公司管理制度優(yōu)選11篇(公司管理制度高品質合集)

時間：2024-02-04 11:04:00 綜合范文

　　下面是范文網小編分享的公司管理制度優(yōu)選11篇(公司管理制度高品質合集)，歡迎參閱。

公司管理制度優(yōu)選1

　　1、總則

　?、殴?000元以上的款項的支付，須經公司董事長簽字批準。如董事長不在公司，3000元以下可以由經理簽字批準。

　?、曝攧諏Ｓ谜?，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記(外單位用本公司印章需經公司領導同意并提供經辦人身份證復印件)。

　?、秦攧詹吭瓌t上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準。

　?、乳_具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司董事長批準。

　?、赏鶃砜畹臎_轉(指非正常經營業(yè)務)，須經公司董事會研究批準。

　?、史钦＝洜I業(yè)務調出資金須經過公司董事會研究批準。

　　⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

　　2、施工工程用款審批制度

　　施工工程用款由公司主管領導批準支付，其程序按以下"施工工程專用款支付審批工作流程"執(zhí)行

　?、懦邪鼏挝惶岢龈犊钌暾?，并填寫工程支付審批表。

　?、曝攧詹繉徍撕?，報公司經理、董事長審批。

　?、枪窘浝?、董事長審批同意后，財務對外付款。工程款的審批應按以上流程依次進行，不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關人員溝通，有分歧的'報領導解決，禁止壓單行為。

　　3、行政費用支出管理制度

　?、殴竟芾砣藛T的費用報銷，須經公司董事長批準后財務方可報支。

　?、粕婕皯甑确钦ＹM用，須公司董事長批準。

　　4、公司差旅費開支制度

　?、殴締T工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼。

　?、乒韭殕T出差根據需要，由經理決定選用交通工具。

　?、枪韭殕T出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。

　　A房租標準：一般職員，房租標準為60元/日。

　　B出差補貼：市內補貼每人20元/日，市外補貼每人25元/日。

　　C職工出差來回車費實報實銷，出租車不在報銷范圍內。

　　D駕駛員出差補貼按每天30元計算。

　?、葘嶋H報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，經公司董事長審批后支付。

　　5、車輛維修費及汽油費管理制度

　?、殴拒囕v維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算。

　　⑵公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設帳登記使用。

　　6、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度。

　?、殴巨k公用具由辦公室統(tǒng)一采購，管理

　?、妻k公室財產臺帳為財務部附設帳冊。

　?、枪靖鞑块T因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報懂事長批準，其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排。

　?、扔嘘P工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定，經懂事長批準后報財務部備案。

　　7、行政費用報銷制度

　?、殴拘姓M用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。

　?、乒韭殕T報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核后報懂事長簽字，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付。

　?、菓?、禮品費用支出實行一票一單，事前申報制，批準后方可實施。

　?、确参淳邆鋱箐N條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單，借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人。

　?、芍鳖I用單，借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付。

　?、抒y行支票如發(fā)生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告，如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任。⑺其他有關費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。

公司管理制度優(yōu)選2

　　檔案的建立與管理,包括:作業(yè)計劃、作業(yè)記錄、抱怨記錄及其他服務記錄及檔案。

　　一、作業(yè)計劃

　　計劃制定者:經營管理部主任及現(xiàn)場主管

　　作業(yè)計劃依據:根據雙方所簽訂的清潔承包合同內所規(guī)定的清潔范圍,由計劃制定者現(xiàn)場實地察看并結合甲方的建議,將所有清潔范圍內的清潔區(qū)域形成書面計劃,并落實作業(yè)人與監(jiān)督人,由現(xiàn)場主管安排作業(yè),并將作業(yè)計劃上交至甲方相關管理人。

　　表格支持:《定期清潔工作安排表》

　　作業(yè)計劃的作用:使現(xiàn)場各項清潔工作安排更加合理化、科學化;

　　使現(xiàn)場各項清潔工作的作業(yè)結果有責任人及監(jiān)督人。

　　二、作業(yè)記錄

　　作業(yè)記錄的填寫:現(xiàn)場主管及清潔員工

　　作業(yè)記錄的監(jiān)督:經營管理部各層級管理者及現(xiàn)場主管

　　表格支持:《工作檢查記錄表》、《洗手間保潔簽到表》

　　作業(yè)記錄的作用:使現(xiàn)場各項清潔工作的作業(yè)結果有責任人及監(jiān)督人;

　　能有效的監(jiān)督清潔員工的勞動效率及作業(yè)合格率;

　　提前發(fā)現(xiàn)各項清潔工作的不足之處,及時有效進行整改。

　　三、抱怨記錄:

　　抱怨記錄的填寫者:經營管理部各層級管理者及現(xiàn)場主管

　　抱怨記錄的來源:甲方相關清潔工作的監(jiān)督人、清潔員工、對清潔工作的`結果有抱怨的人。

　　表格支持:《來人來電(投訴)記錄表》

　　抱怨記錄的作用:使現(xiàn)場的各項清潔工作有全面的質量反饋渠道;

　　能使現(xiàn)場的各項清潔工作有及時整改的機會;

　　提供了一個良好的溝通與監(jiān)督的平臺;

　　四、其他服務記錄及檔案

　　糾正與預防措施的填寫者:經營管理部各層級管理者及現(xiàn)場主管

　　糾正與預防措施的作用:能及時有效的檢討各項清潔工作中的不足之處;

　　及時總結各種工作經驗,規(guī)避不良工作;

　　對各項清潔工作起到了良好的監(jiān)督作用;

　　表格支持:《糾正與預防措施要求單》

　　經營管理部樣板分部的各種記錄:

公司管理制度優(yōu)選3

　　一、管理宗旨：

　　以最少的投資、最少的成本，科學的、合法的、切合實際的方式，變消極因素為積極因素，變被動為主動，變落后為領先，創(chuàng)造最大的效益、最大的利潤。

　　二、管理的層次及組織機構：

　　公司實行高管到中層，然后從中層再到普通員工的垂直管理模式。每一個員工，上至董事長、下至普通員工，在工作和業(yè)務處理活動中必須找準自己的位置，各司其職、各謀其政。按層次、按程序、按規(guī)定辦理，禁止違規(guī)辦理。

　　三、管理措施：

　　（1）公司管理實行逐級分層垂直管理模式。從上到下：實行老總到中層，然后從中層再到普通員工；從下到上：實行普通員工到中層，然后從中層再到老總。在工作中，老總就是老總、中層就是中層、普通員工就是普通員工，各自職責分明，等級森嚴。大家彼此要認清自己和對方的身份，下級必須服從和尊重上級。有不同意見，可以保留，但是工作中下級必須服從上級的管理和安排。否則給予犯規(guī)者嚴厲的經濟或行政處罰，不能適應公司的管理要求的員工，公司予以待崗或辭退。

　?。?）大力樹立上級在工作中的'權威性，加強實際工作的執(zhí)行力。在工作中“官大一級壓死人”。下級必須對上級在工作中絕對服從，只有這樣，仿佛軍隊打仗一樣，才能擁有充足的執(zhí)行力。在工作執(zhí)行中，上級永遠是對的。只有這樣，上級的工作安排才會不折不扣地得到下級的執(zhí)行。在工作執(zhí)行過程，下級對上級有意見、有疑問、有不同看法時，可以保留，可以溝通交流，甚至可以越級申訴，但是在此過程中上級安排的工作仍然必須不折不扣地得到下級的執(zhí)行，除非安排此項工作的上級對下級發(fā)出停止、暫停、延期或調整的指令。因為只有這樣，一項工作從上到下，才會不折不扣地得到逐級落實、圓滿完成。

　?。?）公司員工從上而下實行逐級問責制。每個員工從公司領取薪水，做好本職工作是應該的。如果某一項工作沒做好、沒做完，那么，執(zhí)行該項工作的普通員工有義務向他的直接主管匯報和說明具體情況和原因；則由主管領導予以協(xié)調解決，主管領導解決不了的，由主管領導上報老總，說明具體情況和原因。如果匯報的情況主管經理置之不理或拖沓不予處理，普通員工有權向總經理反映情況。

　?。?）公司員工從上而下實行逐級限期完成制。相關工作，先由老總給部門主管限期完成，到期無正當理由未按期完成布置的工作，則處罰相關部門主管。同樣，部門主管把相關工作分解安排給普通員工限期完成，到期無正當理由未按期完成布置的工作，則處罰相關普通員工。如果老總把工作安排給部門主管，部門主管把相關工作沒有分解安排給普通員工限期完成，則處罰部門主管，不處罰普通員工。如果部門主管把相關工作分解安排給普通員工限期完成，到期無正當理由未按期完成布置的工作，則處罰相關普通員工，不處罰部門主管。

　　（5）公司員工從上而下實行工作管理及工資待遇逐級崗位責任制。任何一個員工任職于某一個工作崗位，那么他就行使該崗位的權力、承擔該崗位的責任、享受該崗位的工資待遇。如果換崗，則根據新崗位行使新崗位的權力、承擔新崗位的責任、享受新崗位的工資待遇，不再享受換崗前原工作崗位的工資待遇。公司不實行論資排輩。

　　四、管理重點：

　　公司員工要做到：“三個歸零”。

　　一、心態(tài)歸零：不論自己以前職位多高、權力多大、能力多強，那些都已經屬于過去，我們把它歸零。我們要調整心態(tài)，面對現(xiàn)實，從現(xiàn)在開始，從零開始，從現(xiàn)在的工作崗位重新開始。

　　二、貢獻歸零：不論自己以前對公司有多大貢獻、有多大付出、有多大成績，那些都已經屬于過去，我們把它歸零。我們重要的是從現(xiàn)在開始，從零開始，把現(xiàn)在的工作做好。

　　三、過失歸零：不論自己以前對公司造成多大損失、有多大失誤、有多大過錯，那些都已經屬于過去，我們把它歸零。放下思想包袱，從現(xiàn)在開始，從零開始，把現(xiàn)在的工作做合格。

公司管理制度優(yōu)選4

　　為了加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據國家的有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定本公司管理制度大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司的各項規(guī)章制度和決定：

　　1、公司員工遲到在5分鐘以內，一分鐘罰一元錢，5分鐘至10分鐘，罰款10元；10分鐘以后罰款30元。如果因為遲到而不來上班者，按曠工三天處罰。

　　2、病假：員工必須提前一天以書面形式通知行政部，并寫請假條，病假結束后需到行政部進行銷假，銷假時必須出具醫(yī)院證明、就醫(yī)記錄和買藥發(fā)票，否則按曠工三天處罰。

　　3、公司員工只要在上班期間早退，或者是做些與上班無關的事情，如：逛街、打牌等等，一經發(fā)現(xiàn)，從當月工資上扣除200元。

　　4、當月病假，事假累計不超過三天，病假，事假無薪水。

　　5、公司員工必須根據《清潔值日輪流表》值日人員必須按照要求打掃辦公室清潔衛(wèi)生。

　　6、公司紙杯是為客戶提供的，故公司員工不得使用公司紙杯，飲水者自帶紙杯。

　　7、上班時間盡量不接打私人電話，緊急或特殊情況，通話時間不易過長。

　　8、公司員工不利用公司電腦上網聊天，打游戲，做與公司無關的事。

　　9、公司的辦公桌除電腦、打印機、鼠標、口杯、電話、文具必備資料紙張外，不允許放其他物品。

　　10、公司的靠背、座椅一律不能放其他物品，人離開時椅子調整。

　　11、吸煙請在吸煙區(qū)，公司員工不得在辦公室區(qū)域內吸煙，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。

　　12、公司員工只要一進辦公室，沒有佩戴胸卡的，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元，交給財務。

　　13、公司員工一個星期休息一天，周末不能休息。（否則按曠工處理）

　　14、公司員工加班，財務會負責給員工算加班工資。

　　15、節(jié)約用水、用電，最后一個離開者檢查水、電、飲水機是否關閉。

　　16、市場部的員工必須把每天做的事情全都記錄在筆記本上，每周星期天交給邵衍，邵衍在交由楊總查看。

　　17、公司員工不能再公司大聲喧嘩、嬉笑、打鬧。

　　二、語言規(guī)范：

　　1、交往語言：您好、早上好、再見、請問、請您、勞駕您、關照、謝謝、周末愉快、拜拜。

　　2、電話語言：電話鈴響三聲內接起，先報“您好！華朗裝飾設計?！闭垎枺x謝，再見。

　　3、接待語言：你好，請稍等，我?guī)湍阏覀€設計師，請坐，對不起，請登記，打擾您，好的，行。

　　三、公司倡導樹立“一盤棋”的思想。禁止任何部門個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的`事情。

　　設計師職責范圍

　　1、本公司以輕裝修重裝飾的理念來達到裝修效果。

　　2、設計師要主動與業(yè)主和施工隊長溝通。

　　3、設計師必須認真詳盡的向施工隊長做好設計交代、勤到現(xiàn)場查看指導。

　　4、建議業(yè)主不妨主動提出要求，在合同上增加相關批注，讓公司利益得到更實質性的保障。

　　銷售部職責范圍

　　1、根據公司的管理要求，上班必須穿戴公司規(guī)定的服裝，工作證整齊的掛在胸前，認真的完成公司下達的目標及任務。

　　2、服從公司的安排和合理的調動。

　　3、在與客戶交談時應以公司的利益和形象為先，主動和客戶交流和溝通，讓客戶能感覺到公司的熱忱服務和真誠的合作。

　　總監(jiān)職責范圍

　　1、每個工地開工進場，應按公司要求做好成品保護，公司廣告標語應掛在顯人耳目的地方。

　　2、以安全為天，生產為本的原則，按施工需求進行工人的調動和安排。

　　3、材料與垃圾應按規(guī)定分開，分類；整齊的排放在施工現(xiàn)場。

　　4、工地衛(wèi)生是衡量整個公司的唯一標準，所以總監(jiān)應必須落實施工現(xiàn)場的衛(wèi)生管理工作。

　　5、必須每天到施工現(xiàn)場做質量檢驗登記，及時改進不合格產品，以減少公司不必要的損失。

　　財務部門職責范圍

　　1、認真貫徹、執(zhí)行管家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性，合理性

　　2、建立健全公司各種財務管理制度。嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。

　　3、編制和執(zhí)行財務預算，財務收支計劃，確保資金有效供應。

　　4、進行成本費用預收，核算、考核和控制、督促有關部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經濟效益。

　　5、建立健全各種財務賬目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

　　6、負責公司材料，辦公用品的管理。

　　7、參與項目與施工對結算，參與采購部門與材料供應商結算。

　　8、參與公司承包合同和采購合同的評審工作。

　　9、按照工程預付款進行工程成本的控制。

華朗裝飾有限公司

　　20xx年4月16日

公司管理制度優(yōu)選5

　　第一條嚴禁打架斗毆和辱罵他人，違者按公司有關規(guī)定處理；

　　第二條凡酗酒鬧事、影響正常工作者，由保衛(wèi)科采取強制措施，保障安全。對所造成的損失全部由當事人承擔，并視情節(jié)輕重予以批評教育或行政處分；

　　第三條嚴禁利用娛樂活動及其它手段進行聚眾賭博、播放淫穢錄像、傳抄黃色刊物，一經發(fā)現(xiàn)，即嚴加查處，對當事人給予治安罰款。情節(jié)嚴重、屢教不改者送公安機關處理；

　　第四條園區(qū)內禁止玩火、破壞公物，不聽勸阻者，按有關規(guī)定處罰（未成年子女由家長承擔）；

　　第五條嚴禁在園區(qū)內任何場所大聲喧嘩、起哄、擾亂公共秩序；

公司管理制度優(yōu)選6

　　一、總則

　　1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度；

　　2、為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度。

　　二、財務工作崗位職責

　?。ㄒ唬嬄氊?/p>

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；

　　2、建立、健全公司內部各項財務規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　3、會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；

　　4、負責完成公司的日常財務工作；

　　5、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益；

　　6、積極為公司籌措和調度資金，協(xié)助公司領導作好全公司的資金運籌及資金管理工作；

　　7、做好公司納稅申報和稅收策劃工作；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　?。ǘ┏黾{職責

　　1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收支，做到賬實相符；

　　2、嚴格控制庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵押現(xiàn)金；

　　3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符；

　　4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽字后方可生效；

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　三、現(xiàn)金管理制度

　　1、所有收支由公司出納負責。

　　2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

　　3、庫存現(xiàn)金超過2000元時必須存入銀行。

　　4、財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫“領用單”，寫明用途金額，由總經理簽字批準。

　　5、無論何種匯款，財務人員都需審核“匯款通知單”，分別由經手人，部門主管，總經理簽字方可匯出。

　　6、任何現(xiàn)金支出必須按相關程序報批。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。

　　7、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。

　　四、支票管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

　　2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。

　　3、所開出支票必須封填收款單位名稱。

　　4、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　5、簽發(fā)支票必須在銀行賬戶余額內按規(guī)定向收款人簽發(fā)，不準出租支票或將支票轉讓其他單位和個人使用，不準將支票交收款單位代簽。

　　五、印鑒的保管

　　1、銀行印鑒必須分人保管。

　　2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務主管和出納負責保管。

　　六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查

　　1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。

　　2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節(jié)表”進行檢查核對。

　　3、其它依據相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行。

　　七、資產管理制度

　　本制度所指的資產是指單位價值在500元以上的且使用期限超過3年的物品。包括：房屋建筑物、交通設備、辦公套具、電子設備、機器設備、辦公設備等。各部門按月編制預算，填寫申購單，逐級審批。公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其它工作用品金額大于1000元（含），必須采用轉賬方式付款，不得使用現(xiàn)金，確實有特殊情況，需總經理同意方可。

　　八、費用管理制度

　　日常費用管理

　　一、業(yè)務招待費：

　　1、業(yè)務招待費是公司因經營業(yè)務需要而發(fā)生的.餐費、禮品費等，應本著必要、合理、節(jié)約的原則從嚴掌握。因業(yè)務需要接待時，必須事前經部門負責人、分管副總批準后方可接待。

　　2、業(yè)務招待中娛樂性招待必須經總經理批準后方可。

　　3、業(yè)務招待報銷時應憑有效票據填寫費用報銷單并附事先經總經理審批的《招待費用申請表》，列明原由、招待對象、人數(shù)、地點及陪餐人員、費用標準，事后方可憑有效票據填寫《費用報銷單》予以審批報銷?！墩写M用申請表》由財務部專人妥善保管。

　　4、公司實行招待費總額控制原則，所有招待費用在發(fā)生前都需告知上級主管，必須經過部門主管、總經理、主管會計簽字方可報銷。

　　二、差旅費：

　　1、差旅費包括出差期間發(fā)生的往返車船費、訂票費、市內交通費、住宿費、住宿補助、伙食補助、通訊費補貼等，費用分項計算，計算后標準總額內憑出差地有關發(fā)票據實報銷，超支部分自理。

　　2、差旅費報銷標準：

　?。?）出差申請程序：公司員工出差應事前填寫“出差申請審批單”，明確出差任務、路線時間及隨行人員等相關事宜，再上報部門負責人、分管副總審批。

　?。?）出差人員如需借款，憑領導簽字批準的《出差審批單》，填寫《借款單》，經總經理簽字批準可在財務部預支和出差預估費用相當?shù)慕杩睢?/p>

　?。?）公司各部門因公外出人員，在出差期間所支出的費用，要本著勤儉節(jié)約，杜絕浪費的原則，嚴格按以下規(guī)定。

公司管理制度優(yōu)選7

　　為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

　　第一章公司考勤管理制度

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司辦公室人員上下班必須嚴格按照作息時間執(zhí)行，上班時間不得遲到、早退和不請假離開工作崗位，不得出現(xiàn)曠工現(xiàn)象及擅自離崗，超過xxxx分鐘作曠工半天處理(無法及時通知等特殊原因除外)；外出辦理業(yè)務前，須經本部門負責人同意。

　　三、周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。因工作需要加班的，由各部門負責人自行安排，節(jié)日值班由集團公司統(tǒng)一安排。

　　四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；1天以上的，由副總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時間特殊私事需要中途離崗,必須向所屬單位負責人請假；待領導批準方可離開單位；

　　六、公司員工因病、因事或其他特殊原因不能按時上下班的應請假，未經批準而不按時上下班的作曠工處理；

　　七、上下班途中遵守交通規(guī)則、注意安全、杜絕酒后駕車。

　　第二章公司辦公室管理制度

　　一、員工上班要自覺樹立企業(yè)形象,時常保持辦公環(huán)境整潔,辦公臺面文件擺放整齊。不準躺或坐在辦公臺上；

　　二、上班前30分鐘按《衛(wèi)生輪流值日表》打掃辦公區(qū)域內衛(wèi)生，保持辦公場所整潔、干凈的工作環(huán)境；

　　三、上班要佩帶工作卡，同事間要相互協(xié)作，相互支持，保持良好的工作態(tài)度和風貌；外出辦公事時要向領導或同事打招呼，說明去向；

　　四、員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢；工作期間遇到客戶訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢；

　　五、有來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、紀錄人等重要信息；

　　六、不準使用公司辦公電話打私人電話，也不可以用自己與親友長時間電話聊天；

　　七、工作期間內不得竄崗、閑聊、不得利用電腦上網玩游戲、看電影、吃食物、聽音樂等與工作無關的事情；

　　八、不得利用網絡做自己個人的其它生意（如網店、網購等）；不得向朋友透露公司商業(yè)機密；

　　九、下班時必須關好門窗及設備電源，防止安全事故發(fā)生；各辦公室、會議室沒有人工作時，應自覺做到人離熄燈，并關上空調（或風扇）等電源開關；關閉電腦電源、打印機、復印機等辦公設施在一小時內不使用時要關閉電源；

　　十、愛護公物，節(jié)約物品；使用完衛(wèi)生間后，要關閉水籠頭等水源設施，杜絕浪費。

　　第三章印章管理規(guī)定

　　一、印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具，印章的管理，關系到公司正常的經營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護公司的利益，特制定本辦法。

　　二、商貿公司授權由總經理負責“xx商貿有限公司”“xx商貿有限公司合同專用章”印章的保管和使用；財務會計負責“xx商貿有限公司財務專用章”、“發(fā)票專用章”的保管和使用；財務出納負責“公司法人名章”的保管和使用；業(yè)務部負責“發(fā)貨專用章”的保管和使用；

　　三、商貿公司各類印章由各崗位專人領取并保管，不得轉借他人。

　　四、商貿公司建立印章管理卡，專人領取和歸還印章情況在卡上予以記錄。

　　五、印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。

　　六、商貿公司各級人員需使用印章須按要求填寫印章使用單，將其與所需蓋章的文件一并逐級上報，經公司主管經理審批。經批準后方可交印章保管人蓋章。

　　七、印章保管人應對文件內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經核對無誤的方可蓋章。

　　八、在審核過程中被否決的，該文件予以退回。

　　九、涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關規(guī)定經公司法律顧問審核簽字。

　　十、業(yè)務人員依日常的權限及常規(guī)工作內容自行使用“發(fā)票專用章”無須經上述程序，使用前由財務人員、業(yè)務主管批準即可使用。

　　十一、用印后該印章使用單作為用印憑據由印章保管人留存，定期整理后歸檔。

　　十二、業(yè)務人員因工作需要攜帶空白合同的，合同專用章保管人可預先在公司統(tǒng)一印刷的空白合同上蓋章后交商務人員使用，但必須辦理合同領用手續(xù)，并要求在合同簽署后立即將合同返回，存檔備查。

　　十三、印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的`，應事先填寫印章使用單，載明事項，經公司總經理批準后由兩人以上共同攜帶使用。

　　十四、印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司領導報告。

　　十五、任何人員必須嚴格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。

　　十六、印章保管人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　十七、違反本辦法的規(guī)定，給公司造成損失的，對違紀者予以經濟處罰，造成嚴重損失或情節(jié)嚴重的，移送有關機關處理。

　　第四章辦公用品購置領用規(guī)定

　　一、公司各部門所需的辦公用品，在每月xx日前由各部門對本部門整理匯總后填寫《xxx月xxx部辦公用品需求計劃》，經主管經理審批后交辦公室負責人，報總經理審批后購置。

　　二、各部門上報的所需購置辦公用品，統(tǒng)一到辦公室領用，并辦理領用手續(xù)。

　　三、需購置的大額辦公器材的使用，由副總經理審核并報董事長批準后辦理。

　　四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報主管經理審批后，自行打印，如需數(shù)量較多由辦公室聯(lián)系印刷。

　　五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　六、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

　　七、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低辦公費用。

　　第五章公司保密管理制度

　　為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

　　一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

　　二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

　　1、公司經營發(fā)展決策中的秘密事項；

　　2、人事決策中的秘密事項；

　　3、銷售政策；

　　4、銷售協(xié)議；

　　5、重要的合同、客戶和合作渠道；

　　6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行賬戶賬號；

　　7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

　　三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。

　　四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。

　　五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

　　六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

　　七、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

　　第六章安全保衛(wèi)制度

　　為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。

　　一、安全保衛(wèi)工作，要認真落實責任制?？偨浝硎枪景踩Ｐl(wèi)的第一責任人，應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責。

　　二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛(wèi)工作領導小組，定期檢查安全保衛(wèi)工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。

　　三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事，負責安全保衛(wèi)工作，切實負起安全保衛(wèi)責任。

　　四、落實防火措施，設置的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器，要按規(guī)定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

　　五、抓好安全用電：

　　1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應及時更換；

　　2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐；

　　3、材料室嚴禁吸煙和使用明火。

　　六、落實防盜措施：

　　1、財務室要安裝防盜門窗，下班時要注意檢查關好鎖好門窗；

　　2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈；

　　3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；

　　4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

　　七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；

　　八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任。

　　第七章公司車輛管理制度

　　一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統(tǒng)籌安排派車。

　　二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。

　　三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

　　四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。

　　五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司指定的倉庫，并采取必要的防盜措施。

　　六、車輛用油及維修費用由辦公室負責管理和維護。

　　七、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。

　　八、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。

　　九、車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　第八章衛(wèi)生管理制度

　　為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

　　一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門的辦公室、會議室、衛(wèi)生間、走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。

　　二、衛(wèi)生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照x燈、電風扇無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；衛(wèi)生間洗手盆臺面、墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。

　　三、衛(wèi)生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責。

　　四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，各部門要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清理。

公司管理制度優(yōu)選8

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經本部門負責人同意。

　　三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)湛、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

　　四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假天以內的（含天），由部門負責人批準；天以內的（含天），由副總經理批準；天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時間開始后分鐘至分鐘內到班者，按遲到論處；超過分鐘以上者，按曠工半天論處。提前分鐘以內下班者，按早退論處；超過分鐘者，按曠工半天論處。

　　六、個月內遲到、早退累計達次者，扣發(fā)天的'基本工資；累計達次以上次以下者，扣發(fā)天的基本工資；累計達次以上次以下者，扣發(fā)當月天的基本工資；累計達次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。

　　七、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工天者，扣發(fā)天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工天者，扣發(fā)天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過次處分；每月累計曠工天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過次處分；每月累計曠工天以上，天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，二個月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工天以上者（含天），予以辭退。

公司管理制度優(yōu)選9

　　清潔公司員工及承接工程管理

　　(一)員工管理

　　1、主管

　　從事本行業(yè)兩年以上,應具備物業(yè)管理和專業(yè)清潔知識,掌握公司的各項規(guī)章制度,有獨立工作和分析判斷能力,具有較高的管理水平,有效地安排和協(xié)調本部門的工作。

　　我方派出機構負責人,就執(zhí)行合同事宜與貴方保持聯(lián)系,授權負責以下工作:

　　1)負責派出機構的日常的行政管理工作;

　　2)按合同的要求制定和實施清潔服務計劃,實現(xiàn)管理目標;

　　3)及時解決有關清潔服務方面的投訴。

　　2、領班

　　能熟練掌握專業(yè)清潔保養(yǎng)知識,具備一定的管理水平,協(xié)助主管完成區(qū)域內工作,檢查監(jiān)督屬下班次的工作情況和質量。

　　1)以身作則帶領班組員工完成各項日常清潔工作。

　　2)實施對員工進行定期的崗位和實操培訓,不斷提高員工的業(yè)務水平。

　　3)嚴格要求和指導員工按工作程序、操作規(guī)程作業(yè),確保安全作業(yè)。

　　3、保潔員

　　派駐**的保潔員工,必須接受公司崗位專業(yè)技術培訓,能掌握多項清潔工作程序和規(guī)程,并能通過嚴格試用期考核,方能派駐小區(qū)作業(yè)。

　　4、根據所在小區(qū)的特有性質,加強對員工進行社會公德和職業(yè)道德方面的教育,做好安全防范工作,有義務協(xié)助小區(qū)'四防'工作。

　　5、在小區(qū)內進行清潔工作的員工必須穿著整齊的公司制服,佩戴附有姓名及相片的工作證,嚴格遵守公司的規(guī)章制度。

　　6、所有派駐**的清潔員工應當遵守**的管理規(guī)章制度,服從**管理部門人員的監(jiān)督管理。

　　7、員工應注重儀容儀表、講究禮貌,做到衣冠端正,文明服務。

　　8、員工除工作之需要或接獲批準之外,均不得擅自進入**的任何地方或逗留。

　　9、不得從事與本職工作相抵觸或不相關的其它工作。

　　10、積極協(xié)助**的管理工作,明確全體員工有義務愛護和維護小區(qū)內的各類設施、設備的`安全,并及時申報公共區(qū)域設施、設備損壞情況。

　　(二)工程管理

　　1、根據**的實際情況,制定清潔工作程序和細則,制訂一份計劃工序表,詳細列明各清潔項目及時間。并定期向客戶申報已完成的項目,接受客戶檢查。

　　2、為確保清潔有質量和工作效率,必須要求管理人員和員工按需要填寫'投訴處理單'、'工作簽到表'等,完善管理制度。

　　3、在**內的一切清潔工作必須按照工作程序、操作規(guī)程進行規(guī)范作業(yè),愛護小區(qū)內的公共設施設備,節(jié)約使用水電資源。

　　4、日?；蛞勋@客戶同意的清潔項目外,所有的清潔大項目如洗地等有礙正常秩序的工作,應在正常的服務時間以外進行,保障小區(qū)內的正常秩序。

　　5、有特別需要(可預見災害如臺風、暴雨)應協(xié)助做好預防措施。如遇特發(fā)災害事故(爆管、水浸等),應及時協(xié)助調派足夠的員工、機器到現(xiàn)場幫助解救工作。

公司管理制度優(yōu)選10

　　第一章總則

　　第一條財務管理是企業(yè)管理的中心環(huán)節(jié)，為管理好企業(yè)的各項資產，正確核算企業(yè)收入、成本、利潤，保證各項核算數(shù)據的真實性、準確性，將公司的各項成本、資金管理規(guī)范化、制度化，按照國家現(xiàn)行有關財政管理制度，經合本公司具體情況制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司各項目單位、公司內部實行獨立核算的部門及科室。

　　第三條財務管理的主要內容有：

　　1、固定資產管理制度；

　　2、貨幣管理制度；

　　3、成本資金管理制度；

　　4、收入管理制度；

　　5、各項資金管理制度。

　　第二章固定資產管理制度

　　第一節(jié)總則

　　第四條固定資產是企業(yè)從事生產的主要勞動手段，是企業(yè)發(fā)展壯大的基礎，管理好固定資產，充分發(fā)揮其生產能力，對促進企業(yè)經濟的進一步發(fā)展和規(guī)模的壯大具有極其重要的意義。對確保公司固定資產的安全與完整，規(guī)范企業(yè)固定資產的管理，根據本公司的具體情況制定本制度。

　　第五條固定資產應具備的條件：

　　1、使用期限超過一年以上；

　　2、單價價值在5000元以上；

　　3、能獨立發(fā)揮其作用；

　　不符合以上條件的，作為低值易耗品或周轉材料管理。

　　第六條公司固定資產由公司財務科負責統(tǒng)計，由行政部具體負責管理。

　　第七條行政部具體保證公司固定資產的安全完整，并具有良好的技術狀況，以便更好的為生產技術服務。

　　第八條納入公司固定資產的項目及下屬單位的資產，由各項目、下屬單位具體負責保管和使用，并具有良好的技術狀況，為公司發(fā)展提供服務。

　　第九條固定資產必須設置數(shù)量明細登記簿，固定資產使用情況登記卡，記載必須保持其連續(xù)性、真實性和完整性。

　　第十條固定資產每年置點一次，造冊上報，差額必須及時清查、核算。

　　第二節(jié)固定資產的分類

　　第十一條辦公用房、營業(yè)用房、庫房、其他房產、交通工具、通訊設備、由公司行政部負責管理。

　　第十二條租賃、承包、出租的固定資產實行有償使用的原則，由使用人進行日常管理，按雙方簽訂的協(xié)議條款執(zhí)行，費用協(xié)商解決。

　　第三節(jié)固定資產的折舊

　　第十三條根據本企業(yè)的特點，對施工機具實行單項折舊。為適應建筑市的變化，加速施工設備的技術裝備含量及更新改造，對施工機具實行雙倍余額遞減折舊的辦法。

　　第十四條固定資產折舊年限按照國家或地方有關財務管理政策執(zhí)行。

　　第四節(jié)固定資產的增加

　　第十五條由公司或使用單位提出成本報告。并對新增固定資產投入價值和新增加的收益提供可行性的分析報告，供公司作為決策的評估依據。

　　第十六條根據生產經營的需要，新增固定資產由：

　　1、10萬元以內由公司經理辦公會議決定；

　　2、10萬元以上由公司董事會決定。

　　第十七條使用部門必須經公司決定，下達新增固定資產通知書后，方可實施購置，購置固定資產由公司指定專人負責驗收質量和性能是否符合標準，并將技術資料存檔備查，經驗明資產管理人，單位負責人簽字后方可付款。

　　第十八條計價入賬，按財務制度規(guī)定的計價方法入帳。

　　第十九條進行固定資產編號，記入臺帳。

　　第五節(jié)固定資產的維修

　　第二十條固定資產必須建立技術登記卡，保持其連續(xù)性完整性，一旦發(fā)生維修，必須要求進行登記。

　　第二十一條公司管理系統(tǒng)所用的固定資產經使用部門申請，由公司總務提請批準后，由公司出資維修。

　　第二十二條已承包經營，出租房屋、施工機具按協(xié)議由資產管理人督促維修，費用按承包合同規(guī)定辦理。

　　第六節(jié)固定資產報廢的管理

　　第二十三條由使用單位提出局面報告，說明原因，報送公司質檢科認定后，經公司經理辦公會議批準后作報廢處理。

　　第二十四條經決定報廢的固定資產由資產管理人驗收后予以處理。

　　第二十五條報廢資產的處理殘值收入應由資產管理人負責上交公司財務科。

　　第三章貨幣資金管理制度

　　第一節(jié)總則

　　第二十六條貨幣資金是企業(yè)各項資產中最具有流動性的資產，如果管理不善，也最容易給企業(yè)造成損失。為加強貨幣資金的管理，建立和完善，各項管理制度，防止意外事件或損失的發(fā)生，制訂本制度。

　　第二節(jié)現(xiàn)金管理

　　一、現(xiàn)金的收入

　　第二十七條公司一切現(xiàn)金收入應由兩個經辦人員分工負責辦理，并由業(yè)務部門或會計填制發(fā)票或收款收據，出納據此收款并在發(fā)票或收據收款人處簽字，會計人員據此記賬，從而確保發(fā)票收款和入賬金額的一致性。

　　第二十八條一切現(xiàn)金收入均應開具發(fā)票或收據給交款人，做到有賬可查，職責清楚。

　　第二十九條庫存現(xiàn)金應控制在核定的庫存金額內，超過限額的應當天送存銀行，防止盜竊丟失。按照公司具體情況，庫存限額控制在10000元以內。

　　第三十條一切現(xiàn)金收入均應當天入賬。出納人員應做到日清日結，不應以白條抵庫，保證實際庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記賬的賬面金額核定相符，發(fā)現(xiàn)若有不符，應及時查明原因，予以核實。

　　二、現(xiàn)金的支出

　　第三十一條公司的所有資金支出均應符合國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定范圍。公司現(xiàn)金支出應適用于下列幾項：

　　1、職工工資、津貼；

　　2、個人勞務報酬；

　　3、各種資產；

　　4、各種勞保、福利費用；

　　5、出差人員差旅費用；

　　6、其他結算起點以下的零星支出，不屬于上述范圍的各項支付，一律通過銀行轉賬支付。

　　第三十二條按照有關規(guī)定，每一筆現(xiàn)金支付業(yè)務都必須由經辦人簽字證明，主管領導審核同意，出納人員才能據此付款。對手續(xù)不齊備，無主管領導審核同意的憑據不得支付款項。

　　第三十三條對特殊情況下的個人借支款項，必須由借款人出具主管領導審核同意的憑據方能支付，并在借款人完成的事由結賬時全額扣回，當月借出款項，必須當月全額收回，防止呆賬給公司造成。

　　第三節(jié)銀行存款管理

　　第三十四條為保證企業(yè)貨幣資金的安全，避免經濟損失，按照國家《銀行結算辦法》規(guī)定，根據公司的具體情況，制訂本制度。

　　第三十五條遵守國家的法律、法規(guī)和《銀行結算辦法》的各項規(guī)定，遵守結算紀律，不準出租、出借銀行賬戶，不準簽發(fā)空頭支票和過期支票。

　　第三十六條嚴格執(zhí)行國家的有關結算辦法，對不同的付款業(yè)務，應按照有關規(guī)定選用恰當?shù)慕Y算辦法。

　　第三十七條銀行結算憑證由出納員負責購買、保管、簽發(fā)。并設登記簿，對作廢的憑證要及時報請?zhí)幚怼?/p>

　　第三十八條不得將空白支票借給他人代辦理結算業(yè)務，或自行填制各項欄目。如因特殊情況確實需要，需經主管領導同意，出納人員應在支票上填明收款人名稱、用途、控制金額、日期等欄目。同時建立登記簿，注明原因、用途、金額，應交回時間，并由經辦人簽字，交回時及時注銷。

　　第三十九條對需要簽發(fā)的結算憑證，應具備原始憑證，經辦人簽字證明，領導審核同意等手續(xù)，方可簽發(fā)。對各項目單位資金，必須由項目單位主要負責人出據，按內部承包合同規(guī)定的限額以內辦理。

　　第四十條銀行明細賬必須按規(guī)定逐步登記，每月5日前應將銀行對賬單取回進行核定，做到賬賬相符，賬款相符。

　　第四十一條堅持印鑒與空白結算憑證分別保管的原則和管錢不管賬的原則。印鑒和結算空白憑證應設專人分別管理，明確責任，各負其責，確保企業(yè)各項資金安全。若有不善，將追究相關責任人的責任，或移送司法機關。

　　第四章成本管理制度

　　第四十二條為了正確核算企業(yè)的成本費用，準確真實的體現(xiàn)企業(yè)的經營成果，根據國家的有關制度規(guī)定，結合公司實際情況，制訂本制度。

　　第四十三條公司實行兩級成本核算制，公司會計負責公司的成本管理及核算，項目單位會計負責本項目的成本管理與核算。項目會計每月按時向公司會計匯報工作。

　　第四十四條成本管理與核算制必須按照國家財務制度的.規(guī)定，嚴格劃分成本與其他費用支出的界限，按照成本開支的范圍核算公司及項目的成本。

　　第四十五條按照財務制度規(guī)定的行業(yè)成本開支范圍，正確核算公司及項目成本，成本費用必須真實足額，不得弄虛作假。違反規(guī)定者，視其情節(jié)輕重給予行政警告和適當?shù)慕洕幜P。

　　第五章收入管理制度

　　第四十六條為保證公司規(guī)章制度的貫徹落實，各項費用的足額及時收繳，保證各項目單位能按合同約定進行正常的生產經營活動，根據有關規(guī)定和公司的實際情況，制訂本制度。

　　第四十七條由公司簽約的對外合同價款及項目單位在生產經營中按合同約定增加的款項，必須通過銀行轉入公司指定的銀行賬戶，嚴禁各項目向建設單位收取現(xiàn)金，或轉入公司以外的其他銀行賬戶。

　　第四十八條除合同約定的由建設單位提供材料的款項可直接由建設單位支付外，其他材料款一律不得由建設單位直接支付材料款。

　　第四十九條公司嚴格按照專款專用的原則，除按，內部承包合同比例逐筆扣繳有關費用和稅金外，其他資金由項目負責人按先內部后外部的順序支配。

　　第五十條凡項目部直接從建設單位收取現(xiàn)金或將資金直接從建設單位轉入其他賬戶的，一經發(fā)現(xiàn)公司有權拒絕辦理有關手續(xù)和其他票據證明，同時公司將根據情節(jié)輕重給予行政處罰，并以相應金額的20%-50%經濟處罰，且發(fā)生的一切損失由項目部單位自行負責。

公司管理制度優(yōu)選11

　　1目的

　　對本公司食品安全管理體系建立和實施中所涉及的確認和驗證活動進行規(guī)范，以實現(xiàn)對食品安全危害的預期控制，對食品安全管理提供信任。

　　2范圍

　　適用于食品安全管理體系相關的管理要素和管理體系整體績效的確認和驗證活動的策劃、執(zhí)行和對結果的分析、利用。

　　3職責

　　3.1食品安全小組負責控制措施組合的確認、食品安全管理體系的驗證及結果的分析利用。

　　3.2食品安全小組組長負責控制措施組合的確認、食品安全管理體系驗證的組織及結果的審核，結果利用的批準。

　　3.3各部門參與和配合完成食品安全管理體系涉及的確認和驗證活動。

　　4程序

　　4.1對haccp計劃相關文件的確認

　　4.1.1 haccp計劃啟用前，食品安全小組負責對新制訂的haccp計劃的各個組成部分，包括產品特性（包括原輔料、成品）、預期用途、工藝流程圖、危害分析、ccp的確定，關鍵限值（cl）、監(jiān)控程序、糾正措施程序、記錄保持程序以及驗證程序等進行首次確認，確認所依據的有關資料、文獻、數(shù)據要整理歸檔并保存。確認內容包括：

　　a）確認產品特性、預期用途、工藝流程圖等信息的充分性、有效性；

　　b）確認危害分析的充分性、有效性；

　　c）確認關鍵控制點確定的有效性、必要性及實際操作與文件要求的一致性，有效性；

　　d）確認有理由認為所選擇的控制措施或控制措施的組合能夠實現(xiàn)對其所針對的食品安全危害的預期控制；

　　e）確認haccp整體計劃的充分性，有效性。

　　4.1.2在haccp計劃執(zhí)行過程中，當發(fā)生如下變化時，食品安全小組要對haccp計劃的適宜性重新確認：

　　a）產品特性（包括原輔料、成品）發(fā)生變化；

　　b）預期用途發(fā)生變化；

　　c）加工工藝或加工設備、設施發(fā)生變化

　　d）驗證數(shù)據出現(xiàn)相反的結果；

　　e）經常出現(xiàn)對關鍵限的偏離；

　　f）在對生產過程的觀察中發(fā)現(xiàn)了新的問題；

　　g）銷售方式和消費者發(fā)生變化；

　　h）當發(fā)生其它可能與食品安全相關的變化時

　　4.1.3食品安全小組每年要至少對haccp計劃重新確認一次。確認后應由食品安全小組組長在haccp計劃中簽字作為確認記錄。

　　4.2控制措施組合的確認

　　4.2.1實施包含在操作性前提方案和haccp計劃中的食品安全危害控制措施組合之前，以及這些控制措施組合發(fā)生變更后，食品安全小組應對控制措施組合進行確認，并記錄入《oprp確認記錄表》和《控制措施組合確認記錄表》中。確認內容包括：

　　a）屬于oprp的操作規(guī)程是否明確了每個操作規(guī)程控制的食品安全危害

　　b）屬于oprp的操作規(guī)程是否明確了控制參數(shù)要求，參數(shù)的制定是否合理、有依據

　　c）控制措施中明確了偏離時應采取的糾正和糾正措施，該措施符合法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，并能保證終產品的食品安全。

　　d）控制措施實施后，并且在組合時，是否有效，是否能夠確保對已識別的食品安全危害的控制，并獲得滿足規(guī)定的可接受水平的成品。

　　4.2.2當確認結果表明不能滿足一個或多個上述要素時，應對控制措施和（或）其組合進行修改和重新評價。修改可能包括控制措施（即生產參數(shù)、嚴格度和（或）其組合）的變更，和（或）原料、生產技術、終產品特性、分銷方式、終產品預期用途的變更。

　　4.3關鍵控制點（ccp）的設備設施及人員確認

　　4.3.1 ccp點監(jiān)控儀器的校準

　　監(jiān)控儀器的校準是為了保證監(jiān)控結果的準確性。如果儀器未經校準或儀器失準，其測量結果都將被認為是不正確的。假如發(fā)生此種情況，就應認為自上次準確校準并記錄后，ccp都是失控的。

　　a）對監(jiān)控儀器校準的要求是在接近使用條件下與計量標準相比較確定儀器的準確度；

　　b）校準的頻率要確保儀器測量的準確性。如在監(jiān)控儀器校準時發(fā)現(xiàn)儀器失準，車間必須采取相應的糾偏措施。例如，殺菌設備上的溫度計指示溫度過高，就必須重新審查自上次校準以來的溫度監(jiān)控記錄，對記錄進行測量誤差的校正，一旦發(fā)現(xiàn)cl值偏離，必須采取糾偏行動，以確保產品的安全性。

　　4.3.2校準記錄的審核

　　除了對監(jiān)控儀器按haccp計劃內規(guī)定的頻率校準外，還必須對校準記錄進行審查，包括審查校準日期、校準所用的方法及其結果（如監(jiān)控儀器合格/不合格）。

　　4.3.3 ccp工序設備能力的確認

　　為確定和保持設備、設施的過程能力，確保終產品的安全，在控制措施實施前，生產辦負責通過審核設備能力參數(shù)，收集設備調試數(shù)據等方式對ccp工序設備的過程能力進行確認，以證明設備能力能夠滿足工藝及食品安全要求。

　　在控制措施實施以后，生產辦及技術員、維修工、操作工應通過日常的點檢確認設備的持續(xù)過程能力。當設備故障維修后，以及每次維護保養(yǎng)后，生產辦及技術員、維修工、操作工應對故障的修復情況、設備的保養(yǎng)情況進行確認。

　　4.3.4 ccp工序操作工的確認

　　為保證食品安全，應按照《***文件》規(guī)定選拔和任用ccp工序操作工。ccp工序操作工在上崗前均應經過該工序操作規(guī)程、操作性前提方案、haccp計劃的培訓，并經過書面和實際操作考核合格。ccp工序操作工應持證上崗。

　　4.3.5 ccp記錄的審核

　　車間班長或車間主任負責定期復核ccp點的監(jiān)控記錄、糾偏記錄，這些記錄提供了ccp運作是否正常和糾偏是否落實的證據。審核內容包括：

　　a）監(jiān)控活動是否在haccp計劃中規(guī)定的位置執(zhí)行；

　　b）監(jiān)控活動是否按haccp計劃中規(guī)定的頻率執(zhí)行；

　　c）當監(jiān)控表明發(fā)生了與關鍵限值的偏差時，是否執(zhí)行了糾偏行動。

　　4.4食品安全管理體系的驗證

　　4.4.1單項驗證

　　食品安全小組負責進行食品安全管理體系的單項驗證。

　　4.4.1.1單項驗證的頻率

　　a）在食品安全管理體系初次建立首次運行時

　　b）變更后重新運行時

　　c）不超過1年的時間間隔，結合內部審核進行。

　　4.4.1.2單項驗證的內容包括

　　a）操作性前提方案得以實施；

　　b）危害分析的輸入持續(xù)更新；

　　c）haccp計劃中要素和操作性前提方案得以實施且有效；

　　d）危害水平在確定的可接受水平之內；

　　e）食品安全管理的其他程序和文件得以實施且有效。

　　4.4.1.3當驗證是基于終產品的測試，且測試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時，受影響批次的產品按照《潛在不安全產品控制程序》規(guī)定處置，并按照《糾正和預防措施程序》要求采取糾正和預防措施。

　　4.4、2食品安全管理體系的整體驗證

　　食品安全小組負責對食品安全管理體系進行整體驗證，內容包括體系評審和終成品檢測。

　　4.4.2.1驗證頻率

　　a）體系運行失靈時；

　　b）當產品、加工過程發(fā)生變化時；

　　c）內審；

　　d）外審。

　　4.4.2.2食品安全管理體系的評審可以采用現(xiàn)場檢查和記錄審查兩種方式進行。

　　a）體系的現(xiàn)場檢查評審：包括檢查產品描述和流程圖的準確性；檢查食品安全危害是否按照規(guī)定的控制措施組合的要求被監(jiān)控；檢查加工中是否按確定的關鍵限值操作；檢查記錄是否準確完成，時間間隔是否符合要求。

　　b）記錄審查評審：包括監(jiān)控是否按haccp計劃規(guī)定的地點給予完成；監(jiān)控是否按haccp計劃規(guī)定的頻率給予完成；當監(jiān)控出現(xiàn)偏離，是否已經采取了糾偏行動；監(jiān)控設備是否按haccp計劃規(guī)定的頻率給予校準。

　　4.4.2.2當結合內審進行食品安全管理體系的整體驗證時，按照《內審管理程序》執(zhí)行。

　　4.4.2.3對成品的檢測

　　成品的微生物、理化等安全衛(wèi)生項目檢驗是驗證的重要部分。在食品安全管理體系得到有效實施時，其最終產品是否具有最大限度的安全，體系是否真正有效，只有通過對最終產品進行微生物、理化等安全衛(wèi)生項目的檢測，才能加以證實。當測試的樣品表明不滿足食品安全危害的可接受水平時，受影響批次的產品應作為潛在不安全產品按《糾偏和潛在不安全產品控制程序》處理。

　　4.4.3食品安全管理體系的`總體驗證情況應記錄在《食品安全管理體系驗證記錄表》中。

　　4.5驗證活動結果的分析

　　4.5.1食品安全小組負責分析驗證活動的結果，包括內部審核的結果。通過分析，以達到下述目的：

　　a）證實體系的整體運行滿足策劃的安排、標準的要求和管理體系的要求；

　　b）識別食品安全管理體系改進或更新的需求；

　　c）識別潛在不安全產品高事故風險的趨勢；

　　d）為策劃與制定內部審核方案提供信息；

　　e）為證明已采取的糾正和糾正措施的有效性提供證據。

　　4.5.2驗證活動結果的分析可在以下時間進行：

　　a）在體系的運行的初期，進行食品安全管理體系的初始確認。

　　b）周期性驗證，結合每次內部審核時進行。

　　c）特殊情況下的驗證，包括管理體系不明原因的失誤（如大批量不合格品的產生），過程、產品或包裝發(fā)生的重大變化，以及有確定的新危害時。