出納崗位職責范圍6篇(出納的職責范圍)

時間：2022-12-05 07:05:38 綜合范文

　　下面是范文網小編收集的出納崗位職責范圍6篇(出納的職責范圍)，供大家參考。

出納崗位職責范圍6篇(出納的職責范圍)

出納崗位職責范圍1

　　1. 按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2. 每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表;

　　3. 根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;

　　4. 每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

　　5. 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6. 負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　7. 負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8. 完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責范圍2

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

出納崗位職責范圍3

　　1.支付報銷工資及貨款等。

　　2.辦公用品采購及發(fā)放，行政固定資產清點(1月二次左右)

　　3.其他款項及單據(jù)核對。

　　4.其他行政后勤事項(工作量不多)

出納崗位職責范圍4

　　1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

　　2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項;

　　4、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;

　　5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證;

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。