下面是范文網(wǎng)小編分享的基金財務部崗位職責6篇(基金公司財務崗位職責)，以供參考。
基金財務部崗位職責1
財務部崗位職責
使命與職責
領(lǐng)導制度公司財務目標、資本預算、成本核算、資本損益、財務政策及操作方法，確保最優(yōu)化的公司財務體系、合理的資本結(jié)構(gòu)和高效的資金運作。
主要工作
1、負責制定公司財務目標，政策及操作方法。
2、根據(jù)公司戰(zhàn)略 規(guī)劃和業(yè)務計劃，主持年度預算計劃程序，并監(jiān)督執(zhí)行。
3、跟蹤主要財務指標完成情況，定制完成財務狀況分析報告，評估公司經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展能力，提供總經(jīng)理參考。
4、與集團財務。銀行等保持良好溝通，負責資金的籌措、運作、分配和使用。
5、做好全公司范圍內(nèi)的成本控制，根據(jù)財務分析，協(xié)同個部門提出目標和措施，并推動實施。
6、對下屬財務會計人員的業(yè)務進行指導和監(jiān)督。
7、對各類合同（包括采購合同、工程合同、銷售合同等）進行審核。
8、配合人力資源部，制定公司員工的業(yè)績考評財務類指標，并參與員工業(yè)績的評估工作。
9、負責進行公司的稅務籌劃工作。
10、對后備財務人員的培養(yǎng)。
11、向總經(jīng)理負責。
基金財務部崗位職責2
財務部崗位職責
一、在總經(jīng)理領(lǐng)導下，依據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》等相關(guān)法規(guī)，負責組織和實施公司的會計核算、會計監(jiān)督、財務管理。
二、根據(jù)《企業(yè)財務會計報告條例》要求，按期編制財務會計報表。
三、建立健全公司內(nèi)部財務管理的各種規(guī)章制度，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。
四、核算公司內(nèi)部各單位的收入和成本，分析、反映其完成情況，同時完成各種上交。
五、積極配合有關(guān)部門的工作，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。
六、負責清理公司債權(quán)，督促各項目工程欠款的催收。與法律顧問配合，積極采取措施防止公司債權(quán)超過法律訴訟時效。
七、負責督促各工程項目及時辦理竣工工程財務結(jié)算。
八、完成領(lǐng)導交辦其他工作。
財務工作制度
一、會計年度自1月1日起至12月31日止。
二、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，符合會計制度的規(guī)定。
三、會計人員辦理會計事項，必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。
四、會計人員應當定期對各自工作進行自查，保證賬簿記錄和事物、款項相符。
五、會計人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表，并報送有關(guān)部門。
六、會計人員實行會計監(jiān)督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理，對不完整的原始憑證要求更正、補充。
七、會計人員發(fā)現(xiàn)賬目、賬款不相符時，應當及時向公司領(lǐng)導書面匯報，并請求查明原因后作出處理；會計人員對上述事項無權(quán)自行處理。
八、會計工作應在內(nèi)部稽核制度下進行，出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務賬目的登記工作。
九、會計人員調(diào)動工作和離職必須與接管人員按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
財務出納員崗位職責
1．貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收支憑證辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務。
2．嚴格執(zhí)行各項制度，嚴格審核各種原始憑證，對不認真、不合法、不準 確、不完整的原始憑證不予受理。
3．及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
4．負責辦理上下級往來及各種物項清算業(yè)務，審核、辦理報銷業(yè)務，編制 記帳憑證，登記臺帳、明細帳。
5．負責本項目各科目的明細核算，編制本項目的各項會計報表資料，及時 清理債權(quán)債務。
6．及時向公司財務主管提供帳面獎金及資金使用情況，使公司財務主管準 確掌握流動資金情況，合理調(diào)配獎金。
7．妥善保管現(xiàn)金、支票和部分印鑒，確保資金的安全性。
8．建立備用金及往來款項的備查帳，及時收回職工欠款和分包隊借款，減 少流動資金的占用。
9．完成領(lǐng)導臨時交辦的任務。
財務部職責
負責對公司會計核算管理、財務核算管理；對公司經(jīng)營過程實施財務監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導；
負責制定公司財務、會計核算管理制度，建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度；督促、各項制度的實施和執(zhí)行；
負責按規(guī)定進行成本核算；定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；
負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告，會同各有關(guān)部門組織經(jīng)濟行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議；提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向；參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；
負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理，會同有關(guān)部門，辦理固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；
負責對公司低值易耗品盤點核對；會同辦公室、材料、設備安全等有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；負責公司資金繳、拔、按時上交稅款，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務；及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；
負責公司財務審計和會計稽核工作；加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；
負責全面財務工作，做到各項報表準確無誤，嚴格執(zhí)行報銷制度及支票領(lǐng)用制度，做好實際與計劃費用的對比工作。
相關(guān)法規(guī)，負責組織和實施公司的會計核算、會計監(jiān)督、財務管理。
財務科崗位責任范圍
一、根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標，結(jié)合本部門工作，認真履行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中規(guī)定的相應職責。
二、在公司領(lǐng)導下，依據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》等相關(guān)法規(guī)，負責組織和實施公司的會計核算、會計監(jiān)督、財務管理。
三、根據(jù)《企業(yè)財務會計報告條例》要求，按期編制財務會計報表。
四、建立健全公司內(nèi)部財務管理的各種規(guī)章制度，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。
五、核算公司內(nèi)部各單位的收入和成本，分析、反映其完成情況，同時完成各種上交。
六、厲行節(jié)約，合理安排和使用資金。
七、積極配合有關(guān)部門的工作，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。
八、負責清理公司債權(quán)，督促各項目工程欠款的催收。與法律顧問配合，積極采取措施防止公司債權(quán)超過法律訴訟時效。
九、負責督促各分項目及時辦理竣工工程財務結(jié)算。
十、負責考核項目責任指標完成情況，負責考核各工程項目部責任成本完成情況.十
一、加強會計工作基礎規(guī)范化建設，制訂并完善會計電算化系統(tǒng)管理制度，會計電算化操作制度，進一步加強系統(tǒng)硬件、軟件的管理，會計檔案保存管理。確保會計資料的真實、完整。
十二、完成領(lǐng)導交辦其他工作。
基金財務部崗位職責3
一、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，具體領(lǐng)導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施和運轉(zhuǎn)。
二、負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務部門負責報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結(jié)算。
三、負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導，及時提供真實的會計核算資料。
四、負責組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游企業(yè)財務制度財經(jīng)紀律，建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。
五、加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。
六、負責做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。
七、負責組織企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督。
八、負責與財政、稅務、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時掌握財政、稅務及外匯動向。
九、負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。
十、遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支，認真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限、費用報銷制度。
十一、審查各部門的開支計劃，并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理。
十二、參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造、商品（勞務）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施。
十三、參與企業(yè)經(jīng)營管理，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益，為總經(jīng)理當家理財、把關(guān)和經(jīng)營參謀。
十四、合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用（即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本）的控制，精打細算，確保經(jīng)濟效益。
十五、督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
十六、督促有關(guān)人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。
十七、監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。
十八、負責審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用水平。
十九、組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。
二
十、保存企業(yè)關(guān)于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)。
二十一、負責本部門員工業(yè)務培訓工作，使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)有所了解。
二十二、負責本部門職工的思想教育和業(yè)務水平的提高，定期組織、召開本部門的學習和業(yè)務會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作。
財務總監(jiān)崗位職責：
1.根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準；
2.建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；
3.主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析；
4.對公司稅收進行整理籌劃與管理；
5.比較精確的監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)；
6.對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；
7.與財政、稅務、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。
財務總監(jiān)任職資格：
1.本科以上財務金融類專業(yè)，會計師職稱，有上市公司財務運作經(jīng)驗；
年以上高新技術(shù)型it企業(yè)財務管理工作經(jīng)驗，2年以上高科技企業(yè)財務總監(jiān)或3年以上財務經(jīng)理工作經(jīng)驗；
3.具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經(jīng)驗；
4.熟練操作企業(yè)成本管理體系和全面預算管理體系；
5.受過管理學、戰(zhàn)略管理、管理能力開發(fā)、企業(yè)運營流程、財務管理等方面的培訓；
6.精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗；
7.熟悉會計準則以及相關(guān)的財務、稅務、審計法規(guī)、政策；
8.為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真；
9.有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神；
10.熟悉中關(guān)村財務稅收、優(yōu)惠政策者優(yōu)先。
基金財務部崗位職責4
財務部崗位職責
一、根據(jù)財務法規(guī)，政策及上級有關(guān)規(guī)定，負責組織、制訂本單位的各項內(nèi)部財務會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。
二、根據(jù)現(xiàn)財務制度和本公司規(guī)定，審核日常業(yè)務的原始憑證。
三、負責債權(quán)、債務及成本核算，固定資產(chǎn)核算，稅金及各項提成、計算及交納，月終結(jié)轉(zhuǎn)，并編制報表。
四、負責公司資金的信貸和調(diào)度，編制每月的收支預算，保證資金正常周轉(zhuǎn)。
五、定期或不定期向本公司領(lǐng)導報告財務狀況和經(jīng)營成果。
六、依據(jù)稅法規(guī)定，辦理公司各項稅務工作。
七、負責現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務、有價證券的保管。
八、編制當天現(xiàn)金、銀行日報表，并做好銀行對帳工作。
九、根據(jù)已審核的原始憑證，編制收、付憑證，當日交會計審核。
十、負責工資結(jié)算、發(fā)放，并做好工資保密工作，協(xié)助資金信貸工作。
十一、負責營收核算，抓好催收款項工作，并編制及分發(fā)未收貨款清單。
十二、每月憑證、單據(jù)保管，會計歸檔。
十三、負責發(fā)票開具、保管等管理工作。
平陽混凝土有限公司
基金財務部崗位職責5
財務部崗位職責
1）、主管財務審計，工程計量月報復核、年報審核。
2）、制訂成本計劃，實行成本控制，將財務指標分解落實到各個部門、各個環(huán)節(jié)，定期進行核算和匯編。
3）、負責與業(yè)主間的經(jīng)濟往來，組織參與重大的經(jīng)營決議活動。
4）、負責處理其他與財務有關(guān)事務。以經(jīng)濟效益為出發(fā)點，不斷提高業(yè)務水平。
5）、配合合同計量處及時搞好工程結(jié)算。
6）、完成項目經(jīng)理交辦的其他工作。
基金財務部崗位職責6
財務部經(jīng)理崗位職責及工作程序
財務部經(jīng)理
直接上級：大廈總經(jīng)理、財務總監(jiān) 督導下級及財務部各級主管 聯(lián)系部門：各部經(jīng)理有關(guān)部門
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導下，貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)制度，經(jīng)濟政策等，貫徹大廈經(jīng)營方針，各項規(guī)章制度和領(lǐng)導決策，負責大廈財務部各項管理工作。
2、建立健全大廈內(nèi)部財務管理制度，組織大廈全面經(jīng)濟核算，監(jiān)督大廈資金管理、成本核算管理、利潤管理和財務管理、分析大廈經(jīng)濟活動，為大廈領(lǐng)導提供決策依據(jù)。
3、根據(jù)領(lǐng)導決策，擬定預測原則制度，審核部門預算方案，制定大廈預算，確定各級、各部門的計劃任務，并在總經(jīng)理及大廈領(lǐng)導審批后，組織貫徹實施。
4、參與大廈一些重要決策，監(jiān)督資金使用，從經(jīng)濟管理的角度為領(lǐng)導決策提供參考數(shù)據(jù)，防止失誤。
5、擬定財務部內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責，確定分配工作任務，及時、準確地報出會計報表，重要會計報表要報總經(jīng)理簽字。
6、組織財務收支核算工作，建立收入成本費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目、分析會計報表，保證各級主管工作的正確性。
7、控制資金使用，審核各部門的開支計劃，在總經(jīng)理批準各部門設備物資采購計劃后，監(jiān)督貫徹實施，維護大廈的經(jīng)濟利益。
8、監(jiān)督財稅制度的貫徹實施，按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)大廈與各銀行稅務等到有關(guān)部門的關(guān)系，向總經(jīng)理提供財會信息，改善大廈經(jīng)營管理建議。
9、編制財務預算，組織編制財務會計報表和統(tǒng)計報表。
10、負責財務人員的安排，獎勵和評定，負責財務人員的思想教育和業(yè)務培訓。
11、負責財務部的日常行政管理工作。
總出納崗位職責及工作程序
直接上級：財務經(jīng)理
聯(lián)系部門：前臺結(jié)算及餐飲收款員
主要職責：負責全大廈貨幣資金的收支
工作內(nèi)容：
1、負責貨幣資金的收入和支出、結(jié)存、日記帳簿的登記和結(jié)帳。
2、負責現(xiàn)金收入的管理，嚴格控制支票領(lǐng)用，確保手續(xù)齊備，認真審核核對發(fā)票，確保各項手續(xù)完備。
3、負責簽收各種支票準確無誤，做好銀行結(jié)算工作，做到發(fā)票、收條、支票三方面記錄一致。
4、檢查一切收付繳款業(yè)務原始憑證，做到有憑證、有審批、手續(xù)完備項目清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的原始憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務、及時催收已領(lǐng)用支票，做好支票管理工作，保證帳目清楚準確。
5、負責管理人民幣、備用金。掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定及現(xiàn)金管理的一切規(guī)定。按時編制銀行調(diào)節(jié)表，確保財務報表如期完成。
6、必須辦理的托收，經(jīng)領(lǐng)導批示后，逐一填寫托收憑證，外單位匯票到銀行后應及時提取及時轉(zhuǎn)交會計做帳。
7、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金安全。
8、檢查現(xiàn)金、銀行存款、流動資金、備用金的使用管理，每日及時整理做到有條不紊。
9、檢查各種支票，送帳簿存根，收據(jù)存根，匯款憑證，外幣、人民幣分別匯總編制。
10、支出傳票分為：人民幣轉(zhuǎn)帳支出傳票，人民幣現(xiàn)金支出傳票。它的使用分為：填寫付款單位名稱、填寫付款日期、填寫經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容摘要、填寫用途、填寫經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生額，在實際編制過程中要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄發(fā)票金額一致，支出傳票合計金額一致。
11、負責各種有價證卷的保管和發(fā)放。
12、積極找出改進工作的設想和建議，完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。 應收賬款主管的崗位責任制
直接上級：財務部經(jīng)理 直接下級：前臺主管
聯(lián)系部門：收款主管、夜審員
崗位職責：進一步審核夜審所做的收入報告，修改入帳。負責核對應收帳款、核對帳目，保證每日收入核數(shù)的真實性、準確性。負責出納組的行政管理工作。
工作內(nèi)容及工作程序：
1、每日與現(xiàn)金出納員一起到前臺財務取款、取表。
2、審核夜審完成的各項報表，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
3、將各餐廳所交的報表中的現(xiàn)金、支票、信用卡雜單進行核對，保證雜單錄入與實際交款數(shù)相一致。
4、根據(jù)出納員點的現(xiàn)金單據(jù)、銀行收款單據(jù)與前臺報表核對，保證收到款項與報表數(shù)相符。
5、將各部位（商務、餐飲、歌廳、美發(fā)、商品部）電腦錄入數(shù)與實際交款數(shù)相核對，如有不符與各部門對帳，并通知前臺財務進行必要的電腦調(diào)整。
6、將客人的簽字帳單與電腦實際入帳數(shù)相核對，保證客人帳目的真實、正確，并將審核后的帳單、及時編制轉(zhuǎn)帳日報表，根據(jù)轉(zhuǎn)帳日報表，編制收入記帳憑證，登記應收帳款、明細帳。
7、將前臺交來的各種信用卡分類匯總送交銀行結(jié)算入帳，并負責信用卡未回的托收工作。
8、每月月底根據(jù)應收帳款回收情況，編制應收帳款報表，與前臺主管一起催收帳款。
9、每日根據(jù)前臺營業(yè)收入日報表編制收款憑證。
10、根據(jù)記帳憑證登記收入帳，月底與總帳核對營業(yè)收入。 成本會計崗位職責和工作程序
直接上級：財務部經(jīng)理
聯(lián)系部門：餐飲部的各餐廳、酒吧、歌廳、客務部迷你吧 崗位職責：負責大廈整個成本的控制和管理
主要職責：
1、負責餐廳飲食成本的原材料報告，控制飲食銷售成本。
2、監(jiān)督和檢查采購供貨渠道，收貨程序以及原材料質(zhì)量，掌握市場上原材料價格的信息。
3、負責飲食收入成本原材料審核工作，定期寫出成本分析報告、采購儲藏和飲食營業(yè)成本的報告。
4、審核：“飲食銷售”日報表和“飲食營業(yè)成本”報告。
5、審核原材料原始憑證，根據(jù)原始憑證編制記帳憑證，登記食品、酒水原材料明細帳，月底與總帳、庫房保管帳相對，做到帳帳、帳證、帳實相符。
6、向餐飲部經(jīng)理、財務部經(jīng)理提供飲食成本信息，配合廚師長工作。
7、督導和參與廚房原材料，庫房飲食材料的月未盤點工作，做到帳帳相符，購物相符，查明盤盈盤虧的原因，經(jīng)報批進行帳務處理。
8、月底做出每個餐廳及酒吧、迷你吧、商品小賣部成本耗用表，報總帳會計進行成本核算。
9、負責登記庫存商品、食品原材料、酒水二級帳，月底與總帳及庫存帳相核對，做到帳帳，帳實相符。 材料會計的崗位職責和工作程序
直接上級：成本會計主管
聯(lián)系部門：大廈各部、倉庫保管、應付費用會計
崗位職責：負責大廈財產(chǎn)物資的出入庫及耗用情況的核算，監(jiān)督物品的入庫、領(lǐng)用及結(jié)存，負責大廈在用財產(chǎn)帳的核對工作。
工作內(nèi)容及工作程序：
1、負責審核每日收貨單及發(fā)票，根據(jù)審核后的單據(jù)開據(jù)入庫單。
2、根據(jù)各部提供的申請領(lǐng)物單（必須有部門經(jīng)理簽字）開據(jù)的出庫單，按照出庫貨物的性質(zhì)分類入帳，并根據(jù)各部門的每日出庫數(shù)量，按大廈指定的同一口經(jīng)記帳，記入各部門費用中。
3、按“手續(xù)盤存制”在每日月底，對庫存物品進行盤點，做到帳帳相符，帳實相符，列出“存貨表”及“各部門耗料費用表”為成本會計提供各部門所耗用的低易耗品、物料用品的具體數(shù)據(jù)，保證成本核算的真實準確。
4、根據(jù)每日庫存情況及各部門每月耗用費用表，對庫存物資情況進行分析，為大廈采購物資提供資料，即保證經(jīng)營的正常運行，又為大廈節(jié)約資金當好參謀。
5、每月對大廈在用核算帳與各部門進行核對，做到心中有數(shù)。
6、每年會同總帳會計與各部門核對固定資產(chǎn)，做到帳帳、帳實、帳證相符。 應付帳款主管崗位職責及工作程序
直接上級：財務部經(jīng)理 工作內(nèi)容及崗位職責：
負責大廈所有應付款業(yè)務，嚴格執(zhí)行付款程序，按照財務規(guī)定，做好有關(guān)財務帳務處理，向總帳會計提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。
1、審核所有應付款項帳單，發(fā)票是否正確。
2、與供貨商核對其往來帳項，在帳帳相符情況下，進行結(jié)帳。
3、根據(jù)記帳憑證登記；應付款明細帳費用明細帳、應付工資及福利費明細帳、應交稅金、予提費用明細帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。
4、根據(jù)營業(yè)收入、個人收入、計算提取各項稅金，包括：流轉(zhuǎn)稅、房產(chǎn)稅、土地稅、個人所得稅、印花稅、車船稅等。
5、負責登記各種合同，每月做出各種合同執(zhí)行情況表。
6、根據(jù)費用帳情況進行費用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。
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