現(xiàn)金會計崗位職責(zé)11篇

時間：2024-04-17 09:54:00 綜合范文

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現(xiàn)金會計崗位職責(zé)1

　　1.審核對公付款申請，以及應(yīng)付賬款核算

　　2.審核員工報銷申請，以保證其符合財務(wù)準(zhǔn)則及公司相關(guān)政策

　　3.編制與應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)相關(guān)會計憑證

　　4.根據(jù)公司資金情況，和各部門展開良好溝通，進行應(yīng)付賬款支付的統(tǒng)籌安排

　　5.關(guān)聯(lián)公司對賬

　　6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

現(xiàn)金會計崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)按照有關(guān)現(xiàn)金管理與企業(yè)會計制度的規(guī)定收支現(xiàn)金，核算現(xiàn)金的各項收支業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金日記帳，逐日結(jié)出余額，并做到帳實相符。

　　3、負(fù)責(zé)從票據(jù)的有效性、金額的準(zhǔn)確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“現(xiàn)金收訖”戳記。

　　4、負(fù)責(zé)編制每日現(xiàn)金流量表，并提交預(yù)算管理員。

　　5、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金支票登記簿及空白票據(jù)的保管、核對。

　　6、負(fù)責(zé)記錄各部門費用支出，協(xié)助預(yù)算管理員進行公司預(yù)算管理與控制。

　　7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納。

　　8、負(fù)責(zé)公司工資及福利核算，費用統(tǒng)計分析。

　　9、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。

　　10、協(xié)助預(yù)算員進行公司預(yù)算管理與控制。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

現(xiàn)金會計崗位職責(zé)3

　　1.建立健全與公司成本核算有關(guān)的各項規(guī)章制度，擬定和執(zhí)行成本核算實施細(xì)則并持續(xù)改進;

　　2.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理，嚴(yán)格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益;

　　3.指導(dǎo)倉庫業(yè)務(wù)，細(xì)化分類、收發(fā)類別等分類標(biāo)準(zhǔn);

　　4.管理公司現(xiàn)金日記賬，審核核對各種票據(jù)及銀行款項情況，審核各費用的合理性;

　　5.參與存貨的清查盤點工作，審查原材料采購，歸集材料成本，合理分配各期間費用;

　　6.負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表，保管好各種憑證、賬簿等資料，并定期裝訂歸檔;

　　7.認(rèn)真核對各項原料、物料、成品、在制品的收付事項，并負(fù)責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;

　　8.編制進銷存報表和成本核算報表，按月追蹤并管控生產(chǎn)成本。

現(xiàn)金會計崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)項目會計核算工作;

　　2、負(fù)責(zé)項目的會計憑證、帳冊、報表的編制與復(fù)核工作，按公司相關(guān)規(guī)定，匯總編制公司的會計報表，合并會計報表，并進行相關(guān)財務(wù)分析，并做到及時、正確。

　　3、配合上級領(lǐng)導(dǎo)接受財政、稅務(wù)、審計部門的監(jiān)督、檢查。

　　4、做好會計資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

　　5、協(xié)助上級的相關(guān)工作。

現(xiàn)金會計崗位職責(zé)5

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)政策、財務(wù)會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度和《中小學(xué)財務(wù)管理制度》。

　　二、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作，按照各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項支出范圍，根據(jù)收付的原始憑證，及時記帳、做帳、報帳，作到日清月結(jié)，手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳帳相符、帳冊相符、帳實相符。

　　三、根據(jù)現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格現(xiàn)金、委付、托收和各項匯款的管理，做好現(xiàn)金帳，根據(jù)每天的現(xiàn)金收支情況，保管好庫存現(xiàn)金和支票，每天按照限額將現(xiàn)金存入保險箱，超過限額現(xiàn)金必須及時存入銀行。

　　四、根據(jù)學(xué)?？倓?wù)處通知，及時發(fā)放工資、獎金、代課金等。

　　五、負(fù)責(zé)收繳學(xué)生的代辦費；根據(jù)總務(wù)處的通知，扣發(fā)職工房租、水電費，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向總務(wù)處匯報。

　　六、按月與銀行校對存款余額，與采購人員校對應(yīng)收款、暫付款和借據(jù)，并及時催回應(yīng)收款、現(xiàn)金，并及時校對庫存現(xiàn)金。

　　七、與主管會計密切合作配合，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，做好出納工作。對違反制度的開支，有權(quán)拒絕付款。

　　八、承辦總務(wù)處交給的其他工作任務(wù)。

現(xiàn)金會計崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司日常資金的收與支，及時登記資金報表，保證賬實相符。負(fù)責(zé)工資、獎金的發(fā)放。

　　2、銀行日常業(yè)務(wù)處理(承兌托收、收匯、結(jié)匯、付匯)。

　　3、貸款業(yè)務(wù)處理(前期資料準(zhǔn)備、擔(dān)保手續(xù)、開戶、放款、用款、貸后維護)。

　　4、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

現(xiàn)金會計崗位職責(zé)7

　　1、做好現(xiàn)金、銀行等收付工作;

　　2、負(fù)責(zé)票證的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

　　4、及時準(zhǔn)確登記資金明細(xì)表，定期上繳各種完整的原始憑證給相關(guān)職能崗位，及時與銀行定期對賬;

　　5、負(fù)責(zé)外匯收付款業(yè)務(wù)，按月查詢電子口岸進出口記錄，及時在外匯管理局平臺申報

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶、銀行承兌等，每月末盤點現(xiàn)金有價票券等，確保賬實相符。

現(xiàn)金會計崗位職責(zé)8

　　1、每日跟銷售助理對賬，確認(rèn)一天的.銷售收款，根據(jù)收款在暢捷通系統(tǒng)中做收款單并填制收款憑證;

　　2、根據(jù)采購部門的付款請求單進行付款，在暢捷通系統(tǒng)中做好出入賬單;

　　3、審核原始單據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批之后進行付款并對付款情況進行登記備案;

　　4、經(jīng)銷商及業(yè)務(wù)人員提供的開票資料進行開具發(fā)票，并登記好開票明細(xì);

　　5、憑證的整理及裝訂，銀行網(wǎng)銀對賬，賬單及回單的整理;

現(xiàn)金會計崗位職責(zé)9

　　1.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具，及發(fā)票領(lǐng)購，每月按時抄報稅等;

　　2.辦理出口退稅資料的報送，對接國稅出口退稅部門等工作;

　　3.協(xié)助配合公司與稅務(wù)，銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信息;

　　4.及時整理財務(wù)資料，送到總公司。

現(xiàn)金會計崗位職責(zé)10

　　1 、結(jié)合食堂實際情況，根據(jù)管理需要正確設(shè)置會計科目，開設(shè)賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。

　　2 、總賬須采用訂本式，明細(xì)賬根據(jù)需要可采用活頁式，賬簿應(yīng)字跡工整，摘要準(zhǔn)確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補充登記”法;每一賬頁登記完畢，須按規(guī)定格式正確結(jié)計“過次頁”和“承前頁”。

　　3 、按照現(xiàn)金管理制度，加強對出納人員現(xiàn)金、收支的管理，做好現(xiàn)金的回籠、收支工作，定期與出納人員核對現(xiàn)金庫存金額，保證庫存現(xiàn)金的安全。

　　4 、督促出納人員將現(xiàn)金及時存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員核對銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

　　5 、根據(jù)食堂內(nèi)部管理的要求，正確計算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報表的編制。

　　6 、加強食堂經(jīng)濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

　　7 、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時調(diào)整賬簿記錄，做到賬實相符。

　　8 、按照國家會計制度規(guī)定，保管好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料。

　　9 、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

現(xiàn)金會計崗位職責(zé)11

　　1、收取各吧臺收銀員當(dāng)天的交款業(yè)務(wù)，核對收銀員編制的各項營業(yè)報表與當(dāng)天收入款項是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字；擔(dān)保人，經(jīng)辦人簽字有無遺漏。核對無誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。

　　2、逐筆核對刷卡金額，整理原始單據(jù)后，再根據(jù)刷卡機打出的“刷卡流水明細(xì)單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯卡，次日交財務(wù)后現(xiàn)金會計沒有及時核對出，出現(xiàn)問題現(xiàn)金會計承擔(dān)一定的會計責(zé)任。

　　3、及時結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付款業(yè)務(wù)：對營銷部收回的各單位欠款根據(jù)消費次數(shù)及金額開具明細(xì)單據(jù)作為原始單據(jù)入賬；根據(jù)總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字后的應(yīng)付賬款單據(jù)對外結(jié)算貨款，金額在1000元以上（含1000元）一律使用轉(zhuǎn)賬支票支付，根據(jù)支票票根及審核無誤的應(yīng)付賬款單據(jù)作為原始憑證入賬。

　　4、與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業(yè)務(wù)，并及時催收采購人員報銷還款。（采購部門依據(jù)各部門申購單到財務(wù)部門借款，根據(jù)借款事項、金額以及經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理簽字后的“借款單”辦理借款。）

　　5、每月月初，去電業(yè)部門、稅務(wù)機關(guān)辦理付款業(yè)務(wù)。

　　6、每星期四辦理離職人員保證金支出業(yè)務(wù)。

　　7、對每天酒店的各項收支款項編制會計憑證，交與部門經(jīng)理審核，有關(guān)單據(jù)交執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后，準(zhǔn)確的登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　8、依據(jù)酒店的經(jīng)營情況留出少量的現(xiàn)金，將多余的現(xiàn)金及時安全的存入銀行以保障資金的安全，提現(xiàn)、存現(xiàn)必須有保安陪同，否則，出現(xiàn)問題責(zé)任自負(fù)。

　　9、每天結(jié)束工作日前，將庫存現(xiàn)金及有價證券支票等及時存放消防室的保險柜內(nèi)，不得存放財務(wù)辦公室。

　　10、每天編制當(dāng)天現(xiàn)金、銀行收支報表，報告給總經(jīng)理，反應(yīng)每天資金收支運轉(zhuǎn)情況，以保障酒店工作的正常運轉(zhuǎn)。

　　11、月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調(diào)節(jié)表（調(diào)節(jié)表報財務(wù)經(jīng)理審核），保證帳實相符，切忌開空頭支票，如出現(xiàn)問題，給酒店造成的損失，由個人承擔(dān)。（每月30日之前完成）。

　　12、月末整理“已退未結(jié)”現(xiàn)金清單，報財務(wù)經(jīng)理。（每月30日之前完成）

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