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為增強(qiáng)成本控制，提高企業(yè)基本管理能力，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、存放及控制流程，保證公司資產(chǎn)的安全完整，加速流動資金，特制定本制度：一、倉庫的日常管理1、倉庫保管員需合理創(chuàng)建各種物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬和賬表。原料倉庫應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況以及各種原料的特性、用途和種類歸類建立相應(yīng)的明細(xì)賬和卡片；針對半成品及成品，應(yīng)按照種類和規(guī)格型號開展明細(xì)賬和卡片的設(shè)定；財(cái)務(wù)部與倉庫所設(shè)帳本及編號順序應(yīng)保持一致，互相融洽。合格品、逾期品、無效品、料廢、退還電機(jī)與維修電機(jī)需各自創(chuàng)建賬務(wù)體現(xiàn)。2、必須按照MIS系統(tǒng)及倉庫管理規(guī)定進(jìn)行日常操作，倉庫保管員應(yīng)及時(shí)將當(dāng)日發(fā)生的項(xiàng)目逐單錄入MIS系統(tǒng)，確保做到日清日結(jié)，以保證MIS系統(tǒng)內(nèi)物料出入及結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。應(yīng)及時(shí)登記手工明細(xì)賬，并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，以保證二者的一致性。3、搞好各種物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員務(wù)必定期對庫存物資進(jìn)行檢查匯總，以保證賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員應(yīng)經(jīng)常核查每種鑄件材料的單重并記錄，若有轉(zhuǎn)變及時(shí)溝通給事業(yè)部和財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)調(diào)節(jié)。4、各事業(yè)部和分廠應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃及倉庫庫存情況適時(shí)調(diào)整采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各種物資的供應(yīng)量，有條件的企業(yè)宜逐步實(shí)施零庫存；倉庫保管員需按時(shí)收集整理各種存貨，針對儲放時(shí)間較長或逾期失效的不良存貨，應(yīng)每月編制報(bào)表并報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)會人員。各事業(yè)部每月需對于本單位的不良存貨提出處理決定，并責(zé)成有關(guān)部門妥善處理。二、入庫管理1、物料入庫時(shí)，倉庫管理員務(wù)必憑送貨單和驗(yàn)收合格單辦理入庫手續(xù)；若為回用物資，應(yīng)憑回用單入庫，嚴(yán)禁不合格或手續(xù)不全的物資入庫，避免只見發(fā)票而無實(shí)物，或在辦理入庫時(shí)同時(shí)辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時(shí)，倉庫管理員需核查物資的總數(shù)、規(guī)格型號及合格證等信息，若發(fā)現(xiàn)物資的總數(shù)、質(zhì)量及票據(jù)不齊全，不可辦理入庫手續(xù)。沒經(jīng)入庫手續(xù)的物資將視為待檢物資，放置于待檢地區(qū)，檢測不合格的物資應(yīng)退還并置于暫放區(qū)，同時(shí)應(yīng)在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人予以處理。3、全部原料的購置必須采用增值稅發(fā)票入庫報(bào)銷，若無稅票，則材料價(jià)格需降到足夠補(bǔ)充扣稅款才行。同時(shí)，應(yīng)核查發(fā)票的有效性和準(zhǔn)確性。4、入庫設(shè)備在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員需創(chuàng)建沒到票材料明細(xì)賬，并依據(jù)有效票據(jù)及時(shí)填好沒到票收料單（當(dāng)月票過的則不需填寫），接到發(fā)票后該消毀原沒到票收料單，并開具材料票到收料單，月底時(shí)把沒到票材料清單報(bào)送會計(jì)。5、收料單的填好必須準(zhǔn)確完整，供應(yīng)公司名稱應(yīng)忠誠體現(xiàn)發(fā)票企業(yè)，如屬票到抵沖的，需在備注欄中注明原入庫時(shí)間，鑄件收料單上還需注明單重和總重。收料單需要經(jīng)過保管員及經(jīng)手人簽名，筆跡應(yīng)清晰可辨。每次材料入庫的合計(jì)金額須與發(fā)票上的不含稅金額相符。6、因質(zhì)量等因素必須退回的電機(jī)，須由技術(shù)部相關(guān)人員填好退還電機(jī)解決單，辦理手續(xù)后方可進(jìn)行入庫。三、出庫管理1、各種材料派發(fā)原則上選用先進(jìn)先出法。物料（包含原料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并實(shí)行限額領(lǐng)料，車間申領(lǐng)物料須由車間管理（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)到，領(lǐng)料人員應(yīng)憑車間管理或計(jì)劃員所出具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)到物資，行政各部門僅在主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可申領(lǐng)，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核查物件的名字、規(guī)格、數(shù)量、品質(zhì)情況，核對無誤即可傳出；倉管員需出具領(lǐng)料單，并由領(lǐng)料人簽名，登記入卡、進(jìn)賬。2、成品電機(jī)傳出需要由各銷售部出具銷售發(fā)貨票據(jù)，倉庫管理者憑蓋有會計(jì)發(fā)貨章和銷售部責(zé)任人簽字的發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨，并登記卡片。四、表格及其它管理1、倉管員在月末結(jié)賬前應(yīng)與車間及相關(guān)部門搞好物料進(jìn)出的對接工作，保證各個(gè)部門計(jì)算口徑一致，以保證成本計(jì)算準(zhǔn)確性。2、務(wù)必及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送各種要求報(bào)表，包含收付存表格、材料耗用明細(xì)表、三個(gè)月以上積壓物資表格、貨到票沒到材料明細(xì)表，規(guī)定在每月27日前提交會計(jì)及相關(guān)部門，保證其準(zhǔn)確無誤。3、庫存物資排查匯總中如發(fā)現(xiàn)問題或差錯(cuò)，需及時(shí)查找原因并進(jìn)行相應(yīng)處理。如涉及的緊缺或需報(bào)廢處理的，需要經(jīng)過審批流程并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn)后方可解決，不然不得自行調(diào)節(jié)。若發(fā)現(xiàn)物料丟失或存在質(zhì)量問題（如逾期、返潮、銹蝕、老化、變質(zhì)或受損等），需及時(shí)以書面形式向相關(guān)部門匯報(bào)。4、各事業(yè)部因客戶需求務(wù)必在外開設(shè)倉庫的，需報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)許，做為庫存遷移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，倉庫管理列入所在事業(yè)部存貨管理；外設(shè)倉庫須由專人負(fù)責(zé)登記庫存產(chǎn)品的收發(fā)存賬表，并把當(dāng)月的調(diào)整變化及月末結(jié)存狀況編制成表格，按時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)，每月應(yīng)按規(guī)定時(shí)間將各類表格報(bào)送有關(guān)事業(yè)部及財(cái)會人員。5、倉庫現(xiàn)場管理工作應(yīng)嚴(yán)格按照6S規(guī)定、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定實(shí)行。
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