下面是范文網(wǎng)小編整理的出納崗位職責(zé)要求與考核共3篇(出納員崗位考核)，供大家參考。

出納崗位職責(zé)要求與考核共1

　　出納的崗位職責(zé)和要求

　　篇1

　　崗位職責(zé)：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

　　9、每月按時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

　　任職要求：

　　1.會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

　　3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;

　　4.能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)、要求崗位穩(wěn)定。

　　6.具備良好的職業(yè)道德水平。

　　篇2

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時(shí)編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結(jié);

　　2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證，報(bào)銷單據(jù)等;

　　3、配合并按會(huì)計(jì)要求對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計(jì);

　　4、財(cái)務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作;

　　5、月底財(cái)務(wù)盤存工作;

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)完成其他日常事務(wù)性工作;

　　任職資格：

　　1、相關(guān)專業(yè)，實(shí)習(xí)生、應(yīng)屆生、無經(jīng)驗(yàn)亦可(財(cái)務(wù)部有專職會(huì)計(jì)隨時(shí)指導(dǎo));

　　2、了解財(cái)務(wù)軟件、會(huì)使用Excel、Word等辦公軟件;

　　篇3

　　崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網(wǎng)銀收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

　　2、實(shí)時(shí)掌握公司各賬戶資金動(dòng)態(tài)，每周五及時(shí)報(bào)送資金余額表，每周一及時(shí)報(bào)送資金變動(dòng)表;

　　3、及時(shí)更新完善資金管理臺(tái)賬(包括資金余額、票據(jù)、理財(cái)、賬戶信息等臺(tái)賬)，月末進(jìn)行銀行對(duì)賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表及現(xiàn)金、票據(jù)盤點(diǎn)表等;

　　4、負(fù)責(zé)資金相關(guān)檔案的日常管理，包括但不限于銀行對(duì)賬單、銀行回單、銀行協(xié)議、理財(cái)合同等;

　　5、負(fù)責(zé)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)的辦理，同時(shí)協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

　　6、其他資金相關(guān)工作。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)計(jì)、金融相關(guān)專業(yè)，1年以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、能熟練使用各銀行網(wǎng)銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經(jīng)驗(yàn)(很重要)，能熟練使用Excel等辦公軟件;

　　3、具備一定的財(cái)務(wù)理論基礎(chǔ)、思路清晰，能獨(dú)立解決涉及網(wǎng)銀收付方面的一般性問題，具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)及人際溝通能力;

　　4、具備良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力，資金安全意識(shí)高，原則性強(qiáng)，工作認(rèn)真仔細(xì)，有一定的抗壓能力。

　　出納崗位職責(zé)和考核要求

　　出納崗位職責(zé)與要求6（共19篇）

　　出納崗位職責(zé)要求豆丁網(wǎng)

　　出納崗位與賬務(wù)審核崗位職責(zé)

　　建筑行業(yè)出納崗位職責(zé)要求

出納崗位職責(zé)要求與考核共2

　　出納崗位職責(zé)

　　1.出納在會(huì)計(jì)主管領(lǐng)導(dǎo)下開展財(cái)務(wù)日常工作。

　　2.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支付憑證、杜絕未批先付。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的開支，拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算工作。記好現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。對(duì)公司所有收入款項(xiàng)，必須及時(shí)開具收款收據(jù)或發(fā)票，款項(xiàng)必須存入公司指定的賬戶。

　　4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不超過定額、不坐支、不挪用、不白條抵庫，不得公款私存，保持現(xiàn)金實(shí)存與賬存一致。

　　5.認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租、出借銀行賬戶，保管好網(wǎng)銀操作工具和密碼。

　　6.負(fù)責(zé)空白支票、空白匯款憑證、空白收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)購、保管、簽發(fā)工作，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿、收據(jù)領(lǐng)用登記簿等。

　　7.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬目的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符。定期、不定期的接受公司領(lǐng)導(dǎo)、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行存款的抽查。

　　8.負(fù)責(zé)每日資金收支日?qǐng)?bào)的編制及上報(bào)工作。

　　9.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收款項(xiàng)的清欠收款工作，并向公司領(lǐng)導(dǎo)、主管會(huì)計(jì)匯報(bào)收款核對(duì)情況。

　　出納考核標(biāo)準(zhǔn)

　　1.根據(jù)公司制定流程辦理各項(xiàng)付款報(bào)銷手續(xù)，禁止錯(cuò)位審批，特殊原因應(yīng)電話請(qǐng)示。（否則，扣款100元）

　　2.辦理各種收款事項(xiàng)，明確收入來源，所有收入必須開具收據(jù)或發(fā)票。（否則，扣款50元）

　　3.根據(jù)收付憑證，逐日逐筆按照時(shí)間先后順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并每日結(jié)出余額。（否則，扣款30元） 4.每天對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，每月與銀行賬戶做到賬實(shí)相符并提供銀行對(duì)賬單據(jù)。（否則，扣款100元）

　　5.對(duì)銀行支票、匯款憑證等進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)當(dāng)日銀行收支金額。（否則，扣款30元）

　　6.對(duì)發(fā)票、收據(jù)等進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)當(dāng)日現(xiàn)金收入金額。（否則，扣款30元）

　　7.對(duì)現(xiàn)金付款憑證進(jìn)行清點(diǎn)，做好每日資金動(dòng)態(tài)管理（收支日?qǐng)?bào)）。（否則，扣款30元）

　　8.臨下班前，檢查保險(xiǎn)柜、辦公桌是否鎖好，資料、憑證是否收好。（否則，扣款20元）

　　9.對(duì)于收付款憑證一星期移交記賬會(huì)計(jì)一次。（每周周末，月底為月末。（否則，扣款20元）

　　10.嚴(yán)禁將公司賬戶（卡）密碼泄露他人。（否則罰款100元）

出納崗位職責(zé)要求與考核共3

　　出納崗位的職責(zé)要求

　　從事出納工作，首先要了解什么是出納以及什么是出納工作。在我們的社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中，出納具體指的是什么呢?

　　1.出納的含義

　　出納是商品經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物。隨著商品經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，很多兌換商通過兌換貨幣取得高額報(bào)酬，他們以此作為積累財(cái)富的手段，不斷擴(kuò)大自己的業(yè)務(wù)，井將這些財(cái)富作為資本辦理存、放款業(yè)務(wù)，于是就有了專門為某個(gè)商人從事貨幣兌換及收付業(yè)務(wù)的工作。這便是社會(huì)出納的產(chǎn)生。

　　現(xiàn)如今，企業(yè)員工領(lǐng)取工資，業(yè)務(wù)人員報(bào)銷有關(guān)差旅費(fèi)用，采購物品支付各種材料貨款等等，這一系列的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都與貨幣資金的收付、往來結(jié)算密不可分。如何對(duì)這些貨幣進(jìn)行有效的管理，保證其安全完整，把錢用在刀刃上，就成為各企事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的首要問題。這便是單位出納的由來。

　　出納是會(huì)計(jì)工作中必不可少的組成部分，是出納人員按照國家有關(guān)法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度管理貨幣資金收支結(jié)算的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。出納工作是出納概念的一個(gè)核心內(nèi)容，是企事業(yè)單位的票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券等的收付、保管、核算工作的總和，但通常所說的出納，大多是指從事出納工作的出納人員。

　　2.出納工作的特點(diǎn)

　　出納崗位直接與貨幣資金接觸，與社會(huì)各方有著直接的經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系，因此它不同于一般會(huì)計(jì)工作，有其相對(duì)獨(dú)立的工作屬性，同時(shí)還具有自身的特點(diǎn)，主要表現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

　　(1)統(tǒng)一貨幣為計(jì)量單位。貨幣計(jì)量是套計(jì)核算的前提條件之一，各單位在會(huì)計(jì)核算過程中，對(duì)所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須采用同一種貨幣進(jìn)行計(jì)價(jià)核算。

　　出納核算的主要內(nèi)容是貨幣資金本身，如庫存現(xiàn)金和銀行存款以及與貨幣資金收付有關(guān)的票據(jù)、隨時(shí)或最終可以實(shí)現(xiàn)的各種有價(jià)證券等，都必須采用貨幣計(jì)量。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，出納核算一般應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一以人民幣作為記賬本位幣。以外幣結(jié)算為主的企業(yè)，也可以按照準(zhǔn)則規(guī)定選定采種外幣作為記賬本位幣。

　　(2)出納核算是一種特殊的明細(xì)分類核算。它要求分別按照庫存現(xiàn)金和銀行存款設(shè)置日記賬，其中，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分剮設(shè)置日記賬，避筆序時(shí)地進(jìn)行明細(xì)核算“現(xiàn)金日記賬”要每天結(jié)出余額并與庫存數(shù)進(jìn)行核對(duì);“銀行存款日記賬”也要在月內(nèi)多次結(jié)出余額，與開戶銀行進(jìn)行核對(duì)。它們?cè)谠履┒急仨毎匆?guī)定進(jìn)行結(jié)賬;月內(nèi)還要多次出具報(bào)告單，報(bào)告核算結(jié)果，并與現(xiàn)金扣銀行存款總分類賬進(jìn)行核算。

　　(3)出納工作是一種賬實(shí)兼管的工作。出納工作主要是現(xiàn)金、銀行存款和各種有價(jià)證券的收支與結(jié)存核算，以及現(xiàn)金、有價(jià)證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作?，F(xiàn)金和有價(jià)證券放在出納人員的保險(xiǎn)柜中保管;銀行存款經(jīng)出納人員辦理收支結(jié)算手續(xù)。出納工作既包括出納賬務(wù)處理，又包括現(xiàn)金、有價(jià)證券等實(shí)物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理。這也是出納工作與其他財(cái)務(wù)工作的區(qū)別。除了出納人員，其他財(cái)務(wù)人員都是管賬不管錢、管賬不管物。

　　3.出納的工作權(quán)限

　　出納工作是財(cái)務(wù)工作的一個(gè)重要組成部分，從總體來講，其職能可概括為收付、反映、監(jiān)督與管理四個(gè)方面。

　　(1)收付職能。出納最基本的職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)少不了貨物價(jià)款的收付、往來款項(xiàng)的收付，涉及各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)往來的辦理。這些業(yè)務(wù)往來的現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券的收付和辦理以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理，都必須經(jīng)過出納人員之手。

　　(2)反映職能。出納的第二個(gè)主要職能就是反映職能。出納工作要利用統(tǒng)一的貨幣計(jì)量單位，通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價(jià)證券的各種明細(xì)分類賬，對(duì)本單位的貨幣和有價(jià)證券進(jìn)行詳細(xì)地記錄與核算，以便為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息。

　　(3)監(jiān)督職能。監(jiān)督職能是指出納員依照國家分布的法令法規(guī)和本企業(yè)制定的經(jīng)營管理方針、政策、計(jì)劃和規(guī)章制度，對(duì)本單位的貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行詳細(xì)記錄與核算，為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息，同時(shí)對(duì)企業(yè)的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進(jìn)行全程監(jiān)督。

　　(4)管理職能。出納人員應(yīng)對(duì)貨幣資金的來源與使用、周轉(zhuǎn)效率、預(yù)期收支狀況要有清晰的了解，提出合理安排運(yùn)用資金的建議，及時(shí)提供貨幣資金使用與周轉(zhuǎn)的信息，保證單位費(fèi)用的正常周轉(zhuǎn)和安全完整，同時(shí)對(duì)銀行存款和各種票據(jù)進(jìn)行管理，主動(dòng)參與到會(huì)計(jì)工作的整體運(yùn)作之中，為企業(yè)的管理作出有意義的貢獻(xiàn)。

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