下面是范文網(wǎng)小編整理的出差報(bào)銷管理制度3篇(差旅報(bào)銷制度管理辦法)，供大家閱讀。

出差報(bào)銷管理制度1

　　一、目的

　　為完善公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷流程，合理控制費(fèi)用開支，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司全體員工出差費(fèi)用報(bào)銷的賬務(wù)處理。

　　三、出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

　　一）交通費(fèi)

　　以最合理的方式選擇交通方式，以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)報(bào)銷。

　　二）伙食費(fèi)

　　出差的伙食費(fèi)按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計(jì)50元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。未出差在公司按照15元/餐的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。

　　三）住宿費(fèi)

　　出差住宿費(fèi)按照同性2人一間150元/天的標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)際出差天數(shù)為準(zhǔn)報(bào)銷。

　　四）招待費(fèi)

　　以實(shí)際發(fā)生金額報(bào)銷，并且需項(xiàng)目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進(jìn)行招待申請(qǐng)，并簽字確認(rèn)方可進(jìn)行招待行為。

　　四、出差報(bào)銷票據(jù)要求

　　一）所有票據(jù)原則上要求必須為國(guó)家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章，否則視為無效票據(jù)不予報(bào)銷。

　　二）交通費(fèi)發(fā)票必須是注明時(shí)間地點(diǎn)的機(jī)器打印的發(fā)票。確實(shí)無法提供票據(jù)的情況，需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額、時(shí)間及地點(diǎn)。

　　三）伙食費(fèi)及住宿費(fèi)發(fā)票必須是真實(shí)的發(fā)票，確實(shí)無法提供票據(jù)的情況，需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額，進(jìn)行報(bào)銷。

　　四）招待費(fèi)的發(fā)票同上述情況一樣，需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后憑票報(bào)銷。

　　五）費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行，否則將不予報(bào)銷。

　　五、其他

　　一）本制度自發(fā)布之日起生效。

　　二）本制度解釋權(quán)歸成都新動(dòng)力公司財(cái)務(wù)部所有。

　　xxx有限公司

　　20xx年五月五日

出差報(bào)銷管理制度2

　　一、目的：

　　為了完善營(yíng)銷財(cái)務(wù)管理制度，使銷售人員差旅報(bào)銷更加清楚明晰。同時(shí)也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循，使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利，符合公司管理要求。

　　二、范圍：部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理；

　　三、要求：

　?。ㄒ唬簠^(qū)域經(jīng)理

　　1、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：住宿、餐費(fèi)：150元/天

　　1）沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東（青島、煙臺(tái)、威海、日照、濰坊）地區(qū)（含下屬市場(chǎng)）

　　2）西藏地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：區(qū)域經(jīng)理按190元∕天

　　3）出差期間沒有住宿的，不計(jì)住宿補(bǔ)貼，只計(jì)誤餐補(bǔ)助；補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：每天30元，早

　　餐6元、午餐12元、晚餐12元。

　　4）直營(yíng)店出差誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

　　5）若公司直營(yíng)店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報(bào)銷食宿費(fèi)用。

　　2、手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助：

　　1）話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：300元∕月。

　　2）超出以上300元標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用自理，不足標(biāo)準(zhǔn)的話費(fèi)按實(shí)際消費(fèi)報(bào)銷。

　　3、長(zhǎng)途差旅費(fèi)：

　　報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具（火車、汽車、輪船）的票證實(shí)報(bào)實(shí)銷?；疖囘B續(xù)6小時(shí)以上車程按硬臥報(bào)銷，輪船按座位或三等艙報(bào)銷。

　?。ǘ┎块T經(jīng)理

　　1、住宿、餐費(fèi)補(bǔ)貼：170元∕天

　　1）沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)190元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東（青島、煙臺(tái)、威海、日照、濰坊）地區(qū)（含下屬市場(chǎng)）、

　　2）西藏地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：210元/天

　　3）出差期間沒有住宿的，不計(jì)住宿補(bǔ)貼，只計(jì)誤餐補(bǔ)助；補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：每天40元，早

　　餐10元、午餐15元、晚餐15元。

　　4）直營(yíng)店出差誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。

　　5）出差期間、若公司直營(yíng)店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報(bào)銷食宿費(fèi)用。

　　2、手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助：

　　1）話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：500元∕月。

　　2）超出以上500元標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用自理，不足標(biāo)準(zhǔn)的話費(fèi)按實(shí)際消費(fèi)報(bào)銷。

　　3、長(zhǎng)途差旅費(fèi)：

　　報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)以乘用交通工具的票證實(shí)報(bào)實(shí)銷?；疖嚦^6小時(shí)車程按硬臥報(bào)銷，輪船按座位或三等艙報(bào)銷

　　四、報(bào)銷憑證及要求：

　　1、住宿與吃飯不分開，實(shí)行包干制，報(bào)銷憑證以補(bǔ)貼金額的等額住宿或餐費(fèi)有效票據(jù)為準(zhǔn)，且票據(jù)須與出差地相吻合。

　　2、車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明，以其他同類票據(jù)相抵，方可給予報(bào)銷。

　　3、票據(jù)背面須注明起止地點(diǎn)出發(fā)日期及時(shí)刻，到達(dá)日期及時(shí)刻，若電腦票已注明出發(fā)

　　日期及時(shí)刻，則只須填寫到達(dá)日期和時(shí)刻。若為中轉(zhuǎn)站，須注明中轉(zhuǎn)。

　　4、乘坐市內(nèi)公交、地鐵憑真實(shí)有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

　　5、超出以上票據(jù)范圍均不作為報(bào)銷依據(jù)。（如：包車、的士、三輪等）

　　6、電話費(fèi)：須提供電訊部門賬單發(fā)票。（充值卡發(fā)票、繳費(fèi)發(fā)票均不可作為報(bào)銷的憑證）

　　7：特殊情況下產(chǎn)生的費(fèi)用需提前向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)執(zhí)行。

　　五、交通工具的選擇：

　　1、公司要求的特殊公務(wù)，火車或汽車的車程在12小時(shí)以上、特價(jià)機(jī)票和火車、汽車價(jià)差在200元以內(nèi)的可選擇乘坐飛機(jī)、公司予以全額報(bào)銷。其它情況乘坐飛機(jī)的，超出部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔(dān)。

　　2、選擇飛機(jī)作為交通工具須事前書面請(qǐng)示，若無書面請(qǐng)示批復(fù)單視為無效，并按照公司違紀(jì)規(guī)定進(jìn)行處罰。

　　3、火車、輪船、省際長(zhǎng)途汽車并存的情況下，選擇最優(yōu)惠的交通工具。

　　六、其他規(guī)定：

　　1、火車訂票費(fèi)20元以內(nèi)予以報(bào)銷。

　　2、發(fā)現(xiàn)虛假報(bào)銷者，將給予500—2000的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者，不予報(bào)銷當(dāng)月差旅費(fèi)。并給予記大過。

出差報(bào)銷管理制度3

　　一、目的

　　為加強(qiáng)對(duì)出差人員費(fèi)用管理力度，有效控制公司經(jīng)營(yíng)成本，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷管理流程，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于出差人員

　　三、出差申請(qǐng)程序

　　1、員工因公出差，必須填寫《出差申請(qǐng)表》，注明出差申請(qǐng)人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費(fèi)用支出預(yù)算金額；

　　2、填寫好的《出差申請(qǐng)表》交部門主管批準(zhǔn)后，再交人力資源及行政部審批，方可出差；此表出差前一律交公司前臺(tái)登記并作考勤記錄；

　　3、如遇到緊急情況，由部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部，說明出差事由，經(jīng)同意后，方可先行出差，事后補(bǔ)填《出差申請(qǐng)表》交部門主管及人力資源行政部批準(zhǔn)。

　　4、需要訂購(gòu)機(jī)票及酒店的，必須提前5天提交《出差申請(qǐng)表》并通知人力資源行政部，以便提前預(yù)訂到價(jià)格經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的機(jī)票或酒店。

　　四、出差批準(zhǔn)權(quán)限

　　1、普通職員出差的，由部門主管審核、人力資源及行政部批準(zhǔn)后，方可出差。

　　2、部門主管或主管級(jí)以上人員出差的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　五、借款及還款

　　1、員工因公出差需預(yù)支差旅費(fèi)的，可以向公司財(cái)務(wù)部辦理借款；

　　2、出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預(yù)計(jì)還款報(bào)銷日期等相關(guān)內(nèi)容，交部門主管及人力資源及行政部批準(zhǔn)后，方可以向財(cái)務(wù)部借款。

　　3、借款金額達(dá)1000元以上的，需詳細(xì)注明每筆借款的`原因及用途。

　　4、借款金額達(dá)3000元以上的，則需提前3個(gè)工作日提出申請(qǐng)；

　　5、出差前所借的費(fèi)用，必須在出差返回后7個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，按時(shí)還清所借的款項(xiàng)。報(bào)銷時(shí)，需填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》張貼上相關(guān)的發(fā)票，并詳細(xì)注明每筆費(fèi)用發(fā)生的原因，經(jīng)部門主管及人力資源部審核后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷；

　　六、出差類別及報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

　　在執(zhí)行過程中，若有沖突，人力資源部有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂；本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。

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