下面是范文網(wǎng)小編收集的財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告4篇(財(cái)務(wù)自查檢查方式有哪些),以供借鑒。

財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告1
為貫徹落實(shí)全國(guó)總工會(huì)和xx總工會(huì)關(guān)于在各級(jí)工會(huì)開展財(cái)務(wù)大檢查工作的通知有關(guān)文件精神,xx區(qū)總工會(huì)進(jìn)行了一次認(rèn)真的財(cái)務(wù)檢查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、工會(huì)單位財(cái)務(wù)基本情況
xx區(qū)總工會(huì)對(duì)20xx年、20xx年及20xx年的工會(huì)財(cái)務(wù)基本情況進(jìn)行了認(rèn)真的自檢自查,主要查清各年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。其中,20xx年、20xx年、20xx年的撥繳經(jīng)費(fèi)收入(本級(jí)留成)分別為52萬元、45萬元、304萬元,期末滾存結(jié)余分別為53萬元、54萬元、312萬元,其中20xx年有209.6萬元是縣級(jí)和返還基層留成經(jīng)費(fèi)。
銀行開戶情況:基本賬戶1個(gè),專用賬戶1個(gè),零余額賬戶1個(gè)。
除了配備會(huì)計(jì)專職人員外,還配有會(huì)計(jì)兼職人員1名。
二、工會(huì)經(jīng)費(fèi)自查情況
xx區(qū)總工會(huì)按照工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格管理,按“不相容職務(wù)相互分離”原則,建立了嚴(yán)格的`經(jīng)費(fèi)收支程序,做到管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi),做到??顚S茫WC經(jīng)費(fèi)使用合法、合規(guī)、合理。20xx年、20xx年及20xx年,xx區(qū)總工會(huì)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收支管理工作嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定,未發(fā)生任何違規(guī)問題。
xx區(qū)總工會(huì)積極強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,嚴(yán)格按照《工會(huì)預(yù)算管理辦法》的規(guī)定要求編制預(yù)算及進(jìn)行預(yù)算調(diào)整,沒有超預(yù)算開支,也沒有無預(yù)算開支,狠抓預(yù)算執(zhí)行。對(duì)于基層工會(huì)上報(bào)的預(yù)算,xx區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格進(jìn)行審查監(jiān)督,重點(diǎn)審查費(fèi)用支出的合理性,以嚴(yán)格控制費(fèi)用開支,提高工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用效率。預(yù)算執(zhí)行時(shí),實(shí)時(shí)跟蹤基層工會(huì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),密切監(jiān)查預(yù)算執(zhí)行的完成情況。
三、工會(huì)會(huì)計(jì)管理工作自查情況
xx區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行新的工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,按照相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,會(huì)計(jì)記賬按時(shí)準(zhǔn)確、會(huì)計(jì)科目設(shè)置齊全、會(huì)計(jì)賬簿完整、會(huì)計(jì)崗位權(quán)責(zé)分明、資金定期核對(duì)、資產(chǎn)定期清查,并按季編制工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算表,年終編寫財(cái)務(wù)工作總結(jié),做到了賬實(shí)、賬賬、賬表相符。
四、存在問題及整改措施
通過這次自查,xx區(qū)總工會(huì)還發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要有:個(gè)別基層工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)決算管理不嚴(yán)格、預(yù)算約束不強(qiáng),導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出隨意;地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的實(shí)效有待提高。針對(duì)上述問題,我們今后要加強(qiáng)對(duì)基層工會(huì)預(yù)決算管理的監(jiān)管力度,強(qiáng)化預(yù)算約束力,要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,如實(shí)上報(bào)決算情況;還要加強(qiáng)與地稅的溝通、聯(lián)系,提高地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的實(shí)效。
通過此次財(cái)務(wù)自查,xx區(qū)總工會(huì)更加認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后將加強(qiáng)規(guī)范財(cái)務(wù)機(jī)制管理,強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)監(jiān)督力度,預(yù)防各種違法、違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)工作的規(guī)范建設(shè)。
xx區(qū)總工會(huì)
20xx年xx月xx日
財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告2
財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位
目前在我市十三個(gè)區(qū)、縣工會(huì)中,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對(duì)解決得較好,其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會(huì)機(jī)關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi),與足額劃撥相差甚遠(yuǎn),臨潼區(qū)及3個(gè)開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)后,各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)的建會(huì)率及工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率與以往相比有了大幅度提高,但仍然存在經(jīng)費(fèi)收繳空白點(diǎn)。據(jù)調(diào)查顯示,碑林區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有4000多家,而繳經(jīng)費(fèi)的只有1600多家,不到40%;雁塔區(qū)工會(huì)所屬基層單位已成立工會(huì)的有多家,而繳經(jīng)費(fèi)的單位只有600多家,也只達(dá)到30%。
財(cái)務(wù)管理制度尚不完善,經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度,有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的.不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷及審批制度不明確,尤其缺少預(yù)決算管理制度,直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。決算情況表明,有的區(qū)、縣工會(huì)行政費(fèi)、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)超支達(dá)200%,有的經(jīng)費(fèi)支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會(huì)會(huì)計(jì)、出納一人擔(dān)任,不符合會(huì)計(jì)核算規(guī)定,財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
財(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報(bào)銷程序中沒有會(huì)計(jì)人員審核,經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷,待會(huì)計(jì)人員作賬時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,為時(shí)已晚。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán),存在白條報(bào)賬及無效票據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定,支出時(shí)超限額使用現(xiàn)金,發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會(huì)財(cái)務(wù)工作薄弱
人員素質(zhì)不高,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱
有些區(qū)、縣工會(huì)財(cái)務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識(shí),業(yè)務(wù)水平低,人員變動(dòng)頻繁,同時(shí)又身兼多職。加之有的財(cái)務(wù)人員責(zé)任意識(shí)不強(qiáng),存在會(huì)計(jì)核算不及時(shí)、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù),開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理,有的長(zhǎng)達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢無法收回,同時(shí)還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象。縣級(jí)文化宮的財(cái)務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),無法適應(yīng)財(cái)務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告3
在這次大檢查中,找們根據(jù)有關(guān)部門的部署,成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,由主管財(cái)務(wù)的副經(jīng)理任組長(zhǎng),以財(cái)務(wù)部為主,對(duì)本公司和下屬分公司的財(cái)務(wù)收支清況進(jìn)行了認(rèn)真的自查。在自查過程中,發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題,現(xiàn)如下:
1.去年年初.因流動(dòng)資金極度緊張,經(jīng)有關(guān)部門同意,將局里給的.外匯額度xx萬美元由省外調(diào)劑中心調(diào)出,所得人民幣xx萬元列作流動(dòng)資金;
2.以前年度曾賣出過一部分調(diào)劑外匯,買賣過程中取得的利息收入x x萬元,掛帳款,上年來從應(yīng)付款帳戶直接調(diào)至專用帳戶,列作生產(chǎn)發(fā)展基金。
3。有一部分銷貨款計(jì)xx萬元掛帳應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度,來體現(xiàn)在當(dāng)年的銷售實(shí)現(xiàn)。
4.全年支付勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)金xx萬元,支出方向是用于裝卸貨物x萬元;業(yè)務(wù)員交誼經(jīng)費(fèi)xx萬元,其它零星支出xx元。
5.午餐補(bǔ)助,每人每天30元,金額列支企業(yè)管理費(fèi).按規(guī)定每人礦天只能列支12元,全年超列金額xxx元。
以上1~5項(xiàng)金額合計(jì)xxx萬元。
特此報(bào)告。
xx商貿(mào)公司
20xx年x月X日
財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告4
我社根據(jù)《xx農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施方案》的文件精神,本著實(shí)事求是的原則,對(duì)本社的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:
一、關(guān)于會(huì)計(jì)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況
我社在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程,全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量,明確各個(gè)崗位職責(zé),使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊。做到錢帳分管,雙人臨柜,交接手續(xù)完備。
二、關(guān)于現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證的管理情況
我社一直以來加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理,實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督,無賬款不符現(xiàn)象;把重要空白憑證以及有價(jià)單證納入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理,并設(shè)有手工登記簿,做到帳實(shí)相符。
三、關(guān)于會(huì)計(jì)的核算情況
在財(cái)務(wù)核算上,嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度,保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)正確合法。但是在對(duì)帳工作方面有欠缺的地方,有些對(duì)公支票戶的對(duì)帳單不能及時(shí)收回,對(duì)對(duì)帳工作帶來一定的影響。
四、關(guān)于存、借貸業(yè)務(wù)的核算情況
對(duì)于存款業(yè)務(wù)能夠按照《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定操作。借貸業(yè)務(wù)明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,借貸手續(xù)合規(guī),使用利率正確。
五、關(guān)于支付算、聯(lián)行往來方面
本社在這一方面無隨意壓票現(xiàn)象,聯(lián)行往來按規(guī)定對(duì)帳,算業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置相互分離,相互制約。
六、關(guān)于掛失業(yè)務(wù)管理
本社的掛失業(yè)務(wù)一般只有憑證和密碼的掛失,掛失手續(xù)齊全,無虛擬掛失現(xiàn)象。
七、關(guān)于財(cái)務(wù)管理
在財(cái)務(wù)管理工作過程中,本社嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、登記會(huì)計(jì)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的'會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。
在營(yíng)業(yè)費(fèi)用方面,我社明確費(fèi)用的支出和開支標(biāo)準(zhǔn),遵守費(fèi)用支出的審批程序,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照聯(lián)社規(guī)定的程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期攤銷。
八、關(guān)于會(huì)計(jì)檔案管理
我社按規(guī)定整理、裝訂會(huì)計(jì)核算資料,歸案裝訂及時(shí)、完整、合規(guī)。
九、關(guān)于股金管理
我社股金的賬務(wù)管理不規(guī)范,有總分不合的現(xiàn)象。分戶帳的余額小于總帳的余額。
通過自查,我社在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足。嚴(yán)格管理是做好財(cái)務(wù)工作的重要保障,今后的工作中我社一定要加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理力度,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度,從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量,完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為。通過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作的重要性,今后我們要依托信息化,規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
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