下面是范文網(wǎng)小編收集的資金安全管理制度6篇 公司資金安全管理制度，供大家賞析。

資金安全管理制度1

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)安全管理，確保安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)使用及時(shí)、到位，本著“安全第一、預(yù)防為主”的方針，依據(jù)局財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定及《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等法規(guī)、特制定本規(guī)程。

　　第一條安全生產(chǎn)費(fèi)用按照“確保需要、統(tǒng)籌上報(bào)、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行管理。

　　第二條各基層單位結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際及安全活動(dòng)等情況每季度末上報(bào)下季度《安全生產(chǎn)資金投入計(jì)劃》至發(fā)電中心生技科，經(jīng)生技科復(fù)核，報(bào)發(fā)電中心主任審批后，由生技科上報(bào)局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及科室，申請(qǐng)資金。資金的使用由各基層單位根據(jù)安全投入計(jì)劃專項(xiàng)專用，并建立安全費(fèi)用臺(tái)帳。由發(fā)電中心生技科負(fù)責(zé)監(jiān)督資金使用情況。

　　第三條安全費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照以下規(guī)定范圍使用

　?。ㄒ唬┩晟啤⒏脑旌途S護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出。

　?。ǘ┡鋫浔匾膽?yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)物品支出。

　?。ㄈ┌踩a(chǎn)檢查與評(píng)價(jià)支出。

　?。ㄋ模┲卮笪ｋU(xiǎn)因素、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出。

　?。ㄎ澹┌踩寄芘嘤?xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出。

　?。┢渌c安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

　　第四條安全生產(chǎn)費(fèi)用的開支范圍主要包括以下內(nèi)容：

　?。ㄒ唬┌踩夹g(shù)和勞動(dòng)保護(hù)措施費(fèi)用。指為了保障生產(chǎn)安全和職工健康，針對(duì)特定危險(xiǎn)以及職業(yè)危害而進(jìn)行的工程項(xiàng)目的費(fèi)用。如完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出；安全培訓(xùn)、職業(yè)病防護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)；具有潛在危險(xiǎn)的工藝改造費(fèi)用；各種警示裝置、安全防護(hù)裝置、安全設(shè)備設(shè)施、安全標(biāo)志、工器具費(fèi)用；臨時(shí)性安全防護(hù)設(shè)施費(fèi)用等。

　?。ǘ┲卮笪ｋU(xiǎn)因素、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控費(fèi)用等。指對(duì)國(guó)家規(guī)定的重大危險(xiǎn)因素和可能造成人員傷亡的危險(xiǎn)因素進(jìn)行的評(píng)估、整改、過(guò)程控制所發(fā)生的投入費(fèi)用，以及發(fā)生事故后各單位對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)整改等費(fèi)用投入。

　?。ㄈ┌踩麄鹘逃嘤?xùn)及安全活動(dòng)費(fèi)用。指企業(yè)對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)（包括新員工入場(chǎng)三級(jí)安全教育，工種變換教育，特種作業(yè)人員教育，管理人員安全教育，全員安全培訓(xùn)教育，安全知識(shí)講座等）；各種安全生產(chǎn)會(huì)議、安全咨詢、安全法律法規(guī)收集、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施與維護(hù)及安全監(jiān)督檢查、安全技術(shù)技能競(jìng)賽、安全文化建設(shè)與安全月活動(dòng)等。

　?。ㄋ模﹦趧?dòng)防護(hù)與職業(yè)健康費(fèi)用。指為保障生產(chǎn)過(guò)程中員工的安全與健康而投入的防護(hù)用品、防護(hù)器具費(fèi)用。如個(gè)人、集體、專項(xiàng)的安全防護(hù)用品、安全器具費(fèi)用。（勞動(dòng)服裝、絕緣鞋、絕緣手套、安全帽、安全繩、防護(hù)面罩、專項(xiàng)安全用具、防暑、防寒等設(shè)施費(fèi)用）。

　?。ㄎ澹┤粘０踩芾碣M(fèi)用。指安全生產(chǎn)管理日常開展工作所需的投入。包括安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)、安全生產(chǎn)方面的考核、獎(jiǎng)勵(lì)、各種安全活動(dòng)中表彰獎(jiǎng)勵(lì)、安全管理體系的運(yùn)行維護(hù)等費(fèi)用。

　?。┓词鹿蚀胧涸O(shè)備重大缺陷和隱患治理、針對(duì)事故教訓(xùn)采取的防范措施、落實(shí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范進(jìn)行的設(shè)備和系統(tǒng)改造、提高設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的技術(shù)改造等。

　?。ㄆ撸?yīng)急管理：指為了有效預(yù)防安全事故和開展應(yīng)急管理的費(fèi)用。包括應(yīng)急救援設(shè)施、應(yīng)急救援培訓(xùn)費(fèi)用及應(yīng)急物資、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援等費(fèi)用。

　?。ò耍┓姥醇跋劳度胭M(fèi)用。防汛物資儲(chǔ)備的費(fèi)用，防汛演練籌備與演習(xí)用物資費(fèi)用。消防器材購(gòu)置、定檢、充裝、更換及消防演練費(fèi)用。

　?。ň牛┢渌c安全生產(chǎn)直接相關(guān)的費(fèi)用。

　　第五條安全生產(chǎn)投入統(tǒng)計(jì)應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的采購(gòu)、維護(hù)、保養(yǎng)、使用、更換、管理等費(fèi)用：

　　（一）安全宣傳、教育、培訓(xùn)，重大安全活動(dòng)、安全生產(chǎn)會(huì)議等；

　?。ǘ﹦趧?dòng)防護(hù)用品；

　?。ㄈ┳鳂I(yè)場(chǎng)所的安全設(shè)施；

　　（四）安全警示裝置、安全標(biāo)識(shí)；

　?。ㄎ澹┌踩b備、裝置、器材和儀器等（不包括機(jī)械設(shè)備）；

　?。┌踩O(shè)施技術(shù)改造，專項(xiàng)措施費(fèi)用；

　　（七）環(huán)境治理，職業(yè)病防治；

　　（八）安全技術(shù)規(guī)程、規(guī)范修編；

　?。ň牛┌踩珯z查考核，安全評(píng)價(jià)；

　　（十）重大危險(xiǎn)因素監(jiān)控，應(yīng)急預(yù)案；

　?。ㄊ唬┦鹿示仍驼{(diào)查處理；

　?。ㄊ┌踩a(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)；

　?。ㄊ┓?wù)于安全生產(chǎn)的證照辦理；

　?。ㄊ模臉I(yè)人員意外傷害保險(xiǎn)；

　?。ㄊ澹┢渌c安全生產(chǎn)有關(guān)的費(fèi)用開支（如臨時(shí)設(shè)施、圍擋、文明施工的投入等）。

資金安全管理制度2

　　第一條 為了保證安全生產(chǎn)資金的投入，加強(qiáng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金的管理，充分發(fā)揮資金的使用效益，進(jìn)一步推動(dòng)安全生產(chǎn)工作的全面開展，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的要求，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。

　　第二條 各單位、項(xiàng)目部應(yīng)保證安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金的投入，并單獨(dú)建立臺(tái)帳，實(shí)行專項(xiàng)存儲(chǔ)、專項(xiàng)核算、統(tǒng)籌安排、保證重點(diǎn)，嚴(yán)禁挪作他用。行政一把手為該項(xiàng)工作的第一責(zé)任人，并承擔(dān)由于資金投入不足導(dǎo)致事故發(fā)生的責(zé)任。

　　第三條 安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金應(yīng)用于施工安全防護(hù)用具及設(shè)施的`采購(gòu)和更新、安全施工措施的落實(shí)、安全生產(chǎn)條件的改善等。詳見(jiàn)公司《環(huán)境、職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理制度》匯編、《安全防護(hù)、文明施工措施計(jì)劃編制制度》。

　　第四條 公司安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理費(fèi)，按年計(jì)劃產(chǎn)值的0.5‰提取;各單位、項(xiàng)目部安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按計(jì)劃產(chǎn)值的1%～2%提取，不足部分在成本中列支。

　　第五條 各單位、項(xiàng)目部要根據(jù)公司《安全防護(hù)、文明施工措施計(jì)劃編制制度》的規(guī)定，編制安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金投入計(jì)劃，安全生產(chǎn)檢查所發(fā)現(xiàn)的安全隱患的整改措施、針對(duì)造成死亡事故和職業(yè)危害的主要原因所采取的整改和防范措施、危險(xiǎn)源監(jiān)控點(diǎn)所采取的監(jiān)控措施一并編入安全防護(hù)、文明施工計(jì)劃。

　　第六條 各單位應(yīng)在每年元月上旬和12月下旬，分別將安全專項(xiàng)資金計(jì)劃和全年實(shí)施情況報(bào)公司;項(xiàng)目部在工程開工一個(gè)月內(nèi)和結(jié)束后的半個(gè)月內(nèi)分別將計(jì)劃和整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施情況報(bào)公司。每月經(jīng)費(fèi)使用情況按月上報(bào)。

　　第七條 公司工程部負(fù)責(zé)督查安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金的使用情況，并作為考評(píng)各單位、項(xiàng)目部工作的內(nèi)容之一。各單位、項(xiàng)目部安全管理部門負(fù)責(zé)安全專項(xiàng)資金的監(jiān)督使用，其經(jīng)費(fèi)報(bào)銷需經(jīng)安全管理部門審核。

　　第八條 本辦法由工程部負(fù)責(zé)解釋。

資金安全管理制度3

　　為搞好公司的安全費(fèi)用管理工作，保障公司的安全費(fèi)用切實(shí)的為員工落實(shí)，維護(hù)企業(yè)員工的合法權(quán)益，確保公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)正常有序的開展。根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家安全生產(chǎn)法》及《遼寧省安全生產(chǎn)條例》的各項(xiàng)規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。

　　一、按照國(guó)家規(guī)定，每年提取公司銷售額的1.5%作為公司的安全費(fèi)用。安全生產(chǎn)費(fèi)用是指企業(yè)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取，在成本中列支，專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全運(yùn)營(yíng)條件的資金，安全運(yùn)營(yíng)費(fèi)用優(yōu)先用于安全運(yùn)營(yíng)措施的實(shí)施和為滿足達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的整改。

　　二、安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照“項(xiàng)目計(jì)取、確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)應(yīng)將安全費(fèi)用納入公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，保證?？顚Ｓ?，并督促其合理使用。

　　三、安全費(fèi)用應(yīng)當(dāng)用于以下安全生產(chǎn)事項(xiàng)：

　　1、安全技術(shù)設(shè)施建設(shè)；

　　2、安全設(shè)備、設(shè)施的更新，改造和維護(hù)；

　　3、安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)；

　　4、勞動(dòng)防護(hù)用品配備；

　　5、安全運(yùn)營(yíng)檢查與評(píng)價(jià)支出；

　　6、配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和工作人員安全防護(hù)物品支出；

　　7、完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出；

　　8、重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出

　　9、進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出；

　　10、其它與安全運(yùn)營(yíng)直接相關(guān)的支出。

　　四、企業(yè)安全員應(yīng)建立安全費(fèi)用臺(tái)賬，記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用的費(fèi)率、數(shù)額、支付計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用報(bào)告、安全經(jīng)費(fèi)提取和使用情況年度報(bào)告。

　　五、總經(jīng)理對(duì)安全運(yùn)營(yíng)費(fèi)用全面指導(dǎo)，審批安全費(fèi)用提取、安全投入計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用報(bào)告、安全經(jīng)費(fèi)提取和使用情況年度報(bào)告。

　　六、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)基金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、安全投入計(jì)劃、安全經(jīng)費(fèi)使用等，根據(jù)年度安全生產(chǎn)計(jì)劃，做好資金的投入落實(shí)工作，建立安全經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬，確保安全投入迅速及時(shí)。

　　七、安全辦負(fù)責(zé)審核、匯總并編制公司安全投入計(jì)劃，審核安全投入報(bào)告，監(jiān)督檢查安全投入落實(shí)情況、匯總并建立公司安全費(fèi)用投入臺(tái)賬，編制年度安全經(jīng)費(fèi)提取和投入情況報(bào)告。

　　八、安全運(yùn)營(yíng)費(fèi)用實(shí)行專戶核算，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占，年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，安全生產(chǎn)費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。

　　九、企業(yè)按照職責(zé)分工對(duì)有關(guān)專業(yè)安全運(yùn)營(yíng)費(fèi)用計(jì)取、支付、使用實(shí)施監(jiān)督管理。

　　十、發(fā)現(xiàn)安全費(fèi)用支取人擅自挪用安全費(fèi)用的，公司將按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理。

資金安全管理制度4

　　為了規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,建立健全資金管理制度,提高資金使用效益,保障教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展,特制定本制度:

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,按規(guī)定辦理銀行和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳。管理好各種空白支票、收據(jù)、空白單據(jù)、各種印章。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額,及時(shí)對(duì)帳、記帳。定期及時(shí)結(jié)算有關(guān)款項(xiàng)。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)及購(gòu)置費(fèi)等款項(xiàng)要及時(shí)清算,無(wú)特殊情況不得跨月。所有借款必須由校長(zhǎng)批準(zhǔn)并填寫借款憑證。

　　二、嚴(yán)格審核原始單據(jù)的合法性。各種原始憑據(jù)必須是正式憑證且具備內(nèi)容完整、數(shù)字準(zhǔn)確、價(jià)格合理、大小寫金額相等、數(shù)字和文字填寫清楚、印章齊全。

　　三、凡屬購(gòu)買的固定資產(chǎn)、圖書、儀器設(shè)備等,必須由固定資產(chǎn)管理員或有關(guān)管理人員登記后方可報(bào)銷,一般消耗品由總務(wù)處負(fù)責(zé)購(gòu)置,由物資保管登記后方準(zhǔn)報(bào)銷。百元以上的購(gòu)置必須有兩人共同購(gòu)置并簽字,方可報(bào)銷。

　　四、所有原始憑證必須由當(dāng)事人、分管領(lǐng)導(dǎo)、校長(zhǎng)簽字。

　　五、根據(jù)上級(jí)規(guī)定,凡屬政府采購(gòu)的項(xiàng)目,需事先編制計(jì)劃,上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)后,按批準(zhǔn)計(jì)劃執(zhí)行。

　　六、學(xué)校大型基建費(fèi)年初編制預(yù)算,項(xiàng)目完成后需經(jīng)審計(jì)后進(jìn)行決算。小型購(gòu)置及維修項(xiàng)目需由辦公會(huì)確定,工程完成后依據(jù)有關(guān)合同或?qū)徲?jì)結(jié)果進(jìn)行決算。

　　七、嚴(yán)格控制接待費(fèi)用,實(shí)行由校長(zhǎng)辦公室統(tǒng)一安排,不經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn),自行安排的接待,拒絕支付費(fèi)用,報(bào)銷時(shí)必須附有原始訂餐單。

　　八、加強(qiáng)預(yù)算外資金的管理和核算,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政制度和財(cái)務(wù)制度,實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

資金安全管理制度5

　　1，目的與適用范圍

　　為規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金管理，保證專項(xiàng)資金受控并合規(guī)、有效使用，根據(jù)國(guó)家和地方政府專項(xiàng)資金管理有關(guān)規(guī)定和政策，結(jié)合公司實(shí)際情況和公司財(cái)務(wù)制度，特制定本辦法。

　　本辦法適用于各級(jí)政府安排的財(cái)政專項(xiàng)資金的管理。財(cái)政專項(xiàng)資金是指經(jīng)公司申請(qǐng)，由中央、地方政府相關(guān)職能部門審批后下達(dá)到公司，用于指定項(xiàng)目的資金。該資金要求進(jìn)行單獨(dú)核算，?？顚Ｓ茫荒芘沧魉?。

　　2，職責(zé)

　　2.1，財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)財(cái)政專項(xiàng)資金申報(bào)的資金預(yù)算編制、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的銀行賬戶管理、使用審核、向政府職能部門支付報(bào)告提交、資金支付，負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目資金專帳與憑證。

　　2.2，項(xiàng)目申報(bào)與實(shí)施部門：根據(jù)項(xiàng)目歸口部門，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性論證與可研的編制，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目備案、申請(qǐng)及報(bào)批工作，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金對(duì)應(yīng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)、對(duì)外對(duì)上匯報(bào)、內(nèi)外對(duì)接，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排與督辦，負(fù)責(zé)資金使用統(tǒng)計(jì)、臺(tái)賬建立、情況說(shuō)明與總結(jié)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)行各階段的總結(jié)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備各項(xiàng)工作、完成驗(yàn)收。

　　2.3，其他各相關(guān)部門：根據(jù)歸口及部門職責(zé)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目運(yùn)行各過(guò)程中的配合工作，包括項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中內(nèi)部加工、委托外協(xié)、

　　項(xiàng)目材料采購(gòu)、證照申辦、運(yùn)營(yíng)管理，以及協(xié)助外來(lái)施工、安裝等。

　　2.4，公司高層領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施方案、招投標(biāo)等重大事項(xiàng)的集體決策、民主集中、會(huì)議決定;根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金支出的最終審批。

　　3，管理要求

　　3.1，專帳管理：對(duì)各專項(xiàng)資金分別建立專帳，或由財(cái)政部門指定，單獨(dú)核算，單獨(dú)開支，單獨(dú)建賬，?？顚Ｓ?，劃清與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的界限，不得互相占用。

　　3.2，指定用途：專項(xiàng)資金嚴(yán)格按項(xiàng)目批復(fù)的計(jì)劃與用途使用，不得擅自變更批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.3，資金配套：公司自籌資金按照批復(fù)要求同步配套，按比例使用，不得優(yōu)先使用專項(xiàng)資金。

　　3.4，專班負(fù)責(zé)：對(duì)項(xiàng)目實(shí)施建立領(lǐng)導(dǎo)小組和專班，指派公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，保證項(xiàng)目按既定的要求實(shí)施，保證專項(xiàng)資金的有效、合規(guī)使用。

　　3.5，陽(yáng)光運(yùn)作：實(shí)施方案主動(dòng)邀請(qǐng)專家論證、接收咨詢，工程和大宗采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)，所有工程和大宗采購(gòu)有合同、有正規(guī)發(fā)票，工程建設(shè)推行監(jiān)理制。

　　3.6，檔案管理：對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程收集和建立檔案資料，包括項(xiàng)目申報(bào)、審批、設(shè)計(jì)、建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、施工、安裝、采購(gòu)供應(yīng)、單項(xiàng)驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)。

　　3.7，內(nèi)部監(jiān)督：公司財(cái)務(wù)部門、專項(xiàng)資金的使用部門、審計(jì)人員均

　　有權(quán)有責(zé)對(duì)專項(xiàng)資金的審批與使用進(jìn)行監(jiān)督，公司定期或項(xiàng)目完工后聘請(qǐng)外部審計(jì)單位對(duì)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行抽查或全面檢查，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)責(zé)、整改、完善，保證專項(xiàng)資金的使用合規(guī)、有效。

　　3.8，外部監(jiān)管：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程主動(dòng)接受質(zhì)監(jiān)部門檢查、主動(dòng)送檢，資金使用主動(dòng)接受相關(guān)職能部門、審批部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門的監(jiān)管和檢查。

　　4，專項(xiàng)資金的使用流程

　　4.1，訂立合同：項(xiàng)目涉及的工程、大宗采購(gòu)均應(yīng)按規(guī)定實(shí)行招標(biāo)、投標(biāo)，一般物資采購(gòu)或小型零星工程可采取比價(jià)辦法處理;所有工程、采購(gòu)、安裝等均應(yīng)簽訂書面合同，約定標(biāo)的、技術(shù)要求、雙方責(zé)任義務(wù)、驗(yàn)收辦法、資金支付辦法、質(zhì)保期等內(nèi)容。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，合同須由董事長(zhǎng)或委托代理人簽署有效。無(wú)有效合同的一律不得申請(qǐng)支付資金。

　　4.2，預(yù)付款與形象進(jìn)度款：預(yù)付款按合同約定的條款，由項(xiàng)目專班提出申請(qǐng)、辦理手續(xù);形象進(jìn)度款須由工程實(shí)施工方提出申請(qǐng)、監(jiān)理和專班現(xiàn)場(chǎng)人員審核、專班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提交付款手續(xù)送批。最后一批款項(xiàng)的支付應(yīng)在竣工驗(yàn)收之后。

　　4.3，分包的驗(yàn)收：分包工程按合同要求完成，達(dá)到預(yù)期的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的，由分包人提出，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和專班、財(cái)務(wù)與審計(jì)人員、必要的外部技術(shù)人員組成驗(yàn)收小組，進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)價(jià)、做出驗(yàn)收結(jié)論，驗(yàn)收結(jié)論作為工程結(jié)算與財(cái)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作的依據(jù)。

　　4.4，尾款與質(zhì)保金的支付：根據(jù)合同有關(guān)條款符合要求的，可在質(zhì)

　　保期滿由項(xiàng)目專班或工程實(shí)施人提出申請(qǐng)，按程序?qū)徟笥枰灾Ц丁?/p>

　　4.5，發(fā)票與審批：所有資金支付均須取得相應(yīng)的正規(guī)發(fā)票，并取得董事長(zhǎng)簽批。無(wú)發(fā)票的或發(fā)票不合規(guī)、或者無(wú)董事長(zhǎng)簽批的，財(cái)務(wù)部拒絕支付資金。

　　5，項(xiàng)目驗(yàn)收

　　5.1，預(yù)驗(yàn)收：各分包工程、配套工程完工，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組申請(qǐng)預(yù)驗(yàn)收。預(yù)驗(yàn)收的目的是系統(tǒng)檢查、確認(rèn)項(xiàng)目建設(shè)全面完工，具備試運(yùn)行的條件。預(yù)驗(yàn)收由專班、公司相關(guān)部門人員組成，必要時(shí)聘請(qǐng)外部專業(yè)人員。預(yù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)督查各分包單位整改。

　　5.2，竣工驗(yàn)收：項(xiàng)目試運(yùn)行達(dá)到項(xiàng)目計(jì)劃書的各項(xiàng)指標(biāo)后。可以申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。竣工驗(yàn)收應(yīng)邀請(qǐng)項(xiàng)目的政府職能部門參加。

　　6，獎(jiǎng)罰

　　比照公司《員工獎(jiǎng)懲條例》的有關(guān)條款執(zhí)行。

　　7，其他

　　本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。

資金安全管理制度6

　　我公司屬于工程機(jī)械設(shè)備制造類別，根據(jù)安全生產(chǎn)監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》的通知，我公司安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)為年產(chǎn)值的1%。20xx年我公司年產(chǎn)量85噸，年產(chǎn)值40萬(wàn)左右，根據(jù)20xx年產(chǎn)值現(xiàn)提取20xx年安全費(fèi)用4000元。20xx年度安全生產(chǎn)資金如有結(jié)余，可累計(jì)20xx年使用，如果超支，要向辦公室申報(bào)，可從生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)中支出，并在20xx年安全費(fèi)用中扣出。

　　安全生產(chǎn)費(fèi)用的開支范圍如下，嚴(yán)禁挪作他用，建立安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用臺(tái)帳：

　?。?）、安全技術(shù)措施項(xiàng)目；包括預(yù)防事故及重大事故隱患的防范，整改等方面的安全技術(shù)費(fèi)用。

　　（2）、安全設(shè)備（裝置）、設(shè)施的更新改造和維護(hù)；

　?。?）、安全生產(chǎn)的宣傳教育和培訓(xùn)；

　?。?）、按照估計(jì)規(guī)定購(gòu)買從業(yè)人員的勞動(dòng)防護(hù)用品配備；

　?。?）、其他保障安全生產(chǎn)的事項(xiàng)等。

　?。?）、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用；

　?。?）、其他依法應(yīng)當(dāng)支付的安全生產(chǎn)費(fèi)用。

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