資金管理部專員崗位職責(zé)共3篇(資金部門的崗位)

時間：2022-06-22 15:26:43 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的資金管理部專員崗位職責(zé)共3篇(資金部門的崗位)，供大家參閱。

資金管理部專員崗位職責(zé)共1

　　資金部人員崗位職責(zé)一: 經(jīng)理經(jīng)理崗（資金） A．資金計劃上報

　　1．收集資金計劃：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管線、片區(qū)資金計劃，根據(jù)各管線上報的月度資金計劃進行審核匯總，并根據(jù)月末資金狀況進行平衡匯總，審核無誤后初步確定上報版月度資金計劃；

2.協(xié)調(diào)資金計劃會：協(xié)調(diào)公司領(lǐng)導(dǎo)、各管線領(lǐng)導(dǎo)及負責(zé)人、經(jīng)辦人召開資金會，根據(jù)經(jīng)營節(jié)點、現(xiàn)有資金情況等討論并平衡地區(qū)上報的月度資金計劃； 5.上報資金計劃：根據(jù)資金會各領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整意見，進行資金計劃表的最終修改，經(jīng)地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字確定后報送集團（同時上報資金系統(tǒng)）；

　　B．付款安排及支付

　　根據(jù)集團批復(fù)的月度資金計劃及節(jié)點上報計劃內(nèi)需求，并在付款前上報支付清單；

1.監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行：對每一筆管線上報的付款，依據(jù)集團批復(fù)的資金計劃表進行逐筆審核，核對是否在資金計劃內(nèi)，金額是否超出計劃，統(tǒng)籌了解重要資金付款節(jié)點；

2.編制支付清單：根據(jù)請款急緩程度、管線領(lǐng)導(dǎo)簽字意見及當(dāng)前資金狀況，編制支付清單，并以O(shè)A形式上報地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及集團領(lǐng)導(dǎo)，同時跟蹤支付清單進度； 3.收集付款手續(xù)：支付清單批復(fù)后，收集每筆付款的付款審批表/驗收付款表，以及各類附件（產(chǎn)值驗收表等），核對付款手續(xù)上領(lǐng)導(dǎo)簽字是否齊全、附件是否完整、領(lǐng)導(dǎo)意見是否得到后續(xù)解決；

4.審核行政費用單據(jù)：審核所有行政費及報銷單據(jù)簽字是否齊全；

5.最終支付：再次與財務(wù)總監(jiān)盤點資金，進行該付款項資金劃撥（特別是支付中心款項，需單獨填報支付單據(jù)），資金到位后逐筆通知管線經(jīng)辦前來領(lǐng)款； 6.借款支付：核對借款單/請款單簽字是否齊全，是否超過個人借款額度； 7.網(wǎng)銀審批：審批各銀行網(wǎng)銀，對外付款及內(nèi)部轉(zhuǎn)款的，仔細核對收款單位公司名稱、賬號、銀行信息、付款金額及用途等；對內(nèi)報銷的，審核報銷金額，確保出賬準(zhǔn)確；

8.領(lǐng)款督促：對已經(jīng)安排的付款進行領(lǐng)款督促，對仍長時間不來領(lǐng)款的管線進行警告；

　　C.賬戶管理

1.賬戶情況掌握：完全了解華北地區(qū)所有賬戶資金情況（每日收付情況）、賬戶性質(zhì)，尤其是保證金、貸款等重點資金；了解每個公司的法人信息、網(wǎng)銀信息、印鑒信息等；

2.開戶銷戶：依據(jù)融資要求以及賬戶實際需求進行賬戶統(tǒng)一開戶、銷戶和變更，OA填報‘開戶、銷戶及變更賬戶申請表’，待集團批復(fù)后進行統(tǒng)一辦理；

　　D.資金調(diào)撥

1.與集團往來：接收集團下發(fā)調(diào)令，送簽地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批，同時與集團對接收付款賬號，按地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字意見進行款項劃撥；

2.與總包往來：針對貸后轉(zhuǎn)款以及其他需通過總承包轉(zhuǎn)款事項制定合理轉(zhuǎn)款路線，填報‘資金調(diào)撥單’并送簽地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批，與各方對接時點、賬號、金額、路線等，及時劃撥資金；

3.其他資金周轉(zhuǎn)：按照公司實際需求，進行與關(guān)聯(lián)方資金往來、賬戶間存款余額調(diào)轉(zhuǎn)等保證公司正常資金運轉(zhuǎn)；所有調(diào)轉(zhuǎn)之前進行路線制定以及賬號對接，保證資金調(diào)轉(zhuǎn)安全；

　　E．臺賬及報表

1.臺賬管理：根據(jù)實時工作進度登記各類臺賬，基本包括賬號臺賬、集團往來臺賬、外部往來臺賬、其他重要支出臺賬、融資臺賬、貸后轉(zhuǎn)款臺賬等； 2.報表填制：每日上報銀行存款余額表及營運表，每月初填報上月計劃與實際發(fā)生對比分析、投入產(chǎn)出分析以及集團批復(fù)月度資金計劃后的上報與審批對比表；每周四上報集團已驗收未付款的表；

　　F．出納管理

1.工作分配：合理分配出納工作，安排每人工作量適量；

2.檢查出納工作：每日審核銀行出納日報表并進行匯總，抽查出納工作狀況，降低出錯率，提高工作效率； 3.人員安排：針對大額轉(zhuǎn)款、事務(wù)所審計等事項合理安排去銀行及辦公室人員，交代工作先后順序；針對交樓、開盤等集中性工作，對出納及收款人員統(tǒng)籌管理，合理排班；

4.績效考勤：月末針對出納本月工作進行公平評估并打分；

　　G．印章管理

1.維護管理：對北京地區(qū)所有財務(wù)章及部門騎縫章進行管理，制作印模，粘貼清晰標(biāo)簽，保證印章干凈整潔；

2.使用管理：用章登記使用臺賬，外借填寫借印申請，每天核對印章數(shù)量，保證印章能夠進行正常使用；

　　H系統(tǒng)管理

1.審核單據(jù)：每日審核NC系統(tǒng)中所有單據(jù)，檢查金額、收支項是否正確，匯總核對NC中集團及關(guān)聯(lián)公司往來是否正確，日清月結(jié)，每日編制未達賬項明細，做到賬賬相符，賬實相符；

2.系統(tǒng)維護：根據(jù)實際情況在NC系統(tǒng)中及時增加刪減公司及賬號，及時反饋系統(tǒng)錯誤；

3.權(quán)限管理：發(fā)生人員崗位變動，及時報批集團，調(diào)整人員權(quán)限。

　　二: 出納崗（銀行） A.付款

1.審核付款流程：審核付款手續(xù)是否完整、各類驗收付款表是否齊全，是否有資金主管最終簽字確認(rèn)，錄入資金管理系統(tǒng)經(jīng)過審核后支付各類款項；

2.實際支付：外單位領(lǐng)款時，需見到財務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)的發(fā)票，法人的委托授權(quán)書以及經(jīng)辦人的身份證復(fù)印件；如需電匯，必須提供加蓋公章的賬戶信息；內(nèi)部領(lǐng)款時，需見到員工佩戴公司胸牌方可支付；

3.各類稅款的繳納：核對付款銀行賬號的信息，核對金額大小寫是否一致，加蓋財務(wù)章和人名章，及時交付銀行；

4.員工借款：個人借支需再次核對簽字是否齊全，是否超出個人借款上限； B.資金調(diào)撥

1、根據(jù)資金經(jīng)理要求歸集及調(diào)撥各帳戶間的資金；

2、根據(jù)資金調(diào)撥路線調(diào)撥與集團、總包、關(guān)聯(lián)公司之間工程款、往來款； 4、貸款發(fā)放后及時根據(jù)資金調(diào)撥路線進行轉(zhuǎn)款（與各關(guān)系公司之間往來），按計劃及時劃撥公司各類轉(zhuǎn)款，保證各付款方式安全有效進行，確保資金運行安全流暢。

　　C.收支復(fù)核

1、每日核對及跟蹤按揭放款、公積金放款、房款收支、刷卡收入等情況； 2、及時辦理并跟蹤各項目客戶退定金及房款，及時查收各類收退款并及時上報，配合資金的統(tǒng)籌安排；

3、核對收款人員招投標(biāo)中心保證金收退情況；

　　D.賬務(wù)處理

1、每日編制銀行日記賬、地區(qū)資金余額表和資金營運表；

2、核對銀行、營運及NC系統(tǒng)當(dāng)日收付,核對地區(qū)公司往來資金情況； 3、根據(jù)銀行回單按項目開往來收據(jù)并轉(zhuǎn)單確保會計入賬；

4、每月末錄制銀行對賬單、出具本月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對會計帳、報賬中心及銀行對賬單，根據(jù)調(diào)節(jié)表進行差異調(diào)整；保證資金系統(tǒng)、銀行發(fā)生與會計帳的一致，完成所有賬戶余額調(diào)整，明晰所有未達賬項及異常發(fā)生，方便及時作出相應(yīng)調(diào)整。

　　E.銀行工作

1、根據(jù)實際情況存（?。┈F(xiàn)金、支票，辦理匯款，領(lǐng)取回單、對賬單等； 2、根據(jù)實際需求辦理開戶、銷戶、賬戶信息變更、網(wǎng)上銀行、電話費、水電費等的托收、增銷POS機等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)；

3、配合公司各部門開立存款證明，配合會計師事務(wù)所開立詢證函等；

　　F.其他工作

1、實時關(guān)注網(wǎng)銀交易情況，付款出賬情況，確保每個賬戶不透支； 2、辦理新項目新公司收購的銀行賬戶交接；

3、及時清理借支（原則上借支不過月），向經(jīng)辦人催收發(fā)票； 4、進行各項目開盤、交樓等收款工作；

5、配合各項審計工作，進行存款、貸款、擔(dān)保余額詢證工作等； 6.隨時關(guān)注各公司法人、注冊資本、注冊地址等工商信息的變更

　　三：出納崗（現(xiàn)金）

1.按公司規(guī)定審核報銷單據(jù)，辦理公司現(xiàn)金報銷支出；

2.隨時編制公司本部涉及現(xiàn)金收付的報賬系統(tǒng)單據(jù)及NC會計憑證，確保賬賬相符，賬實相符；

3.每日作好現(xiàn)金盤點，確保帳實相符；

4.每日與客服收款人員核對各項目公司房款及保證金現(xiàn)金，作到帳實相符； 5.作好備用金的借支和報銷工作，督促借款人員按時還款； 6.及時進行轉(zhuǎn)單以便與各板塊財務(wù)人員及時核對往來款；

7.大額現(xiàn)金的籌集，保證及時退房款和招標(biāo)保證金退款及公司其他用款； 8.協(xié)調(diào)部門用車。

　　四：收款崗

　　A、收款工作（房款、相關(guān)稅費及保證金）

1、根據(jù)統(tǒng)計員出具的相關(guān)收據(jù)，核對金額收取各項目房款及相關(guān)稅費； 2、根據(jù)招標(biāo)中心要求收取保證金、圖紙資料費并登記保證金臺賬；

　　B、退款工作（房款、相關(guān)稅費及保證金）

1、退房款：嚴(yán)格依據(jù)付款審批表及退款流程，查看是否有各項目及中心領(lǐng)導(dǎo)的簽字以及資金主管的簽字確認(rèn)，核對退款金額，經(jīng)統(tǒng)計核實未退無誤后為客戶辦理各種稅費、房款等退款，辦理時收回收據(jù)及發(fā)票，并填寫支付證明單，原則上退款方式與當(dāng)時客戶交款方式相同；

2、退保證金：依據(jù)招標(biāo)中心規(guī)定，見需招標(biāo)中心負責(zé)人簽字，收回對方保證金收據(jù)再進行退款并及時更新保證金臺賬；

　　C、專項工作

1、根據(jù)客戶需求為客戶辦理換房款發(fā)票、契稅發(fā)票等業(yè)務(wù)； 2、幫助客戶預(yù)約退款及退保證金的時間，查詢退款進程；

3、隨時與項目溝通收款情況并于下班前匯總，及時準(zhǔn)確的報與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　　D、財務(wù)工作

1、每日登記現(xiàn)金盤點表核對各項目公司房款及保證金現(xiàn)金，作到帳實相符； 2、每日下班前整理當(dāng)天的收款憑證、對應(yīng)的支票進賬單及存款單并核對日報； 3、每天早上將前一天的收款憑證及日報移交各項目會計及出納并簽字確認(rèn)簽收； 4、負責(zé)與各項目現(xiàn)場溝通每日收款情況，并核對項目送來的收款日報。

　　E、協(xié)助工作

1、支援各項目的開盤簽約收款及收樓收款工作。

　　2011年8月

資金管理部專員崗位職責(zé)共2

　　崗位說明書系列

　　編號：FS-ZD-04017

　　資金清算專員崗位職責(zé)

　　Fund Clearing Commiioner Duties

　　說明：為規(guī)劃化、統(tǒng)一化進行崗位管理，使崗位管理人員有章可循，提高工作效率與明確責(zé)任制，特此編寫。

　　崗位職責(zé):

1、負責(zé)日常資金清算系統(tǒng)業(yè)務(wù);

2、負責(zé)到監(jiān)管行處理一些特殊業(yè)務(wù);

3、負責(zé)與相關(guān)的TA對接基金參數(shù)，并給監(jiān)管行函件及在系統(tǒng)里做相應(yīng)的參數(shù)配置;

4、負責(zé)對接各銷售機構(gòu)統(tǒng)計私募基金的到賬情況及募集進度情況;

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

　　任職要求:

1、計算機、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、1年以上銀行或者基金機構(gòu)后臺工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、有團隊合作精神、細致認(rèn)真、穩(wěn)重踏實，高度的敬業(yè)精神和責(zé)任心;

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　　編號：FS-ZD-04017

4、良好的溝通理解和表達能力;

　　請輸入您的公司名字

　　Fonshion Design Co., Ltd

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