下面是范文網(wǎng)小編整理的崗位職責(zé)應(yīng)怎么寫共5篇 怎樣寫崗位職責(zé)，以供借鑒。

崗位職責(zé)應(yīng)怎么寫共1

　　應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　崗位職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、收入的確認(rèn)及憑證錄入工作； 2.對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，監(jiān)督回收；

　　3.完成AR 周報(bào)和月報(bào)的編制及相關(guān)AR 報(bào)表分析； 4.與客戶溝通，確認(rèn)收款明細(xì)，核銷應(yīng)收賬款

　　5.對(duì)客戶進(jìn)行信用控制和管理，壞賬準(zhǔn)備沖提，壞賬風(fēng)險(xiǎn)控制 6.計(jì)提壞賬準(zhǔn)備, 向客戶催款

　　7.配合月末結(jié)賬工作，結(jié)賬后完成月度分析報(bào)告；

崗位職責(zé)應(yīng)怎么寫共2

　　職務(wù):應(yīng)收會(huì)計(jì)

　　1、根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對(duì)訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款；保證帳實(shí)相符。

　　2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計(jì)劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報(bào)表；

　　3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳（按合同號(hào)）；

　　4、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析；

　　5、負(fù)責(zé)編制并報(bào)送應(yīng)收與計(jì)劃成本等各項(xiàng)相關(guān)報(bào)表（每月15號(hào)前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后報(bào)送總經(jīng)理與財(cái)務(wù)主管各一份）；

　　6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)，對(duì)低于公司訂價(jià)的合同及時(shí)進(jìn)行上報(bào)；

　　7、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對(duì)錄入是否準(zhǔn)確；錄入EXCLE合同管理與計(jì)劃收入、成本明細(xì)表；

　　8、負(fù)責(zé)配合制定計(jì)劃成本核算方法；

　　9、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫(kù)、過(guò)帳、審核及編制憑證工作；

　　10、負(fù)責(zé)ERP沈陽(yáng)現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對(duì)工作；

　　11、負(fù)責(zé)開(kāi)具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)，保證發(fā)票的安全與使用；

　　12、負(fù)責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作；

　　13、負(fù)責(zé)按時(shí)完成工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作；

　　14、負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會(huì)計(jì)共同辦理好公司員工各項(xiàng)保險(xiǎn)與相關(guān)年審等各項(xiàng)工作；

　　15、負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個(gè)人所得稅申報(bào)表，并進(jìn)行申報(bào)；做到金額與稅務(wù)帳面相符；

　　16、按稅法要求及時(shí)編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項(xiàng)地稅申報(bào)表與地稅所需各項(xiàng)報(bào)表，做好納稅申報(bào)工作；

　　17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細(xì)；

　　18、負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)EXCEL固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作；

　　19、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計(jì)劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況；

　　20、負(fù)責(zé)內(nèi)部報(bào)表的編制與上報(bào)工作，每月十八號(hào)前，將內(nèi)部報(bào)表報(bào)送到財(cái)務(wù)主管與總經(jīng)理各一份；

　　21、按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報(bào)的合理與歸檔情況；

　　22、對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管安排的其它工作。

崗位職責(zé)應(yīng)怎么寫共3

　　應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　一、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制憑證并在ERP、OA系統(tǒng)中登記（必須跟訂單號(hào)和發(fā)票號(hào)）。

　　二、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳（對(duì)賬單每月需與客戶簽字回傳）。

　　三、每月5日前提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門主管、總經(jīng)理報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

　　四、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管、總經(jīng)理匯報(bào)。

　　五、負(fù)責(zé)對(duì)客戶開(kāi)具發(fā)票情況的審核；負(fù)責(zé)對(duì)照合同對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付款款支付進(jìn)行審核。

　　六、負(fù)責(zé)核對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付款，及時(shí)跟蹤發(fā)票情況，每月與采購(gòu)部、供應(yīng)商核對(duì)，每月5日前編制供應(yīng)商應(yīng)付款計(jì)劃給部門主管。

　　七、負(fù)責(zé)銷售、采購(gòu)合同整理歸檔。

　　八、統(tǒng)計(jì)每月開(kāi)票、收票情況，每月20日前將銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)情況統(tǒng)計(jì)給部門主管、總經(jīng)理，及時(shí)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票補(bǔ)進(jìn)。

　　九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位職責(zé)應(yīng)怎么寫共4

　　應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

　　2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作。

　　3、做好客戶往來(lái)帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

　　4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作。

　　5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。

　　6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

崗位職責(zé)應(yīng)怎么寫共5

　　應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　目的：強(qiáng)化公司應(yīng)收帳款期限和客戶日清月結(jié)賬目的力度，特制定應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)，如下：

　　1）嚴(yán)格、認(rèn)真的審核倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員出庫(kù)憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等等。

　　2）負(fù)責(zé)認(rèn)真記好公司各類往來(lái)業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并及時(shí)登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫(kù)月報(bào)表，在次月8號(hào)之前與營(yíng)銷部和財(cái)務(wù)主管進(jìn)行核對(duì)。

　　3）負(fù)責(zé)每月一定要與客戶進(jìn)行往來(lái)帳核對(duì)，結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫(kù)金額，應(yīng)收款到期金額，合計(jì)金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。

　　4）負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對(duì)，加工費(fèi)核對(duì)，結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫(kù)金額，應(yīng)收款到期金額，合計(jì)金額。上月材料結(jié)存重量，本月入庫(kù)材料重量，本月耗料重量，本月結(jié)存重量，并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。

　　5）根據(jù)客戶確認(rèn)后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫(kù)單制作記賬憑證，并制定每月在10號(hào)之前的應(yīng)收款報(bào)表，分別給營(yíng)銷員、財(cái)務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。

　　6）負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況，有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時(shí)上報(bào)，主管部門

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