資金出納崗位職責(zé)10篇(如何做好資金出納崗位工作)

時(shí)間：2024-05-18 09:19:00 綜合范文

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資金出納崗位職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)公司預(yù)算內(nèi)、外資金的支付工作并保證準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

　　3.每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6.負(fù)責(zé)對(duì)總部員工報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用進(jìn)行初始審核，保證票據(jù)的.真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并符合公司財(cái)務(wù)制度。

　　7.負(fù)責(zé)與下屬學(xué)校核對(duì)資金入賬情況。

　　8.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成項(xiàng)目的跟進(jìn)及其它事務(wù)。

資金出納崗位職責(zé)2

　　1、根據(jù)公司制度，審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和全理性;

　　2、資金結(jié)算和各種款項(xiàng)劃撥，及時(shí)制作每日資金日?qǐng)?bào);

　　3、保管各種空白支票、收據(jù)及銀行U盾等重要物品;

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的.管理工作，包括辦理開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及銀行賬戶(hù)維護(hù);

　　5、每月末進(jìn)行相關(guān)賬戶(hù)清理工作;

　　6、配合部門(mén)其他同事的工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事務(wù)。

資金出納崗位職責(zé)3

　　國(guó)庫(kù)支付中心資金出納組會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

　　在總會(huì)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作,直接對(duì)總會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。

　　1、組織本核算組的會(huì)計(jì)工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會(huì)計(jì)資料的合法、真實(shí)、完整。

　　2、負(fù)責(zé)與財(cái)政局的資金結(jié)算和上繳各類(lèi)政府非稅收入。

　　3、保管核算單位財(cái)務(wù)印鑒,負(fù)責(zé)簽發(fā)支票的審核和用印。

　　4、復(fù)核收、付款令,及時(shí)準(zhǔn)確劃轉(zhuǎn)各類(lèi)款項(xiàng)。

　　5、完成核算中心、國(guó)庫(kù)、代理銀行各賬戶(hù)的'對(duì)賬、清算工作。

　　6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日?qǐng)?bào)表。

　　7、負(fù)責(zé)保管本年度及上兩年度的會(huì)計(jì)檔案,保管期滿(mǎn)后移交區(qū)檔案館。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金出納崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)公司按時(shí)、按要求記賬收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法;

　　2、按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí);

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符;

　　4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)賬目的審核核算，認(rèn)真審核財(cái)務(wù)收支原始憑證，賬務(wù)處理是否符合制度規(guī)定，做到賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí);

　　5、負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算;

　　6、按每月工資、水電費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用項(xiàng)目編制費(fèi)用分?jǐn)偙?

　　7、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、賬簿報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷(xiāo)毀報(bào)批手續(xù);

　　8、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的`要求，認(rèn)真做好記賬憑證的稽核，編制財(cái)務(wù)報(bào)表的工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料;

資金出納崗位職責(zé)5

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.完成所有與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，如銀行賬戶(hù)管理，開(kāi)戶(hù)，變更及注銷(xiāo);

　　3.定期盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;

　　4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的.制單人員;

　　6.對(duì)外每月完成與銀行的對(duì)賬，對(duì)內(nèi)每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

資金出納崗位職責(zé)6

　　職位描述:

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對(duì)。

　　2、辦公室基本賬務(wù)的.核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　任職要求:

　　1、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,持會(huì)計(jì)上崗證;

　　2、多年出納和會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),吃苦耐勞,有責(zé)任心,穩(wěn)定,******優(yōu)先;

　　3、財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅收政策,熟悉一整套財(cái)務(wù)準(zhǔn)則,知曉報(bào)銷(xiāo)的相關(guān)制度;

資金出納崗位職責(zé)7

　　職責(zé)

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的'處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作;

　　任職資格

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);

　　2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn)

　　3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　6、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

資金出納崗位職責(zé)8

　　一、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，認(rèn)真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、及時(shí)購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，保證工作需要。嚴(yán)格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經(jīng)批準(zhǔn)后，其限額最高不超過(guò)5000元。填寫(xiě)錯(cuò)的或過(guò)期作廢的支票，及時(shí)收回注銷(xiāo)，并保存待查。

　　三、收到支票時(shí)，及時(shí)開(kāi)據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等，填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書(shū)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，盡快送達(dá)開(kāi)戶(hù)銀行。

　　四、對(duì)銀行來(lái)款負(fù)責(zé)登記，并通知相關(guān)單位（人）認(rèn)款，如月末仍無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的來(lái)款，為便于對(duì)帳，可列入暫存款處理。

　　五、先復(fù)核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的`付款通知單后再填開(kāi)支票，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。必須在支票上填寫(xiě)簽發(fā)日期、收款單位名稱(chēng)、用途和規(guī)定的支出限額，并在付款通知單等注明支票號(hào)碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。

　　大額支票只有在“三個(gè)一致”時(shí)方能填開(kāi)，即收款單位、發(fā)票單位（發(fā)票上的財(cái)務(wù)收訖章或發(fā)票專(zhuān)用章）、合同單位互相一致。

　　六、及時(shí)催請(qǐng)領(lǐng)用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)（領(lǐng)用后15天內(nèi)）前來(lái)報(bào)帳。

　　七、當(dāng)日發(fā)生憑證及時(shí)轉(zhuǎn)交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數(shù)字準(zhǔn)確，并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開(kāi)支，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以防因透支造成不必要的損失，不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票。

　　八、經(jīng)常與銀行核對(duì)帳面余額，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找。月末要認(rèn)真準(zhǔn)確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)帳，確保與銀行帳面余額相符，做到日清月結(jié)。對(duì)跨月的未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)查明原因，盡快辦理相關(guān)手續(xù)。

　　九、負(fù)責(zé)及時(shí)收回各單位(承包單位)的代付款項(xiàng)，并做好備查記錄，經(jīng)常核對(duì)，有責(zé)任向拖交單位催交入帳。

　　十、妥善保管各種票據(jù)、有價(jià)證券和印章，嚴(yán)格按規(guī)定使用，確保其安全。

　　十一、加強(qiáng)空白支票和空白收據(jù)的管理及領(lǐng)繳手續(xù)。嚴(yán)格控制空白支票的外流量，作廢支票應(yīng)付在原始憑單后，支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔，不能丟失。

　　十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。