在寫工作總結的時候要實事求是，具體到各個細節(jié)，這樣才能提升自己的工作效率，那么相關的工作總結該如何寫呢？下面是范文網(wǎng)小編收集的保險公司收付工作總結共3篇(保險公司業(yè)務員工作總結范文)，供大家參閱。

保險公司收付工作總結共1

　　國庫集中收付工作總結-肖明辛

　　2010年，縣國庫集中收付工作在財政局的直接領導和上級業(yè)務部門的指導下，國庫收付中心干部職工堅持以黨的十七屆五中全會精神為指導，認真貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞“服務高效、規(guī)范運行、加快發(fā)展”。堅持改革創(chuàng)新，明確崗位職責，切實加強資金安全監(jiān)管，很好地發(fā)揮了集中收付的功能，確保了各項工作任務的如期完成，取得了突出的工作成效。現(xiàn)將今年工作開展情況總結如下：

一、主要工作完成情況

　　國庫收付中心通過大力實施網(wǎng)絡建設工程，對全縣66個縣直機關事業(yè)單位全部安裝了遠程終端，確保用款計劃申請、審核和資金申請、審核、撥付等全部在網(wǎng)上操作，全面實現(xiàn)了網(wǎng)上運行、網(wǎng)上管理。通過努力協(xié)調(diào)，創(chuàng)造條件，又退回由國庫收付中心代理記賬的單位12個。同時，在代理銀行為剩余26個代理記賬單位各開設一個單位零余額賬戶并將其報賬員身份改變?yōu)閱挝怀黾{，從而讓國庫收付中心只負責代理記賬。通過進一步加大對單位賬戶的管理，并結合小金庫清理工作，撤消了縣安監(jiān)局的培訓中心賬戶和路管所的養(yǎng)護資金賬戶，使納入財政國庫集中支付管理的單位只有

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　　份派出2名員工到清華大學學習，取得了較好效果。

（二）抓好制度建設，做到管事制度化。

　　2010年是我縣國庫管理制度改革的規(guī)范之年，作為改革的排頭兵，為了完成局黨組安排的任務，收付中心制訂了一系列行之有效的規(guī)章制度，并且強化在廉政和高效服務等方面的監(jiān)督檢查，確保制度的有效落實。

一是收付中心全面實行年度工作目標責任制，主任與員工簽訂了2010年度資金安全責任書、黨風廉政建設責任書、禁毒責任書，保證各項工作目標落到實處。

二是收付中心牢固樹立“支付無小事，安全第一”的指導思想，特別注重制度建設。制定了《縣財政國庫管理制度改革會計核算暫行辦法》甕財?1010?69號，通過辦法的形式規(guī)定財政總預算會計、財政專戶會計、收付中心匯總會計、單位資金歸集戶會計、行政事業(yè)單位因財政國庫管理改革支付管理方式改變和資金流轉(zhuǎn)程序變化而發(fā)生的會計業(yè)務怎樣核算及對賬。同時根據(jù)省州2010年財政資金安全檢查的有關規(guī)定及《縣2010年預算執(zhí)行情況檢查實施方案》的要求，國庫集中收付中心于10月20日至22日，對全縣64個行政事業(yè)單位2010年度財政資金安全進行了全面的檢查，同時抽查了15個行政事業(yè)單位2010年度1-9月份項目預算執(zhí)行情況。沒有發(fā)現(xiàn)違反廉政制度行為。收付中心還出臺了《關于進一步完善國庫集中支付資金銀行支付與清算有關要求的會議紀要（甕財專議?2010?1號）及《關于進一步加強單位資金歸集戶賬務核對

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　　責，使各個環(huán)節(jié)操作程序化、制度化，確保了國庫收付中心人人有事做，事事有人管。2010年，國庫集中收付大廳按業(yè)務分類調(diào)整為5個窗口崗位，大廳從計劃下達、資金受理、資金復核、資金支付、資金清算、單據(jù)簽收、對賬單簽收、報表上報等，分工明確，職責細化到崗到人，徹底杜絕推諉扯皮現(xiàn)象。國庫集中收付綜合科定期對業(yè)務辦理過程進行跟蹤檢查，確保了制度的全面落實。

（四）進一步完善了國庫收付中心內(nèi)外對賬工作。通過制度落實加強了國庫收付中心與銀行、財政局科室、預算單位賬務核對工作，且上述對賬工作均須雙方簽字完善手續(xù)。確保了資金安全工作萬無一失。加強收入進賬管理，針對銀行有收入我們和單位都無“銀行進賬單”的情況，要求行政事業(yè)單位在辦理現(xiàn)金存款和同行轉(zhuǎn)賬收入時，必須同時填制“銀行進賬單”和“收入存款通知單”。要求銀行在辦理同城跨行業(yè)務收款時，各銀行應在“銀行進賬單”附言欄注明進賬的單位名稱及收款項目；要求單位在支付資金時要在“支付申請”的摘要欄注明付款單位名稱及項目內(nèi)容；加強銀行對賬管理，開戶銀行要在次月3日前(節(jié)假日順延)向國庫收付中心提供“銀行存款對賬單”。加強與行政事業(yè)單位的對賬管理，我們于次月8日前(節(jié)假日順延)向行政事業(yè)單位提供“單位資金歸集戶對賬單”。各行政事業(yè)單位每月要及時與國庫收付中心進行賬務核對，發(fā)現(xiàn)賬務不符應及時與國庫收付中心聯(lián)系，查明原因，并作相應的賬務處理，并于每月20日前，將上月“單位資金歸集戶對賬單”，經(jīng)會計簽字加蓋公章后，退回國庫收付中心一份。

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　　國庫集中收付改革后，一是預算單位必須按規(guī)定程序編報用款計劃，從而克服傳統(tǒng)支付方式下用款隨意性的弊端；二是通過國庫集中支付系統(tǒng)，能夠?qū)崟r監(jiān)控到每一筆資金的支付信息。讓財政資金運行更加安全、高效，從各個環(huán)節(jié)上，防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

(三) 提高了財政資金的運行效率。

　　國庫集中收付改革后，按我縣設置的國庫單一賬戶體系和集中支付流程，所有資金全部通過代理銀行直接支付到收款人或用款單位手中，運行效率大大提高。所有未支付資金余額都停留在國庫單一賬戶體系中，大幅度提高了財政調(diào)度資金的能力。

(四) 實現(xiàn)了網(wǎng)絡化、信息化管理。

　　國庫集中收付改革后變過去財務處理手工或半手工操作為網(wǎng)上申報、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上打印、網(wǎng)上支付、網(wǎng)上查詢、網(wǎng)上維護，讓財政管理插上了信息化的翅膀。

四、2011年工作安排

（一）指導思想及主要目標

　　深入貫徹十七屆五中全會精神，以科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞省委、省政府提出的“發(fā)展、團結、奮斗”，以落實積極的財政政策。進一步深化國庫集中收付制度改革，完善國庫單一賬戶體系，完善財政國庫管理對賬制度，加強預算執(zhí)行管理與分析，進一步規(guī)范國庫管理制度改革，繼續(xù)抓好信息系統(tǒng)網(wǎng)絡建設，創(chuàng)新會計工作改革，加強干部隊伍建設，繼續(xù)構建具

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　　在深化國庫集中支付制度改革，完善國庫單一賬戶體系的基礎上，加強用款計劃管理與考核，進一步做好預算指標接收、用款計劃批復管理、資金支付、定期對賬、支付范圍劃分、資金審核規(guī)范等基礎性工作，健全預算執(zhí)行管理運行機制。

5、繼續(xù)抓好信息系統(tǒng)網(wǎng)絡建設。

　　按照國庫管理改革與發(fā)展的要求，不斷推進國庫管理信息系統(tǒng)建設，進一步提高財政國庫現(xiàn)代化信息管理水平。力爭使預算指標系統(tǒng)和國庫支付系統(tǒng)成為一體化信息管理系統(tǒng)，保障相關業(yè)務有序開展。

進一步健全財政國庫動態(tài)監(jiān)控機制，推動建立覆蓋財政和預算單位一體化的預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，加大監(jiān)控力度，擴大監(jiān)控范圍，嚴格防止違規(guī)操作。增強財政資金管理的統(tǒng)一性、透明度和可控性，實現(xiàn)對銀行賬戶流出的每一筆資金進行實時監(jiān)控。

　　二0一0年十二月九日

　　保險公司收文員工作總結

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保險公司收付工作總結共2

　　現(xiàn)金收付工作流程

1、收現(xiàn)

　　根據(jù)會計崗開具的收據(jù)（銷售會計開具的發(fā)票）收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財務結算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應崗位簽收制證工資及固定資產(chǎn)崗（水電費、代收款項）

　　管理費用崗（其他應收款）

　　銷售核算崗（貨款）

　　成本核算崗（加工費、材料款）

　　注：（1）原則上只有收到現(xiàn)金才能開具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時需開具收據(jù)的，核實收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財務結算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應會計崗位。

（2）隨工資發(fā)放時代收代扣的款項，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字。

2、付現(xiàn)

（1）費用報銷

　　審核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查并督促領款人簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復核

（2）人工費、福利費發(fā)放

　　憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證

3、現(xiàn)金存取及保管

　　每天上午按用款計劃開具現(xiàn)金支票（或憑建行存折）提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準確支付現(xiàn)金——→及時盤點現(xiàn)金——→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行 注：（1）下午下班后，現(xiàn)金庫存應在限額內(nèi)。

（2）從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，并及時與計算機賬核對余額。

保險公司收付工作總結共3

　　現(xiàn)金收付款流程

　　一 :現(xiàn)金收款：

（1）開出的現(xiàn)金銷售發(fā)票由業(yè)務出納在《現(xiàn)金發(fā)票登記本》和Excel登記（便于統(tǒng)計數(shù)據(jù)）。

（2）送貨人員每次領取發(fā)票須在《現(xiàn)金發(fā)票登記本》上簽字,收回貨款須及時送交業(yè)務出納確認發(fā)票和貨款是否一致，雙方簽字確認。

（3）發(fā)票送出沒收回貨款，送貨員須和業(yè)務出納說明原因并雙方簽字確認。（發(fā)票注轉(zhuǎn)賬除外）

（4）發(fā)票注轉(zhuǎn)賬又收回現(xiàn)金,業(yè)務出納應及時通知該片區(qū)業(yè)務員并開具有業(yè)務員和出納員同時簽字的現(xiàn)金收據(jù)。

（5）每日下班前，盤點開出發(fā)票金額和收回現(xiàn)金是否一致 。若發(fā)現(xiàn)長短款應查明原因及時處理。

（6）出納人員須執(zhí)行先收款后開據(jù)的原則。對所開出的現(xiàn)金收入收據(jù)，應加蓋“現(xiàn)金收訖”章。

（7）幾筆現(xiàn)金收款如不能一下子交納的，則應一筆一清，嚴禁收款不開收據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。

（8）出納所開據(jù)的收據(jù)一式三聯(lián)，由交款人與出納簽字蓋財務專用章確認，一聯(lián)當面交給交款人，一聯(lián)應作為現(xiàn)金入帳的憑證，另一聯(lián)作為存根聯(lián)備查。

　　二：現(xiàn)金付款

（1）有部門或個人用款時應當提前向經(jīng)理提交《用款申請單》，注明款項的用途、金額等內(nèi)容。

（2）出納支付現(xiàn)金須有經(jīng)辦人和經(jīng)理簽字的《用款申請單》，才能付現(xiàn)金給經(jīng)手人。同時用款人在《現(xiàn)金支出登記本》

　　簽字，出納在Excel登記（便于統(tǒng)計數(shù)據(jù)）。

（3）外出所有購貨或費用支出都必須要求收款方開據(jù)正式發(fā)票或非稅票據(jù)。有經(jīng)辦人和經(jīng)理簽字，才能付現(xiàn)金給經(jīng)手

　　人。出納復核報銷人員是否有預支款如有則沖減預支款。

（4）出納依據(jù)當天的現(xiàn)金收付款記錄，清點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，帳實相符。發(fā)生短缺，應查明原因。

（5）如借支或大額現(xiàn)金付款，經(jīng)經(jīng)理批準，出納填好現(xiàn)金支票，經(jīng)辦人在現(xiàn)金支票存根簽字確認領取。經(jīng)辦人領取后

　　請妥善保管，如丟失，后果自行承付，出納概不負責。

（6）車輛維修，要由司機提前向經(jīng)理口頭或書面請示，并到公司指定的維修點。如果行駛途中出現(xiàn)問題需要立即修理，

　　司機也必須用電話請示，并說明所需的維修費，自己墊付后回公司報銷。所有維修發(fā)票必須有司機、經(jīng)理簽字后方可報銷。

（7）員工為企業(yè)墊付的費用，憑審批手續(xù)齊全的發(fā)票或非稅收據(jù)，當月內(nèi)找出納員報銷。

（8）所有費用支出的票據(jù)必須在當年內(nèi)報銷，超年度的費用票據(jù)出納員不予報銷。

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