出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容3篇(出納的工作內(nèi)容和工作職責(zé))

時(shí)間：2022-10-11 11:07:42 綜合范文

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出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容1

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　　出納崗位工作職責(zé)

　　1、管理庫存現(xiàn)金。按照銀行的規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的要求提取備用金，根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)

　　金日記賬。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦

　　理款項(xiàng)收付；所有的開支必須經(jīng)過單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。及時(shí)與銀行對帳。

　　3、管理支票及電匯單。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，在支票上應(yīng)注明收

　　款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫相符。過期沒用的支票及時(shí)收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。不準(zhǔn)出借賬號。對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　4、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空

　　白支票、空白收據(jù)及其他證卷。要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　5、報(bào)銷。根據(jù)公司的報(bào)銷制度，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或

　　有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報(bào)銷。

　　6、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。

　　7、原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準(zhǔn)確與完整按時(shí)與會計(jì)進(jìn)行資料交接，包括銀

　　行回單，銀行對賬單，報(bào)銷發(fā)票，支票進(jìn)賬單，支票頭等

　　8、社保。按照公司人員的變動(dòng)情況在每月規(guī)定日期前調(diào)整當(dāng)月公司購買社保的人數(shù)。準(zhǔn)確

　　繳納社保。

　　9、保密原則。對于公司的經(jīng)營情況，現(xiàn)金及銀行賬款余額要做好保密工作。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會制度，作好出納工作。

出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容2

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　　出納崗位工作職責(zé)

　　一、崗位名稱：出納及成本核算會計(jì)

　　二、所轄區(qū)域：吉安辦事處

　　三、直接上級：直接上級領(lǐng)導(dǎo)

　　四、崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行公司的工作方針、政策，負(fù)責(zé)辦事處日常財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算工作，并與各部門密切配合完成工作。

　　2、在上級領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　5、認(rèn)證審查臨時(shí)借支用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額的報(bào)銷期限。

　　6、配合有關(guān)人員及時(shí)開展對應(yīng)收賬款的清算工作。

　　7、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　8、負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品成本、稅率、利潤率及利潤，同時(shí)核算每月辦公成本、業(yè)務(wù)費(fèi)用、公關(guān)費(fèi)用、差旅費(fèi)用以及福利補(bǔ)助等相關(guān)費(fèi)用支出；

　　9、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔工作。

　　10、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

　　11、嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密政策，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

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出納崗位主要工作職責(zé)及內(nèi)容3

　　出納崗位工作內(nèi)容

　　1．每月4-7號、14-17號、24-27號編制上報(bào)旬資金預(yù)算，24-27號編制上報(bào)月

　　資金預(yù)算1-3號、11-13號、21-23號編制上報(bào)旬資金預(yù)算執(zhí)行。21-23號編制上報(bào)月資金預(yù)算執(zhí)行。上報(bào)時(shí)間不能拖延。資金預(yù)算編制程序遵守項(xiàng)目規(guī)定。

　　2．按照公司財(cái)務(wù)安全管理規(guī)定辦理銀行取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，及時(shí)從銀行領(lǐng)取

　　回單。

　　3．開具現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票時(shí)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的支票領(lǐng)用審批表開具支票，填寫

　　密碼。支票填寫完畢交由審核人進(jìn)行支票填寫金額等內(nèi)容審核，審核無誤蓋財(cái)務(wù)專用章和印鑒個(gè)人名章。支票領(lǐng)用審批單經(jīng)辦人、支票根由支票領(lǐng)用人簽字，項(xiàng)目內(nèi)部經(jīng)辦人在支票登記本上簽字，登記本上相關(guān)內(nèi)容填寫齊全。

　　4．粘貼報(bào)銷單據(jù)前要對單據(jù)合理性、合法性、規(guī)范性進(jìn)行審核，（必要時(shí)要查

　　看采購計(jì)劃單、發(fā)票真?zhèn)伪鎰e）審核沒有問題的單據(jù)進(jìn)行粘貼。計(jì)算報(bào)銷單粘貼單據(jù)金額，填寫報(bào)銷單項(xiàng)目內(nèi)容要齊全，交由經(jīng)辦人簽字。

　　5．對于有資金預(yù)算、簽字齊全的單據(jù)予以報(bào)銷，有特殊情況簽字不全的及時(shí)找

　　相關(guān)人員簽字，款項(xiàng)收付后在原始憑證上蓋收付訖章。對于沒有資金預(yù)算的單據(jù)視情況酌情處理，或經(jīng)辦人補(bǔ)預(yù)算手續(xù)或請示領(lǐng)導(dǎo)后在予以報(bào)銷與否的處理。

　　6．對報(bào)銷完的單據(jù)、簽發(fā)完的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票每天及時(shí)登記記賬憑證，交

　　由審核人員及時(shí)審核，審核無誤每天打印現(xiàn)金銀行日記帳電子版，現(xiàn)金日清月結(jié)，每天盤點(diǎn)現(xiàn)金余額并登記現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

　　7．管理銀行帳戶各種業(yè)務(wù)，及時(shí)報(bào)送銀行帳戶報(bào)表信息。銀行日清月結(jié)。每月

　　最后一天詢問銀行存款余額，及時(shí)向銀行索要對賬單，下月初編制上月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　8．保管保險(xiǎn)柜鑰匙和保險(xiǎn)柜密碼，銀行開戶管理文件及印鑒資料。保守財(cái)務(wù)事

　　務(wù)秘密，不對外不對不相關(guān)人員討論財(cái)務(wù)報(bào)銷相關(guān)事宜。

　　9．加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，向全面會計(jì)工作的熟練狀態(tài)而努力。

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