下面是范文網(wǎng)小編整理的公司財(cái)務(wù)人員分工及崗位職責(zé)共3篇 企業(yè)財(cái)務(wù)部的崗位分工，供大家品鑒。

公司財(cái)務(wù)人員分工及崗位職責(zé)共1

　　財(cái)務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)財(cái)務(wù)崗位分工及崗位職責(zé) (一)、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

　　1、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公

　　司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定; 2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審

　　計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。 3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級(jí)部門上報(bào)的月度

　　預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議。

　　4、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理和董事長(zhǎng)匯報(bào)

　　工作情況。

　　5、參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大

　　經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。 6、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)銀行提款、存款業(yè)務(wù)的審批工作，

　　負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的開導(dǎo)工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。 7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，代表公司與外界有關(guān)部門

　　和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

　　8、組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。 9、提出直接下級(jí)崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交

　　給總經(jīng)理確認(rèn); 10、進(jìn)行直接下級(jí)的崗位出試、復(fù)試工作，提出對(duì)不合格直接下級(jí)的處理建議，

　　提交總經(jīng)理確認(rèn); 11、定期將自己的各項(xiàng)工作及下級(jí)部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報(bào)告。 (二)財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

　　1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)工作。

　　2、負(fù)責(zé)制訂并完成公司此阿武會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法。

　　3、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度。 4、分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。

　　5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

　　6、編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，在每月10日前報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。 7、審核每月工資、福利、工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提及發(fā)放明細(xì)。

　　8、定期檢查公司庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符。

　　9、每月針對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)行中的數(shù)據(jù)變化情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提出處理意見。 10、參與公司主要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他融資方面的工作。 11、聯(lián)合其他部門、定期對(duì)公司資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)、物資的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。 12、承辦總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

　　(三)材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算 2、認(rèn)真遵守國(guó)家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度;按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)

　　確、上報(bào)及時(shí)。

　　3、負(fù)責(zé)材料成本預(yù)算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作

　　4、針對(duì)各部門報(bào)上來的材料出入庫(kù)單仔細(xì)核對(duì)，并及時(shí)錄入到金蝶財(cái)務(wù)軟件中。 5、每月末將材料總賬與各明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，分析、篩選、整理。 6、負(fù)責(zé)工程材料物資的入庫(kù)、調(diào)撥及工程現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用的財(cái)務(wù)核算工作, 7、月末進(jìn)行材料成本的結(jié)轉(zhuǎn)、分?jǐn)偛牧铣杀静町惒⑦M(jìn)行材料臺(tái)賬的歸檔工作。 8、月末會(huì)同采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門人員,對(duì)庫(kù)存材料物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)、監(jiān)督存貨

　　的日常管理工作并建立定期盤點(diǎn)制度。 (四)資產(chǎn)崗位會(huì)計(jì)職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)增減變動(dòng)的核算。 2、負(fù)責(zé)在建工程的核算。

　　3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)。

　　4、建立固定資產(chǎn)、在建工程、累計(jì)折舊明細(xì)賬。 5、負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。 6、定期將各資產(chǎn)明細(xì)賬與總分類賬相核對(duì)。

　　7、季末會(huì)同相關(guān)部門對(duì)固定資產(chǎn)和工程物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì); 8、負(fù)責(zé)管理各類資產(chǎn)，定期清理報(bào)廢資產(chǎn)和閑置不用的資產(chǎn)。 (五)工資崗位會(huì)計(jì)職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)匯總各車間、部門上報(bào)的工時(shí)、產(chǎn)量等資料的記錄、整理工作 2、編制工資計(jì)提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放

　　3、負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金及有關(guān)帳務(wù)處理; 4、清理與工資有關(guān)的往來科目并匯總裝訂成工資冊(cè); 5、按規(guī)定比例提取各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理; 6、每月按稅務(wù)部門要求編制公司個(gè)人所得稅表并代扣代繳; 7、配合生產(chǎn)部門制定工資分配定額并提供有關(guān)可靠依據(jù); 8、完成主管交辦的其他臨時(shí)性工作 (六)往來結(jié)算崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)與各方面的往來結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法 3、辦理應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算 4、定期進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬 5、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理。 6、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款

　　會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。

　　7、做好應(yīng)收、應(yīng)付帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔 8、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表并對(duì)帳齡較長(zhǎng)的客

　　戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作

　　(七)出納崗位職責(zé)

　　1、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預(yù)算交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核 2、認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收

　　付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)相關(guān)審批人 員簽字后，方可生效。

　　3、每日提款和存款時(shí)需2名以上人員同行方可辦理。 4、同一卡號(hào)、存單的密碼和賬號(hào)、網(wǎng)銀盾、復(fù)核依據(jù)等信息和資料不能交由一

　　人保管和掌握

　　5、支付報(bào)銷和借款時(shí)要嚴(yán)格審查，沒有主管及直接領(lǐng)導(dǎo)簽字，嚴(yán)謹(jǐn)私自借款及

　　填開支付票據(jù)。

　　6、1000元以下付款由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項(xiàng)付款，

　　要直接請(qǐng)董事長(zhǎng)審批，如董事長(zhǎng)不在要電聯(lián)請(qǐng)示(包括電話、短信、傳真、郵件等)并要有確認(rèn)依據(jù)請(qǐng)示直接領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可辦理付款事宜。 7、每日工作結(jié)束后要清點(diǎn)現(xiàn)金并與賬面進(jìn)行核對(duì)，5天要有一個(gè)現(xiàn)金清點(diǎn)表， 有本人和盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人簽字確認(rèn)并留存。

　　8、月底要有銀行存款余額調(diào)節(jié)表和索要銀行對(duì)賬單并與賬上貨幣資金余額核對(duì)

　　后歸檔留存。

　　9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨

　　時(shí)性工作。

　　(八)成本核算崗位職責(zé)

　　1、統(tǒng)計(jì)原材料，低值易耗品和其他物料出庫(kù)憑證并進(jìn)行匯總; 2、進(jìn)行制造費(fèi)用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)憑證的編制; 3、計(jì)算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證; 4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間; 5、編制成本報(bào)表，為管理層提出成本改進(jìn)建議; 6、參與車間生產(chǎn)管理和產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行; 7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費(fèi)用計(jì)算表并編制半成品和產(chǎn)成品計(jì)

　　算單和領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行分口、分類管理; 8、月末負(fù)責(zé)核對(duì)半成品、產(chǎn)成品總賬和明細(xì)賬的核對(duì)工作; 9、認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、物料、成品、在制品收付事項(xiàng)，負(fù)責(zé)編制工廠成本 10、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，防止丟失或損壞，按月

　　裝訂并定期歸檔; 11、參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情

　　況進(jìn)行不同的處理; (九)銷售崗位會(huì)計(jì)工作職責(zé) 1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)

　　督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

　　2、每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。(如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，

　　可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨) 3、每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表。 4、負(fù)責(zé)金蝶軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄;收款單據(jù)的錄入、審核、

　　制單及登記賬薄。

　　5、每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括:本日

　　訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。 6、認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。

　　7、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑

　　證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。

　　8、月末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證;每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)

　　報(bào)表，并對(duì)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　9、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對(duì)往來明細(xì)帳、總帳，保證帳

　　帳相符、帳證相符、帳表相符。

　　10、及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。

　　11、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管，配合會(huì)計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作 (十)、費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職

　　1、按照財(cái)務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開

　　支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷; 2、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，復(fù)核人和報(bào)銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)

　　務(wù)情況反映真實(shí)明確; 3、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和

　　各項(xiàng)費(fèi)用的核算項(xiàng)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全; 4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用當(dāng)月立賬; 6、維護(hù)總賬與明細(xì)賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符; 5、和往來及時(shí)進(jìn)行對(duì)帳;及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金賬與銀行存款; 8、月末編制部門費(fèi)用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，

　　對(duì)超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用，提請(qǐng)各部門關(guān)注; 9、月末及時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表; 10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作 (十一)稅務(wù)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

　　1、做好普通發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)

　　定，根據(jù)客戶以及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開具發(fā)票。 2、建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅普通發(fā)票。 3、每月及時(shí)抄稅，及時(shí)報(bào)稅。 4、按需購(gòu)買發(fā)票，并嚴(yán)格按發(fā)票管理制度管理發(fā)票的領(lǐng)、用、存。 5、準(zhǔn)確計(jì)算增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅及個(gè)

　　人所得稅等各項(xiàng)稅金

　　6、按時(shí)進(jìn)行申報(bào)(國(guó)稅、地稅)并及時(shí)繳納稅款。

　　7、建立應(yīng)交稅金、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入臺(tái)賬，并及時(shí)與明細(xì)帳、總賬

　　核對(duì)。

　　8、按月整理裝訂各類納稅申報(bào)表，所得稅申報(bào)表電子版資料和紙質(zhì)資料 9、整理稅務(wù)局各類資料及稅收文件和相關(guān)稅收政策。

　　10、保管和整理財(cái)物檔案和相關(guān)稅務(wù)資料進(jìn)行歸檔。

公司財(cái)務(wù)人員分工及崗位職責(zé)共2

　　財(cái)務(wù)崗位分工及崗位職責(zé)

　　（一）、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

　　1、利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；

　　2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級(jí)部門上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議。

　　4、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理和董事長(zhǎng)匯報(bào)工作情況。

　　5、參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。

　　6、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，負(fù)責(zé)銀行提款、存款業(yè)務(wù)的審批工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的開導(dǎo)工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神。

　　7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。

　　8、組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。

　　9、提出直接下級(jí)崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；

　　10、進(jìn)行直接下級(jí)的崗位出試、復(fù)試工作，提出對(duì)不合格直接下級(jí)的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)；

　　11、定期將自己的各項(xiàng)工作及下級(jí)部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報(bào)告。

　　（二）財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)

　　1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)工作。

　　2、負(fù)責(zé)制訂并完成公司此阿武會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法。

　　3、解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度。

　　4、分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。

　　5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

　　6、編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，在每月10日前報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。

　　7、審核每月工資、福利、工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提及發(fā)放明細(xì)。

　　8、定期檢查公司庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符。

　　9、每月針對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)行中的數(shù)據(jù)變化情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提出處理意見。

　　10、參與公司主要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他融資方面的工作。

　　11、聯(lián)合其他部門、定期對(duì)公司資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)、物資的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。

　　12、承辦總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

　　（三）材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算

　　2、認(rèn)真遵守國(guó)家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度；按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。

　　3、負(fù)責(zé)材料成本預(yù)算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作

　　4、針對(duì)各部門報(bào)上來的材料出入庫(kù)單仔細(xì)核對(duì)，并及時(shí)錄入到金蝶財(cái)務(wù)軟件中。

　　5、每月末將材料總賬與各明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，分析、篩選、整理。

　　6、負(fù)責(zé)工程材料物資的入庫(kù)、調(diào)撥及工程現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用的財(cái)務(wù)核算工作,

　　7、月末進(jìn)行材料成本的結(jié)轉(zhuǎn)、分?jǐn)偛牧铣杀静町惒⑦M(jìn)行材料臺(tái)賬的歸檔工作。

　　8、月末會(huì)同采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門人員,對(duì)庫(kù)存材料物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)、監(jiān)督存貨

　　的日常管理工作并建立定期盤點(diǎn)制度。

　　（四）資產(chǎn)崗位會(huì)計(jì)職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)增減變動(dòng)的核算。

　　2、負(fù)責(zé)在建工程的核算。

　　3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)。

　　4、建立固定資產(chǎn)、在建工程、累計(jì)折舊明細(xì)賬。

　　5、負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。

　　6、定期將各資產(chǎn)明細(xì)賬與總分類賬相核對(duì)。

　　7、季末會(huì)同相關(guān)部門對(duì)固定資產(chǎn)和工程物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì)；

　　8、負(fù)責(zé)管理各類資產(chǎn)，定期清理報(bào)廢資產(chǎn)和閑置不用的資產(chǎn)。

　　（五）工資崗位會(huì)計(jì)職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)匯總各車間、部門上報(bào)的工時(shí)、產(chǎn)量等資料的記錄、整理工作

　　2、編制工資計(jì)提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放

　　3、負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金及有關(guān)帳務(wù)處理;

　　4、清理與工資有關(guān)的往來科目并匯總裝訂成工資冊(cè);

　　5、按規(guī)定比例提取各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理;

　　6、每月按稅務(wù)部門要求編制公司個(gè)人所得稅表并代扣代繳;

　　7、配合生產(chǎn)部門制定工資分配定額并提供有關(guān)可靠依據(jù);

　　8、完成主管交辦的其他臨時(shí)性工作

　　（六）往來結(jié)算崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)辦理企業(yè)與各方面的往來結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

　　3、辦理應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算

　　4、定期進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

　　5、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理。

　　6、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款

　　會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。

　　7、做好應(yīng)收、應(yīng)付帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔

　　8、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表并對(duì)帳齡較長(zhǎng)的客

　　戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作

　　（七）出納崗位職責(zé)

　　1、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預(yù)算交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核

　　2、認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收

　　付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)相關(guān)審批人

　　員簽字后，方可生效。

　　3、每日提款和存款時(shí)需2名以上人員同行方可辦理。

　　4、同一卡號(hào)、存單的密碼和賬號(hào)、網(wǎng)銀盾、復(fù)核依據(jù)等信息和資料不能交由一

　　人保管和掌握

　　5、支付報(bào)銷和借款時(shí)要嚴(yán)格審查，沒有主管及直接領(lǐng)導(dǎo)簽字，嚴(yán)謹(jǐn)私自借款及

　　填開支付票據(jù)。

　　6、1000元以下付款由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項(xiàng)付款，

　　要直接請(qǐng)董事長(zhǎng)審批，如董事長(zhǎng)不在要電聯(lián)請(qǐng)示（包括電話、短信、傳真、

　　郵件等）并要有確認(rèn)依據(jù)請(qǐng)示直接領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可辦理付款事宜。

　　7、每日工作結(jié)束后要清點(diǎn)現(xiàn)金并與賬面進(jìn)行核對(duì)，5天要有一個(gè)現(xiàn)金清點(diǎn)表，有本人和盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人簽字確認(rèn)并留存。

　　8、月底要有銀行存款余額調(diào)節(jié)表和索要銀行對(duì)賬單并與賬上貨幣資金余額核對(duì)

　　后歸檔留存。

　　9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨

　　時(shí)性工作。

　　（八）成本核算崗位職責(zé)

　　1、統(tǒng)計(jì)原材料，低值易耗品和其他物料出庫(kù)憑證并進(jìn)行匯總；

　　2、進(jìn)行制造費(fèi)用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)以及相關(guān)憑證的編制；

　　3、計(jì)算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品憑證；

　　4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；

　　5、編制成本報(bào)表，為管理層提出成本改進(jìn)建議；

　　6、參與車間生產(chǎn)管理和產(chǎn)品定額或其他成本核算的編制和監(jiān)督執(zhí)行；

　　7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費(fèi)用計(jì)算表并編制半成品和產(chǎn)成品計(jì)

　　算單和領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行分口、分類管理；

　　8、月末負(fù)責(zé)核對(duì)半成品、產(chǎn)成品總賬和明細(xì)賬的核對(duì)工作；

　　9、認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)原料、物料、成品、在制品收付事項(xiàng)，負(fù)責(zé)編制工廠成本

　　10、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，防止丟失或損壞，按月

　　裝訂并定期歸檔；

　　11、參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情

　　況進(jìn)行不同的處理；

　　（九）銷售崗位會(huì)計(jì)工作職責(zé)

　　1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)

　　督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

　　2、每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，

　　可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨）

　　3、每天根據(jù)出納提供的收款收據(jù)金額準(zhǔn)確登記銷售明細(xì)表。

　　4、負(fù)責(zé)金蝶軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬??；收款單據(jù)的錄入、審核、

　　制單及登記賬薄。

　　5、每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括：本日

　　訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

　　6、認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。

　　7、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。

　　8、月末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證；每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并對(duì)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　9、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對(duì)往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

　　10、及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。

　　11、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管，配合會(huì)計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作

　　（十）、費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職

　　1、按照財(cái)務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則，節(jié)約費(fèi)用，不該支付的費(fèi)用不予報(bào)銷；

　　2、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù)，復(fù)核人和報(bào)銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實(shí)明確；

　　3、收到費(fèi)用單據(jù)及時(shí)填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項(xiàng)費(fèi)用的核算項(xiàng)目，制單和復(fù)核手續(xù)齊全；

　　4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，有關(guān)費(fèi)用當(dāng)月立賬；

　　6、維護(hù)總賬與明細(xì)賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符；

　　5、和往來及時(shí)進(jìn)行對(duì)帳；及時(shí)與出納核對(duì)現(xiàn)金賬與銀行存款；

　　8、月末編制部門費(fèi)用匯總表，與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)每月的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警，對(duì)超當(dāng)月預(yù)算的費(fèi)用，提請(qǐng)各部門關(guān)注；

　　9、月末及時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

　　（十一）稅務(wù)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

　　1、做好普通發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務(wù)部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)客戶以及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開具發(fā)票。

　　2、建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅普通發(fā)票。

　　3、每月及時(shí)抄稅，及時(shí)報(bào)稅。

　　4、按需購(gòu)買發(fā)票，并嚴(yán)格按發(fā)票管理制度管理發(fā)票的領(lǐng)、用、存。

　　5、準(zhǔn)確計(jì)算增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅及個(gè)人所得稅等各項(xiàng)稅金

　　6、按時(shí)進(jìn)行申報(bào)（國(guó)稅、地稅）并及時(shí)繳納稅款。

　　7、建立應(yīng)交稅金、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入臺(tái)賬，并及時(shí)與明細(xì)帳、總賬核對(duì)。

　　8、按月整理裝訂各類納稅申報(bào)表，所得稅申報(bào)表電子版資料和紙質(zhì)資料

　　9、整理稅務(wù)局各類資料及稅收文件和相關(guān)稅收政策。

　　10、保管和整理財(cái)物檔案和相關(guān)稅務(wù)資料進(jìn)行歸檔。

公司財(cái)務(wù)人員分工及崗位職責(zé)共3

　　財(cái)務(wù)人員崗位分工

　　本部現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員3名，其中：財(cái)務(wù)主管1人，會(huì)計(jì)1人，出納1人。具體崗位職責(zé)及分工如下：

　　1、財(cái)務(wù)主管：

　　A、管理財(cái)務(wù)部日常事務(wù)；

　　B、制定、審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)核算方法并監(jiān)督會(huì)計(jì)執(zhí)行；

　　C、制定、審核財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算方案，監(jiān)督預(yù)算、決算執(zhí)行情況，上報(bào)預(yù)算報(bào)表、決算報(bào)表；

　　D、編制、審核公司月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告并上報(bào)公司高管； E、參與評(píng)價(jià)公司重大財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)并提出建議； F、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及外部機(jī)構(gòu)、稅務(wù)檢查等事務(wù)；

　　G、審核并上報(bào)納稅申報(bào)表，對(duì)公司涉稅事項(xiàng)進(jìn)行稅務(wù)籌劃合理避稅，規(guī)避納稅風(fēng)險(xiǎn)； H、監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)人員工作，審核記賬憑證；

　　I、監(jiān)督公司資金流向，對(duì)資金支付憑證進(jìn)行審核，審核網(wǎng)上銀行劃款； J、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員的日?？记?、績(jī)效考核； K、會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)、指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

　　2、會(huì)計(jì)：

　　A、核算營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加，填制憑證并登記賬簿； B、核算管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用，填制憑證并登記賬簿；

　　C、核算長(zhǎng)期股權(quán)投資，各類金融資產(chǎn)、投資收益，填制憑證并登記賬簿； D、計(jì)提、核銷各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，填制憑證并登記賬簿；

　　E、核算應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款，填制憑證并登記賬簿；定期對(duì)賬、收發(fā)往來詢證函、催收函； F、編制月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　G、核算公司固定資產(chǎn)、制作固定資產(chǎn)卡片、定期盤點(diǎn)固定資產(chǎn)，制作盤點(diǎn)表，填制憑證并登記賬簿；

　　H、及時(shí)歸檔整理各類憑證、檔案。

　　3、出納：

　　A、管理庫(kù)存現(xiàn)金收、支、盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金制作現(xiàn)金盤點(diǎn)表，及時(shí)提取公司備用金，登記現(xiàn)金日記賬；

　　B、管理公司銀行賬戶，填制銀行票據(jù)，打印銀行回單，定期與銀行對(duì)賬，處理未達(dá)賬項(xiàng)，制作銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　C、編制月度、年度資金收支預(yù)算并上報(bào)；

　　D、按照會(huì)計(jì)收付款憑證及時(shí)收款、付款并填制單據(jù)(收據(jù))； E、填制納稅申報(bào)表，繳納稅金，填制憑證并登記賬簿。

　　分公司財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

　　分公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

　　公司財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)

　　公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)分工

　　財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)人員分工及崗位職責(zé)

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