結(jié)算中心崗位職責(zé)6篇(結(jié)算中心的崗位職責(zé))

時間：2024-01-30 18:24:00 綜合范文

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結(jié)算中心崗位職責(zé)1

　　一、負責(zé)外來資金的收帳工作。按照完整、規(guī)范、一致的要求，復(fù)核銀行收款憑證，填寫進帳單，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，如有不符合規(guī)定的'款項，要予以退票。

　　二、按時向收款單位下達收款通知單，如有不明款項要及時落實，以保證各單位正常用款。

　　三、根據(jù)收款憑證的結(jié)算原因，分清款項來源，按學(xué)校創(chuàng)收分配管理辦法及時做好資金分流，并建立數(shù)據(jù)庫進行管理。保證各單位按規(guī)定及時、足額上交學(xué)校。

　　四、負責(zé)整理各種票據(jù)，將票據(jù)的主件、附件配套好，防止票據(jù)丟失。

　　五、負責(zé)中心各種票據(jù)、憑證的電腦輸入工作，將當(dāng)天的各種票據(jù)、憑證數(shù)據(jù)準確無誤地輸入電腦。

　　六、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé)2

　　一、負責(zé)柜臺接柜工作。審查各類憑證要素、內(nèi)容填寫及財務(wù)印鑒是否齊全、規(guī)范、準確、一致。審核各賬戶可支付額度。審查合格后及時將各類憑證分流，以便辦理結(jié)算。

　　二、及時開好銀行支票、網(wǎng)上付款憑證和進帳單。付款金額較大的要及時報告，如有違反學(xué)校財務(wù)管理規(guī)定的款項要拒絕付款。

　　三、負責(zé)網(wǎng)上財政資金計劃的申請及用款計劃的申報。

　　四、負責(zé)保管好銀行票據(jù)和分管的財務(wù)印鑒。銀行票據(jù)的'管理要做到購進有登記，使用有備查，作廢記錄。

　　五、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé)3

　　一、負責(zé)結(jié)算中心與學(xué)校開戶銀行的聯(lián)絡(luò)，堅持票據(jù)日清月結(jié)，及時清交，保證款項按時劃轉(zhuǎn)。和現(xiàn)金出納一道提回所需現(xiàn)金及清繳多余的庫存現(xiàn)金。

　　二、負責(zé)處理學(xué)校所屬企業(yè)與外面銀行的相關(guān)事宜，協(xié)助企業(yè)會計辦理銀行開、銷戶及資金證明和銀行保函等業(yè)務(wù)。

　　三、按照完整、規(guī)范、合法、一致的要求，復(fù)核各項銀行付款憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，如有不符合規(guī)定的'款項，要予以退票。

　　四、根據(jù)收款憑證的結(jié)算原因，分清款項來源，整理好收款憑證，及時交給收賬、資金分流崗位人員，如有不明款項及時與銀行聯(lián)系，查明原因做出處理。

　　五、負責(zé)銀行存款日記帳的登記，制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達帳必須查明原因并及時勾對。

　　六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé)4

　　一、做好人員的分工、考勤、考核以及銀行的日常業(yè)務(wù)管理、合同管理、安全管理等工作。

　　二、組織職工按時進行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行中心管理章程和學(xué)校財務(wù)管理規(guī)定，制定和完善中心管理規(guī)章制度。

　　三、根據(jù)全處工作的要求，制定年度工作計劃，年終對中心全年工作進行總結(jié)。

　　四、做好憑證的審核、匯總、帳務(wù)處理及記賬工作。掌握資金動態(tài)，按月向主管處領(lǐng)導(dǎo)提交資金報表，以供決策。

　　五、做好網(wǎng)上財政資金計劃、用款申請的審核工作。

　　六、做好微機的維護保養(yǎng)、電腦資料的'管理工作，及時排除出現(xiàn)的問題。

　　七、完成學(xué)校委托和處領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

結(jié)算中心崗位職責(zé)5

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理草擬、完善并貫徹施行公司的資金管理制度，負責(zé)資金管理相關(guān)流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督，以確保公司的資金安全。

　　2、負責(zé)審核成員單位的年度資金預(yù)算，并進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，匯總編制資金管理中心的年度資金預(yù)算。

　　3、負責(zé)審核成員單位的資金月計劃和周計劃，并進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，匯總編制資金管理中心的資金月計劃和周計劃。

　　4、負責(zé)對資金計劃實施情況進行動態(tài)管理，有異常情況及時報告，并提出合理化建議。

　　5、負責(zé)對資金管理中心及成員單位的資金運行情況進行分析，并形成月度、季度與年度資金分析報告。

　　6、負責(zé)對成員單位賬戶的監(jiān)督管理，對賬戶信息進行動態(tài)分析，并形成賬戶監(jiān)管報告。

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理匯總測算資金管理中心的資金需求量。

　　8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各種籌資方案，參與組織實施籌資活動。

　　9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成年度資金工作計劃與目標(biāo)，指導(dǎo)、監(jiān)督成員單位相關(guān)工作。

　　10、配合財務(wù)經(jīng)理做好分、子公司資金運營業(yè)績考核工作。

　　11、把握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負面影響。

　　12、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　最低學(xué)歷：大學(xué)本科

　　專業(yè)要求：財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)

　　工作經(jīng)驗：5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

　　技術(shù)職稱：中級及以上

　　執(zhí)業(yè)資格：會計從業(yè)資格證書及外匯操作資格證書

　　1、熟悉財務(wù)、金融和法律法規(guī)及各項政策；

　　2、了解一定的`資金管理相關(guān)知識。

　　3、熟悉公司的資金運作流程、財務(wù)系統(tǒng)的操作流程及信息化相關(guān)知識。

　　4、能夠熟練運用財務(wù)相關(guān)辦公軟件；

　　5、能夠獨立進行資金預(yù)算編制、分析等工作；

　　6、具有一定的外語聽說讀寫能力；

　　7、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　8、具有較強的邏輯思維能力；

　　9、具有較強的分析解決問題能力。