下面是范文網(wǎng)小編收集的財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)16篇 財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖，以供參考。
財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)1
財務(wù)部崗位職責(zé)
1、在公司總經(jīng)理和總會計師的領(lǐng)導(dǎo)下,具體組織和領(lǐng)導(dǎo)全公司財務(wù)會計工作，對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。
2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)財務(wù)通則》和國家制定的其他各項財經(jīng)紀(jì)律及規(guī)章制度。
3、組織制定公司的會計、財務(wù)管理、預(yù)算管理制度。定期組織檢查各單位財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況，督促、分析、考核本單位財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行與完成情況。
4、充分運用會計信息，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營的管理和決策。參加有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，負(fù)責(zé)與各業(yè)務(wù)部室工作上的相互配合和協(xié)調(diào)。，5、負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度和安排公司的資金，做好資金的籌措和融通工作，組織指導(dǎo)公司所屬各單位管好、用好資金，不斷提高資金使用效益。
6、做好公司財務(wù)風(fēng)險的預(yù)防和控制工作。
7、負(fù)責(zé)完成各項應(yīng)繳款工作，包括各種稅收、內(nèi)部調(diào)劑資金、管理費等，督促辦理計繳手續(xù)，做到按期足額上繳。
8、負(fù)責(zé)公司各類資產(chǎn)的會計核算工作，抓好資金成本效益和對外投資的管理及財務(wù)評價指標(biāo)的制定與考核，保證資產(chǎn)的保值增值。
9、參與責(zé)任成本管理，協(xié)同有關(guān)部門制定和完善責(zé)任成本核算辦法，參與責(zé)任成本完成情況的考核工作。
10、審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件，對違反國家法規(guī)制度，損害國家或本單位利益，以及沒有資金來源的經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議，應(yīng)拒絕執(zhí)行，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。
11、負(fù)責(zé)向本公司股東會、董事會、職工代表大會報告財務(wù)狀況和經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)情況，編制年度利潤分配方案預(yù)案。
12、綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，有計劃地收集、整理本單位或同行業(yè)的有關(guān)會計資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析或?qū)ｎ}分析。對于重大問題會同有關(guān)人員深入調(diào)查研究，找出解決問題的途徑，提出改進(jìn)經(jīng)營管理的措施和建議。
13、負(fù)責(zé)加強(qiáng)會計人員職業(yè)道德教育，定期組織公司會計人員后續(xù)教育；參與會計人員的任用、調(diào)配、考核、獎勵、職稱評聘。
14、參與本單位的會計主管委派工作，并定期對委派會計主管的工作進(jìn)行檢查與考核。
15、完成公司領(lǐng)導(dǎo)及上級財務(wù)主管部門交辦的其他工作。
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公司組織架構(gòu)及部門職責(zé)
一、部門職責(zé) 綜合管理部：
負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，編制公司年、月成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)報表，負(fù)責(zé)公司行政及人事工作，負(fù)責(zé)項目成本審核及采購工作，負(fù)責(zé)項目后勤資料存檔及整理工作。財務(wù)：
（1）負(fù)責(zé)企業(yè)的會計核算，編制各種財務(wù)報表，整理公司的所有財務(wù)數(shù)據(jù)資料，完成數(shù)據(jù)分析。
（2）負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金流情況，及時洞察現(xiàn)金流的變化，督促AE催收回款，制定供應(yīng)商付款計劃，安排付款。
（3）負(fù)責(zé)沈陽、鞍山稅務(wù)報表審核、報稅及其他事項。（4）監(jiān)督審核項目整體報價毛利。出納兼業(yè)務(wù)內(nèi)勤：（1）負(fù)責(zé)項目報價。
（2）負(fù)責(zé)招投標(biāo)資料、付款資料、合同及發(fā)票的開具及整理（3）負(fù)責(zé)項目所有相關(guān)資料的整理及歸檔。（4）負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)的現(xiàn)金、對賬、票據(jù)等事項。（5）負(fù)責(zé)人員及項目成本的報銷審核。行政人事：
（1）負(fù)責(zé)勞動人事、薪酬分配、績效考核的工作。（2）負(fù)責(zé)人員的招聘、員工培訓(xùn)、及會議等事項。（3）負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)管理、檔案、辦公用品等事務(wù)工作。（4）負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)管理及公司總務(wù)工作。采購：
（1）負(fù)責(zé)建立健全成本模板標(biāo)準(zhǔn)定價。（2）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的統(tǒng)一管理。
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公司財務(wù)部工作職責(zé)
一、在總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。
二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。
三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。
四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。
五、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。
六、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查、調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。
八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。
九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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財務(wù)部崗位管理職責(zé)
一、財務(wù)部經(jīng)理工作職責(zé)
1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作；
2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；
3、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃；
4、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年度財務(wù)報告；
5、負(fù)責(zé)項目公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作；
6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作；
7、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動；
8、管理與銀行、稅務(wù)、會計師事務(wù)所及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系；
9、協(xié)助集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作；
10、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
二、財務(wù)部會計主管工作職責(zé)
1.建立、完善會計核算體系，主管公司及股東單位的會計核算工作，做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確，對內(nèi)、對外的各種報表出具、上報及時；
2.負(fù)責(zé)公司成本、銷售、費用的核算工作。制定和實施成本控制措施，進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，結(jié)算總建筑成本、工程及工地費用、各成本費用項目明細(xì)劃分；
3.負(fù)責(zé)各類合同付款的審查與核對工作，工程、設(shè)計、采購合同的電腦錄入管理，并對結(jié)算情況、付款情況進(jìn)行逐筆、順序登記；
4.協(xié)助本部經(jīng)理做好的公司的財務(wù)分析工作，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議；
5.協(xié)助本部經(jīng)理接待財政、稅務(wù)部門的檢查工作，協(xié)助會計師事務(wù)所做好會計報表的年審工作；
6.負(fù)責(zé)對公司支票、發(fā)票、收款收據(jù)的領(lǐng)用、核查管理；
7.負(fù)責(zé)定期組織有關(guān)部門、人員對公司實物資產(chǎn)進(jìn)行盤點。定期或不定期對出納的貨幣資金進(jìn)行核對、清查； 8.完成上級交辦的臨時性工作。
三、財務(wù)部出納工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷和各類款項的支付；
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入；
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零； 6.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額； 8.每日編制《貨幣資金日報表》，并及時上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
9.每月配合運營管理中心編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放；
10、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票和空白發(fā)票，開具發(fā)票并登記發(fā)票臺賬；
10.完成上級交辦的臨時性工作。
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財務(wù)部崗位職責(zé)
一、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》等相關(guān)法規(guī)，負(fù)責(zé)組織和實施公司的會計核算、會計監(jiān)督、財務(wù)管理。
二、根據(jù)《企業(yè)財務(wù)會計報告條例》要求，按期編制財務(wù)會計報表。
三、建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。
四、核算公司內(nèi)部各單位的收入和成本，分析、反映其完成情況，同時完成各種上交。
五、積極配合有關(guān)部門的工作，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
六、負(fù)責(zé)清理公司債權(quán)，督促各項目工程欠款的催收。與法律顧問配合，積極采取措施防止公司債權(quán)超過法律訴訟時效。
七、負(fù)責(zé)督促各工程項目及時辦理竣工工程財務(wù)結(jié)算。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。
財務(wù)工作制度
一、會計年度自1月1日起至12月31日止。
二、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，符合會計制度的規(guī)定。
三、會計人員辦理會計事項，必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。
四、會計人員應(yīng)當(dāng)定期對各自工作進(jìn)行自查，保證賬簿記錄和事物、款項相符。
五、會計人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表，并報送有關(guān)部門。
六、會計人員實行會計監(jiān)督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對不完整的原始憑證要求更正、補(bǔ)充。
七、會計人員發(fā)現(xiàn)賬目、賬款不相符時，應(yīng)當(dāng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)書面匯報，并請求查明原因后作出處理；會計人員對上述事項無權(quán)自行處理。
八、會計工作應(yīng)在內(nèi)部稽核制度下進(jìn)行，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。
九、會計人員調(diào)動工作和離職必須與接管人員按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
財務(wù)出納員崗位職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收支憑證辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．嚴(yán)格執(zhí)行各項制度，嚴(yán)格審核各種原始憑證，對不認(rèn)真、不合法、不準(zhǔn) 確、不完整的原始憑證不予受理。
3．及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
4．負(fù)責(zé)辦理上下級往來及各種物項清算業(yè)務(wù)，審核、辦理報銷業(yè)務(wù)，編制 記帳憑證，登記臺帳、明細(xì)帳。
5．負(fù)責(zé)本項目各科目的明細(xì)核算，編制本項目的各項會計報表資料，及時 清理債權(quán)債務(wù)。
6．及時向公司財務(wù)主管提供帳面獎金及資金使用情況，使公司財務(wù)主管準(zhǔn) 確掌握流動資金情況，合理調(diào)配獎金。
7．妥善保管現(xiàn)金、支票和部分印鑒，確保資金的安全性。
8．建立備用金及往來款項的備查帳，及時收回職工欠款和分包隊借款，減 少流動資金的占用。
9．完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。
財務(wù)部職責(zé)
負(fù)責(zé)對公司會計核算管理、財務(wù)核算管理；對公司經(jīng)營過程實施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)；
負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度，建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度；督促、各項制度的實施和執(zhí)行；
負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算；定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好年度會計決算工作；
負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告，會同各有關(guān)部門組織經(jīng)濟(jì)行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議；提出經(jīng)濟(jì)報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；
負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理，會同有關(guān)部門，辦理固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；
負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點核對；會同辦公室、材料、設(shè)備安全等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；
負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作；加強(qiáng)會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強(qiáng)會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；
負(fù)責(zé)全面財務(wù)工作，做到各項報表準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度及支票領(lǐng)用制度，做好實際與計劃費用的對比工作。
相關(guān)法規(guī)，負(fù)責(zé)組織和實施公司的會計核算、會計監(jiān)督、財務(wù)管理。
財務(wù)科崗位責(zé)任范圍
一、根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，結(jié)合本部門工作，認(rèn)真履行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中規(guī)定的相應(yīng)職責(zé)。
二、在公司領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》等相關(guān)法規(guī)，負(fù)責(zé)組織和實施公司的會計核算、會計監(jiān)督、財務(wù)管理。
三、根據(jù)《企業(yè)財務(wù)會計報告條例》要求，按期編制財務(wù)會計報表。
四、建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。
五、核算公司內(nèi)部各單位的收入和成本，分析、反映其完成情況，同時完成各種上交。
六、厲行節(jié)約，合理安排和使用資金。
七、積極配合有關(guān)部門的工作，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
八、負(fù)責(zé)清理公司債權(quán)，督促各項目工程欠款的催收。與法律顧問配合，積極采取措施防止公司債權(quán)超過法律訴訟時效。
九、負(fù)責(zé)督促各分項目及時辦理竣工工程財務(wù)結(jié)算。
十、負(fù)責(zé)考核項目責(zé)任指標(biāo)完成情況，負(fù)責(zé)考核各工程項目部責(zé)任成本完成情況.十
一、加強(qiáng)會計工作基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)，制訂并完善會計電算化系統(tǒng)管理制度，會計電算化操作制度，進(jìn)一步加強(qiáng)系統(tǒng)硬件、軟件的管理，會計檔案保存管理。確保會計資料的真實、完整。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。
財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)6
財務(wù)部崗位職責(zé)
使命與職責(zé)
領(lǐng)導(dǎo)制度公司財務(wù)目標(biāo)、資本預(yù)算、成本核算、資本損益、財務(wù)政策及操作方法，確保最優(yōu)化的公司財務(wù)體系、合理的資本結(jié)構(gòu)和高效的資金運作。
主要工作
1、負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)目標(biāo)，政策及操作方法。
2、根據(jù)公司戰(zhàn)略 規(guī)劃和業(yè)務(wù)計劃，主持年度預(yù)算計劃程序，并監(jiān)督執(zhí)行。
3、跟蹤主要財務(wù)指標(biāo)完成情況，定制完成財務(wù)狀況分析報告，評估公司經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展能力，提供總經(jīng)理參考。
4、與集團(tuán)財務(wù)。銀行等保持良好溝通，負(fù)責(zé)資金的籌措、運作、分配和使用。
5、做好全公司范圍內(nèi)的成本控制，根據(jù)財務(wù)分析，協(xié)同個部門提出目標(biāo)和措施，并推動實施。
6、對下屬財務(wù)會計人員的業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
7、對各類合同（包括采購合同、工程合同、銷售合同等）進(jìn)行審核。
8、配合人力資源部，制定公司員工的業(yè)績考評財務(wù)類指標(biāo)，并參與員工業(yè)績的評估工作。
9、負(fù)責(zé)進(jìn)行公司的稅務(wù)籌劃工作。
10、對后備財務(wù)人員的培養(yǎng)。
11、向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)7
多購電子商務(wù)有限公司 部門名稱：財務(wù)部
一、財務(wù)部工作內(nèi)容
（一）參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。
（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。
（三）負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。
（四）負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。
（五）負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。
（六）負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。
（七）負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。
（八）負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。
（九）協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。
（十）負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。
（十一）負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。
（十二）負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。
（十三）負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。
（十四）負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。
一、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
（一）具體負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計工作
1、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財務(wù)會計工作水平。
2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。
3、認(rèn)真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
（二）組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度
1、制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益
2、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。
3、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。
（三）組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況
1、在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。
2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實施，不得隨意突破。
3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。
（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標(biāo)分解下達(dá)落實并檢查執(zhí)行情況。
1、編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。
2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門。
3、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。
（五）充分運用會計資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
（六）組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財會人員的考核。
（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。
（八）負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。
（九）負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。
（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、財務(wù)會計崗位職責(zé)
（一）設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報表。
1、編制總賬科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證帳帳相符。
2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。
3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。
4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表
（二）根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。
（三）會同其他部門定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。
1、根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點清查。
2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計處理。
（四）編制和保管會計憑證及報表。
負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。
（五）負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。
（六）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。
（七）負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算
1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。
2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。
3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。
（八）完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
三、出納員崗位職責(zé)
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
（三）嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
（四）編制和保管會計記賬憑證。
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
（七）保管有關(guān)地稅、國稅的計算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)8
財務(wù)部崗位職責(zé)
財務(wù)部在公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)制度和公司經(jīng)營管理部署，負(fù)責(zé)公司的財務(wù)核算、會計監(jiān)督、資金籌集和工程預(yù)結(jié)算，組織實施財務(wù)預(yù)算編制和財務(wù)控制，進(jìn)行財務(wù)分析，辦理納稅申報及相關(guān)涉稅事項，會同有關(guān)部門處理資產(chǎn)和相關(guān)財務(wù)問題。其主要職責(zé)：
1、根據(jù)國家法令法規(guī)制度和企業(yè)經(jīng)營管理要求，擬訂公司各項財務(wù)會計、財務(wù)管理制度，并按公司管理要求、組織執(zhí)行、監(jiān)督和檢查。
2、按照《會計法》和公司財務(wù)管理制度，組織公司的會計核算，編制會計報告、做好財務(wù)分析，保證會計核算和財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整、及時，滿足公司經(jīng)營管理的需要。
3、按時申報、繳納各種稅費，及時按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報送各種相關(guān)涉稅企業(yè)會計報表及資料。
4、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，協(xié)助和監(jiān)督業(yè)務(wù)部門（或責(zé)任人）按時收回企業(yè)債權(quán)，努力控制企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本費用，不斷提高企業(yè)資金運作效率和經(jīng)濟(jì)效益。
5、對公司自營建設(shè)項目的工程結(jié)算進(jìn)行會審，并出具會審意見；協(xié)助工程部、經(jīng)營部及營銷相關(guān)部門做好公司年度預(yù)算和工程預(yù)結(jié)算相關(guān)工作。
6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營預(yù)算和投資計劃，編制籌資計劃方案，依法努力籌措資金，做好資金調(diào)度，努力降低籌資成本，提高資金使用效率。
7、會同有關(guān)部門和合作單位做好相關(guān)公司的財產(chǎn)清查相關(guān)工作，做好因撤銷、合并、分立等財務(wù)清算工作。
8、按要求組織中介機(jī)構(gòu)做好系統(tǒng)單位年度會計報告審計，年度企業(yè)所得稅匯算審計等相關(guān)審計工作。
9、負(fù)責(zé)組織有關(guān)金融、會計、財稅法規(guī)的宣傳教育和知識講座培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。
10、參與公司合同的會簽審核工作，做好事前財務(wù)風(fēng)險防范。
11、做好公司財務(wù)資料、會計檔案、工程結(jié)算資料及重要文件的保管。
12、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
財務(wù)總監(jiān)職責(zé)
在股東和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織指導(dǎo)公司財務(wù)部工作。負(fù)責(zé)財務(wù)會計制度修訂、資金籌集及運作，按照國家財經(jīng)法規(guī)和公司經(jīng)營管理的要求，建立科學(xué)、系統(tǒng)化符合企業(yè)實際的財務(wù)核算體系和財務(wù)內(nèi)部監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。其主要職責(zé)：
1、帶領(lǐng)公司財務(wù)人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格遵守稅法，按照《會計法》和《企業(yè)財務(wù)會計規(guī)范》進(jìn)行企業(yè)會計核算。全力支持財會人員正確履行職責(zé)，行使職權(quán)。
2、完善公司財務(wù)管理體系，建立和修訂公司各項財務(wù)會計管理制度，并組織貫徹執(zhí)行各項財務(wù)管理制度。
3、組織編制公司年度經(jīng)營預(yù)算計劃、投資計劃、籌融資方案，協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。
4、參與公司重大項目的投資和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、分析決策。跟蹤指導(dǎo)財務(wù)風(fēng)險防范與控制。
5、負(fù)責(zé)協(xié)助處理公司與銀行、工商及稅務(wù)機(jī)關(guān)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)企業(yè)利益。負(fù)責(zé)財務(wù)部對外接待相關(guān)工作。
6、組織指導(dǎo)公司財務(wù)部門做好企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)核算，加強(qiáng)成本控制、建立、健全財務(wù)核算、經(jīng)濟(jì)活動預(yù)測、控制、分析等制度，開源節(jié)流，挖掘增收節(jié)支潛力。
7、協(xié)調(diào)處理財務(wù)部與公司內(nèi)部各部門之間關(guān)系，建立溝通及時、信息對稱，處理問題及時到位的良好溝通渠道。
8、組織檢查收支年度預(yù)見算的執(zhí)行情況，按合同、預(yù)算和公司規(guī)定審核各項收、支計劃執(zhí)行情況，參與公司經(jīng)營管理考核。
9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)組織財務(wù)部人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，財務(wù)隊伍建設(shè)和培養(yǎng)財務(wù)專業(yè)人才。
10、完成股東、總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。
財務(wù)經(jīng)理職責(zé)(主管會計）
在總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下開展財務(wù)各項工作，參與公司各項財務(wù)制度、預(yù)算、資金計劃的制定及修改并提出意見。帶領(lǐng)財務(wù)部嚴(yán)格按照國家會計法規(guī)和公司各項財務(wù)管理制度進(jìn)行會計核算、開展各種經(jīng)濟(jì)活動預(yù)測分析，為公司的經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的會計信息。
1、負(fù)責(zé)本部門的日常全面工作，加強(qiáng)本部門員工的政治思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好考勤考核工作，不斷提高本部門員工的全面素質(zhì)。帶領(lǐng)部門全體員工認(rèn)真做好總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及公司其他領(lǐng)導(dǎo)指派的有關(guān)工作，并及時將完成情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2、指導(dǎo)、組織公司財會人員，按照會計法和有關(guān)財經(jīng)、會計制度正確核算公司的經(jīng)營活動及經(jīng)營成果，加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范管理工作，掌握公司資金流向和資產(chǎn)經(jīng)營狀況，及時準(zhǔn)確提供企業(yè)的經(jīng)營收入、成本、費用、經(jīng)營成果、財產(chǎn)物資、資產(chǎn)和負(fù)債等會計信息；并對會計信息和經(jīng)營活動中的有關(guān)情況進(jìn)行財務(wù)分析，及時提供財務(wù)分析、預(yù)測，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營管理決策提供財務(wù)信息。
3、參與企業(yè)投資、開發(fā)、經(jīng)營計劃的研究，編制財務(wù)計劃和有關(guān)預(yù)算；按照財經(jīng)法規(guī)和公司有關(guān)財務(wù)制度、經(jīng)營預(yù)算組織收入、辦理結(jié)算和納稅；加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，控制費用支出，努力降低成本費用，避免浪費和損失，防范財務(wù)風(fēng)險，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
4、根據(jù)公司投資計劃、經(jīng)營預(yù)算，積極籌措資金，合理調(diào)度使用資金，提高公司資金使用效率。
5、積極參與公司的經(jīng)營管理，及時組織公司系統(tǒng)和相關(guān)聯(lián)營企業(yè)的財務(wù)檢查，研究薄弱環(huán)節(jié)，及時向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供改進(jìn)經(jīng)營管理的意見、建議，不斷改進(jìn)財務(wù)管理。
6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門組織公司范圍內(nèi)的財會人員培訓(xùn)，適時開展國家關(guān)于企業(yè)經(jīng)營、財稅、會計法規(guī)和公司財務(wù)制度方面的宣傳教育。
7、配合人力資源部門做好工資分配方案、計算復(fù)核等工作，確保公司員工的工資按時發(fā)放。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
會計職責(zé)
1、熟悉掌握國家稅收政策、會計法規(guī)，了解最新稅收政策及法規(guī)，溝通理順企業(yè)與稅務(wù)關(guān)系；按國家財務(wù)制度和公司的財務(wù)管理制度，審核公司相關(guān)成本費用的支出，并負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項目成本測算工作；
2、認(rèn)真對外來原始憑證的進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具不規(guī)范、未蓋發(fā)票專用章、單位名稱或業(yè)務(wù)內(nèi)容不齊全的要求退回重開，否則不予以受理。
3、按照采購和經(jīng)營部門申購的原材料支付進(jìn)行審核，并要及時登記各經(jīng)營部門的收入、成本、費用明細(xì)臺帳。
4、及時編制會計憑證，正確進(jìn)行會計核算，及時準(zhǔn)確確認(rèn)收入、成本、費用和經(jīng)營成果，按時提交公司會計報表。
5、定期進(jìn)行公司內(nèi)外單位或個人之間的往來賬核對工作，及時協(xié)助相關(guān)部門做好公司經(jīng)營款項、押金、保證金和其他單位或個人欠款的催收工作。按季度提交“應(yīng)收帳款”的帳齡分析，監(jiān)督相關(guān)部門經(jīng)辦人及時收回債權(quán)。
6、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好公司年度預(yù)算、公司資金計劃、公司發(fā)展規(guī)劃的測算及其他歷年財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
7、配合資產(chǎn)管理部門對公司資產(chǎn)定期進(jìn)行盤點，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，督促相關(guān)部門查明原因，上報公司經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時進(jìn)行資產(chǎn)盤盈、盤虧帳務(wù)處理工作，確保公司資產(chǎn)帳與實物相符。
8、及時收集整理會計檔案資料，按月裝訂會計憑證及時歸檔，并做好會計檔案的保管登記工作，做好防火、防潮、防濁。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司銀行開戶、銷戶及結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算相關(guān)制度。
2、辦理公司現(xiàn)金和銀行的收、付款報銷業(yè)務(wù)，熟練掌握使用銀行各類票據(jù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理流程。
3、認(rèn)真核對有關(guān)支付憑證，堅持原則把好最后一道關(guān)口，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批簽字，不得對外支付款項。
4、及時登現(xiàn)金、銀行存款記日記賬，庫存現(xiàn)金每天要進(jìn)行清點，收款當(dāng)天要存入銀行公司帳戶，做到日清月結(jié)，嚴(yán)禁挪用公款、白條抵庫或公款私存等現(xiàn)象。按日按時填報銀行帳戶余額表。
5、保管好公司的庫存現(xiàn)金、印章、各種有價證券和空白支票。
6、協(xié)助公司相關(guān)部門做好經(jīng)營款項、押金、保證金和其他應(yīng)收帳款的催收工作。
7、及時與銀行核對存款余額，余額不符的要查明銀行未達(dá)賬款，月底及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保公司帳余額與銀行余額相符。
8、配合人力資源部門做好每月公司員工工資發(fā)放工作，及時、準(zhǔn)確無誤發(fā)放到員工工資銀行帳戶。
9、按照公司規(guī)定時間編報月資金報表（收款、付款、結(jié)存），以各銀行明細(xì)結(jié)存余額填報。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
會計助理職責(zé)
1、協(xié)助部門主管會計完成會計憑證錄入（制單）及相關(guān)稅金申報等輔助工作。
2、負(fù)責(zé)公司會計檔案的保管及會計憑證的裝訂等項工作。
3、認(rèn)真做好付款的初審復(fù)核確認(rèn)工作。
4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)部的合同原件登記保管及合同臺賬登記工作。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)9
財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)及工作程序
財務(wù)部經(jīng)理
直接上級：大廈總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān) 督導(dǎo)下級及財務(wù)部各級主管 聯(lián)系部門：各部經(jīng)理有關(guān)部門
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)制度，經(jīng)濟(jì)政策等，貫徹大廈經(jīng)營方針，各項規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)大廈財務(wù)部各項管理工作。
2、建立健全大廈內(nèi)部財務(wù)管理制度，組織大廈全面經(jīng)濟(jì)核算，監(jiān)督大廈資金管理、成本核算管理、利潤管理和財務(wù)管理、分析大廈經(jīng)濟(jì)活動，為大廈領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)決策，擬定預(yù)測原則制度，審核部門預(yù)算方案，制定大廈預(yù)算，確定各級、各部門的計劃任務(wù)，并在總經(jīng)理及大廈領(lǐng)導(dǎo)審批后，組織貫徹實施。
4、參與大廈一些重要決策，監(jiān)督資金使用，從經(jīng)濟(jì)管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考數(shù)據(jù)，防止失誤。
5、擬定財務(wù)部內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責(zé)，確定分配工作任務(wù)，及時、準(zhǔn)確地報出會計報表，重要會計報表要報總經(jīng)理簽字。
6、組織財務(wù)收支核算工作，建立收入成本費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目、分析會計報表，保證各級主管工作的正確性。
7、控制資金使用，審核各部門的開支計劃，在總經(jīng)理批準(zhǔn)各部門設(shè)備物資采購計劃后，監(jiān)督貫徹實施，維護(hù)大廈的經(jīng)濟(jì)利益。
8、監(jiān)督財稅制度的貫徹實施，按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)大廈與各銀行稅務(wù)等到有關(guān)部門的關(guān)系，向總經(jīng)理提供財會信息，改善大廈經(jīng)營管理建議。
9、編制財務(wù)預(yù)算，組織編制財務(wù)會計報表和統(tǒng)計報表。
10、負(fù)責(zé)財務(wù)人員的安排，獎勵和評定，負(fù)責(zé)財務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
11、負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常行政管理工作。
總出納崗位職責(zé)及工作程序
直接上級：財務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系部門：前臺結(jié)算及餐飲收款員
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全大廈貨幣資金的收支
工作內(nèi)容：
1、負(fù)責(zé)貨幣資金的收入和支出、結(jié)存、日記帳簿的登記和結(jié)帳。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入的管理，嚴(yán)格控制支票領(lǐng)用，確保手續(xù)齊備，認(rèn)真審核核對發(fā)票，確保各項手續(xù)完備。
3、負(fù)責(zé)簽收各種支票準(zhǔn)確無誤，做好銀行結(jié)算工作，做到發(fā)票、收條、支票三方面記錄一致。
4、檢查一切收付繳款業(yè)務(wù)原始憑證，做到有憑證、有審批、手續(xù)完備項目清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的原始憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務(wù)、及時催收已領(lǐng)用支票，做好支票管理工作，保證帳目清楚準(zhǔn)確。
5、負(fù)責(zé)管理人民幣、備用金。掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定及現(xiàn)金管理的一切規(guī)定。按時編制銀行調(diào)節(jié)表，確保財務(wù)報表如期完成。
6、必須辦理的托收，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后，逐一填寫托收憑證，外單位匯票到銀行后應(yīng)及時提取及時轉(zhuǎn)交會計做帳。
7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金安全。
8、檢查現(xiàn)金、銀行存款、流動資金、備用金的使用管理，每日及時整理做到有條不紊。
9、檢查各種支票，送帳簿存根，收據(jù)存根，匯款憑證，外幣、人民幣分別匯總編制。
10、支出傳票分為：人民幣轉(zhuǎn)帳支出傳票，人民幣現(xiàn)金支出傳票。它的使用分為：填寫付款單位名稱、填寫付款日期、填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要、填寫用途、填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生額，在實際編制過程中要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄發(fā)票金額一致，支出傳票合計金額一致。
11、負(fù)責(zé)各種有價證卷的保管和發(fā)放。
12、積極找出改進(jìn)工作的設(shè)想和建議，完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。 應(yīng)收賬款主管的崗位責(zé)任制
直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 直接下級：前臺主管
聯(lián)系部門：收款主管、夜審員
崗位職責(zé)：進(jìn)一步審核夜審所做的收入報告，修改入帳。負(fù)責(zé)核對應(yīng)收帳款、核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實性、準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)出納組的行政管理工作。
工作內(nèi)容及工作程序：
1、每日與現(xiàn)金出納員一起到前臺財務(wù)取款、取表。
2、審核夜審?fù)瓿傻母黜棃蟊?，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
3、將各餐廳所交的報表中的現(xiàn)金、支票、信用卡雜單進(jìn)行核對，保證雜單錄入與實際交款數(shù)相一致。
4、根據(jù)出納員點的現(xiàn)金單據(jù)、銀行收款單據(jù)與前臺報表核對，保證收到款項與報表數(shù)相符。
5、將各部位（商務(wù)、餐飲、歌廳、美發(fā)、商品部）電腦錄入數(shù)與實際交款數(shù)相核對，如有不符與各部門對帳，并通知前臺財務(wù)進(jìn)行必要的電腦調(diào)整。
6、將客人的簽字帳單與電腦實際入帳數(shù)相核對，保證客人帳目的真實、正確，并將審核后的帳單、及時編制轉(zhuǎn)帳日報表，根據(jù)轉(zhuǎn)帳日報表，編制收入記帳憑證，登記應(yīng)收帳款、明細(xì)帳。
7、將前臺交來的各種信用卡分類匯總送交銀行結(jié)算入帳，并負(fù)責(zé)信用卡未回的托收工作。
8、每月月底根據(jù)應(yīng)收帳款回收情況，編制應(yīng)收帳款報表，與前臺主管一起催收帳款。
9、每日根據(jù)前臺營業(yè)收入日報表編制收款憑證。
10、根據(jù)記帳憑證登記收入帳，月底與總帳核對營業(yè)收入。 成本會計崗位職責(zé)和工作程序
直接上級：財務(wù)部經(jīng)理
聯(lián)系部門：餐飲部的各餐廳、酒吧、歌廳、客務(wù)部迷你吧 崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)大廈整個成本的控制和管理
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)餐廳飲食成本的原材料報告，控制飲食銷售成本。
2、監(jiān)督和檢查采購供貨渠道，收貨程序以及原材料質(zhì)量，掌握市場上原材料價格的信息。
3、負(fù)責(zé)飲食收入成本原材料審核工作，定期寫出成本分析報告、采購儲藏和飲食營業(yè)成本的報告。
4、審核：“飲食銷售”日報表和“飲食營業(yè)成本”報告。
5、審核原材料原始憑證，根據(jù)原始憑證編制記帳憑證，登記食品、酒水原材料明細(xì)帳，月底與總帳、庫房保管帳相對，做到帳帳、帳證、帳實相符。
6、向餐飲部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理提供飲食成本信息，配合廚師長工作。
7、督導(dǎo)和參與廚房原材料，庫房飲食材料的月未盤點工作，做到帳帳相符，購物相符，查明盤盈盤虧的原因，經(jīng)報批進(jìn)行帳務(wù)處理。
8、月底做出每個餐廳及酒吧、迷你吧、商品小賣部成本耗用表，報總帳會計進(jìn)行成本核算。
9、負(fù)責(zé)登記庫存商品、食品原材料、酒水二級帳，月底與總帳及庫存帳相核對，做到帳帳，帳實相符。 材料會計的崗位職責(zé)和工作程序
直接上級：成本會計主管
聯(lián)系部門：大廈各部、倉庫保管、應(yīng)付費用會計
崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)大廈財產(chǎn)物資的出入庫及耗用情況的核算，監(jiān)督物品的入庫、領(lǐng)用及結(jié)存，負(fù)責(zé)大廈在用財產(chǎn)帳的核對工作。
工作內(nèi)容及工作程序：
1、負(fù)責(zé)審核每日收貨單及發(fā)票，根據(jù)審核后的單據(jù)開據(jù)入庫單。
2、根據(jù)各部提供的申請領(lǐng)物單（必須有部門經(jīng)理簽字）開據(jù)的出庫單，按照出庫貨物的性質(zhì)分類入帳，并根據(jù)各部門的每日出庫數(shù)量，按大廈指定的同一口經(jīng)記帳，記入各部門費用中。
3、按“手續(xù)盤存制”在每日月底，對庫存物品進(jìn)行盤點，做到帳帳相符，帳實相符，列出“存貨表”及“各部門耗料費用表”為成本會計提供各部門所耗用的低易耗品、物料用品的具體數(shù)據(jù)，保證成本核算的真實準(zhǔn)確。
4、根據(jù)每日庫存情況及各部門每月耗用費用表，對庫存物資情況進(jìn)行分析，為大廈采購物資提供資料，即保證經(jīng)營的正常運行，又為大廈節(jié)約資金當(dāng)好參謀。
5、每月對大廈在用核算帳與各部門進(jìn)行核對，做到心中有數(shù)。
6、每年會同總帳會計與各部門核對固定資產(chǎn)，做到帳帳、帳實、帳證相符。 應(yīng)付帳款主管崗位職責(zé)及工作程序
直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 工作內(nèi)容及崗位職責(zé)：
負(fù)責(zé)大廈所有應(yīng)付款業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行付款程序，按照財務(wù)規(guī)定，做好有關(guān)財務(wù)帳務(wù)處理，向總帳會計提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。
1、審核所有應(yīng)付款項帳單，發(fā)票是否正確。
2、與供貨商核對其往來帳項，在帳帳相符情況下，進(jìn)行結(jié)帳。
3、根據(jù)記帳憑證登記；應(yīng)付款明細(xì)帳費用明細(xì)帳、應(yīng)付工資及福利費明細(xì)帳、應(yīng)交稅金、予提費用明細(xì)帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。
4、根據(jù)營業(yè)收入、個人收入、計算提取各項稅金，包括：流轉(zhuǎn)稅、房產(chǎn)稅、土地稅、個人所得稅、印花稅、車船稅等。
5、負(fù)責(zé)登記各種合同，每月做出各種合同執(zhí)行情況表。
6、根據(jù)費用帳情況進(jìn)行費用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。
財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)10
財務(wù)部崗位職責(zé)
1、設(shè)計規(guī)劃公司整體財務(wù)會計制度體系；
2、審核公司各項財務(wù)管理制度，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；
3、監(jiān)控財務(wù)工作運行；
4、審定公司財務(wù)分析報告以及各類財務(wù)報表；
5、審定公司各項財務(wù)檢查報告；
6、組織公司預(yù)算、決算管理工作；
7、審核年度財務(wù)預(yù)算和資本支出預(yù)算，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審議；
8、審定公司年度財務(wù)決算報告，報主管領(lǐng)導(dǎo)審閱；
9、審定年度預(yù)算執(zhí)行情況報告，并上報主要領(lǐng)導(dǎo)審閱；
10、監(jiān)督、指導(dǎo)財務(wù)部日常會計核算工作；
11、授權(quán)范圍內(nèi)，審批各種現(xiàn)金支出和費用報銷
12監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況
財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)11
財 務(wù) 部 崗 位 職 責(zé)
部門名稱：財務(wù)部
直接上級：分管總經(jīng)理
下屬部門：會計核算助理、出納、部門性質(zhì)：會計核算及財務(wù)管理
管理權(quán)限：受總經(jīng)理和分管經(jīng)理委托，行使對公司財務(wù)會計工作全過程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)
管理職能：負(fù)責(zé)對公司會計核算管理、財務(wù)核算管理、公司經(jīng)營過程實施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)
主要職責(zé)：
1．堅決服從分管經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；
2．嚴(yán)格遵守國家財務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；
3．組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標(biāo)計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施；
4．負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；
5．負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好年度會計決算工作；
6．負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告。總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。同時，提出經(jīng)濟(jì)報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；
7．有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；
8．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。會同相關(guān)管理部門，辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；
9．負(fù)責(zé)流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；
10．負(fù)責(zé)對公司低值易耗品盤點核對。會同有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；
11．負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控制合理化；
12．負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；
13．負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。加強(qiáng)會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強(qiáng)會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；
14．負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資貨款把關(guān)。對進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；
15．認(rèn)真完成甕領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
ＸＸＸ有限公司
２０１２．１０
財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)12
財務(wù)部崗位職責(zé)
1、財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
建立健全內(nèi)部控制制度，包括財產(chǎn)管理、存貨管理、日常費用開支、資金管理等內(nèi)控制度，確保公司資產(chǎn)安全高效使用，并對相關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情況定期組織監(jiān)督檢查。
根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營規(guī)劃，組織實施公司年度、月度財務(wù)收支預(yù)算以及成本費用計劃，將批準(zhǔn)后的計劃指標(biāo)分解落實各責(zé)任部門，定期檢查和財務(wù)分析，及時提出超標(biāo)預(yù)警，確保公司經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)。
定期主持財務(wù)部門周例會，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，掌握工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù)，以及做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊精神。
掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時審閱各崗位提交的周報及月報并向總經(jīng)理匯報工作情況、提出分析和建議。
負(fù)責(zé)財務(wù)人員的招聘、培訓(xùn)、指導(dǎo)和考核，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。
負(fù)責(zé)與稅務(wù)等相關(guān)政府職能溝通和聯(lián)系，建立稅企聯(lián)動，積極學(xué)習(xí)和了解最新稅政策，進(jìn)行稅收籌劃，降低稅收成本。
負(fù)責(zé)公司日常各項費用和貨款支出的審核，做好各項合同和協(xié)議的執(zhí)行和監(jiān)督工作。
加強(qiáng)部門之間溝通和協(xié)調(diào)，組織各部門定期編制資金使用計劃合理使用，根據(jù)缺口積極籌積資金，不斷提高資金使用效果。
熟練掌握GSP管理軟件和系統(tǒng)功能，從核算和分析上考慮，對系統(tǒng)優(yōu)化提出合理化建議。
完成總經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。
2、財務(wù)主管崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理與核算，定期組織相關(guān)部門進(jìn)行固定資產(chǎn)、低耗品的清查以及月末對行政庫物品的核查工作。
組織實施好公司財務(wù)日常核算，包括日常費用憑證制作，銷售收入憑證制作，月底根據(jù)相關(guān)憑據(jù)作好各項費用的預(yù)提和攤銷和結(jié)轉(zhuǎn)工作，及時編制各項對內(nèi)對外會計報表，并按規(guī)定進(jìn)行報送。
定期登記、核對和打印財務(wù)明細(xì)帳與總帳帳簿，確保帳帳相符，做好會計資料的裝訂和保管工作。
負(fù)責(zé)財務(wù)軟件的備份工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性，并做好簡單的日常維護(hù)。
負(fù)責(zé)每月的抄稅、報稅工作，以及相關(guān)涉稅事宜。充分了解各項稅收優(yōu)惠政策，降低公司整體稅負(fù)，規(guī)避稅收風(fēng)險。
定期和不定期對出納庫存進(jìn)行盤點，負(fù)責(zé)出納收據(jù)領(lǐng)用和核銷工作。確保帳實相符。
配合財務(wù)經(jīng)理做好公司各項財務(wù)收支預(yù)算，成本和費用計劃，并對各部門各項成本費用計劃落實計劃定期檢查，超標(biāo)情況及時提出預(yù)警，提出建議和措施，確保公司整體目標(biāo)的實現(xiàn)。
熟練掌握GSP管理軟件和系統(tǒng)功能，針對系統(tǒng)優(yōu)化提出合理化建議。
完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。
3、資金會計崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)公司各項貨款結(jié)算及費用的支付。審核各項票據(jù)的正確性及手續(xù)完備性，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、票據(jù)管理規(guī)定，嚴(yán)把資金支出關(guān)口。
建立備用金、個人借款等備查帳，定期與總帳進(jìn)行核對，確保帳帳相符，并對備用金使用情況定期和不定期進(jìn)行檢查。對個人借款嚴(yán)格按借款管理規(guī)定，并及時進(jìn)行跟進(jìn)，超期限無特殊原因的應(yīng)及時匯報并按借款金額5%進(jìn)行罰款。
建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記帳，對各項支出應(yīng)及時逐筆登記，日清日結(jié)。定期與庫存和總帳進(jìn)行核對，確保帳實相符，帳帳相符。
每月在規(guī)定的期限內(nèi)做好工資表及轉(zhuǎn)帳發(fā)放工作。
建立健全支票、匯票等各項票據(jù)的收取領(lǐng)用登記本。原則上收取的支匯票應(yīng)確認(rèn)銀行已入帳后方可通知銷售部門倉庫進(jìn)行發(fā)庫。
審核每天收銀員的日報表的正確性，做好交接手續(xù)后款項及進(jìn)交存銀行。
月末及時與總帳人員進(jìn)行現(xiàn)金盤點，并編制現(xiàn)金盤點表交負(fù)責(zé)人簽字后歸檔保存。
月末及時與銀行核對存款余額，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表交負(fù)責(zé)人簽字后歸檔保存。
按照公司印章管理規(guī)定使用和保管好各項印章和相關(guān)財務(wù)資料。
積極參加業(yè)務(wù)知識和公司各項的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
及時完成財務(wù)經(jīng)理或主管交辦的其他事務(wù)。
4、成本會計崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)月末存貨盤點工作，編制盤點報告，確保帳實相符。
負(fù)責(zé)與成本往來等相關(guān)財務(wù)憑證的制作工作，包括進(jìn)貨、付款、退廠、變價、銷售成本和補(bǔ)調(diào)銷售成本憑證等。月末保證總帳與GSP進(jìn)銷存系統(tǒng)明細(xì)帳相符。
負(fù)責(zé)月末往來帳目的重分類工作，定期與銷售、采購部門進(jìn)行財務(wù)與業(yè)務(wù)帳的核對工作，不符的查明原因后并進(jìn)行調(diào)整。定期與客戶、廠家進(jìn)行核對帳目。并將資料歸檔保存。
負(fù)責(zé)在GSP業(yè)務(wù)系統(tǒng)中供應(yīng)商付貨款的結(jié)算錄入工作。
負(fù)責(zé)進(jìn)貨發(fā)票管理工作，及時向采購催要進(jìn)貨發(fā)票，統(tǒng)計未到票明細(xì)。
月末會同采購部門做好對下月稅金估算。配合好主辦會計做好稅收的跟進(jìn)工作。
每月8號前做好收入成本表、進(jìn)銷存明細(xì)表的統(tǒng)計工作。
積極學(xué)習(xí)和掌握GSP系統(tǒng)功能，從核算和分析上考慮，對系統(tǒng)優(yōu)化提出合理化建議。
積極參加業(yè)務(wù)知識和公司各項的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。
5、收銀員崗位職責(zé)
營業(yè)前做好各項準(zhǔn)備工作。
做好收銀臺及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的環(huán)境清潔工作。
檢查電腦及系統(tǒng)是否正確、正常。
熟悉商品編碼、品名、及銷售價格等。
清點整理好備用金，準(zhǔn)備好足夠的發(fā)票。
6、營業(yè)中
對待顧客主動、熱情，做到文明禮貌。
結(jié)算資金快速、準(zhǔn)確，刷卡細(xì)致、認(rèn)真。
收款過程做到唱收、唱付。
熟悉GSP業(yè)務(wù)各項特殊業(yè)務(wù)流程。（退貨、退款、支票收款等）
工作期間不得隨意離開崗位，如離開時需將重要票據(jù)、印章、營業(yè)款妥善保管，將系統(tǒng)退出或鎖定，方可暫時離開崗位。
嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，除銷售退款外，不得以任何理由坐支現(xiàn)金。
收銀員不得以任何理由為他人兌換零鈔。
點款過程中，如出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，應(yīng)及時報資金會計及財務(wù)負(fù)責(zé)人處理。
7、營業(yè)結(jié)束
營業(yè)結(jié)束后，應(yīng)及時清點當(dāng)天銷售款，及時填寫現(xiàn)金繳款單，款項及時繳存銀行。
整理當(dāng)天收款單據(jù)，與GSP系統(tǒng)核對一致后填寫《資金日報表》，第二日上午10時之時報資金會計審核。
預(yù)留備用金存放在公司規(guī)定地點。
8、帳后款的管理
對于每日銷售款原則上全部送交銀行，如銀行收款時間較早，收銀員需將帳后款填寫完整的現(xiàn)金繳款單同時放入透明塑料袋中封死并簽名交資金會計，資金會計在清點大數(shù)后在現(xiàn)金記錄本記錄交款件數(shù)及金額。
9、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票的開具,每月從主辦會計領(lǐng)取并做好登記和核銷工作。
10、業(yè)務(wù)員保證金的備查帳工作，確保在保證金范圍內(nèi)開票，對保證金情況及時提報銷售經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人。
11、完成財務(wù)經(jīng)理或主管交辦其他事務(wù)。
財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)13
一、計劃財務(wù)部組織架構(gòu)
部門經(jīng)理
部門副經(jīng)理
會計主管
會計
出納
二、計劃財務(wù)部部門職責(zé)：
計財部的主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)公司會計核算、納稅籌劃、財務(wù)報告、預(yù)算資金管理、成本核算與成本監(jiān)控、財務(wù)分析、風(fēng)險控制等，并作為主要部門參與公司的經(jīng)營決策、投資管理、資本運營、資產(chǎn)管理等。
1.負(fù)責(zé)建立公司會計核算的制度和體系。
2.按期做好年、季、月度財務(wù)報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符。 3.做好成本核算，負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)成本和利潤計劃的制定和實施。4.負(fù)責(zé)對各部門資金使用計劃審核和對使用情況實施監(jiān)督，管好用好資金。5.對往來結(jié)算戶隨時清理、督助相關(guān)部門及時催收款。6.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)。
7.有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策，并參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。
8.加強(qiáng)公司的物資財產(chǎn)管理，掌握資產(chǎn)運用狀況，定期進(jìn)行實物盤點，保持帳、卡、物三相符。
9.確保財經(jīng)法規(guī)的有效執(zhí)行及稅款的及時繳納。
10.對公司經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行財務(wù)分析，向總經(jīng)理提供綜合性財務(wù)分析報告和根據(jù)工作需要向部門提供專項財務(wù)分析報告。
11.負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，及時掌握財政、稅務(wù)及外匯動向。
三、崗位職責(zé)
（一）、部門經(jīng)理崗位職責(zé)：
1．全面掌握公司的經(jīng)營狀況、內(nèi)部管理體系、財務(wù)管理狀況、資金運作過程、對外投資狀況及企業(yè)財務(wù)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
2．在財務(wù)方面協(xié)調(diào)公司內(nèi)部、政府部門、地方財政、稅務(wù)銀行等關(guān)系，為生產(chǎn)和發(fā)展提供資金上的保障。
3．根據(jù)公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)、經(jīng)營、管理形式的變動，制定有關(guān)財務(wù)的制度、辦法和規(guī)定。4．組織編制公司年度財務(wù)收支預(yù)算，制定年度各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并分解下達(dá)。5．參加公司各項重要經(jīng)濟(jì)活動、投資項目、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的分析和決策。
（二）、部門副經(jīng)理崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)對公司及所屬單位財務(wù)的監(jiān)督、稽核，確保會計信息的真實性、完整性、時效性。對公司及所屬單位會計憑證、帳冊、報表歸檔、借閱及發(fā)票使用、管理實施監(jiān)督。
2．負(fù)責(zé)公司資金管理，實行資金的高度集中，宏觀資金管理、資金調(diào)度、資金運作和籌資融資，確保生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，提高資金使用效率，對公司及所屬單位資金使用情況實施監(jiān)督。對公司及所屬單位收入、成本、費用進(jìn)行檢查、監(jiān)督。
3.協(xié)助部門經(jīng)理編制公司預(yù)算、決算、財務(wù)分析報告、調(diào)研報告，聯(lián)系審計單位完成審計工作。
4.負(fù)責(zé)聯(lián)系稅務(wù)專管員，完成稅收核算、稅務(wù)申報及稅務(wù)事項申請手續(xù)。 5.負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行辦事人員，完成各類銀行事務(wù)手續(xù)。
7．對公司及所屬單位資產(chǎn)購置處置實施監(jiān)督，對公司及所屬單位投資項目及回報進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。
8．協(xié)助部門經(jīng)理做好本部門職責(zé)范內(nèi)的各項工作。
（三）、會計主管崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司各類經(jīng)營收入財務(wù)核算工作，編制各類經(jīng)營收入核算臺賬。依據(jù)經(jīng)營收入合同監(jiān)督各部門經(jīng)營收入業(yè)務(wù)執(zhí)行情況。聯(lián)絡(luò)各經(jīng)營收入責(zé)任部門業(yè)務(wù)員，核對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對接相關(guān)財務(wù)處理手續(xù)，并提出指導(dǎo)意見。
2.負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票管理工作，結(jié)合經(jīng)營收入核算開具相關(guān)發(fā)票。完成發(fā)票保管、開具、核銷、抄報并登記相關(guān)臺賬。
4．負(fù)責(zé)收入、成本、稅金、應(yīng)收應(yīng)付和固定資產(chǎn)的會計處理。根據(jù)審核后正確的原始憑證編制記帳憑證并做好相應(yīng)的臺帳。
5．編制債權(quán)債務(wù)明細(xì)表，與相關(guān)部門核對及督促催收事宜。8．會計報表和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表的編制，及時、正確上報各類會計報表。8．打印各類會計報表，賬簿。
9．負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿、報表的完整和安全，并及時歸檔。10．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理工作和電腦日常應(yīng)用和維護(hù)工作。11．及時提供領(lǐng)導(dǎo)所需的會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
（三）、會計核算崗位職責(zé)：
1．遵守國家財稅法規(guī)，執(zhí)行公司財會制度，堅持原則，嚴(yán)格按制度辦事，維護(hù)會計核算工作的嚴(yán)肅性。
2．負(fù)責(zé)公司的會計核算工作，合理設(shè)置賬戶，準(zhǔn)確、及時、全面的反映各部門的收支情況、資產(chǎn)狀況，每月做出收支情況報告。
3．負(fù)責(zé)日常零星報銷。認(rèn)真審核原始憑證，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回重填。根據(jù)審核后正確的原始憑證編制記帳憑證并做好相應(yīng)的臺帳。
4．負(fù)責(zé)收入、成本、稅金、應(yīng)收應(yīng)付和固定資產(chǎn)的會計處理。根據(jù)審核后正確的原始憑證編制記帳憑證并做好相應(yīng)的臺帳。
5．編制債權(quán)債務(wù)明細(xì)表，與相關(guān)部門核對及督促催收事宜。6．負(fù)責(zé)稅收的核算和繳納工作，編制稅務(wù)報表。
7．會計報表和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表的編制，及時、正確上報各類會計報表。8．打印各類會計報表，賬簿。
9．負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿、報表的完整和安全，并及時歸檔。10．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理工作和電腦日常應(yīng)用和維護(hù)工作。11．及時提供領(lǐng)導(dǎo)所需的會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
（四）、出納崗位職責(zé)：
1．遵守國家財稅法規(guī)，執(zhí)行公司財會制度，堅持原則，按制度辦事，抵制一切違紀(jì)行為。
2．做好日常的現(xiàn)金收付工作。遵守備用金限額，保持合理的現(xiàn)金庫存量。支付現(xiàn)金時做到三不：a.原始憑證不符合要求不付款；b.不符合制度規(guī)定不付款；c.審批手續(xù)不全的不付款。收付實現(xiàn)后的原始憑證必須及時加蓋收、付訖章。
3．正確運用核算方法，每天登記現(xiàn)金日記帳。做到日清月結(jié)，帳實相符。做好過夜現(xiàn)金情況記錄。
4．按規(guī)定的核算方法，及時、正確的進(jìn)行帳務(wù)處理。銀行往來逐筆序時登記，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保持帳面余額和銀行余額調(diào)節(jié)相符。
5．按制度規(guī)定，妥善保管好現(xiàn)金、空白支票、有價證券等重要財物?，F(xiàn)金支票不得預(yù)先加蓋銀行印簽。不得白條頂替庫存現(xiàn)金，支取萬元以上現(xiàn)金必須兩人同行，并采取必要措施，確保安全無恙。
6．及時提供領(lǐng)導(dǎo)所需的資金材料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
四、任職要求
1、部門經(jīng)理任職要求
大?；蛞陨蠈W(xué)歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，五年或以上工作經(jīng)驗，有高度的責(zé)任感，對財務(wù)數(shù)據(jù)具有較高的敏感度，具備較強(qiáng)的財務(wù)分析能力。
2、部門副經(jīng)理任職要求
大?；蛞陨蠈W(xué)歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，兩年或以上工作經(jīng)驗，對財務(wù)數(shù)據(jù)具有較高的敏感度，具備較強(qiáng)的財務(wù)分析能力。
3、會計崗位任職要求
大?；蛞陨蠈W(xué)歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，兩年或以上工作經(jīng)驗，具備必要的專業(yè)知識、專業(yè)技能和良好的職業(yè)道德，具備良好的財務(wù)分析能力。
4、出納崗位任職要求
電腦操作熟練，已取得會計上崗資格證書，為人誠實、正直，品質(zhì)良好，熱愛財會工作，有較強(qiáng)的責(zé)任心，具有良好的職業(yè)道德，遵紀(jì)守法，服務(wù)意識強(qiáng)。
財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)14
一、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn)。
二、負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門負(fù)責(zé)報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。
三、負(fù)責(zé)組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，及時提供真實的會計核算資料。
四、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游企業(yè)財務(wù)制度財經(jīng)紀(jì)律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。
五、加強(qiáng)財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。
六、負(fù)責(zé)做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準(zhǔn)時進(jìn)帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。
七、負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強(qiáng)對外匯收支的管理和監(jiān)督。
八、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)及外匯動向。
九、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。
十、遵守、維護(hù)國家的財政紀(jì)律，嚴(yán)格掌握費用開支，認(rèn)真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限、費用報銷制度。
十一、審查各部門的開支計劃，并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理。
十二、參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造、商品（勞務(wù)）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進(jìn)措施。
十三、參與企業(yè)經(jīng)營管理，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為總經(jīng)理當(dāng)家理財、把關(guān)和經(jīng)營參謀。
十四、合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應(yīng)做好對三大成本費用（即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本）的控制，精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益。
十五、督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
十六、督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金回籠。
十七、監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。
十八、負(fù)責(zé)審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用水平。
十九、組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。
二
十、保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)。
二十一、負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。
二十二、負(fù)責(zé)本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)水平的提高，定期組織、召開本部門的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作。
財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：
1.根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn)；
2.建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進(jìn)行總體控制；
3.主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析；
4.對公司稅收進(jìn)行整理籌劃與管理；
5.比較精確的監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)；
6.對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；
7.與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。
財務(wù)總監(jiān)任職資格：
1.本科以上財務(wù)金融類專業(yè)，會計師職稱，有上市公司財務(wù)運作經(jīng)驗；
年以上高新技術(shù)型it企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗，2年以上高科技企業(yè)財務(wù)總監(jiān)或3年以上財務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗；
3.具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗；
4.熟練操作企業(yè)成本管理體系和全面預(yù)算管理體系；
5.受過管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、管理能力開發(fā)、企業(yè)運營流程、財務(wù)管理等方面的培訓(xùn)；
6.精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗；
7.熟悉會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)、政策；
8.為人正直、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作仔細(xì)認(rèn)真；
9.有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊合作以及開拓創(chuàng)新精神；
10.熟悉中關(guān)村財務(wù)稅收、優(yōu)惠政策者優(yōu)先。
財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)15
財務(wù)部崗位職責(zé)
一、財務(wù)部工作內(nèi)容
（一）參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。
（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。
（三）負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。
（四）負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。
（五）負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。
（六）負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。
（七）負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。
（八）負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。
（九）協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。
（十）負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。
（十一）負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。
（十二）負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。
（十三）負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。
（十四）負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。
一、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
（一）具體負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計工作
1、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財務(wù)會計工作水平。
2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。
3、認(rèn)真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
（二）組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度
1、制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益
2、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。
3、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。
（三）組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況
1、在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。
2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實施，不得隨意突破。
3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。
（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標(biāo)分解下達(dá)落實并檢查執(zhí)行情況。
1、編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。
2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門。
3、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。
（五）充分運用會計資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
（六）組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財會人員的考核。
（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。
（八）負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。
（九）負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。
（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、財務(wù)會計崗位職責(zé)
（一）設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報表。
1、編制總長科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證帳帳相符。
2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。
3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。
4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表
（二）根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。
（三）會同其他部門定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。
1、根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點清查。
2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計處理。
（四）編制和保管會計憑證及報表。
負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。
（五）負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。
（六）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。
（七）負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算
1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。
2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。
3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。
（八）完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
三、出納員崗位職責(zé)
（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。
（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
（三）嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
（四）編制和保管會計記賬憑證。
根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
（七）保管有關(guān)地稅、國稅的計算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票
出納員說管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
公司財務(wù)部工作職責(zé)
一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。
二、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。
三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。
四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。
五、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。
六、負(fù)責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資
金來源。
七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。
八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。
九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。十
一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計科目明細(xì)表。
十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點作業(yè)。
十三、會計意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。十
四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
財務(wù)部職責(zé)范圍
一、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策、法規(guī)和學(xué)校及集團(tuán)的財經(jīng)規(guī)章制度。參與集團(tuán)財務(wù)管理制度的制定。根據(jù)上級有關(guān)政策精神，結(jié)合集團(tuán)實際，制定集團(tuán)各項財務(wù)管理辦法、規(guī)定和相關(guān)實施細(xì)則并組織實施。
二、認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》，依法進(jìn)行財務(wù)核算工作。
三、組織編制集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算，按照計劃進(jìn)行資金運作，合理調(diào)配資金，確保集團(tuán)經(jīng)營活動正常資金需求；努力為基層服務(wù)，制作財務(wù)預(yù)算、計劃并定期分析執(zhí)行情況，及時向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
四、準(zhǔn)確地進(jìn)行會計核算，負(fù)責(zé)集團(tuán)所有資金收支的審核、報銷、記賬、編制報表等日常財務(wù)工作。正確實施會計監(jiān)督，遵守、維護(hù)、宣傳國家的財經(jīng)政策、財政紀(jì)律、財務(wù)制度。
五、參與審核集團(tuán)各部門有關(guān)財務(wù)、經(jīng)濟(jì)等方面的業(yè)務(wù)計劃、報告、協(xié)議、合同，加強(qiáng)集團(tuán)資產(chǎn)的管理，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出調(diào)整意見。
六、按照國家和銀行有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算的規(guī)定，管理好現(xiàn)金和支票。按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》負(fù)責(zé)集團(tuán)各部門收據(jù)的購買、領(lǐng)取、結(jié)存管理。
七、按照《會計檔案管理辦法》，整理保管好集團(tuán)的會計檔案，接受學(xué)校和有關(guān)部門的指導(dǎo)、檢查、審計、監(jiān)督。
八、完成上級財務(wù)部門和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
一、在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)管理，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況。
二、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度和集團(tuán)的規(guī)章制度，嚴(yán)守集團(tuán)秘密。
三、定期召開財務(wù)工作會議，布置工作，做到人員分工有計劃安排，有檢查、督促。
四、確保在規(guī)定時間內(nèi)完成月、年的會計核算業(yè)務(wù)。
五、按上級要求以及根據(jù)集團(tuán)具體情況組織編制財務(wù)計劃，并督促執(zhí)行。
六、參加對外投資的可行性研究，對其經(jīng)濟(jì)效益做出可行性論證。
七、根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營服務(wù)情況對資金的需求，制定年度資金使用計劃，作好資金平衡調(diào)度，保證資金正常運轉(zhuǎn)。
八、保證會計核算真實，會計資料完整。
九、按時上報會計報表，并于每月15日前做出財務(wù)報表給各中心（部）。
十、按時組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。
十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)部副經(jīng)理崗位職責(zé)
一、主動協(xié)助經(jīng)理開展工作，經(jīng)理有任務(wù)或外出時受經(jīng)理委托負(fù)責(zé)部里的工作。
二、組織編制費用計劃及費用計劃完成情況的分析說明，協(xié)調(diào)與各中心（部）的關(guān)系，指導(dǎo)處理在會計核算中出現(xiàn)的問題。
三、定期對應(yīng)收款進(jìn)行清理，及時收回個人或單位的欠款。
四、根據(jù)財政部的會計制度規(guī)定填報會計報表，報表內(nèi)容完整，數(shù)字正確。
五、定期或者不定期進(jìn)行綜合分析和專題分析。
六、登記總帳及時收集會計信息。
七、按照有關(guān)檔案管理的要求裝釘會計憑證，在每月15日前完成上月憑證的裝釘工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)部會計崗位職責(zé)
一、根據(jù)采購商品付款依據(jù)及時辦理付款業(yè)務(wù)。按規(guī)定填制會計憑證。
二、記帳及時、準(zhǔn)確、清晰，每月10日前明細(xì)賬結(jié)出余額與總帳核對。
三、正確核算稅金，并及時上繳各種稅款。
四、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》，嚴(yán)格審查有關(guān)支出，對違反財經(jīng)制度的行為堅決抵制。
五、及時辦理各種請款報銷業(yè)務(wù)，不得拖延，一般當(dāng)日業(yè)務(wù)當(dāng)日處理完。
六、根據(jù)會計制度正確計提工會經(jīng)費、教育經(jīng)費和職工福利費，審核工資獎金表。
七、按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審查應(yīng)付福利費的支出，不屬應(yīng)付福利費支出的不給開支。
八、按月計提折舊。
九、按照有關(guān)檔案管理的要求裝釘會計憑證，在每月15日前完成上月憑證的裝釘工作。
十、按時做好會計報表與財務(wù)分析等工作。
十一、正確核算成本費用項目。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)部出納崗位職責(zé)
一、辦理現(xiàn)金、銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)必須遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度規(guī)定，同時做到憑證齊全，手續(xù)完備，不發(fā)生任何差錯。
二、每天上、下午兩次到銀行取結(jié)算單據(jù)，并交各經(jīng)辦人員，督促有關(guān)人員按時出票。
三、按時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到帳帳、帳證、帳表、帳實四相符，現(xiàn)金、銀行存款日記賬日清月結(jié)。
四、保管好現(xiàn)金和各種有價證券，建立有價證券臺帳，現(xiàn)金超庫存限額須解交銀行。
五、保管好有關(guān)印章、收據(jù)及支票，不能出現(xiàn)丟失。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)16
財務(wù)部崗位職責(zé)
一、根據(jù)財務(wù)法規(guī)，政策及上級有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)組織、制訂本單位的各項內(nèi)部財務(wù)會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。
二、根據(jù)現(xiàn)財務(wù)制度和本公司規(guī)定，審核日常業(yè)務(wù)的原始憑證。
三、負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)及成本核算，固定資產(chǎn)核算，稅金及各項提成、計算及交納，月終結(jié)轉(zhuǎn)，并編制報表。
四、負(fù)責(zé)公司資金的信貸和調(diào)度，編制每月的收支預(yù)算，保證資金正常周轉(zhuǎn)。
五、定期或不定期向本公司領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
六、依據(jù)稅法規(guī)定，辦理公司各項稅務(wù)工作。
七、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)、有價證券的保管。
八、編制當(dāng)天現(xiàn)金、銀行日報表，并做好銀行對帳工作。
九、根據(jù)已審核的原始憑證，編制收、付憑證，當(dāng)日交會計審核。
十、負(fù)責(zé)工資結(jié)算、發(fā)放，并做好工資保密工作，協(xié)助資金信貸工作。
十一、負(fù)責(zé)營收核算，抓好催收款項工作，并編制及分發(fā)未收貨款清單。
十二、每月憑證、單據(jù)保管，會計歸檔。
十三、負(fù)責(zé)發(fā)票開具、保管等管理工作。
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財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計與崗位職責(zé)16篇 財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖相關(guān)文章：
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