下面是范文網(wǎng)小編整理的珠寶公司結(jié)算主管崗位職責(zé)共6篇(珠寶公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé))，供大家閱讀。

珠寶公司結(jié)算主管崗位職責(zé)共1

　　工程部維修主管崗位職責(zé)

、1 每日巡視管理區(qū)域內(nèi)公用設(shè)施情況，監(jiān)督有關(guān)責(zé)任人對公用設(shè)施的維修保養(yǎng)

2、嚴(yán)格遵守物業(yè)管理各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理開展工作，完成各項(xiàng)指標(biāo)，組織落實(shí)工程維修項(xiàng)目；

3、

　　負(fù)責(zé)制定本部門各項(xiàng)管理制度及應(yīng)急措施；處理公共設(shè)施的搶修及由公共設(shè)施引起的突發(fā)事故。

4、

　　制定維修保養(yǎng)計(jì)劃、節(jié)能計(jì)劃、工程維修等各項(xiàng)工作計(jì)劃，及時(shí)檢查和掌握設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀況；并組織相關(guān)人員實(shí)施落實(shí)。

5、

　　負(fù)責(zé)參與樓宇工程以及其他臨時(shí)工程驗(yàn)收交接工作； 6、 嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，杜絕人身及設(shè)備事故的發(fā)生； 7、負(fù)責(zé)安排、檢查管理區(qū)域內(nèi)住戶家庭維修工作，并按維修回訪要求進(jìn)行住戶回訪，以確保維修質(zhì)量。

8、負(fù)責(zé)不合格維修服務(wù)的處理，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施并跟蹤檢查；

9、每月負(fù)責(zé)組織對維修技術(shù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，組織對維修技術(shù)人員的考核工作。

10、經(jīng)常檢查工作安排的完成情況并不斷調(diào)整及時(shí)改進(jìn)。 11、負(fù)責(zé)維修材料采購計(jì)劃的申報(bào)并對材料使用情況匯總，填寫本部門的材料計(jì)劃；對項(xiàng)目所采購的維修材料、維修工具的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

12、配合供電局、自來水公司、電話公司、煤氣公司、有線電視等有關(guān)市政部門進(jìn)行管理區(qū)域內(nèi)設(shè)施維修、檢查、保養(yǎng)工作。

13、對維修人員的宿舍進(jìn)行內(nèi)部管理。

14、全面掌握所管轄區(qū)域內(nèi)房屋設(shè)施的性能狀況，負(fù)責(zé)對管轄業(yè)主二次裝修的審批工作；對房屋內(nèi)部裝修工程進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　15 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和自身素質(zhì)，掌握科技發(fā)展新動(dòng)態(tài)，及時(shí)提出推廣新技術(shù)、新工藝等建議，報(bào)上級審批后組織實(shí)施；

16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

珠寶公司結(jié)算主管崗位職責(zé)共2

　　公司檔案主管崗位職責(zé)

1、公司檔案主管崗位職責(zé)

　　在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)公司的檔案管理和設(shè)備資產(chǎn)等管理工作。主要職責(zé)如下：

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，建立健全公司各部門（單位）檔案管理規(guī)章制度。

二、負(fù)責(zé)對公司各部門（單位）檔案資料管理培訓(xùn)。

三、負(fù)責(zé)對公司各部門（單位）資料員檔案管理考核。

四、負(fù)責(zé)對各部門（單位）資料員、專管員檔案資料管理的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作。

五、負(fù)責(zé)管理公司各部門（單位）的檔案資料的統(tǒng)一管理，積極探索提高檔案管理的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

六、負(fù)責(zé)公司行政文書和工程資料檔案的分類、立卷收集和查存借閱工作

七、負(fù)責(zé)公司各部門（單位）工程資料、技術(shù)資料、文書檔案電子文檔的輸錄及檔案資料電子查詢平臺(tái)的刷新維護(hù)工作工作。

八、負(fù)責(zé)公司各部門（單位）用印存檔的監(jiān)督使用管理工作。

九、負(fù)責(zé)各類合同、決算，變更、協(xié)議，紀(jì)要、判決書、執(zhí)行款項(xiàng)等復(fù)印分發(fā)相關(guān)部門工作。

十、負(fù)責(zé)工程合同、決算、檢測報(bào)告、竣工報(bào)告、質(zhì)保金等工程重要信息的掃描后制作鏈接工作。

十一、負(fù)責(zé)采供訂貨合同的掃描及裝訂成冊工作。

十二、負(fù)責(zé)對各類檢測儀器儀表的使用管理、維護(hù)檢測及費(fèi)用分?jǐn)偣ぷ鳌?/strong>

十三、負(fù)責(zé)公司文件匯編電子冊的查舊補(bǔ)新、刷新維護(hù)工作。

十四、負(fù)責(zé)公司各部門（單位）辦公設(shè)備書籍的建賬、登記、領(lǐng)用、保管工作。 十五、負(fù)責(zé)離職人員借閱手續(xù)的核查、清理確認(rèn)工作。

十六、嚴(yán)格執(zhí)行保密法規(guī)，做好檔案保密工作。

十七、負(fù)責(zé)檔案室的環(huán)境衛(wèi)生安全工作，做好安全防范，確保檔案資料的安全工作。

十八、完成公司領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任交辦的其他工作任務(wù)。

2、公司檔案主管崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)檔案管理工作；

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)檔案管理制度的制定、完善與修訂；

3、處理總部及各項(xiàng)目公司各類文件的登記、傳遞及立卷歸檔工作；

4、負(fù)責(zé)檔案、資料調(diào)借工作，做到提供準(zhǔn)確、及時(shí)主動(dòng)；

5、負(fù)責(zé)集團(tuán)檔案的安全、保密工作。

3、公司檔案主管崗位職責(zé)

１、認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行《檔案法》以及國家有關(guān)檔案工作的政策，熱愛檔案事業(yè)，做到嚴(yán)格依法辦事，認(rèn)真搞好檔案的使用管理，主動(dòng)為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

２、認(rèn)真做好檔案入庫的接受、保管、統(tǒng)計(jì)工作，編制必要的目錄、卡片及檢索工具，積極開展檔案利用工作，為本單位各項(xiàng)工作服務(wù)，并注意搜集檔案利用效果。

３、做好庫房檔案安全檢查，發(fā)現(xiàn)破損和變質(zhì)檔案，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)、復(fù)制。

４、嚴(yán)格執(zhí)行檔案保密制度，自覺遵守檔案管理的規(guī)章制度。

5、充分利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，搞好檔案目錄和有關(guān)檔案的微機(jī)錄入，提高檔案管理和利用的科技水平。

6、檔案管理人員和兼職檔案人員應(yīng)及時(shí)地做好檔案的收集、整理、歸檔工作，確保材料的完整性。

7、積極、主動(dòng)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)任務(wù)。

4、公司檔案主管崗位職責(zé)

1.制定檔案管理工作流程、制度、要求，并貫徹實(shí)施；

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)工程項(xiàng)目資料、圖紙等檔案的接收、清點(diǎn)、登記、發(fā)放、歸檔、管理工作；

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)施工過程中的技術(shù)變更、洽商記錄、會(huì)議紀(jì)要等資料歸檔工作；

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)備案資料的填寫、會(huì)簽、整理、報(bào)送、歸檔工作；

5.負(fù)責(zé)公司存檔的資料移交工作；

6.監(jiān)督下屬項(xiàng)目公司檔案管理工作。

5、公司檔案主管崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)修訂完善公司檔案管理制度和工作流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理；

2、負(fù)責(zé)公司及有關(guān)公司各類歸檔文件、資料、檔案的收集、整理、分類、編目、保管、借閱、銷毀、利用、開發(fā)等，進(jìn)行科學(xué)系統(tǒng)的管理與落實(shí)，確保檔案工作科學(xué)有效；

3、定期檢查舊檔案，確保檔案材料安全；

4、積極開展檔案知識(shí)宣傳與輔導(dǎo)工作，增強(qiáng)各部門及所屬單位員工的檔案意識(shí)與檔案工作能力。

珠寶公司結(jié)算主管崗位職責(zé)共3

　　崗位說明書系列

　　編號：FS-ZD-04017

　　結(jié)算主管崗位職責(zé)要求

　　Responsibilities of the post of clearing supervisor

　　說明：為規(guī)劃化、統(tǒng)一化進(jìn)行崗位管理，使崗位管理人員有章可循，提高工作效率與明確責(zé)任制，特此編寫。

1.收集與整理銷售政策、財(cái)務(wù)結(jié)算操作辦法等有關(guān)資料。

2.票證各聯(lián)和相關(guān)銷售、運(yùn)輸報(bào)表的返還監(jiān)控、票證錄入及發(fā)放管理。

銷售收入?yún)R總表的編制。

4.核收、錄入與審核疑難問題協(xié)調(diào)與處理。

5.代理費(fèi)、促銷費(fèi)核算，編制相關(guān)報(bào)表。

6.編制、審核各類銷售、運(yùn)輸及票證報(bào)表。

7.公司貨運(yùn)收人結(jié)算、報(bào)表編制。

8.編寫、修改與收入核算相關(guān)的文件規(guī)定。

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珠寶公司結(jié)算主管崗位職責(zé)共4

　　崗位說明書系列

　　編號：FS-ZD-04017

　　珠寶銷售主管崗位職責(zé)

　　Jewellery Sales Supervisor Job Duties

　　說明：為規(guī)劃化、統(tǒng)一化進(jìn)行崗位管理，使崗位管理人員有章可循，提高工作效率與明確責(zé)任制，特此編寫。

　　珠寶銷售主管任職要求:

1、大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，市場營銷及相關(guān)專業(yè)，35周歲以下;

2、從事銷售行業(yè)3年以上，具有南紅瑪瑙銷售及珠寶銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、具有較強(qiáng)的執(zhí)行力、良好的客戶關(guān)系處理能力;

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珠寶公司結(jié)算主管崗位職責(zé)共5

　　公司檔案主管崗位職責(zé)

　　在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下,主要負(fù)責(zé)公司的檔案管理和設(shè)備資產(chǎn)等管理工作。主要職責(zé)如下: 一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī)和方針政策,建立健全公司各部門（單位）檔案管理規(guī)章制度。

二、負(fù)責(zé)對公司各部門（單位）檔案資料管理培訓(xùn)。 三、負(fù)責(zé)對公司各部門（單位）資料員檔案管理考核。

四、負(fù)責(zé)對各部門（單位）資料員、專管員檔案資料管理的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作。

五、負(fù)責(zé)管理公司各部門（單位）的檔案資料的統(tǒng)一管理,積極探索提高檔案管理的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

六、負(fù)責(zé)公司行政文書和工程資料檔案的分類、立卷收集和查存借閱工作

七、負(fù)責(zé)公司各部門（單位）工程資料、技術(shù)資料、文書檔案電子文檔的輸錄及檔案資料電子查詢平臺(tái)的刷新維護(hù)工作工作。

八、負(fù)責(zé)公司各部門（單位）用印存檔的監(jiān)督使用管理工作。

九、負(fù)責(zé)各類合同、決算,變更、協(xié)議,紀(jì)要、判決書、執(zhí)行款項(xiàng)等復(fù)印分發(fā)相關(guān)部門工作。 十、負(fù)責(zé)工程合同、決算、檢測報(bào)告、竣工報(bào)告、質(zhì)保金等工程重要信息的掃描后制作鏈接工作。

十一、負(fù)責(zé)采供訂貨合同的掃描及裝訂成冊工作。

十二、負(fù)責(zé)對各類檢測儀器儀表的使用管理、維護(hù)檢測及費(fèi)用分?jǐn)偣ぷ鳌?/strong> 十三、負(fù)責(zé)公司文件匯編電子冊的查舊補(bǔ)新、刷新維護(hù)工作。

十四、負(fù)責(zé)公司各部門（單位）辦公設(shè)備書籍的建賬、登記、領(lǐng)用、保管工作。 十五、負(fù)責(zé)離職人員借閱手續(xù)的核查、清理確認(rèn)工作。 十六、嚴(yán)格執(zhí)行保密法規(guī),做好檔案保密工作。

十七、負(fù)責(zé)檔案室的環(huán)境衛(wèi)生安全工作,做好安全防范,確保檔案資料的安全工作。 十八、完成公司領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任交辦的其他工作任務(wù)。

珠寶公司結(jié)算主管崗位職責(zé)共6

　　公司財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)【篇1：財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)】

1、審核日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

2、會(huì)計(jì)即日工作安排檢查督促，日常負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)所有會(huì)計(jì)憑證的審核檢查。

3、每月工資表的考勤及核算等審核。

4、日常促銷活動(dòng)單的審核檢查、促銷費(fèi)用及掛賬的賬務(wù)處理、活動(dòng)的評估分析。

5、落實(shí)公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核，對指標(biāo)完成情況進(jìn)行過程控制和總結(jié)分析。

6、指導(dǎo)稅務(wù)會(huì)計(jì)網(wǎng)上報(bào)稅及發(fā)票的領(lǐng)購。

7、月初3號前跟進(jìn)及檢查結(jié)算會(huì)計(jì)的供應(yīng)商成本表，負(fù)責(zé)供應(yīng)商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成

　　本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷售收入、租金扣點(diǎn)的核對、帳務(wù)處理，指導(dǎo)往來會(huì)計(jì)按供應(yīng)商戶逐個(gè)掛應(yīng)付帳款往來，跟進(jìn)往來會(huì)計(jì)清查應(yīng)付貨款，確保往來準(zhǔn)確。

8、月末當(dāng)日及時(shí)安排對庫存商品（xxx）的盤點(diǎn)及跟進(jìn)盤點(diǎn)報(bào)告的處理。

9、月末及時(shí)指導(dǎo)會(huì)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費(fèi)、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點(diǎn)及盤

　　點(diǎn)表的落實(shí)。

10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費(fèi)用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗

　　品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，待處理財(cái)產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個(gè)人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、pos機(jī)的核對，商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確，促銷費(fèi)用平帳是否及時(shí)，促銷費(fèi)用帳務(wù)處理是否正確，若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷費(fèi)用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時(shí)繳在銀行。月中安排會(huì)計(jì)人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入成本及稅費(fèi)等帳務(wù)處理。

11、協(xié)助配合財(cái)務(wù)經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系，溝通信

　　息，發(fā)揮承上啟下的作用。 12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點(diǎn)，計(jì)算出供應(yīng)商往來成本額。（根據(jù)每

　　一檔的促銷活動(dòng)設(shè)置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時(shí)做一份電子檔）同時(shí)對每一檔活動(dòng)進(jìn)行跟蹤。

2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。

3、每月1號前要求各部門（營運(yùn)部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應(yīng)商合同外

　　費(fèi)用明細(xì)，（并于2號前全部錄入pos系統(tǒng)）。

4、計(jì)算出實(shí)付供應(yīng)商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。 5、打印供應(yīng)商往來結(jié)算單（4號到5號）。 6、與供應(yīng)商往來核對（6號到10）。

7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來會(huì)計(jì)，

　　收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時(shí)打印匯總表交財(cái)務(wù)經(jīng)理（11日到15）

8、根據(jù)供應(yīng)商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費(fèi)用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商，并做登記

9、將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì)，并做好簽收登記。 10、 11、 12、

　　日銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點(diǎn)，計(jì)算出供應(yīng)商往來成本額。

2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費(fèi)用扣取項(xiàng)和代扣稅額。

3、每月2號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費(fèi)用明細(xì)，并于3號錄入pos系統(tǒng)。

4、計(jì)算出實(shí)付供應(yīng)商往來結(jié)算額。 5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。

6、與供應(yīng)商往來核對。 根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管 對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進(jìn)行跟蹤 對當(dāng)月所有促銷扣點(diǎn)進(jìn)行核對并審核（25-30） 7、收取供應(yīng)商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗(yàn)證時(shí)一起交稅務(wù)往來會(huì)計(jì)。

8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費(fèi)用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。

9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費(fèi)用會(huì)計(jì)，并做好簽收登記。

　　費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：

1、進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷憑證的處理。

2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報(bào)表填制銷售收入憑證。 3、月未待攤費(fèi)用的攤銷。

4、員工個(gè)人往來的平帳、催收。

5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團(tuán)核對往來。

6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

　　稅務(wù)往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、做好與商戶的賬務(wù)核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

2、供應(yīng)商稅票的驗(yàn)證及帳務(wù)處理。

3、稅務(wù)報(bào)表的報(bào)送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳

　　銷。

4、稅務(wù)報(bào)表在網(wǎng)上進(jìn)行國稅、地稅、統(tǒng)計(jì)局的報(bào)表報(bào)送及完稅。 5、負(fù)責(zé)處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時(shí)處理，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

6、核對供應(yīng)商往來，上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并

　　于每月5號匯總出具供應(yīng)商往來差異表，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核進(jìn)行處理。 7、協(xié)助出納主管月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

　　出納（主管）職責(zé)

1、據(jù)審批完整的報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷付款，嚴(yán)格審查原始報(bào)銷憑證的真實(shí)性，合法性，準(zhǔn)

　　確性，和完整性，審核相關(guān)人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報(bào)銷憑證，出納人員有權(quán)拒絕。

2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準(zhǔn)，然后提交財(cái)務(wù)經(jīng)理審單。 3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核重新付款。 4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商費(fèi)用收取。

5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實(shí)相符，能隨時(shí)提供資金帳面余額情況。

6、月終進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，編制庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團(tuán)資金下拔情況，并及時(shí)告知財(cái)務(wù)經(jīng)理。

8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。

9、月初pos機(jī)銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動(dòng)態(tài)，每天實(shí)事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報(bào)告上報(bào)資金管理部

11、嚴(yán)格遵守集團(tuán)的收支兩條線的資金管理原則，按時(shí)上交各項(xiàng)收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存

12、在業(yè)務(wù)上服從集團(tuán)資金管理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助集團(tuán)資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　出納員崗位職責(zé)

1、每日清點(diǎn)收銀員繳入保險(xiǎn)箱的繳款袋，詳細(xì)清點(diǎn)支票、信用卡等，與各營業(yè)點(diǎn)收銀員收入報(bào)表核對相符后將款項(xiàng)存入開戶銀行,并將存款單交收益會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。

2、負(fù)責(zé)安全及時(shí)的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會(huì)計(jì)做帳務(wù)處理。

3、按會(huì)計(jì)審查程序重新審核辦理報(bào)銷的單據(jù)。 4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款 5、負(fù)責(zé)收銀員后臺(tái)系統(tǒng)的繳單 6、負(fù)責(zé)收銀員系統(tǒng)的對帳

7、負(fù)責(zé)商戶電卡的制作及電費(fèi)的收取

8、負(fù)責(zé)商務(wù)卡的制作、銷售收款及繳存銀行。 9、負(fù)責(zé)及時(shí)收回注銷購物卡。

10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。 11、完成會(huì)計(jì)主管交辦的其他工作。

【篇2：公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)】

　　財(cái)務(wù)部

　　財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)崗位內(nèi)設(shè)：

　　主管→主管會(huì)計(jì)

　　財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé) 一、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，事實(shí)求是，廉潔奉公。

二、負(fù)責(zé)制定并實(shí)施公司的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定和辦法。

三、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作。

四、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

五、每天接收?？?、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。

六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應(yīng)收款。

七、審核、監(jiān)督各種款項(xiàng)的收支，做好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支，降低費(fèi)用支出。

八、認(rèn)真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時(shí)監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款，做到帳實(shí)相符。

九、定期做好產(chǎn)品采購價(jià)格及各項(xiàng)費(fèi)用市場詢價(jià)調(diào)查工作。

十、做好公司財(cái)務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。 十一、每天向總經(jīng)理匯報(bào)公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。 十二、負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。 十三、做好公司財(cái)產(chǎn)的安全管理工作。

十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

　　主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計(jì)審核工作。

二、負(fù)責(zé)審核采購付款單、借款單，每天憑證的復(fù)核。

三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證。

四、發(fā)票進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)管理。

五、負(fù)責(zé)每月盤點(diǎn)表的制作，參加實(shí)物盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果出具盈虧報(bào)告并進(jìn)行賬務(wù)處理。

六、月底應(yīng)收賬款的核對，銷售欠單的核對。

七、負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，做好財(cái)務(wù)結(jié)賬工作。

八、負(fù)責(zé)與部分供應(yīng)商的對賬工作。

九、搞好會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。

十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

　　會(huì)計(jì)1崗位職責(zé)

一、審核倉庫報(bào)送的單據(jù)，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

二、負(fù)責(zé)累計(jì)贈(zèng)送單的簽收、統(tǒng)計(jì)、核準(zhǔn)。

三、負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票。 四、及時(shí)、準(zhǔn)確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。

五、參加庫存的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。 六、參與會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

　　會(huì)計(jì)2崗位職責(zé)

一、財(cái)務(wù)單據(jù)的整理，日銷售報(bào)表的打印、勾對。

二、及時(shí)、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會(huì)計(jì)憑證，協(xié)助編制收、付會(huì)計(jì)憑證。

三、核銷應(yīng)付款，月底核對應(yīng)付款余額。

四、打印會(huì)計(jì)憑證。

五、參與會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作。

六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

　　出納崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。

二、做好貨款的清算工作，及時(shí)錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

三、整理原始單據(jù)并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)送費(fèi)用報(bào)銷單。

四、及時(shí)編制銀行日記帳，月末及時(shí)打印銀行對帳單及相關(guān)的銀行單據(jù)。

五、參與財(cái)務(wù)單據(jù)的整理，銷售日報(bào)表的勾對及會(huì)計(jì)憑證的裝訂。

六、月末協(xié)助核對應(yīng)收款。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

【篇3：財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)及工作內(nèi)容】

　　財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；

2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法； 3、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度； 4、分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，辦理稅金、各項(xiàng)費(fèi)用上交事項(xiàng)；

6、編制公司的記帳憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿；

7、及時(shí)、準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，報(bào)送各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料，分析財(cái)務(wù)成果和計(jì)劃完成情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)意見； 8、審核每月的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放表；

9、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符； 10、 11、 12、不定期檢查倉庫崗位的商品是否帳實(shí)相符； 為生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)議、合同協(xié)議的簽訂等工作提供信息，參與決策； 組織其他會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，積極為會(huì)計(jì)人員的調(diào)配晉升、聘任、辭退等工作搞好服務(wù)； 13、 14、

15、做好財(cái)務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作； 做好保密工作； 根據(jù)資金實(shí)際占用和動(dòng)態(tài)，辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。

16、定期組織財(cái)務(wù)部人員與其他部門的賬務(wù)核對工作，定期組織公司人員和其他公司或個(gè)人之間的賬務(wù)核對工作； 17、

18、組織財(cái)務(wù)部門參與對庫存商品和固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)、抽點(diǎn)工作； 按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級和有關(guān)人員的監(jiān)督檢

　　查，及時(shí)對部門間爭議提出界定要求； 19、 20、 21、

　　督促公司應(yīng)收賬款的回收工作； 做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項(xiàng)，對公司應(yīng)付貨款、費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行審核； 承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。

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