下面是范文網(wǎng)小編分享的財(cái)務(wù)收款員崗位職責(zé)3篇(收款經(jīng)理崗位職責(zé))，供大家閱讀。
財(cái)務(wù)收款員崗位職責(zé)1
收款員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和各項(xiàng)管理規(guī)定及崗位工作程序。
2、上班后先做好收款前的準(zhǔn)備工作，清潔吧臺(tái)、準(zhǔn)備零錢及備用金，發(fā)貨章、收款章、路單、復(fù)寫紙、銷售日?qǐng)?bào)表準(zhǔn)備充足、齊全。
3、根據(jù)開票的進(jìn)度適時(shí)掌握銷售出庫(kù)復(fù)核單的傳遞及路單的編制進(jìn)程，做好分區(qū)、歸類、整理、填單、簽字、蓋章等手續(xù)，既方便倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨又不影響業(yè)務(wù)員的送貨，為公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作提供后勤保障。
4、路單編制一式三份，一份自存，便于清理；一份交財(cái)務(wù)，便于出納與業(yè)務(wù)員結(jié)算；一份交業(yè)務(wù)員，便于掌握收款情況和與出納辦理貨款結(jié)算。業(yè)務(wù)員的退貨、退補(bǔ)根據(jù)與倉(cāng)庫(kù)辦理的移交清單及時(shí)在業(yè)務(wù)員路單中抵減。按財(cái)務(wù)規(guī)定作往來(lái)擺帳的客戶作欠款上報(bào)，其退貨、退補(bǔ)直接在欠款中抵減后交財(cái)務(wù)，不在路單中抵減。
5、及時(shí)辦理零星散客的結(jié)帳手續(xù)，在結(jié)帳時(shí)做到快、準(zhǔn)、不錯(cuò)收、漏收。
6、每天業(yè)務(wù)終了，整理資料、結(jié)賬、算賬，編制前臺(tái)銷售日?qǐng)?bào)表，清點(diǎn)當(dāng)天收入及備用金，做到錢帳相符，當(dāng)天能辦完的決不明天辦，當(dāng)天業(yè)務(wù)較忙時(shí)，第二天早上上班后一小時(shí)內(nèi)必須完成，決不因?yàn)槲覀兊墓ぷ饔绊憳I(yè)務(wù)員的路單結(jié)算。
7、切實(shí)掌握公司返點(diǎn)的各項(xiàng)規(guī)定，做到該返的返，不該返的堅(jiān)決拒絕返點(diǎn)。當(dāng)班時(shí)保管各種收據(jù)，票證及現(xiàn)金。
8、協(xié)調(diào)與開票員、業(yè)務(wù)員、倉(cāng)庫(kù)管理員等部門之間的關(guān)系，相互幫助、相互配合。要加強(qiáng)醫(yī)藥知識(shí)與財(cái)務(wù)知識(shí)方面的學(xué)習(xí)，不做機(jī)械工作的奴隸，要做一個(gè)懂業(yè)務(wù)、善管理的經(jīng)營(yíng)者。
9、要善于發(fā)揮自己的長(zhǎng)處，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，幫助和帶動(dòng)配合自己工作的同志共同把工作做好，為公司的發(fā)展盡自己最大的力量。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。
醫(yī)院財(cái)務(wù)收款員崗位職責(zé)
醫(yī)藥公司收款員崗位職責(zé)
物業(yè)收款員崗位職責(zé)
房地產(chǎn)收款員崗位職責(zé)
公交公司收款員崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)收款員崗位職責(zé)2
收 款 員 崗 位 職 責(zé) 及 工 作 流 程
收銀員崗位職責(zé)：
1、為顧客提供快捷、優(yōu)質(zhì)的結(jié)算服務(wù)；
2、樹立為顧客服務(wù)意識(shí)，說(shuō)好文明用語(yǔ)，維護(hù)公司良好企業(yè)形象； 3、維護(hù)公司利益，防止商品從收銀環(huán)節(jié)流失； 4、協(xié)助門店執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)章、制度。具體崗位職責(zé)包括：
1、收款員實(shí)行專人專崗或?qū)Ｂ?，業(yè)務(wù)上直接由各店財(cái)務(wù)人員（出納員）管理，行政上歸店長(zhǎng)、店長(zhǎng)助理管理。
2、協(xié)助店長(zhǎng)、店長(zhǎng)助理完成本部門的工作和公司的工作。
3、負(fù)責(zé)門市經(jīng)營(yíng)商品、票款及郵購(gòu)費(fèi)用的收款工作,包括現(xiàn)金、信用卡、支票的銷售結(jié)算。所有商品進(jìn)入POS機(jī)銷售。
? 收款員在收取現(xiàn)金時(shí)必須經(jīng)驗(yàn)鈔機(jī)的檢驗(yàn)，提高自身識(shí)別假幣的能力，如收到假幣由收款員自己負(fù)責(zé)。
? 當(dāng)天的銷售款發(fā)生短缺，由收款員自己負(fù)責(zé)。
? 直銷時(shí)先開小票銷售，當(dāng)天（最晚在第二天）必須將小票所開商品全部錄入系統(tǒng)作為銷售，并與所交款項(xiàng)核對(duì)一致。? 負(fù)責(zé)接收支票 A、接收支票按如下程序檢查： ① 檢查印章是否齊全。（人名章、財(cái)務(wù)專用章）② 蓋章是否清晰、位置是否正確。
③ 收到填寫好的支票須檢查所填金額與銷售款是否相符，大、小寫金額是否一致，使用的字體是否規(guī)范，密碼是否清楚。
④ 收到空白支票應(yīng)將本次實(shí)收銷售金額記錄于小條，并附在支票上，與當(dāng)天營(yíng)業(yè)款交公司出納員，由出納員負(fù)責(zé)填寫、打印。
⑤ 收支票均應(yīng)要求顧客留姓名、電話、身份證號(hào)碼等相關(guān)記錄，出現(xiàn)問題時(shí)由收款員負(fù)責(zé)聯(lián)系。
? 負(fù)責(zé)票款的盤點(diǎn)、結(jié)算整理等工作。? 負(fù)責(zé)零鈔的安全保管。
? 對(duì)于不能入機(jī)銷售的項(xiàng)目，如：會(huì)員卡、招生簡(jiǎn)章、沖值卡、票款銷售（后二項(xiàng)只有中心店有）等都必須用小票銷售。
A、小票銷售的款項(xiàng)同樣計(jì)入每天的銷售日?qǐng)?bào)中單列，交款時(shí)將小票一并交出納員審核。
4、負(fù)責(zé)商品銷售折扣的執(zhí)行
? 顧客購(gòu)買商品需要打折時(shí)，收款員應(yīng)要求顧客出示“會(huì)員卡”，按照會(huì)員折扣值進(jìn)行銷售。（規(guī)定產(chǎn)品除外）
? 顧客無(wú)“會(huì)員卡”要求打折時(shí)，須經(jīng)當(dāng)班店長(zhǎng)、店長(zhǎng)助理同意，實(shí)行簽字確認(rèn)制度。
? 負(fù)責(zé)所有折扣銷售的統(tǒng)計(jì)工作，包括POS機(jī)銷售、小票銷售，登記《商品打折登記表》，與每天營(yíng)業(yè)款同時(shí)上交公司出納員； 5、負(fù)責(zé)銷售退款的接收。（參照《商品退換標(biāo)準(zhǔn)及商品退換單的使用》執(zhí)行）6、負(fù)責(zé)為顧客開發(fā)票。
? 要求所開發(fā)票金額與實(shí)收金額一致，不允許多開；
? 商品名稱與所購(gòu)名稱一致，不允許將圖書開成音像或樂配，反之可以，使用稅控機(jī)開票的門店要與稅控機(jī)使用要求一致；
? 每次開發(fā)票時(shí)，必須在銷售小票上注明“已開發(fā)票”字樣，防止公司重復(fù)納稅；
? 如需多開發(fā)票，必須征得公司出納員的同意，否則無(wú)權(quán)多開；
? 收到退回發(fā)票，需重開，將原發(fā)票數(shù)量、金額開紅字發(fā)票沖銷，然后再開新的發(fā)票，并將退回發(fā)票附紅字發(fā)票后面，交財(cái)務(wù)人員；
? 顧客將多次購(gòu)買的小票保存一起開發(fā)票或其他情況需開發(fā)票，小票上的購(gòu)買時(shí)間原則上與開發(fā)票時(shí)間最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。
7、收款員必須熟悉商品情況，包括名稱、價(jià)格等，在接聽電話時(shí)，可以要求相關(guān)區(qū)域分管人進(jìn)行解答（將顧客要求記錄清楚）。 8、負(fù)責(zé)辦理顧客需郵寄的手續(xù)：
? 將顧客郵寄的物品進(jìn)行登記《門市交接班記錄》，記錄內(nèi)容：貨品名稱、單品數(shù)量、載體、金額、合計(jì)數(shù)量、合計(jì)金額、顧客郵寄的地址、聯(lián)系電話和郵費(fèi)等。
? 將登記的顧客郵寄資料整理后轉(zhuǎn)相關(guān)人員，相關(guān)人員進(jìn)行配貨并寄出，然后將郵寄單交收銀員。
? 收銀員收到郵單后，在原登記處核銷，每月的26日匯總一起轉(zhuǎn)店長(zhǎng)審核。
9、在銷售商品有其他附贈(zèng)品時(shí)，負(fù)責(zé)通知顧客向?qū)з?gòu)員索取贈(zèng)品(外地店可由收銀員發(fā)放贈(zèng)品)。
10、收款員每天17點(diǎn)前將當(dāng)天的銷售款（整鈔部分）及前一天的銷售余款、折扣單、商品退換單(顧客退貨)、銷售日?qǐng)?bào)表等一并交財(cái)務(wù)人員,交送營(yíng)業(yè)款時(shí)須由店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理指派1人陪同。
11、負(fù)責(zé)將周六、周日的銷售營(yíng)業(yè)款（大額）于當(dāng)天下午17點(diǎn)前存入銀行，在去銀行存款時(shí)須由店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理指派1人陪同。 12、負(fù)責(zé)保管保險(xiǎn)柜的鑰匙，收款員每天下班前要將17點(diǎn)以后的銷售款、發(fā)票、零鈔和財(cái)務(wù)單據(jù)、充值卡等封好存入保險(xiǎn)柜。
13、負(fù)責(zé)發(fā)票、零鈔和財(cái)務(wù)單據(jù)的保管和使用，不允許發(fā)生丟失損毀，每日工作結(jié)束時(shí)，進(jìn)行盤點(diǎn)（各種卡、底金、發(fā)票、小票等），使用情況做好《收款員交接班記錄》。
14、負(fù)責(zé)編制銷售日?qǐng)?bào)表。 15、如收款員請(qǐng)假或不在時(shí)，由店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理安排其他人員暫時(shí)代替收款，臨時(shí)收款員要嚴(yán)格按照收款員崗位職責(zé)的要求執(zhí)行。16、在臨時(shí)離崗情況下（如用餐、去洗手間、交款），備好200—400元的零鈔，將200元的零鈔交臨時(shí)指派的收款員，將其余的銷售款鎖好，查看當(dāng)前銷售的金額，在收款員返崗后，要對(duì)零鈔及離崗期間的銷售進(jìn)行復(fù)合，如出現(xiàn)問題由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
外地店可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行微調(diào)。17、? ? ? ? 分管區(qū)域的衛(wèi)生：
負(fù)責(zé)收款臺(tái)內(nèi)辦公用品的擺放。
檢查地面、貨架、款臺(tái)面物品的衛(wèi)生情況。
負(fù)責(zé)檢查分管區(qū)域設(shè)施的運(yùn)行情況，如有異常立即上報(bào)店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理。負(fù)責(zé)檢查POS機(jī)打印紙、塑料袋、刷卡機(jī)打印紙、辦公用品的數(shù)量，數(shù)量不足時(shí)提前2天進(jìn)行領(lǐng)取，同時(shí)備好下一班用塑料袋，合理使用。? 門市名片庫(kù)存不足十盒，應(yīng)馬上報(bào)缺（外地店此項(xiàng)不歸收款員負(fù)責(zé)）。18、負(fù)責(zé)POS機(jī)、服務(wù)器的開關(guān)，熟練使用POS機(jī)的操作流程，并負(fù)責(zé)POS機(jī)的清潔與維護(hù)。
19、要求在當(dāng)日營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)完成當(dāng)天工作，不允許有遺留。
20、負(fù)責(zé)做好交接班工作，認(rèn)真、詳細(xì)、準(zhǔn)確地登記《收款員交接班記錄》。對(duì)在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)，誤收顧客錢款的事故，一律由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任。21、協(xié)助門市人員進(jìn)行日常盤點(diǎn)工作。22、負(fù)責(zé)辦公用品的報(bào)缺和保管。
23、負(fù)責(zé)固定辦公用品和固定物資的保管和使用，并在交接時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。 ? 建立物資登記表。（店長(zhǎng)）
? 物資內(nèi)容：空調(diào)、空調(diào)遙控板、電視機(jī)、電視機(jī)遙控板、DVD機(jī)、DVD遙控板、功放機(jī)、錄音機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、POS機(jī)（顯示器、鼠標(biāo)、鼠標(biāo)墊、主機(jī)、打印機(jī)）、電腦布、刷卡機(jī)、保險(xiǎn)柜、剪刀、裁紙刀等 20---22條的內(nèi)容，外地店由出納員負(fù)責(zé)監(jiān)督。
收銀員工作流程：
1、8:30—8:45 參加門店晨會(huì)。
要求認(rèn)真聽取晨會(huì)內(nèi)容及店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理布置的工作任務(wù)，于當(dāng)日落實(shí)完成。
2、8:45—9:00 完成營(yíng)業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
? 將自己個(gè)人攜帶現(xiàn)金等物品交由店長(zhǎng)或助理保管，做到上崗個(gè)人不帶現(xiàn)金，以避免引起不必要的誤會(huì)。
? 清潔整理收銀區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，包括：收銀臺(tái)、電腦、銀箱等。
? 整理、補(bǔ)充必備的營(yíng)業(yè)用品及耗材，包括：購(gòu)物袋、會(huì)員卡、宣傳資料、打印紙、發(fā)票、收款小票本等。
? 檢查收銀設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備及稅控機(jī)等設(shè)備是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常。3、營(yíng)業(yè)中
? 收款、結(jié)算：按要求使用服務(wù)用語(yǔ)，唱收唱付；準(zhǔn)確高效錄入商品，核對(duì)商品標(biāo)價(jià)與電腦系統(tǒng)中的價(jià)格是否一致，確認(rèn)顧客支付的現(xiàn)金，驗(yàn)明真?zhèn)魏蠓湃脬y箱。特別注意是否有漏入商品，防止商品從收銀環(huán)節(jié)流失。? 無(wú)顧客結(jié)賬時(shí)：整理、補(bǔ)充收銀臺(tái)所需各項(xiàng)必備用品，并清潔收銀臺(tái)衛(wèi)生，協(xié)助其他崗位做好對(duì)顧客的接待和咨詢工作。
? 用餐及交款時(shí)的離崗交接，按照崗位職責(zé)中的相關(guān)要求執(zhí)行。4、營(yíng)業(yè)結(jié)束
? 將下午交款后的剩余營(yíng)業(yè)款和備用金整理好，存入保險(xiǎn)柜，并確保保險(xiǎn)柜上鎖并擰亂密碼。由第二天上班的收銀員負(fù)責(zé)對(duì)比電腦記錄清點(diǎn)款項(xiàng)，如有差錯(cuò)，經(jīng)店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理查證后由前一日收銀員補(bǔ)償。? 將各項(xiàng)設(shè)備按照順序正常關(guān)閉，并斷絕電源，確保安全。
財(cái)務(wù)收款員崗位職責(zé)3
收款員崗位職責(zé)
一、工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司銷售貨款的收款工作，認(rèn)真審核銷售憑證數(shù)量、單價(jià)、金額是否相符，大寫與小寫金額是否相符，票據(jù)數(shù)量與磅單數(shù)量相符，經(jīng)手人簽字是否真實(shí)齊全。收款后需在票據(jù)上簽字或蓋章。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳和轉(zhuǎn)帳日記帳的登記工作。每天下午四 點(diǎn)前將收到的貨款全部交財(cái)務(wù)結(jié)帳，做到日清日結(jié)，庫(kù)存限額不得超過(guò)伍佰元（零錢），特殊情況請(qǐng)示財(cái)務(wù)經(jīng)理或副總經(jīng)理，并同時(shí)通告綜合部。
3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金和白條子頂現(xiàn)金，不準(zhǔn)代付財(cái)務(wù)費(fèi)用票據(jù)和其他借款票據(jù)，特殊情況由財(cái)務(wù)經(jīng)理安排。
4、在收款時(shí)做到唱收唱付，備足零鈔，如數(shù)找零款，現(xiàn) 金當(dāng)面點(diǎn)清，避免工作中發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。
5、發(fā)生銷售退票，原始票據(jù)不能作廢，需開沖銷票據(jù)或 補(bǔ)開銷售票據(jù)，由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理。
6、預(yù)收客戶貨款時(shí)，必須開收據(jù)，結(jié)算時(shí)多退少補(bǔ)，將 收據(jù)收回。
7、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行查款工作，到帳戶的貨款及時(shí)通知銷售 部和出納員，做好通知記錄和帳戶資金轉(zhuǎn)移工作。
18、負(fù)責(zé)收購(gòu)大豆貨款及票據(jù)的復(fù)核工作，根據(jù)供應(yīng)部當(dāng) 日收購(gòu)報(bào)價(jià)單，認(rèn)真核對(duì)當(dāng)天價(jià)格、數(shù)量、金額、磅單數(shù)量與票據(jù)數(shù)量是否相符，現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清，復(fù)核后在票據(jù)上簽字。
9、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)室衛(wèi)生、安全、防火等工作，遵守公司的各 項(xiàng)規(guī)章制度，以公司利益為重，堅(jiān)守工作崗位，對(duì)待客戶服務(wù)熱情，態(tài)度和藹，樹立良好的職業(yè)道德形象。
10、完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)安排 的其他工作。
二、工作關(guān)系
1、向財(cái)務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
2、與銷售部對(duì)清當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，審核銷 售票據(jù)是否真實(shí)準(zhǔn)確，符合手續(xù)。發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)日處理，及時(shí)提供銷售部網(wǎng)上銀行回款情況。
3、與出納員辦理好當(dāng)天票據(jù)和現(xiàn)金接交工作，做到票據(jù)合 理，手續(xù)齊全，所收現(xiàn)金全部結(jié)清。
4、配合付款員做好復(fù)核工作，不準(zhǔn)一人辦理收、付業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確、快捷的將款付到客戶手中。
三、工作權(quán)責(zé)
1、發(fā)現(xiàn)銷售憑證、數(shù)量、單價(jià)、金額不符，磅單數(shù)量與票 據(jù)數(shù)量不符或手續(xù)不全的憑證行使拒收權(quán)和拒付款，否則承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
2、因工作失誤，現(xiàn)金出現(xiàn)差錯(cuò)由本人負(fù)責(zé)，不經(jīng)復(fù)核出現(xiàn)的差款由本人負(fù)責(zé)，復(fù)核后出現(xiàn)差款及票據(jù)差錯(cuò)，雙方各負(fù)50%責(zé)任。公司規(guī)定，發(fā)現(xiàn)不履行復(fù)核手續(xù)、不簽字的票據(jù)，每張票據(jù)罰當(dāng)事人10元。
四、工作標(biāo)準(zhǔn)
1、現(xiàn)金日記帳做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，登記及時(shí)，字跡 工整，不得涂改，挖補(bǔ)，保持帳面清晰。
2、做好服務(wù)窗口工作，對(duì)待客戶服務(wù)周到、熱情、文明用 語(yǔ)，找零到角，客戶滿意度達(dá)100%。
3、銷售貨款做到日清日結(jié)，按時(shí)上交出納員，保證資金安全。
4、網(wǎng)上查款及時(shí)、準(zhǔn)確，做到不瞞報(bào)、不串戶，快速辦理 業(yè)務(wù)手續(xù)。
5、熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)，規(guī)范化做好本職工作，同 時(shí)了解其他部門崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
財(cái)務(wù)收款員崗位職責(zé)3篇(收款經(jīng)理崗位職責(zé))相關(guān)文章：
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