財務(wù)部經(jīng)理述職報告5篇

時間：2023-09-20 20:14:36 述職報告

財務(wù)部經(jīng)理述職報告篇1

　　財務(wù)部經(jīng)理二○一一年述職報告

　　尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：新年好！

　　今天能有這個機(jī)會在這里向大家匯報2011年的工作，我深感榮幸。在此我首先要感謝以*總首的賓館管委會對我的信任與支持，感謝你們給我提供了這個提高自身素質(zhì)、鍛煉和展示自身能力的舞臺；感謝你們在工作中對我的鞭策，讓我不斷提升，不斷成熟。同時我也要感謝各位同事對我工作的支持與配合，正是有了你們，我才能圓滿的完成各作工作任務(wù)。

　　2011年7月26日，受******委派，由我兼任**賓館財務(wù)部經(jīng)理。任職以來，本著為賓館“管好家、理好財，更好地服務(wù)于賓館”的思想，我堅持以虛心、真心、誠心的態(tài)度向各位領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)；任職以來我勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)、扎扎實(shí)實(shí)地開展工作，力求有所作為、有所貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將任職以來我的思想、工作情況匯報如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)、同事批評指正！

　　第一部分 2011年履職情況

　　作為一名國企基層管理人員，在思想上我能夠積極要求進(jìn)步，平時 1 注重加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)國企相關(guān)政策、方針和文件，時刻關(guān)心賓館經(jīng)營管理情況。通過學(xué)習(xí)教育，使自己在思想上更加穩(wěn)定，政治素質(zhì)和道德水平有了很大的提高，在大是大非問題上能堅持正確的立場，在言行上能時刻與賓館領(lǐng)導(dǎo)保持高度一致，做到思想穩(wěn)定、政治合格、立場堅定。

　　作為賓館財務(wù)部經(jīng)理，我既是一名財務(wù)工作人員，也是財務(wù)管理工作的組織者，在工作中我始終能夠盡職盡責(zé)，堅持原則，廉潔奉公，不徇私情。

　　一、遵守國家財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行賓館財務(wù)制度。

　　任職以來，我始終堅持嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，帶領(lǐng)部門同事本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作要求，嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行賓館財務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制賓館成本費(fèi)用開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)，對各種成本費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格審核，不符合相關(guān)規(guī)定的單據(jù)一律不予報銷。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)。及時收取酒店?duì)I業(yè)收入，按規(guī)定將現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

　　二、認(rèn)真履行工作職責(zé)，全力推進(jìn)各項(xiàng)工作。

　　根據(jù)賓館財務(wù)部管理人員分工，我負(fù)責(zé)部門全面管理工作，主要負(fù)責(zé)財務(wù)核算，報表編制，費(fèi)用審批等內(nèi)部工作。

（一）會計核算與報表工作：

　　任職以來，我?guī)ьI(lǐng)財務(wù)部員工嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行會計核算，正確區(qū)分

　　2 資本性支出與費(fèi)用性支出，準(zhǔn)確體現(xiàn)賓館經(jīng)營業(yè)績。認(rèn)真核對總賬與明細(xì)賬，定期對現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行清查，定期對固定資產(chǎn)、低值易耗品等進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬賬相符、賬實(shí)相符，確保國有資產(chǎn)不流失。每月按時完成財務(wù)報表編制與報送工作，定期組織召開財務(wù)分析會，對賓館經(jīng)營情況進(jìn)行認(rèn)真分析。

　　為便于財務(wù)核算與預(yù)算控制，我組織財務(wù)部同事開會討論、分析對賓館會計科目設(shè)置、會計核算時科目的使用進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定，使財務(wù)數(shù)據(jù)更加清晰、預(yù)制控制更為合理。為強(qiáng)化對洗衣房費(fèi)用控制，我根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了內(nèi)部布草、制度洗滌結(jié)算方式。

（二）2012年財務(wù)預(yù)算與2011年財務(wù)決算工作：

　　2012年預(yù)算編制工作面臨缺乏基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)口徑不統(tǒng)一，參與預(yù)算編制的人員缺乏經(jīng)驗(yàn)和編制時間緊張等諸多困難。為順利完成2012年預(yù)算編制工作，我?guī)ьI(lǐng)財務(wù)部員工先對賓館營業(yè)以來的數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)行分析，對數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑進(jìn)行了調(diào)整。同時，我組織對賓館參與預(yù)算編制人員進(jìn)行了集中培訓(xùn)，從預(yù)算編制的目的、編制程序、編制方法及預(yù)算控制等方面對預(yù)算編制進(jìn)行了講解。為保證賓館編制工作按時完成，我?guī)ьI(lǐng)部門同事，加班加點(diǎn)開展工作，保證了賓館2012年預(yù)算編制工作順利完成。

　　2012年元旦、春節(jié)時間相距較近，客觀上造成2011年財務(wù)決算時間要求非常緊。為保證決算工作在春節(jié)放假前順利完成，我們提前對財務(wù)決算做了安排：提前對會計科目進(jìn)行清理，對往來賬賬戶進(jìn)行核對。安排員工在元旦期間進(jìn)行加班，按時完成了2011年決算工作。

（三）梳理、修改、完善部分賓館財務(wù)制度

　　規(guī)章制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。為不斷完善賓館各項(xiàng)內(nèi)部財務(wù)管理制度，任職以來，我組織部門員工結(jié)合賓館經(jīng)營情況，對賓館部分現(xiàn)有財務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行了梳理與完善，新制定了《發(fā)票管理辦法》和《婚慶場租費(fèi)用收取制度》、修改完善了《月餅銷售操作流程》和《年貨銷售操作流程》，上述制度、流程的制定、修改和完善大大提高了財務(wù)核算、監(jiān)督的能力，促進(jìn)了賓館財務(wù)工作的程序化、制度化、規(guī)范化建設(shè)。

（四）財務(wù)往來科目清理：

　　賓館經(jīng)營前期，由于客戶單位名稱不詳、單位名稱簡稱不統(tǒng)一等原因造成，財務(wù)往來核算時，掛賬回款單位核算時串戶，往來單位賬務(wù)余額存在差異。我積極協(xié)調(diào)銷售部、前廳部等部門對客戶單位名稱進(jìn)行統(tǒng)一，同時安排相關(guān)崗位對往來科目進(jìn)行清理。目前已完成絕大部分往來客戶財務(wù)核對工作，余下工作將在2012年完成。

　　賓館經(jīng)營前期，客戶退預(yù)存消費(fèi)時，由于員工缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，將客戶退款直接掛在經(jīng)辦人賬上，造成客戶單位賬務(wù)未平，余額不符。2011年我們已對相關(guān)賬務(wù)進(jìn)行逐筆核對，但由于時間跨度較長，加之人員變動較大，給清理工作帶來了許多困難，目前未能完全清查清楚。

（五）日常管理工作：

　　日常管理中，我始終堅持嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同事，以公平、公正、公開方式處理部門日常事務(wù)，工作中不做不利于團(tuán)結(jié)的事，不講不利于團(tuán)結(jié)的話，部門重要事務(wù)注重與部門其他管理人員

　　4 勾通，尊重其他管理人員意見。任職以來，我主持召開部門全員工作例會4次，堅持每周召開管理人員工作例會。通過例會安排布置工作，協(xié)調(diào)工作存在的問題，傾聽員工對部門工作的意見和建議。

　　三、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，強(qiáng)化員工責(zé)任感，提高員工隊(duì)伍凝聚力。

（一）嚴(yán)肅工作紀(jì)律，堅持以制度管人：

　　任職以來，面對賓館財務(wù)部大部分員工年齡較小，員工思想活躍，工作中缺乏敬業(yè)精神，紀(jì)律性較差等問題，我組織大家學(xué)習(xí)賓館管理制度，重申財務(wù)部工作紀(jì)律，堅持以制度管人，堅持對事不對人，對違反規(guī)定的員工及時先進(jìn)行批評教育，再進(jìn)行處罰。

（二）明確崗位職責(zé)，堅持按分工做事：

　　部門員工大都缺乏酒店工作經(jīng)歷，加之前期員工變動較大，各崗位工作交叉多，部分員工崗位職責(zé)不明確，工作效率不高。我組織部門其他管理人員一起，對工作職責(zé)進(jìn)行了合理分配，明確各崗位責(zé)任權(quán)限。

（三）關(guān)注員工成長，提高隊(duì)伍凝聚力: 任職以來，我主動與員工交流，了解員工思想動態(tài)，幫助員工規(guī)劃職業(yè)生涯。半年來，先后安排與部門所有員工談話至少一次，累計談20人次以上，拉近員工和管理人員之間、增強(qiáng)了部門的凝聚力和員工的歸屬感，為部門工作提供了良好的氛圍。

　　第二部分工作中存在的不足

　　一、當(dāng)面臨工作任務(wù)重、時間緊，壓力大時會出現(xiàn)工作仔細(xì)度不 5 夠。

　　由于自己身兼**酒店和**賓館兩店財務(wù)經(jīng)理，工作任務(wù)較重，涉及面廣，從而造成自己面對工作時容易產(chǎn)生急燥情緒，導(dǎo)致有些工作不那么仔細(xì)，工作質(zhì)量不穩(wěn)定。工作中往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點(diǎn)頭輕腳重，沒能全方位地進(jìn)行管理。

　　二、布置的工作檢查督促不夠，處罰未逗硬。

　　工作中往往“重布置輕檢查”，重視安排相關(guān)工作，對工作的跟進(jìn)落實(shí)不及時，對工作結(jié)果檢查不到位。工作中太講人氣，過于講和氣，對犯錯員工往往以教育代替處罰。

　　三、服務(wù)意識還有待加進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　由于財務(wù)工作的特殊性，工作中往往注重講原則，缺乏主動服務(wù)意識。

　　四、員工培養(yǎng)力度還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　自己及部門員工均存在只滿足于實(shí)際工作需要，參加賓館組織的學(xué)習(xí)較多，而自覺學(xué)習(xí)較少，鉆研知識不夠，使理論知識和實(shí)際工作不能緊密銜接，從而造成不能準(zhǔn)確把握新形勢、處理新問題。

　　第三部分 2012年工作思路

　　一、完善財務(wù)管理制度和操作程序，加強(qiáng)對制度執(zhí)行情況的檢查力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能。

　　6 2012年，我們將根據(jù)經(jīng)營管理需要，立足于如何提高管理水平，便于對客服務(wù)，繼續(xù)修改、完善管理制度和操作程序。同時，我們將對制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處，確保制度執(zhí)行中不走樣，不斷提高財務(wù)管理水平。

　　二、繼續(xù)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)員工培養(yǎng)力度。

　　2012年我們在工作中將以賓館掛四星為契機(jī)，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，注重對部門員工積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助員工解決工作中存在的實(shí)際問題。通過各種方式開展活動團(tuán)隊(duì)，把團(tuán)隊(duì)擰成一股繩，使大家心往一處想，勁往一處使，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)的團(tuán)結(jié)協(xié)作能力。

　　三、做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)。

　　合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍。2012年我們將加強(qiáng)客人消費(fèi)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集工作，認(rèn)真做好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的參考依據(jù)。

　　以上是我2011年度述職報告，在今后的工作中，我將更加努力的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身工作能力，切實(shí)改變工作中急躁情緒，以飽滿的熱情投入到各項(xiàng)工作中去，也希望大家在今年能一如既往地支持我的工作，我愿與大家一道，在以李總以首的賓館管委會領(lǐng)導(dǎo)下，共創(chuàng)賓館輝煌！

　　謝謝大家！

　　述職人：

　　二○一二年二月四日

財務(wù)部經(jīng)理述職報告篇2

　　我自11年7月份到公司上班，7月底被分配到xx辦事處擔(dān)負(fù)委派財務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)在已有6個月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相干職員的積極配合下，我與大家一道，團(tuán)結(jié)一心，踏實(shí)工作，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　下面我將近幾個月年來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做扼要匯報：

　　一、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同道。

　　自到公司上班以來，我能嚴(yán)格要求自己，天天按時上放工;同時我也能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，從不弄特殊，也從不向公司提出不公道的要求;對公司的職員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們弄好團(tuán)結(jié)，不弄無原則的糾紛，不利于團(tuán)結(jié)的事不做，不利于團(tuán)結(jié)的話不說。

　　二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)。

　　我在合肥辦事處主要從事財務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：

　　1、嚴(yán)格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。嚴(yán)格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相干規(guī)定進(jìn)行備用金的控制，對不符合要求的發(fā)票、超出用度報銷范圍的用度或相干手續(xù)不完善的報銷憑證果斷不予報銷，將合肥辦事處發(fā)生的用度控制在預(yù)算范圍內(nèi)。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法，對二次借款進(jìn)行嚴(yán)格控制，提示借款員工按時回還或沖銷借款。對發(fā)生的用度及本錢及時寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。

　　2、認(rèn)真審核需支付第三方物流承運(yùn)商的承運(yùn)費(fèi)。用度結(jié)算嚴(yán)格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行，對所支付金額過大的用度認(rèn)真審核，詢問相干職員緣由，對不符合要求的發(fā)票要求承運(yùn)商重新開據(jù)或謝盡報銷。

　　3、按時結(jié)算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送用度，及時向總部申請開票，開票時嚴(yán)格匹配收進(jìn)與本錢，取得同一發(fā)票第一時間交美菱物流部結(jié)算用度。

　　4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格依照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心正確地解釋員工對自己當(dāng)月工資的各項(xiàng)疑問，對因我個人緣由造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應(yīng)，保證員工正當(dāng)利益不受損。

　　5、及時向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺帳數(shù)據(jù)及時正確的填制財務(wù)分析表，監(jiān)視該月各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況，分析各項(xiàng)指標(biāo)異常因素，制定下月預(yù)計目標(biāo);及時填制經(jīng)營分析，反應(yīng)當(dāng)月合肥辦事處經(jīng)營情況、財務(wù)狀態(tài)及存在的題目。

　　6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對11年合肥辦事處收進(jìn)預(yù)算的編制、及時配合完成11年公司財務(wù)決算工作，為公司的正常工作當(dāng)好助手。

　　三、存在的題目。

　　半年來，圍繞本身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期看相比還存在一些題目和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟習(xí)，特別是對部份公司規(guī)定還沒有吃透，另外合肥辦事處正處于逐漸走向制度完善的境況，相干業(yè)務(wù)流程對工作效力有一定影響，對這些題目，我將在今后的工作中認(rèn)真加以學(xué)習(xí),不斷進(jìn)步自我，為公司發(fā)展竭盡所能。

　　最后，還想說三點(diǎn)：一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，?？创蠹叶嗵釋氋F意見。二是我工作能順利的展開并取得較好的成績，首先要感謝我的前任外派財務(wù)經(jīng)理李靜及財務(wù)部對口會計薛春燕，她們對我的工作給予很多幫助和配合。同時，我還要感謝公司其他職員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績。三是?？创蠹以?1年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司取得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。

財務(wù)部經(jīng)理述職報告篇3

　　總公司領(lǐng)導(dǎo)：

　　首先，我很感謝在全球金融危機(jī)嚴(yán)重影響的狀況下，卻給予了我們這些人工作的機(jī)會，讓我們有鍛煉自己、展示才華、提高素質(zhì)和發(fā)展的舞臺。我想我們所有的人更就應(yīng)以感恩的心來對待這份來之不易的工作。

　　本人有幸擔(dān)任湖南分公司財務(wù)部經(jīng)理，深知自己肩負(fù)的職責(zé)重大，財務(wù)部門是企業(yè)的核心部門，它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)。資金則相當(dāng)于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構(gòu)成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。所以，本人自入職以來也一向嚴(yán)格要求自己，按照國家的法律法規(guī)以及總公司的`財務(wù)制度來執(zhí)行，以高度的職責(zé)心和進(jìn)取心對待本職工作，現(xiàn)就本人今年1—3月份以來的學(xué)習(xí)和工作等狀況向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報：

　　一、主要工作業(yè)績

　　1、根據(jù)總公司財務(wù)部發(fā)放的《財務(wù)管理》與《財務(wù)規(guī)范事項(xiàng)》，歸納和總結(jié)了貨幣資金收支業(yè)務(wù)審批程序的相關(guān)規(guī)定，制定了《財務(wù)審批與支付程序》，進(jìn)一步規(guī)范和完善了分公司內(nèi)部的審批制度與報銷流程，使分公司的收支業(yè)務(wù)嚴(yán)格的、有序按照事前與事后五級審批制度來執(zhí)行；

　　2、制定了公司非財務(wù)人員和公司新進(jìn)員工基本財務(wù)知識的培訓(xùn)資料，包括：費(fèi)用的預(yù)算、資金的申請、費(fèi)用的審批、審核與報銷、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序；

　　3、將內(nèi)部控制與內(nèi)部審計相結(jié)合，每月開始了自查、自檢工作，從原始票據(jù)的審核、票據(jù)的粘貼、票據(jù)的填制以及印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起，細(xì)化財務(wù)報賬流程，加強(qiáng)財務(wù)工作的規(guī)范性、合理性和合法性，保障和促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展，進(jìn)一步完善分公司的財務(wù)管理與監(jiān)督體系；

　　4、盤點(diǎn)和清查了湖南分公司自重新組建以來所購置的所有固定資產(chǎn)和物品，并將固定資產(chǎn)的使用職責(zé)落實(shí)到了部門和使用人；

　　二、今后需要加以改善的方面

　　1、透過總公司檢查小組指出我們現(xiàn)存的一些問題后，意視到在我們的工作中還存在著嚴(yán)重的管理漏洞，需要去完善和落實(shí)，“開源節(jié)源”不是建立在一句口號上的，是要我們把它落實(shí)到、具體到日常的管理工作中去，所以我們財務(wù)部門將會配合和監(jiān)督各個部門一齊來落實(shí)和完善這個工作，以資金管理和成本費(fèi)用控制為重點(diǎn)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行預(yù)算制，將費(fèi)用預(yù)算與考核制度相結(jié)合，控制點(diǎn)滴的成本與費(fèi)用，合理、高效的運(yùn)用和調(diào)配每一分錢財，節(jié)約和保障公司經(jīng)營所需的資金；

　　2、不斷加強(qiáng)財務(wù)部會計、出納的專業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，及時了解和掌握國家頒布的相關(guān)法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺的真正好處，提高財務(wù)管理人員的綜合素質(zhì)。

財務(wù)部經(jīng)理述職報告篇4

　　我自16年7月份到公司上班，7月底被分配到xx辦事處擔(dān)任委派財務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)在已有6個月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大一道，團(tuán)結(jié)一心，踏實(shí)工作，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　下面我將近幾個月年來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大做簡要匯報：

　　一、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同志。

　　自到公司上班以來，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團(tuán)結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團(tuán)結(jié)的事不做，不利于團(tuán)結(jié)的話不說。

　　二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)

　　我在合肥辦事處主要從事財務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：

　　1、嚴(yán)格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。嚴(yán)格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備用金的控制，對于不符合要求的發(fā)票、超出費(fèi)用報銷圍的費(fèi)用或相關(guān)手續(xù)不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將合肥辦事處發(fā)生的費(fèi)用控制在預(yù)算圍內(nèi)。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法，對二次借款進(jìn)行嚴(yán)格控制，提醒借款員工按時歸還或沖銷借款。對發(fā)生的費(fèi)用及成本及時寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。

　　2、認(rèn)真審核需支付第三方物流承運(yùn)商的承運(yùn)費(fèi)。費(fèi)用結(jié)算嚴(yán)格按合同規(guī)定價格和周期執(zhí)行，對所支付金額過大的費(fèi)用認(rèn)真審核，詢相關(guān)人員原因，對不符合要求的發(fā)票要求承運(yùn)商重新開據(jù)或者拒絕報銷。

　　3、按時結(jié)算。按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費(fèi)用，及時向總部申請開票，開票時嚴(yán)格匹配收入與成本，取得統(tǒng)一發(fā)票第一時間交美菱物流部結(jié)算費(fèi)用。

　　4、正確計算工資薪酬。根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準(zhǔn)確地解釋員工對自己當(dāng)月工資的各項(xiàng)疑，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應(yīng)，保證員工正當(dāng)利益不受損。

　　5、及時向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營分析。根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺帳數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確的填制財務(wù)分析表，監(jiān)督該月各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況，分析各項(xiàng)指標(biāo)異常因素，制定下月預(yù)計目標(biāo);及時填制經(jīng)營分析，反應(yīng)該月合肥辦事處經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及存在的題。

　　6、及時完成總部的其他要求。如及時完成對11年合肥辦事處收入預(yù)算的編制、及時配合完成11年公司財務(wù)決算工作，為公司的正常工作當(dāng)好助手。

　　三、存在的問題

　　半年來，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響，對這些題，我將在今后的工作中認(rèn)真加以學(xué)習(xí),不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。

　　最后，還想說三點(diǎn)：一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝我的前任外派財務(wù)經(jīng)理李靜及財務(wù)部對口會計薛春燕，她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績。三是希望大在11年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。