會計崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)8篇對會計崗位的職責(zé)

時間：2022-12-14 00:19:57 綜合范文

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會計崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)1

　　會計崗位職責(zé)及要求

　　外貿(mào)

　　1、2、外貿(mào)核銷單在“電子港口”的出口備案，及時開局外貿(mào)發(fā)票。外匯情況及時在網(wǎng)上進(jìn)行核銷，數(shù)據(jù)報送外管局，協(xié)助出納做好銀行的結(jié)匯工作

　　3、收集齊全的資料在網(wǎng)上填寫申報相關(guān)數(shù)據(jù)，打印報表，月末進(jìn)行抄稅，到稅務(wù)局進(jìn)行報稅。

　　公司外帳

　　4、5、6、出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。根據(jù)記賬憑證記賬本的各分類明細(xì)賬月末作計提，攤銷，結(jié)賬記賬工作，對所有憑證進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬

　　7、8、銷項發(fā)票和進(jìn)項發(fā)票做好平衡處理，做到合理納稅月末編輯會計報表，及時在網(wǎng)上進(jìn)行申報，并到稅務(wù)局進(jìn)行申報工作公司內(nèi)帳

　　9、出納轉(zhuǎn)來的現(xiàn)金及銀行的籌款單據(jù)，付款單據(jù)，及時與銷售出庫單據(jù)及采購入庫單據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)核銷，并根據(jù)原始數(shù)據(jù)做好記賬憑證，輸入軟件進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)整理。

　　10、月末根據(jù)當(dāng)月應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)出具應(yīng)收賬款匯總表，應(yīng)付賬款匯總表。與客戶，供應(yīng)商進(jìn)行對賬。

　　11、月末根據(jù)記賬憑證進(jìn)行憑證過賬，往來核銷，財務(wù)期末結(jié)賬，出具報表工作

會計崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)2

　　會計崗位職責(zé)

　　一、按照國家會計制度、總公司財務(wù)管理辦法的規(guī)定，組織實施會計日常核算工作。

　　二、認(rèn)真嚴(yán)格審核原始憑證，做到真實、合法、手續(xù)完備，正確填制記賬憑證，登記會計賬簿，編制會計報表，按期及時上報。

　　三、收集、整理和分析有關(guān)會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監(jiān)督。

　　四、緊密聯(lián)系經(jīng)營部，準(zhǔn)確核算下屬施工單位應(yīng)分?jǐn)偟母黜椂愘M、應(yīng)拔工程款、以及各施工隊的計價工作。

　　五、與物資部保持緊密聯(lián)系，協(xié)助物資部搞好機(jī)料管理，嚴(yán)把成本控制關(guān)。

　　六、按照經(jīng)濟(jì)稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。

　　七、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務(wù)部機(jī)密。

會計崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)3

　　會計崗位職責(zé)：

　　一、負(fù)責(zé)記好財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　十、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。

　　出納員崗位職責(zé) ：

　　一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

會計崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)4

　　會計崗位職責(zé)

　　總則：

　　1、絕對服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

　　2、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度；認(rèn)真履行其工作職責(zé)；

　　主要職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度和管理的要求，協(xié)助財務(wù)主管做好工作。

　　2、及時正確地填制和審核會計憑證，登記總帳和明細(xì)帳。

　　3、準(zhǔn)確地計算收入、費用和利潤，保證資料信息的真實可靠。

　　4、參與企業(yè)財產(chǎn)清查盤點，盤盈、盤虧和查明物資報廢原因，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后及時進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　5、認(rèn)真審核原始憑證的合法性、合理性、真實性，嚴(yán)格按照公司規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并給予正確的帳務(wù)處理。

　　6、對工作中出現(xiàn)的問題及時制止、計正，嚴(yán)重的及時向財務(wù)主管反應(yīng)。

　　7、協(xié)助財務(wù)主管編制財務(wù)報表，分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并提供企業(yè)經(jīng)營管理、財務(wù)管理的建議。

　　8、做好會計憑證、帳冊、報表收集、歸檔等檔案管理工作。

　　9、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；

　　10、負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

　　11、負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好年度會計決算工作；

　　12、負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告。會同各部門，組織經(jīng)濟(jì)行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。同時，提出經(jīng)濟(jì)報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；

　　13、有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

　　14、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理。會同各等管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；

　　15、負(fù)責(zé)流動資金的管理。會同各營業(yè)部、業(yè)務(wù)經(jīng)理，倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和各營業(yè)部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；

　　16、負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；

　　17、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法。指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控制合理化；

　　18、負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強(qiáng)會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強(qiáng)會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；

　　19、負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管經(jīng)理或總經(jīng)理、審核簽字同意，方可支付；

　　20、積極、主動的做好領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他任務(wù)。

會計崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)5

　　會計崗位職責(zé)

　　一、按財經(jīng)法規(guī)和公司的規(guī)定，負(fù)責(zé)報賬審核工作。審查原始單據(jù)的真實性、合法性、完整性、有效性和合理性，有權(quán)拒絕違規(guī)和不合理的開支。

　　二、負(fù)責(zé)公司所下達(dá)的費用指標(biāo)的執(zhí)行控制工作，嚴(yán)格按規(guī)定對費用指標(biāo)進(jìn)行審核與報銷，登記各部門或個人費用指標(biāo)的使用情況，并按季通報到各部門或個人。

　　三、負(fù)責(zé)公司的日常會計核算和賬務(wù)處理工作，保證會計處理的正確、完整、合規(guī)。

　　四、負(fù)責(zé)公司會計報表(含合并報表)和財務(wù)報告的編制與上報工作，保證財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整和及時。

　　五、負(fù)責(zé)對分支機(jī)構(gòu)會計報表的審核和財務(wù)資料的稽核。

　　六、負(fù)責(zé)員工工資的審核與核算。

　　七、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作，建立和完善固定資產(chǎn)的啟用、調(diào)撥、報廢和盤點等相關(guān)管理制度或規(guī)定。

　　八、負(fù)責(zé)稅金的核算與繳納，以及公司發(fā)票的管理工作。

　　九、負(fù)責(zé)會計資料和財務(wù)檔案的裝訂、整理和歸檔等管理工作。

　　十、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)6

　　會計崗位職責(zé)

　　一、向財務(wù)經(jīng)理匯報日常工作。

　　二、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，堅持財務(wù)制度和會計核算原則。

　　三、完成原始憑證的制單、計帳、結(jié)帳工作、輸入財務(wù)數(shù)據(jù)、編制財務(wù)報表、核對總帳、明細(xì)帳期末余額。

　　四、統(tǒng)計物管費、維修費代收代繳水電費、電話費及其他費用。

　　五、統(tǒng)計月結(jié)單，按類別輸入計算機(jī)。

　　六、核對業(yè)務(wù)往來結(jié)算單，確保應(yīng)收與實收相符；統(tǒng)計財務(wù)收支數(shù)據(jù)，上報計劃財務(wù)部經(jīng)理。

　　七、根據(jù)客戶服務(wù)部提供的應(yīng)收物管費及代收代交費用表制作并打印月結(jié)單。

　　八、辦理稅務(wù)事項，填報并按時報交稅務(wù)報表及稅票。

　　九、抽查材料庫的庫房管理，帳、卡、物是否一致。

　　十、整理、裝訂會計憑證；完成財務(wù)部其他日常事務(wù)工作。

　　十一、根據(jù)不同時期的工作重點公司將有權(quán)對該崗位職責(zé)做出相應(yīng)的調(diào)整。

　　十二、嚴(yán)守公司的各項機(jī)密資料，嚴(yán)禁外泄他人。

　　十三、無條件遵從公司一切合理的工作安排。

會計崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)7

　　1.負(fù)責(zé)公司工資的計算，對公司住房公積金、養(yǎng)老保險金等進(jìn)行核對收繳；

　　2.負(fù)責(zé)日常管理類及銷售費用的審核，并及時進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　3.按規(guī)定進(jìn)行福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預(yù)提費用及各項準(zhǔn)備的計提，以及待攤費用的攤銷；

　　4.財務(wù)分析報告的相關(guān)數(shù)據(jù)整理及歸集；

　　5.協(xié)助主管對公司財務(wù)預(yù)算的編制、匯總，對公司的財務(wù)管理制度提出建議；

　　6.負(fù)責(zé)對于到期的應(yīng)收、應(yīng)付款項及時提醒相關(guān)部門進(jìn)行催收、催付；7.負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)預(yù)算落實和指標(biāo)完成狀況進(jìn)行跟蹤，評價和分析，進(jìn)行專題調(diào)研和檢查，向高層領(lǐng)導(dǎo)提出預(yù)警信息和調(diào)整建議；

　　8.收集、整理、裝訂原始憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料并進(jìn)行歸檔、保管。

　　2、定期進(jìn)行數(shù)據(jù)核對；

　　3、編制并分析管理報表，對風(fēng)險數(shù)據(jù)提出警示；

　　4、費用審核；

　　5、裝訂并管理會計檔案；

　　6、接待公司內(nèi)外部審計與檢查，及相關(guān)報表的制作；

　　7、制定并分析公司資金使用計劃；

　　8、參與預(yù)算管理并定期回顧各項指標(biāo)完成情況；

　　9、協(xié)助完善并嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部的各項財務(wù)制度；

　　10、公司整體稅務(wù)籌劃提供分析建議。

　　11、負(fù)責(zé)日常與記賬公司的對接、其他公司業(yè)務(wù)往來的內(nèi)帳

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付往來核算，編報債權(quán)債務(wù)情況；

　　2、負(fù)責(zé)資金日常事務(wù)管理，編報日常資金情況；

　　3、組織和實施公司的報稅工作，協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系；

　　4、負(fù)責(zé)工資核算與社保、公積金申報；

　　5、負(fù)責(zé)公司成本核算、會計核算和各項財務(wù)指標(biāo)分析工作，提出合理化建議；

　　6、負(fù)責(zé)編制公司收入、成本、費用內(nèi)部報表；

　　7、負(fù)責(zé)公司項目經(jīng)費的賬務(wù)管理；

　　8、參與制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理制度和政策，制定財務(wù)計劃；

　　9、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行管理；..10、參與公司融資的相關(guān)工作；

　　11、負(fù)責(zé)公司研發(fā)費用核算；

　　12、參與科技項目申報工作；

　　13、負(fù)責(zé)子公司的財務(wù)分析，納稅籌劃；

　　14、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

　　2.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置科目和會計賬簿，按會計制度及時記帳、算賬、報賬；

　　每月統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

　　編制會計憑證，對會計憑證按期裝訂成冊，妥善保管好會計檔案；

　　登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬；

　　編制會計報告、報表；

　　認(rèn)真計算銷售收入及正確計算增值稅，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

　　購買稅控發(fā)票事宜；

　　按規(guī)定進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳工作；

　　協(xié)調(diào)財政、稅務(wù)、審計、銀行等機(jī)構(gòu)的各項財務(wù)、涉稅事宜；

　　稅務(wù)登記證的年檢及變更和其他涉稅事務(wù)；

會計崗位職責(zé)及權(quán)責(zé)8

　　財務(wù)崗位職責(zé)及要求

　　財務(wù)會計主要負(fù)責(zé)公司的憑證審核，填制記賬憑證，納稅申報，會計檔案保管工作。出納主要負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票、發(fā)票登記保管工作。

　　1、財務(wù)會計必須熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證?？顚Ｓ?。

　　2、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

　　3、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備、賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬，保證所提供的會計信息合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。

　　4、財務(wù)會計對出納轉(zhuǎn)來的現(xiàn)金及銀行的收款單據(jù)，付款單據(jù)，及時與吧臺收款單據(jù)及采購入庫單據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)核銷，并根據(jù)原始數(shù)據(jù)做好記賬憑證，月末根據(jù)當(dāng)月應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)出具應(yīng)收賬款匯總表，應(yīng)付賬款匯總表，與客戶，供應(yīng)商進(jìn)行對賬。

　　5、月末根據(jù)記賬憑證進(jìn)行憑證過賬，往來核銷，財務(wù)期末結(jié)賬，出具報表工作。

　　6、財務(wù)會計要按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。

　　7、出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　8、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　9、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

　　10、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票，對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　11、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　12、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

　　13、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　14、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

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