下面是范文網(wǎng)小編收集的餐飲業(yè)財務(wù)部崗位職責(zé)共4篇(餐飲行業(yè)會計崗位職責(zé))，供大家品鑒。

餐飲業(yè)財務(wù)部崗位職責(zé)共1

　　會計主要崗位職責(zé)一、崗位名稱：會計

　　二、崗位提要：按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。 三、具體職責(zé)：

　　1.加強核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報收支情況和提出建議。 2.遵守、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，堅持原則，實事求是。 3.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證，并負責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理.（總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財務(wù)報表）

　　4.按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計算收入、費用、成本，具體負責(zé)編制公司月報、季報、年報，并附注說明;每月及時上交公司利潤表、資產(chǎn)負債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報表。

　　5.負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　6.負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作。

　　7.妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　8.負責(zé)審核庫管及成本核算員手工賬,并負責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。 9.負責(zé)每月的實物盤點監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實物抽查。

　　10.負責(zé)工資表的審核,每月7日前將編制的工資報表上報到稅務(wù)局審核 。

　　11.按照統(tǒng)計局的要求及時上報相關(guān)統(tǒng)計報表。

　　12.負責(zé)財務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。

　　13.主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

　　14.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 15.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

　　出納員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：出納員

　　二、崗位提要：負責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負責(zé)給收銀員換零錢 三、具體職責(zé)：

　　1.嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　2.按照銀行制度的規(guī)定，加強存款的現(xiàn)金管理。

　　3.辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報銷時所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。認真做到：單據(jù)財物不符不報銷、涂改單據(jù)不報銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報銷。憑證應(yīng)日清月結(jié)，及時作好移交手續(xù)。 4.保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。嚴格遵守財務(wù)管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額在一萬元以內(nèi)，不得超額，并及時入庫，提現(xiàn)時做到雙人提現(xiàn)，及時登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳；嚴格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開空頭支票。

　　5.每日一次核對帳證，賬實，賬賬是否相符，對暫借款項該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長期懸掛。

　　6.規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng)用支票須向財務(wù)經(jīng)理請示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負責(zé)人核對并銷毀。

　　7.保管法人人名章，登記注銷支票。

　　8.負責(zé)營業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對營業(yè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確； 9.負責(zé)公司繳納各種款項及購買發(fā)票、兌獎等事宜 10.月終負責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。

　　11.負責(zé)收取每日的現(xiàn)金與軟件核對與收銀交接,保管公司的長久現(xiàn)金,有價證券等財物,每日核對庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。 12.兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作.13.負責(zé)工資、獎金、加班費的發(fā)放。 14.對下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。

　　15.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金運作管理工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

　　16.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

　　核算員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：核算員

　　二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進貨金額計算出各部門當(dāng)天的成本，準(zhǔn)確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。 三、具體職責(zé)：

　　1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行

　　2.負責(zé)每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。

　　3.每月定期檢查庫房一次，負責(zé)按照《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》對本公司所進的定量包裝商品進行檢測抽檢，認真記載質(zhì)量記錄。 4.負責(zé)保管供貨商的票據(jù)。

　　5.負責(zé)每周核算各部門的成本及成本率，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核查后上報各部門經(jīng)理。

　　6.根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確輸入電腦庫房賬。

　　7.每月定期負責(zé)各部門前廳、后廚的餐具盤點工作，并按要求核算各部門的餐損情況。

　　8.每月期末負責(zé)盤點各部門原材料，協(xié)助會計核算各部門成本，成本率，并與會計核對庫房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實相符。 9.做好財務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，并保證準(zhǔn)確無誤。

　　10.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報財務(wù)經(jīng)理。

　　11.學(xué)習(xí)、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。 12.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

　　13.完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

　　庫房管理員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：庫管員

　　二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫存量，確保營業(yè)及時供應(yīng)。 三、具體職責(zé)：

　　1.負責(zé)各種原材料和商品進貨時的入庫手續(xù)。

　　2.負責(zé)本公司所進的定量包裝商品的標(biāo)志必須符合國家有關(guān)規(guī)定，方可辦理入庫。

　　3.負責(zé)庫房物品原料的驗收和出庫前要嚴格檢查物品的質(zhì)量、包裝是否有三期，經(jīng)驗質(zhì)人員檢驗及供貨商在驗收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。

　　4.負責(zé)物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。

　　5.物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險品必須單獨存放、妥善保管做到擺放整齊有序。 6.按照先進先出的原則，辦理出庫手續(xù)。

　　7.建立健全庫房保管帳，詳細記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對帳物，做到帳卡帳物相符。

　　8.在各種物品入庫前要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標(biāo)明產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫。

　　9.做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作，盤查核對各種庫存物品，要求擺放整齊合理，存放方便（分類、有標(biāo)識、隔墻、離地）

　　10.熟悉掌握進貨情況及庫存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價格、保存期）在滿足供應(yīng)的前提下，少進勤進，做到不托消。 11.嚴格按入庫手續(xù)定期（每月月末）盤點庫存，做到帳帳相符、帳物相符，如實反應(yīng)盈虧情況。如有短缺或丟失，責(zé)任自負。 12.庫房內(nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì)，既將過期食品要及時更換。并做到防火、防盜。

　　13.全心全意為廚房和前廳服務(wù)，及時滿足對方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

　　14.根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單，及時請購物資。 15.負責(zé)審核各部門的物資請購單，確保不發(fā)生因重復(fù)購買而導(dǎo)致物資浪費現(xiàn)象。

　　16.對供貨商的管理：庫房管理員在進貨前要嚴格驗收索證，讓供貨商提供有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。 17.下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉，沒有安全隱患后方可離崗。

　　收銀管理制度：

　　1.收銀員必須著裝整齊，提前10分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交接表。

　　2.收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡。 3.收銀員在崗時不允許攜帶私人錢物，收銀臺不準(zhǔn)存放私人物品。 4.收銀員在上班時間不得做與工作無關(guān)的事，不得接打私人電話。

　　5.如有事離崗,必須請示財務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡，批準(zhǔn)后方可離開,財務(wù)主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點現(xiàn)金及餐卡。

　　6.收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當(dāng)班人賠償。 7.收銀員收款時要堅持三報：消費金額，收款金額，找零金額。 8.收銀員不得與客人發(fā)生沖突。

　　9.收銀員負責(zé)收銀臺及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。 10.各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價格。

　　11.小賣部刷卡員及時檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單,通知庫管員補貨。 12.任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請單。

　　13.各部門收入除公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及本實體經(jīng)理外，不得告知他人。 14.除財務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺提取現(xiàn)金。 15.除收銀和財務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺。

　　16.在收取現(xiàn)金時，做到錢款當(dāng)面點清，收取現(xiàn)金必須使用驗鈔機，以辨明真假，確保不使用假幣，如果收取假幣，當(dāng)事人要負全部責(zé)任。

　　17.如遇客人辦卡時發(fā)現(xiàn)使用假幣，當(dāng)面與客人說清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。 18.如有客人需掛失或補辦壞卡，不得使用“壞卡補辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。 19.客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認。 20.布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。

　　21.補值時要填寫補值說明，部門主管簽字方可生效。

　　22.贈送卡，管理人員卡等免費充值的就餐卡，要經(jīng)財務(wù)部報總經(jīng)理批準(zhǔn)，收銀員根據(jù)名單充值。

　　23.臨時卡和正式卡要劃分清楚，不得相互替代，１００號卡機只收現(xiàn)金和做補值用，掛失和壞卡補辦應(yīng)用００１號卡機。

　　24.禮貌得體的向客人說明不能使用現(xiàn)金，只能辦臨時卡，如有客人需開發(fā)票，向客人講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。

　　25.信用卡的使用方法：

　　1) 熟知各種信用卡的授權(quán)金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。 2) 查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否一致。

　　3) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯，同時要注意卡紙書寫工整。 4) 各類卡要對應(yīng)相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。

　　5) 手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。 6) 所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問題時直接同收銀員聯(lián)系。

　　物品管理制度

　?、?各部門主管級根據(jù)需要填制物品請購單，經(jīng)財務(wù)部、庫管員及總經(jīng)理簽字，方可傳給采購員

　　② 采購員購回物品各部門領(lǐng)用時，需由部門主管級到財務(wù)部在物品登記本上簽字，方可領(lǐng)用

　?、?各類物品根據(jù)使用年限，使用期內(nèi)破損或丟失應(yīng)由部門主管級負責(zé)，如已過使用期限更換時，必須以舊換新。

　?、?灶上廚師用具在辦理離職時，需由廚師長核實其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫管員驗證入庫 ⑤ 各類用具使用期限如下：

　　A、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器

　　B、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子 C、使用在三個月以上：拖罩、油筆

　　D、使用在一個月以上：掃把、削皮刀、拖布

　　工服領(lǐng)用折舊管理制度

　?、?新入職的員工3天試用期完后，由人事部出具領(lǐng)用工服出庫單通知，庫管員憑出庫單出庫.② 因工作需要調(diào)換崗位，由人事部通知財務(wù)，需在出庫單簽字注明原工服退回庫房，庫管員憑些辦理出入庫手續(xù)

　?、?離職員工退回服時，需清洗干凈，經(jīng)庫管員認真檢查工服有無破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點公司按工服價格全額扣除，工服歸屬個人。 ④ 被開除的員工，應(yīng)由部門主管或經(jīng)理負責(zé)收回工服，并及時退回庫房做好登記

　?、?對于貼身如襯衣規(guī)定穿著年限一年，工鞋規(guī)定穿著年限是半年，如工服在規(guī)定穿著年限內(nèi)員工辦理離職，公司按規(guī)定穿著月份折舊，扣除未穿著月份，工服歸屬個人

　　餐具破損管理制度

　?、?公司按實體當(dāng)月收入的2‰承擔(dān)餐具破損額

　?、?由各部門主管級每月10日、20日、30日統(tǒng)計破損餐具及填寫報損表，營業(yè)經(jīng)理核實破損餐具及報損表后，簽字認可，將破損餐具送至庫房，報損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統(tǒng)一進行餐具盤點，盤點完由核算員統(tǒng)計出各部門破損數(shù)扣除公司應(yīng)承擔(dān)餐具破損的部分以及個人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。

　　愛蓮說 .周敦頤 水陸草木之花，可愛者甚藩(fán)。晉陶淵明獨愛菊。自李唐來，世人甚愛牡丹。予獨愛蓮之出淤泥而不染，濯清漣而不妖，中通外直，不蔓不枝，香遠益清，亭亭凈植，可遠觀而不可褻玩焉。 予謂菊，花之隱逸者也；牡丹，花之富貴者也；蓮，花之君子者也。噫！菊之愛，陶后鮮有聞。蓮之愛，同予者何人？牡丹之愛，宜乎眾矣！

餐飲業(yè)財務(wù)部崗位職責(zé)共2

　　會計主要崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：會計

　　二、崗位提要：按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。

　　三、具體職責(zé)：

　　1.加強核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報收支情況和提出建議。 2.遵守、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，堅持原則，實事求是。 3.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證，并負責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理.（總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財務(wù)報表）

　　4.按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計算收入、費用、成本，具體負責(zé)編制公司月報、季報、年報，并附注說明;每月及時上交公司利潤表、資產(chǎn)負債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報表。

　　5.負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　6.負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作。

　　7.妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　8.負責(zé)審核庫管及成本核算員手工賬,并負責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。 9.負責(zé)每月的實物盤點監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實物抽查。

　　10.負責(zé)工資表的審核,每月7日前將編制的工資報表上報到稅務(wù)局審核 。

　　11.按照統(tǒng)計局的要求及時上報相關(guān)統(tǒng)計報表。

　　12.負責(zé)財務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。

　　13.主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

　　14.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 15.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

　　出納員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：出納員

　　二、崗位提要：負責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負責(zé)給收銀員換零錢

　　三、具體職責(zé)：

　　1.嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　2.按照銀行制度的規(guī)定，加強存款的現(xiàn)金管理。

　　3.辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報銷時所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。認真做到：單據(jù)財物不符不報銷、涂改單據(jù)不報銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報銷。憑證應(yīng)日清月結(jié)，及時作好移交手續(xù)。 4.保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。嚴格遵守財務(wù)管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額在一萬元以內(nèi)，不得超額，并及時入庫，提現(xiàn)時做到雙人提現(xiàn)，及時登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳；嚴格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開空頭支票。

　　5.每日一次核對帳證，賬實，賬賬是否相符，對暫借款項該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長期懸掛。

　　6.規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng)用支票須向財務(wù)經(jīng)理請示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負責(zé)人核對并銷毀。

　　7.保管法人人名章，登記注銷支票。

　　8.負責(zé)營業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對營業(yè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確； 9.負責(zé)公司繳納各種款項及購買發(fā)票、兌獎等事宜 10.月終負責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。

　　11.負責(zé)收取每日的現(xiàn)金與軟件核對與收銀交接,保管公司的長久現(xiàn)金,有價證券等財物,每日核對庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。 12.兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作.13.負責(zé)工資、獎金、加班費的發(fā)放。 14.對下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。

　　15.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金運作管理工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

　　16.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

　　核算員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：核算員

　　二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進貨金額計算出各部門當(dāng)天的成本，準(zhǔn)確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。

　　三、具體職責(zé)：

　　1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行

　　2.負責(zé)每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。

　　3.每月定期檢查庫房一次，負責(zé)按照《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》對本公司所進的定量包裝商品進行檢測抽檢，認真記載質(zhì)量記錄。 4.負責(zé)保管供貨商的票據(jù)。

　　5.負責(zé)每周核算各部門的成本及成本率，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核查后上報各部門經(jīng)理。

　　6.根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確輸入電腦庫房賬。

　　7.每月定期負責(zé)各部門前廳、后廚的餐具盤點工作，并按要求核算各部門的餐損情況。

　　8.每月期末負責(zé)盤點各部門原材料，協(xié)助會計核算各部門成本，成本率，并與會計核對庫房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實相符。 9.做好財務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，并保證準(zhǔn)確無誤。

　　10.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報財務(wù)經(jīng)理。

　　11.學(xué)習(xí)、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

　　12.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 13.完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

　　庫房管理員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：庫管員

　　二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫存量，確保營業(yè)及時供應(yīng)。

　　三、具體職責(zé)：

　　1.負責(zé)各種原材料和商品進貨時的入庫手續(xù)。

　　2.負責(zé)本公司所進的定量包裝商品的標(biāo)志必須符合國家有關(guān)規(guī)定，方可辦理入庫。

　　3.負責(zé)庫房物品原料的驗收和出庫前要嚴格檢查物品的質(zhì)量、包裝是否有三期，經(jīng)驗質(zhì)人員檢驗及供貨商在驗收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。

　　4.負責(zé)物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。

　　5.物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險品必須單獨存放、妥善保管做到擺放整齊有序。 6.按照先進先出的原則，辦理出庫手續(xù)。

　　7.建立健全庫房保管帳，詳細記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對帳物，做到帳卡帳物相符。

　　8.在各種物品入庫前要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標(biāo)明產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫。

　　9.做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作，盤查核對各種庫存物品，要求擺放整齊合理，存放方便（分類、有標(biāo)識、隔墻、離地）

　　10.熟悉掌握進貨情況及庫存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價格、保存期）在滿足供應(yīng)的前提下，少進勤進，做到不托消。 11.嚴格按入庫手續(xù)定期（每月月末）盤點庫存，做到帳帳相符、帳物相符，如實反應(yīng)盈虧情況。如有短缺或丟失，責(zé)任自負。 12.庫房內(nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì)，既將過期食品要及時更換。并做到防火、防盜。

　　13.全心全意為廚房和前廳服務(wù)，及時滿足對方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

　　14.根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單，及時請購物資。 15.負責(zé)審核各部門的物資請購單，確保不發(fā)生因重復(fù)購買而導(dǎo)致物資浪費現(xiàn)象。

　　16.對供貨商的管理：庫房管理員在進貨前要嚴格驗收索證，讓供貨商提供有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。 17.下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉，沒有安全隱患后方可離崗。

　　收銀管理制度：

　　1.收銀員必須著裝整齊，提前10分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交接表。

　　2.收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡。 3.收銀員在崗時不允許攜帶私人錢物，收銀臺不準(zhǔn)存放私人物品。 4.收銀員在上班時間不得做與工作無關(guān)的事，不得接打私人電話。

　　5.如有事離崗,必須請示財務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡，批準(zhǔn)后方可離開,財務(wù)主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點現(xiàn)金及餐卡。

　　6.收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當(dāng)班人賠償。 7.收銀員收款時要堅持三報：消費金額，收款金額，找零金額。 8.收銀員不得與客人發(fā)生沖突。

　　9.收銀員負責(zé)收銀臺及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。 10.各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價格。

　　11.小賣部刷卡員及時檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單,通知庫管員補貨。 12.任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請單。

　　13.各部門收入除公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及本實體經(jīng)理外，不得告知他人。 14.除財務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺提取現(xiàn)金。 15.除收銀和財務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺。

　　16.在收取現(xiàn)金時，做到錢款當(dāng)面點清，收取現(xiàn)金必須使用驗鈔機，以辨明真假，確保不使用假幣，如果收取假幣，當(dāng)事人要負全部責(zé)任。

　　17.如遇客人辦卡時發(fā)現(xiàn)使用假幣，當(dāng)面與客人說清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。 18.如有客人需掛失或補辦壞卡，不得使用“壞卡補辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。 19.客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認。 20.布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。

　　21.補值時要填寫補值說明，部門主管簽字方可生效。

　　22.贈送卡，管理人員卡等免費充值的就餐卡，要經(jīng)財務(wù)部報總經(jīng)理批準(zhǔn)，收銀員根據(jù)名單充值。

　　23.臨時卡和正式卡要劃分清楚，不得相互替代，１００號卡機只收現(xiàn)金和做補值用，掛失和壞卡補辦應(yīng)用００１號卡機。

　　24.禮貌得體的向客人說明不能使用現(xiàn)金，只能辦臨時卡，如有客人需開發(fā)票，向客人講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。

　　25.信用卡的使用方法：

　　1) 熟知各種信用卡的授權(quán)金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。 2) 查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否一致。

　　3) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯，同時要注意卡紙書寫工整。 4) 各類卡要對應(yīng)相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。

　　5) 手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。

　　6) 所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問題時直接同收銀員聯(lián)系。

　　物品管理制度

　　① 各部門主管級根據(jù)需要填制物品請購單，經(jīng)財務(wù)部、庫管員及總經(jīng)理簽字，方可傳給采購員 ② 采購員購回物品各部門領(lǐng)用時，需由部門主管級到財務(wù)部在物品登記本上簽字，方可領(lǐng)用 ③ 各類物品根據(jù)使用年限，使用期內(nèi)破損或丟失應(yīng)由部門主管級負責(zé)，如已過使用期限更換時，必須以舊換新。 ④ 灶上廚師用具在辦理離職時，需由廚師長核實其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫管員驗證入庫 ⑤ 各類用具使用期限如下：

　　A、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器

　　B、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子 C、使用在三個月以上：拖罩、油筆

　　D、使用在一個月以上：掃把、削皮刀、拖布

　　工服領(lǐng)用折舊管理制度

　?、?新入職的員工3天試用期完后，由人事部出具領(lǐng)用工服出庫單通知，庫管員憑出庫單出庫.② 因工作需要調(diào)換崗位，由人事部通知財務(wù)，需在出庫單簽字注明原工服退回庫房，庫管員憑些辦理出入庫手續(xù) ③ 離職員工退回服時，需清洗干凈，經(jīng)庫管員認真檢查工服有無破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點公司按工服價格全額扣除，工服歸屬個人。 ④ 被開除的員工，應(yīng)由部門主管或經(jīng)理負責(zé)收回工服，并及時退回庫房做好登記 ⑤ 對于貼身如襯衣規(guī)定穿著年限一年，工鞋規(guī)定穿著年限是半年，如工服在規(guī)定穿著年限內(nèi)員工辦理離職，公司按規(guī)定穿著月份折舊，扣除未穿著月份，工服歸屬個人

　　餐具破損管理制度

　?、?公司按實體當(dāng)月收入的2‰承擔(dān)餐具破損額 ② 由各部門主管級每月10日、20日、30日統(tǒng)計破損餐具及填寫報損表，營業(yè)經(jīng)理核實破損餐具及報損表后，簽字認可，將破損餐具送至庫房，報損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統(tǒng)一進行餐具盤點，盤點完由核算員統(tǒng)計出各部門破損數(shù)扣除公司應(yīng)承擔(dān)餐具破損的部分以及個人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。

餐飲業(yè)財務(wù)部崗位職責(zé)共3

　　會計主要崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：會計

　　二、崗位提要：按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。

　　三、具體職責(zé)：

　　1.加強核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報收支情況和提出建議。

　　2.遵守、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，堅持原則，實事求是。

　　3.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證，并負責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理.（總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財務(wù)報表）

　　4.按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計算收入、費用、成本，具體負責(zé)編制公司月報、季報、年報，并附注說明;每月及時上交公司利潤表、資產(chǎn)負債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報表。

　　5.負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　6.負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作。

　　7.妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　8.負責(zé)審核庫管及成本核算員手工賬,并負責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。

　　9.負責(zé)每月的實物盤點監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實物抽查。

　　10.負責(zé)工資表的審核,每月7日前將編制的工資報表上報到稅務(wù)局審核 。

　　11.按照統(tǒng)計局的要求及時上報相關(guān)統(tǒng)計報表。

　　12.負責(zé)財務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。

　　13.主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

　　14.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

　　15.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

　　二、崗位提要：負責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負責(zé)給收銀員換零錢

　　三、具體職責(zé)：

　　1.嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權(quán)拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　2.按照銀行制度的規(guī)定，加強存款的現(xiàn)金管理。

　　3.辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報銷時所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。認真做到：單據(jù)財物不符不報銷、涂改單據(jù)不報銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報銷。憑證應(yīng)日清月結(jié)，及時作好移交手續(xù)。

　　4.保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。嚴格遵守財務(wù)管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額在一萬元以內(nèi)，不得超額，并及時入庫，提現(xiàn)時做到雙人提現(xiàn)，及時登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳；嚴格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開空頭支票。

　　5.每日一次核對帳證，賬實，賬賬是否相符，對暫借款項該沖轉(zhuǎn)的沖轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長期懸掛。

　　6.規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng)用支票須向財務(wù)經(jīng)理請示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負責(zé)人核對并銷毀。

　　7.保管法人人名章，登記注銷支票。

　　8.負責(zé)營業(yè)部收入現(xiàn)金、支票的管理工作，并核對營業(yè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；

　　9.負責(zé)公司繳納各種款項及購買發(fā)票、兌獎等事宜

　　10.月終負責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。

　　11.負責(zé)收取每日的現(xiàn)金與軟件核對與收銀交接,保管公司的長久現(xiàn)金,有價證券等財物,每日核對庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。

　　12.兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作.

　　13.負責(zé)工資、獎金、加班費的發(fā)放。

　　14.對下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。

　　15.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金運作管理工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

　　16.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

　　二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進貨金額計算出各部門當(dāng)天的成本，準(zhǔn)確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。

　　三、具體職責(zé)：

　　1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行

　　2.負責(zé)每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。

　　3.每月定期檢查庫房一次，負責(zé)按照《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》對本公司所進的定量包裝商品進行檢測抽檢，認真記載質(zhì)量記錄。

　　4.負責(zé)保管供貨商的票據(jù)。

　　5.負責(zé)每周核算各部門的成本及成本率，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核查后上報各部門經(jīng)理。

　　6.根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確輸入電腦庫房賬。

　　7.每月定期負責(zé)各部門前廳、后廚的餐具盤點工作，并按要求核算各部門的餐損情況。

　　8.每月期末負責(zé)盤點各部門原材料，協(xié)助會計核算各部門成本，成本率，并與會計核對庫房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實相符。

　　9.做好財務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，并保證準(zhǔn)確無誤。

　　10.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報財務(wù)經(jīng)理。

　　11.學(xué)習(xí)、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

　　12.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

　　13.完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

　　庫房管理員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：庫管員

　　二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫存量，確保營業(yè)及時供應(yīng)。

　　三、具體職責(zé)：

　　1.負責(zé)各種原材料和商品進貨時的入庫手續(xù)。

　　2.負責(zé)本公司所進的定量包裝商品的標(biāo)志必須符合國家有關(guān)規(guī)定，方可辦理入庫。

　　3.負責(zé)庫房物品原料的驗收和出庫前要嚴格檢查物品的質(zhì)量、包裝是否有三期，經(jīng)驗質(zhì)人員檢驗及供貨商在驗收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。

　　4.負責(zé)物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。

　　5.物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險品必須單獨存放、妥善保管做到擺放整齊有序。

　　6.按照先進先出的原則，辦理出庫手續(xù)。

　　7.建立健全庫房保管帳，詳細記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期核對帳物，做到帳卡帳物相符。

　　8.在各種物品入庫前要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標(biāo)明產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得入庫。

　　9.做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作，盤查核對各種庫存物品，要求擺放整齊合理，存放方便（分類、有標(biāo)識、隔墻、離地）

　　10.熟悉掌握進貨情況及庫存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價格、保存期）在滿足供應(yīng)的前提下，少進勤進，做到不托消。

　　11.嚴格按入庫手續(xù)定期（每月月末）盤點庫存，做到帳帳相符、帳物相符，如實反應(yīng)盈虧情況。如有短缺或丟失，責(zé)任自負。

　　12.庫房內(nèi)要防潮、防酶、防變質(zhì)，既將過期食品要及時更換。并做到防火、防盜。

　　13.全心全意為廚房和前廳服務(wù)，及時滿足對方的各種合理要求，搞好各部門的協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

　　14.根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單，及時請購物資。

　　15.負責(zé)審核各部門的物資請購單，確保不發(fā)生因重復(fù)購買而導(dǎo)致物資浪費現(xiàn)象。

　　16.對供貨商的管理：庫房管理員在進貨前要嚴格驗收索證，讓供貨商提供有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。

　　17.下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉，沒有安全隱患后方可離崗。

　　收銀管理制度：

　　1.收銀員必須著裝整齊，提前10分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交

　　接表。

　　2.收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡。

　　3.收銀員在崗時不允許攜帶私人錢物，收銀臺不準(zhǔn)存放私人物品。

　　4.收銀員在上班時間不得做與工作無關(guān)的事，不得接打私人電話。

　　5.如有事離崗,必須請示財務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡，批準(zhǔn)后方可離開,

　　財務(wù)主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點現(xiàn)金及餐卡。

　　6.收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當(dāng)班人賠償。

　　7.收銀員收款時要堅持三報：消費金額，收款金額，找零金額。

　　8.收銀員不得與客人發(fā)生沖突。

　　9.收銀員負責(zé)收銀臺及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。

　　10.各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價格。

　　11.小賣部刷卡員及時檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單,通知庫管員補貨。

　　12.任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請單。

　　13.各部門收入除公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及本實體經(jīng)理外，不得告知他人。

　　14.除財務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺提取現(xiàn)金。

　　15.除收銀和財務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺。

　　16.在收取現(xiàn)金時，做到錢款當(dāng)面點清，收取現(xiàn)金必須使用驗鈔機，以辨明真假，確保

　　不使用假幣，如果收取假幣，當(dāng)事人要負全部責(zé)任。

　　17.如遇客人辦卡時發(fā)現(xiàn)使用假幣，當(dāng)面與客人說清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。

　　18.如有客人需掛失或補辦壞卡，不得使用“壞卡補辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。

　　19.客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認。

　　20.布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。

　　21.補值時要填寫補值說明，部門主管簽字方可生效。

　　22.贈送卡，管理人員卡等免費充值的就餐卡，要經(jīng)財務(wù)部報總經(jīng)理批準(zhǔn)，收銀員根據(jù)

　　名單充值。

　　23.臨時卡和正式卡要劃分清楚，不得相互替代，１００號卡機只收現(xiàn)金和做補值用，

　　掛失和壞卡補辦應(yīng)用００１號卡機。

　　24.禮貌得體的向客人說明不能使用現(xiàn)金，只能辦臨時卡，如有客人需開發(fā)票，向客人

　　講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。

　　25.信用卡的使用方法：

　　1) 熟知各種信用卡的授權(quán)金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。

　　2) 查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否一致。

　　3) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯，同時要注意卡紙書寫工整。

　　4) 各類卡要對應(yīng)相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。

　　5) 手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。

　　6) 所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問題時直接同

　　收銀員聯(lián)系。

　　物品管理制度

　?、?各部門主管級根據(jù)需要填制物品請購單，經(jīng)財務(wù)部、庫管員及總經(jīng)理簽字，方可傳給采購員

　　② 采購員購回物品各部門領(lǐng)用時，需由部門主管級到財務(wù)部在物品登記本上簽字，方可領(lǐng)用

　　③ 各類物品根據(jù)使用年限，使用期內(nèi)破損或丟失應(yīng)由部門主管級負責(zé)，如已過使用期限更換時，必須以舊換新。

　?、?灶上廚師用具在辦理離職時，需由廚師長核實其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫管員驗證入庫

　?、?各類用具使用期限如下：

　　A、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器

　　B、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子

　　C、使用在三個月以上：拖罩、油筆

　　D、使用在一個月以上：掃把、削皮刀、拖布

　　工服領(lǐng)用折舊管理制度

　?、?新入職的員工3天試用期完后，由人事部出具領(lǐng)用工服出庫單通知，庫管員憑出庫單出庫.

　　② 因工作需要調(diào)換崗位，由人事部通知財務(wù)，需在出庫單簽字注明原工服退回庫房，庫管員憑些辦理出入庫手續(xù)

　?、?離職員工退回服時，需清洗干凈，經(jīng)庫管員認真檢查工服有無破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點公司按工服價格全額扣除，工服歸屬個人。 ④ 被開除的員工，應(yīng)由部門主管或經(jīng)理負責(zé)收回工服，并及時退回庫房做好登記

　?、?對于貼身如襯衣規(guī)定穿著年限一年，工鞋規(guī)定穿著年限是半年，如工服在規(guī)定穿著年限內(nèi)員工辦理離職，公司按規(guī)定穿著月份折舊，扣除未穿著月份，工服歸屬個人

　　餐具破損管理制度

　　① 公司按實體當(dāng)月收入的2‰承擔(dān)餐具破損額

　?、?由各部門主管級每月10日、20日、30日統(tǒng)計破損餐具及填寫報損表，營業(yè)經(jīng)理核實破損餐具及報損表后，簽字認可，將破損餐具送至庫房，報損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統(tǒng)一進行餐具盤點，盤點完由核算員統(tǒng)計出各部門破損數(shù)扣除公司應(yīng)承擔(dān)餐具破損的部分以及個人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。

餐飲業(yè)財務(wù)部崗位職責(zé)共4

　　會計主要崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：會計

　　二、崗位提要：按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)

　　完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。

　　三、具體職責(zé)：

　　加強核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅持少花錢多辦事，充分 1. 發(fā)揮資金的使用效益，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報收支情況和提出建議。

　　遵守、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，堅持原則，實事求是。 2.

　　在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行 3. （總賬、固.負責(zé)用友軟件的賬務(wù)處理會計核算，填制會計憑證，并

　　定資產(chǎn)賬、各種財務(wù)報表）

　　按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求正確計算收入、費用、成本，具體負責(zé)編制公 4. 每月及時上交公司利潤表、資產(chǎn);司月報、季報、年報，并附注說明

　　負債表以及領(lǐng)導(dǎo)要求的其他報表。

　　負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期 5.

　　或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　負責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作。 6.及時做好會計憑證、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料， 7.

　　賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　并負責(zé)相關(guān)軟件的正常使用。,負責(zé)審核庫管及成本核算員手工賬 8. 負責(zé)每月的實物盤點監(jiān)督檢查、指導(dǎo)及實物抽查。 9. 日前將編制的工資報表上報到稅務(wù)局審7每月,負責(zé)工資表的審核10. 。 核

　　按照統(tǒng)計局的要求及時上報相關(guān)統(tǒng)計報表。11. 12.負責(zé)財務(wù)內(nèi)部各崗位以及與其他部門之間的協(xié)調(diào)工作。

　　主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息13. 和有關(guān)工作建議。 做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。14.

　　協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任15. 務(wù)。

　　出納員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：出納員

　　二、崗位提要：負責(zé)公司現(xiàn)金和支票的收付工作，負責(zé)給收銀員換零錢

　　三、具體職責(zé)：

　　付工作。如有違反制度的開支，嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好資金的收、1. 有權(quán)拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　按照銀行制度的規(guī)定，加強存款的現(xiàn)金管理。 2. 辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。辦理發(fā)票報銷時所有支出憑單必須 3.由主管人員簽名，方能付款。認真做到：單據(jù)財物不符不報銷、涂改單

　　據(jù)不報銷、領(lǐng)導(dǎo)未批不報銷。憑證應(yīng)日清月結(jié)，及時作好移交手續(xù)。

　　保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。嚴格遵守財務(wù)管理制度，控制庫存 4.提現(xiàn)時做到雙人提現(xiàn)，并及時入庫，不得超額，現(xiàn)金限額在一萬元以內(nèi)，

　　及時登記好現(xiàn)金帳和銀行往來帳；嚴格掌握銀行庫存余款，任何情況下

　　都不得開空頭支票。

　　每日一次核對帳證，賬實，賬賬是否相符，對暫借款項該沖轉(zhuǎn)的沖 5. 轉(zhuǎn)，該追回的追回，不得長期懸掛。

　　規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng) 6.

　　用支票須向財務(wù)經(jīng)理請示，同一人或同一單位（或下屬單位）不得同時 領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負責(zé)人核對并

　　銷毀。

　　保管法人人名章，登記注銷支票。 7.并核對營業(yè)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；支票的管理工作，負責(zé)營業(yè)部收入現(xiàn)金、8. 負責(zé)公司繳納各種款項及購買發(fā)票、兌獎等事宜 9. 月終負責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金流量表。 10. ,保管公司的長久現(xiàn)金,負責(zé)收取每日的現(xiàn)金與軟件核對與收銀交接 11. 每日核對庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)。,有價證券等財物 .兼管收銀系統(tǒng)使用的檢查工作12. 13.負責(zé)工資、獎金、加班費的發(fā)放。

　　對下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關(guān)作用。 14. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金運作管理工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其 15. 他任務(wù)。

　　做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。 16.

　　核算員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：核算員

　　二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進貨金額計算出各部門當(dāng)天的

　　成本，準(zhǔn)確地錄入到各相關(guān)系統(tǒng)中。

　　三、具體職責(zé)：

　　公司財會制度和成本管理按照國家財會法規(guī)、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 1. 在上級批準(zhǔn)后組負責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細則，有關(guān)規(guī)定，

　　織執(zhí)行

　　負責(zé)每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。 2. 3.每月定期檢查庫房一次，負責(zé)按照《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》

　　對本公司所進的定量包裝商品進行檢測抽檢，認真記載質(zhì)量記錄。 負責(zé)保管供貨商的票據(jù)。 4. 經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核查后上報各部負責(zé)每周核算各部門的成本及成本率， 5. 門經(jīng)理。

　　根據(jù)各類匯總表數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確輸入電腦庫房賬。 6. 并按要求核算各后廚的餐具盤點工作，每月定期負責(zé)各部門前廳、7. 部門的餐損情況。

　　8.成本協(xié)助會計核算各部門成本，每月期末負責(zé)盤點各部門原材料，

　　率，并與會計核對庫房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實相符。

　　做好財務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，并保證準(zhǔn)確無誤。 9.

　　并就出現(xiàn)問題及時上報調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，不斷監(jiān)督、10. 財務(wù)經(jīng)理。

　　提出降掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，學(xué)習(xí)、11. 低成本的控制措施和建議。

　　查詢、數(shù)據(jù)庫建立、歸檔、做好相關(guān)成本資料的整理、12.更新工作。 完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。 13.

　　庫房管理員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：庫管員

　　二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各

　　種原材料的庫存量，確保營業(yè)及時供應(yīng)。

　　三、具體職責(zé)： 負責(zé)各種原材料和商品進貨時的入庫手續(xù)。 1. 方可辦負責(zé)本公司所進的定量包裝商品的標(biāo)志必須符合國家有關(guān)規(guī)定， 2. 理入庫。

　　包裝是否有負責(zé)庫房物品原料的驗收和出庫前要嚴格檢查物品的質(zhì)量、3. 殘次品不得經(jīng)驗質(zhì)人員檢驗及供貨商在驗收單上簽字方可入庫，三期，

　　入庫。

　　負責(zé)物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。 4. 物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險品必 5. 須單獨存放、妥善保管做到擺放整齊有序。

　　按照先進先出的原則，辦理出庫手續(xù)。 6. 建立健全庫房保管帳，詳細記載物品的品名、數(shù)量、規(guī)格、日期，定期 7. 核對帳物，做到帳卡帳物相符。

　　凡不符合質(zhì)量要求的和沒有標(biāo)明在各種物品入庫前要嚴格把好質(zhì)量關(guān)， 8. 產(chǎn)地的廠名、生產(chǎn)日期、規(guī)格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調(diào)料、不得 入庫。

　　盤查核對各種庫存物品，做好管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生工作， 9.要求擺放整齊合

　　理，存放方便（分類、有標(biāo)識、隔墻、離地）

　　熟悉掌握進貨情況及庫存消耗（數(shù)量、質(zhì)量、價格、保存期）在滿足供10. 應(yīng)的前提下，少進勤進，做到不托消。

　　帳物相符，做到帳帳相符、盤點庫存，（每月月末）嚴格按入庫手續(xù)定期11. 如實反應(yīng)盈虧情況。如有短缺或丟失，責(zé)任自負。

　　并做到防火、既將過期食品要及時更換。防變質(zhì)，防酶、庫房內(nèi)要防潮、12. 防盜。

　　搞好各部及時滿足對方的各種合理要求，全心全意為廚房和前廳服務(wù)，13. 門的協(xié)作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

　　根據(jù)公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單，及時請購物資。 14. 確保不發(fā)生因重復(fù)購買而導(dǎo)致物資浪費負責(zé)審核各部門的物資請購單， 15. 現(xiàn)象。 讓供貨商提供庫房管理員在進貨前要嚴格驗收索證，對供貨商的管理： 16. 有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證的復(fù)印件并加蓋公章。

　　下班前注意檢查門窗、燈、電是否關(guān)閉，沒有安全隱患后方可離崗。 17.

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　　分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現(xiàn)金餐卡交10收銀員必須著裝整齊，提前 1. 接表。

　　收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡。 2. 收銀員在崗時不允許攜帶私人錢物，收銀臺不準(zhǔn)存放私人物品。 3. 收銀員在上班時間不得做與工作無關(guān)的事，不得接打私人電話。 4. ,必須請示財務(wù)主管，在領(lǐng)班監(jiān)督下清點現(xiàn)金及餐卡，批準(zhǔn)后方可離開,如有事離崗 5. 并即時返回崗位，在領(lǐng)班監(jiān)督下再次清點現(xiàn)金,不得空崗,財務(wù)主管需安排人員替崗

　　及餐卡。

　　收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當(dāng)班人賠償。 6. 收銀員收款時要堅持三報：消費金額，收款金額，找零金額。 7. 收銀員不得與客人發(fā)生沖突。 8. 收銀員負責(zé)收銀臺及設(shè)備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負責(zé)展示柜的清潔與保養(yǎng)。 9. 10.各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價格。

　　通知庫管員補貨。,小賣部刷卡員及時檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單 11. 任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請單。 12. 各部門收入除公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及本實體經(jīng)理外，不得告知他人。 13. 除財務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺提取現(xiàn)金。 14. 除收銀和財務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺。 15. 在收取現(xiàn)金時，做到錢款當(dāng)面點清，收取現(xiàn)金必須使用驗鈔機，以辨明真假，確保 16. 不使用假幣，如果收取假幣，當(dāng)事人要負全部責(zé)任。

　　如遇客人辦卡時發(fā)現(xiàn)使用假幣，當(dāng)面與客人說清，并按銀行有關(guān)規(guī)定處理。 17. ，直接掛失，并填寫掛失記錄。如有客人需掛失或補辦壞卡，不得使用“壞卡補辦” 18.

　　19.客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認。

　　布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。 20. 補值時要填寫補值說明，部門主管簽字方可生效。 21. 贈送卡，管理人員卡等免費充值的就餐卡，要經(jīng)財務(wù)部報總經(jīng)理批準(zhǔn)，收銀員根據(jù) 22. 名單充值。

　　臨時卡和正式卡要劃分清楚，不得相互替代，１００號卡機只收現(xiàn)金和做補值用， 23. 掛失和壞卡補辦應(yīng)用００１號卡機。

　　禮貌得體的向客人說明不能使用現(xiàn)金，只能辦臨時卡，如有客人需開發(fā)票，向客人 24. 不能掛失，臨時卡不能開發(fā)票，一旦開發(fā)票則不能退款，講明開發(fā)票需辦理正式卡，

　　但可以退款。

　　信用卡的使用方法： 25. 熟知各種信用卡的授權(quán)金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。 1) 查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否一致。 2) 各類卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯，同時要注意卡紙書寫工整。 3) 各類卡要對應(yīng)相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。 4) 手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。 5) 所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現(xiàn)問題時直接同 6) 收銀員聯(lián)系。

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