算法和學校各項事業(yè)計劃，編制年度預算計劃和財務(wù)收支計劃預算報表，做好預算的分配、調(diào)整追加和控制工作。
2、監(jiān)督預算執(zhí)行，如實向領(lǐng)導反映學校綜合財務(wù)收支和預算執(zhí)行情況。 3、負責國庫集中支付計劃和政府采購計劃的申報工作。
4、負責計算機軟件維護，管理機內(nèi)數(shù)據(jù)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)軟件的安全、保密，對財務(wù)數(shù)據(jù)要雙備份，負責更換、升級財務(wù)軟件，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的連續(xù)性。
5、保證機房設(shè)備的安全和計算機的正常運行，經(jīng)常對設(shè)施進行保養(yǎng)，保持機房的整潔嚴防事故的發(fā)生。負責硬軟件的更換、升級。
6、定期用最新殺毒軟件檢測和消毒，防止計算機病毒，健全計算機硬、軟件出現(xiàn)故障及時排除的措施。
7、根據(jù)人事部門提供的資料進行工資增減變動處理，每月做好發(fā)放前準備和應發(fā)項目本月數(shù)的核對，準確及時發(fā)放工資。 8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)處學生收費、基建審核、制單崗位職責
1、根據(jù)物價部門的有關(guān)規(guī)定進行收費。
2、根據(jù)職能部門提供的學生信息進行收費初始準備。 3、及時按項目結(jié)出收費總金額，及時提供各類收費報表。
4、定期清理學生欠費，按系、班級項目打印出欠費清單，通知有關(guān)部門及時收回欠費款項。 5、根據(jù)國家和學校規(guī)定的關(guān)于獎、貸學金的發(fā)放辦法，會同有關(guān)部門對學生獎、貸學金的發(fā)放情況進行審核，準確及時發(fā)放學生獎貸學金，定期檢查學生貸款返還情況。
6、負責審核基建原始憑證的真實性、合法性、完整性，根據(jù)經(jīng)過審核的原始憑證及有關(guān)資料，及時準確填置記帳憑證。
7、配合新校區(qū)基建制定年度基建投資計劃及年度基建預算，并及時向有關(guān)領(lǐng)導匯報基建投資計劃及基建預算的執(zhí)行情況。
8、負責編制報送基建財務(wù)月、季報表、年度決算。 9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作
財務(wù)處出納崗位職責6篇(財務(wù)部門出納職責)相關(guān)文章：
★ 酒店中餐服務(wù)員崗位職責4篇(酒店中餐廳服務(wù)員)
★ 工程管理部主管崗位職責說明5篇 工程管理部主管崗位職責說明怎么寫
★ 運輸公司出納員崗位職責制度3篇 運輸公司出納員崗位職責制度文章